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- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 1.4 Kb
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Dados
conciliacao_bancaria | field_1 | field_2 | field_3 |
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Page 1 of 3 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | |
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 00000 / Caixa | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 30.787,82 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 19.461,73 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 19.461,73 | ||
SALDO FINAL: | 19.461,73 | ||
Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento