CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
861.885,27 |
427.534,36 |
375.177,35 |
914.242,28 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
63.871,65 |
363.851,26 |
375.177,35 |
52.545,56 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
30.787,82 |
354.872,54 |
366.198,63 |
19.461,73 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
30.787,82 |
354.872,54 |
366.198,63 |
19.461,73 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
30.787,82 |
354.872,54 |
366.198,63 |
19.461,73 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
18.484,87 D |
298.459,67 |
309.785,76 |
7.158,78 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
12.302,95 D |
56.412,87 |
56.412,87 |
12.302,95 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
8.978,72 |
8.978,72 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
8.978,72 |
8.978,72 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
8.978,72 |
8.978,72 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
4.825,15 |
4.825,15 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.653,54 |
1.653,54 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
(21)05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
2.500,03 |
2.500,03 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
798.013,62 |
63.683,10 |
0,00 |
861.696,72 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
798.013,62 |
63.683,10 |
0,00 |
861.696,72 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
255.943,54 |
3.600,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
255.943,54 |
3.600,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
86.536,00 |
3.600,00 |
0,00 |
90.136,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
83.310,00 D |
3.600,00 |
0,00 |
86.910,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
- |
542.070,08 |
60.083,10 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
542.070,08 |
60.083,10 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
- |
542.070,08 |
60.083,10 |
0,00 |
602.153,18 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
P |
542.070,08 D |
60.083,10 |
0,00 |
602.153,18 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(635.896,56) |
366.198,63 |
366.378,63 |
(636.076,56) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(24.196,07) |
366.198,63 |
366.378,63 |
(24.376,07) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
167.451,97 |
167.631,97 |
(180,00) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
135.513,58 |
135.693,58 |
(180,00) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
135.513,58 |
135.693,58 |
(180,00) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
135.513,58 |
135.693,58 |
(180,00) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
135.513,58 |
135.693,58 |
(180,00) |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
31.938,39 |
31.938,39 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
30.618,39 |
30.618,39 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
30.618,39 |
30.618,39 |
0,00 |
C |
| 211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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UNIÃO |
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|
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|
|
|
|
| 211439800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(200,67) |
137.833,79 |
137.833,79 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
|
- |
(200,67) |
137.833,79 |
137.833,79 |
(200,67) |
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
| 213110000 |
05 |
A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
- |
(200,67) |
137.833,79 |
137.833,79 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
137.833,79 |
137.833,79 |
(200,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
8.978,72 |
8.978,72 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P |
F |
0,00 C |
128.855,07 |
128.855,07 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(23.995,40) |
60.912,87 |
60.912,87 |
(23.995,40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(23.995,40) |
56.412,87 |
56.412,87 |
(23.995,40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P |
F |
(6.777,66) C |
31.349,34 |
31.349,34 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
- |
(17.217,74) |
24.436,93 |
24.436,93 |
(17.217,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
- |
(17.217,74) |
24.436,93 |
24.436,93 |
(17.217,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P
VANTAGENS |
F |
(12.603,04) C |
14.011,31 |
14.011,31 |
(12.603,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P |
F |
(4.614,70) C |
10.425,62 |
10.425,62 |
(4.614,70) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
0,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
3.991.255,48 X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
(4.735.315,21) X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES |
P |
27.078,00 X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
- |
2.449.769,31 |
246.282,66 |
0,00 |
2.696.051,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
- |
1.616.595,89 |
166.311,97 |
0,00 |
1.782.907,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
- |
1.354.091,08 |
135.693,58 |
0,00 |
1.489.784,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
- |
1.354.091,08 |
135.693,58 |
0,00 |
1.489.784,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
1.354.091,08 |
135.693,58 |
0,00 |
1.489.784,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
- |
1.337.891,08 |
133.893,58 |
0,00 |
1.471.784,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS P |
- |
390.713,27 D |
45.322,13 |
0,00 |
436.035,40 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO P |
- |
118.235,54 D |
0,00 |
0,00 |
118.235,54 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110124 |
(21)05 |
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P |
- |
33.390,53 D |
0,00 |
0,00 |
33.390,53 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110131 |
(21)05 |
SUBSÍDIOS P |
- |
795.551,74 D |
88.571,45 |
0,00 |
884.123,19 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
- |
16.200,00 |
1.800,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P |
- |
16.200,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
18.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
- |
262.504,81 |
30.618,39 |
0,00 |
293.123,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
- |
262.504,81 |
30.618,39 |
0,00 |
293.123,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
- |
262.504,81 |
30.618,39 |
0,00 |
293.123,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P |
- |
262.504,81 D |
30.618,39 |
0,00 |
293.123,20 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE |
- |
821.193,42 |
78.650,69 |
0,00 |
899.844,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
|
Página 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331000000 |
05 |
CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
158.436,39 |
8.978,72 |
0,00 |
167.415,11 |
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
158.436,39 |
8.978,72 |
0,00 |
167.415,11 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
158.436,39 |
8.978,72 |
0,00 |
167.415,11 |
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
35.262,46 D |
0,00 |
0,00 |
35.262,46 |
D |
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
1.129,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.129,00 |
D |
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
26.897,67 D |
1.653,54 |
0,00 |
28.551,21 |
D |
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
24.015,58 D |
2.500,03 |
0,00 |
26.515,61 |
D |
| 331111700 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
P |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
2.808,60 D |
0,00 |
0,00 |
2.808,60 |
D |
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- |
22.108,68 D |
3.310,15 |
0,00 |
25.418,83 |
D |
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
2.121,13 D |
0,00 |
0,00 |
2.121,13 |
D |
| 331112500 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS |
P |
- |
990,00 D |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
1.236,00 D |
280,00 |
0,00 |
1.516,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- |
9.322,18 D |
0,00 |
0,00 |
9.322,18 |
D |
| 331114100 |
(21)05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
P |
- |
27.182,09 D |
0,00 |
0,00 |
27.182,09 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
4.042,00 D |
1.235,00 |
0,00 |
5.277,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
662.757,03 |
69.671,97 |
0,00 |
732.429,00 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
63.400,00 |
4.500,00 |
0,00 |
67.900,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
63.400,00 |
4.500,00 |
0,00 |
67.900,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
63.400,00 D |
4.500,00 |
0,00 |
67.900,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
109.042,00 |
8.400,00 |
0,00 |
117.442,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
109.042,00 |
8.400,00 |
0,00 |
117.442,00 |
|
| 332210100 |
(21)05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
P |
- |
67.500,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
75.000,00 |
D |
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
3.350,00 D |
900,00 |
0,00 |
4.250,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
10.380,00 D |
0,00 |
0,00 |
10.380,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
15.429,00 D |
0,00 |
0,00 |
15.429,00 |
D |
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- |
12.383,00 D |
0,00 |
0,00 |
12.383,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
490.315,03 |
56.771,97 |
0,00 |
547.087,00 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
490.315,03 |
56.771,97 |
0,00 |
547.087,00 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
4.444,49 D |
516,03 |
0,00 |
4.960,52 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- |
9.900,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
15.534,44 D |
4.560,00 |
0,00 |
20.094,44 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- |
5.400,00 D |
600,00 |
0,00 |
6.000,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
16.110,85 D |
668,40 |
0,00 |
16.779,25 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- |
74.720,00 D |
9.140,00 |
0,00 |
83.860,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
12.971,51 D |
1.400,00 |
0,00 |
14.371,51 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
3.150,50 D |
385,00 |
0,00 |
3.535,50 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- |
11.900,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
13.600,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- |
49.848,90 D |
5.500,00 |
0,00 |
55.348,90 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
274.460,76 D |
30.982,64 |
0,00 |
305.443,40 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
2.046,41 D |
219,90 |
0,00 |
2.266,31 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO |
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
| 352339900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
11.880,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(2.675.758,02) |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(2.675.758,02) |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(2.675.758,02) |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(2.675.758,02) |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(2.675.758,02) |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(2.675.758,02) C |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
- |
6.390.121,57 |
303.831,43 |
10.949,50 |
6.683.003,50 |
|
|
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|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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Página 4 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
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|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 6.390.121,57 |
303.831,43 |
10.949,50 |
6.683.003,50 |
|
|
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|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 6.390.121,57 |
303.831,43 |
10.949,50 |
6.683.003,50 |
|
|
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|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 3.670.840,05 |
10.600,00 |
10.600,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
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|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
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| 522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O |
- 3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
|
|
|
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| 522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
- 11.440,00 |
5.300,00 |
0,00 |
16.740,00 |
|
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|
| 522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O |
- 11.440,00 D |
5.300,00 |
0,00 |
16.740,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
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|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
|
|
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|
| 522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 11.440,00 D |
5.300,00 |
0,00 |
16.740,00 |
D |
|
|
|
|
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|
| 522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (11.440,00) X |
0,00 |
5.300,00 |
(16.740,00) |
X |
|
|
|
|
|
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|
| 522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
- (11.440,00) |
0,00 |
5.300,00 |
(16.740,00) |
|
|
|
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|
| 522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- (11.440,00) C |
0,00 |
5.300,00 |
(16.740,00) |
C |
|
|
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DOTAÇÃO |
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.719.281,52 |
293.231,43 |
349,50 |
3.012.163,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
2.719.281,52 |
293.231,43 |
349,50 |
3.012.163,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
2.719.281,52 |
293.231,43 |
349,50 |
3.012.163,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
2.719.727,42 D |
293.231,43 |
0,00 |
3.012.958,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 522920103 |
(10)05 |
(-) ANULACAO DE EMPENHOS |
O |
- |
(445,90) C |
0,00 |
349,50 |
(795,40) |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(6.390.121,57) |
1.538.733,47 |
1.831.615,40 |
(6.683.003,50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(6.390.121,57) |
1.538.733,47 |
1.831.615,40 |
(6.683.003,50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(6.390.121,57) |
1.538.733,47 |
1.831.615,40 |
(6.683.003,50) |
|
|
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|
|
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|
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|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.670.840,05) |
918.632,45 |
918.632,45 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- (951.558,53) C 298.531,43 5.649,50 (658.676,60) C |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- (2.719.281,52) 620.101,02 912.982,95 (3.012.163,45) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(62.003,55) C |
310.315,26 |
293.231,43 |
(44.919,72) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
309.785,76 |
309.965,76 |
(180,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(2.657.277,97) C |
0,00 |
309.785,76 |
(2.967.063,73) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(2.719.281,52) |
620.101,02 |
912.982,95 |
(3.012.163,45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(2.719.281,52) |
620.101,02 |
912.982,95 |
(3.012.163,45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(2.719.281,52) |
620.101,02 |
912.982,95 |
(3.012.163,45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(62.003,55) C |
310.315,26 |
293.231,43 |
(44.919,72) |
C |
|
|
|
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|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
309.785,76 |
309.965,76 |
(180,00) |
C |
|
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| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(2.657.277,97) C |
0,00 |
309.785,76 |
(2.967.063,73) |
C |
|
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| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
8.231.347,29 |
356.192,54 |
0,00 |
8.587.539,83 |
|
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| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
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| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
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| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
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| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
11.880,00 |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
|
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| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
11.880,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
13.200,00 |
D |
|
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| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
8.219.467,29 |
354.872,54 |
0,00 |
8.574.339,83 |
|
|
|
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| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
4.548.627,24 |
354.872,54 |
0,00 |
4.903.499,78 |
|
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|
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| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
4.548.627,24 |
354.872,54 |
0,00 |
4.903.499,78 |
|
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| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
3.969.283,74 D |
298.459,67 |
0,00 |
4.267.743,41 |
D |
|
|
|
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| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
579.343,50 D |
56.412,87 |
0,00 |
635.756,37 |
D |
|
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| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
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| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
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| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
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|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
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| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(8.231.347,29) |
1.579.310,75 |
1.935.503,29 |
(8.587.539,83) |
|
|
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|
|
|
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|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(11.880,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(13.200,00) |
|
|
|
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|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(11.880,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(13.200,00) |
|
|
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|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(11.880,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(13.200,00) |
|
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| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(11.880,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(13.200,00) |
|
|
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|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(11.880,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(13.200,00) |
|
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|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
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|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(11.880,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(13.200,00) |
C |
|
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|
05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- (8.219.467,29) |
1.577.990,75 |
1.932.863,29 |
(8.574.339,83) |
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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Página 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
|
| 821000000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(4.548.627,24) |
1.279.531,08 |
1.634.403,62 |
(4.903.499,78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(4.548.627,24) |
1.279.531,08 |
1.634.403,62 |
(4.903.499,78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
22.127,30 |
603.017,19 |
608.594,93 |
16.549,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
22.127,30 X |
603.017,19 |
608.594,93 |
16.549,56 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- |
(1.375.541,62) |
310.315,26 |
293.231,43 |
(1.358.457,79) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- |
(1.375.541,62) C |
310.315,26 |
293.231,43 |
(1.358.457,79) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(24.683,83) |
366.198,63 |
366.378,63 |
(24.863,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
309.785,76 |
309.965,76 |
(180,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(24.683,83) C |
56.412,87 |
56.412,87 |
(24.683,83) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(3.170.529,09) |
0,00 |
366.198,63 |
(3.536.727,72) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(2.657.277,97) C |
0,00 |
309.785,76 |
(2.967.063,73) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(513.251,12) C |
0,00 |
56.412,87 |
(569.663,99) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
(995.082,03) C |
298.459,67 |
0,00 |
(696.622,36) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(2.675.758,02) C |
0,00 |
298.459,67 |
(2.974.217,69) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
0,00 |
4.818.083,84 |
4.818.083,84 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2023.pdf
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