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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro Page 1 of 5
110000000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
111000000 05 ATIVO - 251.740,03 438.845,62 414.105,28 276.480,37
111100000 05 ATIVO CIRCULANTE - 235.291,49 438.845,62 414.105,28 260.031,83
05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 199.620,83 434.633,48 409.216,64 225.037,67
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 318.673,17 318.673,17 0,00
NACIONAL
111110200 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 318.673,17 318.673,17 0,00
111112000 NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111200000 -2 05 CONTA ÚNICA P F (7.295,01) D 281.532,82 281.935,91 (7.698,10) D
-2 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.295,01 D 37.140,35 36.737,26 7.698,10 D
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 199.620,83 115.960,31 90.543,47 225.037,67
ESTRANGEIRA
111210300 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 199.620,83 115.960,31 90.543,47 225.037,67
113000000 ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
113800000 -2 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 199.620,83 D 115.960,31 90.543,47 225.037,67 D
05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 35.670,66 0,00 676,50 34.994,16
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 35.670,66 0,00 676,50 34.994,16
CURTO PRAZO
113810600 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 35.670,66 0,00 676,50 34.994,16
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
115000000 -3 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 35.670,66 D 0,00 676,50 34.994,16 D
115600000 PRAZO
115610000 05 ESTOQUES - 0,00 4.212,14 4.212,14 0,00
115610100 05 ALMOXARIFADO - 0,00 4.212,14 4.212,14 0,00
115610200 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.212,14 4.212,14 0,00
115610300 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 436,00 436,00 0,00 D
115610700 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 1.971,34 1.971,34 0,00 D
120000000 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 135,00 135,00 0,00 D
123000000 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.669,80 1.669,80 0,00 D
123100000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110000 05 IMOBILIZADO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110100 05 BENS MOVEIS - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110102 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00
123110107 FERRAMENTAS
123110199 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
(21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
123110303 FERRAMENTAS
123119900 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123119999 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
200000000 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
210000000 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
211000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (59.207,17) 203.389,36 205.763,79 (61.581,60)
05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.980,97) 203.389,36 205.763,79 (27.355,40)
211100000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS - 0,00 143.008,16 143.008,16 0,00
211110000 E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211110100 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 116.891,29 116.891,29 0,00
211110101 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 116.891,29 116.891,29 0,00
05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 116.891,29 116.891,29 0,00
211110102 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 116.891,29 116.891,29 0,00 C
211400000 EXERCÍCIO
211420000 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211420100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 26.116,87 26.116,87 0,00
05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 25.016,87 25.016,87 0,00
211430000 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P F 0,00 C 25.016,87 25.016,87 0,00 C
(RPPS)
211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 UNIÃO
05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211440000 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211449800 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
213000000 ESTADO
(20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 21.243,94 23.215,28 (2.172,01)
PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - (200,67) 21.243,94 23.215,28 (2.172,01)
CURTO PRAZO
213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A - (200,67) 21.243,94 23.215,28 (2.172,01)
213110101 CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 21.243,94 23.215,28 (2.172,01)
-3 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.240,80 4.212,14 (1.971,34) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro Page 2 of 5
213110199 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
218000000 -3 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
218800000 -3 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 19.003,14 19.003,14 0,00 C
218810000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (24.780,30) 39.137,26 39.540,35 (25.183,39)
218810100 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (24.780,30) 36.737,26 37.140,35 (25.183,39)
218810102 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (24.594,12) 35.182,98 35.586,07 (24.997,21)
218810104 05 CONSIGNACOES - (24.594,12) 35.182,98 35.586,07 (24.997,21)
218810110 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (15.815,69) C 9.392,29 9.795,38 (16.218,78) C
218810115 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 9.431,47 9.431,47 (2.000,77) C
218820000 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218820100 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 15.732,62 15.732,62 (6.777,66) C
218820101 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,18) 1.554,28 1.554,28 (186,18)
05 CONSIGNAÇÕES - (186,18) 1.554,28 1.554,28 (186,18)
218900000 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,18) C 1.554,28 1.554,28 (186,18) C
218910000 VANTAGENS
05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
218910200 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
230000000 CONSOLIDAÇÃO
237000000 -3 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C
237100000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
237110200 CONSOLIDAÇÃO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
237120200 OFSS
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
237130200 OFSS - UNIÃO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
237140200 OFSS - ESTADO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
300000000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
310000000 ANTERIORES
311000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.526.371,09 168.623,44 0,00 1.694.994,53
311100000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.336.019,74 141.908,16 0,00 1.477.927,90
05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.122.605,62 116.891,29 0,00 1.239.496,91
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.122.605,62 116.891,29 0,00 1.239.496,91
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110100 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.122.605,62 116.891,29 0,00 1.239.496,91
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110101 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.106.405,62 115.091,29 0,00 1.221.496,91
311110122 CIVIL - RPPS
311110200 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.021.017,84 D 115.091,29 0,00 1.136.109,13 D
(21)05 13. SALÁRIO P - 85.387,78 D 0,00 0,00 85.387,78 D
311110203 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
312000000 RPPS
312100000 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 16.200,00 D 1.800,00 0,00 18.000,00 D
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 213.414,12 25.016,87 0,00 238.430,99
312120100 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 212.416,27 25.016,87 0,00 237.433,14
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 212.416,27 25.016,87 0,00 237.433,14
312230000 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 212.416,27 D 25.016,87 0,00 237.433,14 D
05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230100 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
330000000 UNIÃO
(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
331000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL - 180.836,88 25.615,28 0,00 206.452,16
331100000 FIXO
331110000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 23.090,97 4.212,14 0,00 27.303,11
331110300 05 CONSUMO DE MATERIAL - 23.090,97 4.212,14 0,00 27.303,11
331110600 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 23.090,97 4.212,14 0,00 27.303,11
331111500 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.002,00 D 216,00 0,00 1.218,00 D
331111600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 8.105,74 D 1.971,34 0,00 10.077,08 D
(21)05 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS P - 0,00 D 220,00 0,00 220,00 D
(21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 9.159,10 D 1.669,80 0,00 10.828,90 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro Page 3 of 5
331112100
331112200 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
(21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112600 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 2.688,95 D 0,00 0,00 2.688,95 D
332000000 HIGIENIZACAO
332100000 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 530,00 D 135,00 0,00 665,00 D
332110000 05 SERVIÇOS - 157.745,91 21.403,14 0,00 179.149,05
332110100 05 DIÁRIAS - 25.400,00 2.400,00 0,00 27.800,00
332200000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 25.400,00 2.400,00 0,00 27.800,00
332210000 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 25.400,00 D 2.400,00 0,00 27.800,00 D
332210800 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 57.103,60 4.100,00 0,00 61.203,60
332211100 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 57.103,60 4.100,00 0,00 61.203,60
332211500 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 1.015,00 D 0,00 0,00 1.015,00 D
332212200 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.500,00 D 400,00 0,00 2.900,00 D
332300000 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 51.800,00 D 3.700,00 0,00 55.500,00 D
332310000 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 1.788,60 D 0,00 0,00 1.788,60 D
332310400 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 75.242,31 14.903,14 0,00 90.145,45
332310600 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 75.242,31 14.903,14 0,00 90.145,45
332310800 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 5.842,47 D 1.128,60 0,00 6.971,07 D
(21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 2.815,00 D 0,00 0,00 2.815,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 8.521,91 D 1.418,74 0,00 9.940,65 D
332313200 GAS E OUTROS.
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 10.510,88 D 1.619,15 0,00 12.130,03 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.830,85 D 226,65 0,00 2.057,50 D
(21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 3.300,00 D 1.650,00 0,00 4.950,00 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 411,50 D 840,00 0,00 1.251,50 D
332314700 DOCUMENTOS
332315100 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.698,50 D 0,00 0,00 1.698,50 D
332319900 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 120,00 D 5.000,00 0,00 5.120,00 D
340000000 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 39.891,20 D 3.020,00 0,00 42.911,20 D
(21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
342000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 714,47 0,00 0,00 714,47
342300000 FINANCEIRAS
05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 714,47 0,00 0,00 714,47
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE - 714,47 0,00 0,00 714,47
BENS E SERVIÇOS
342310200 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE - 714,47 0,00 0,00 714,47
342310202 BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
05 MULTAS DEDUTIVEIS - 714,47 0,00 0,00 714,47
350000000 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA P - 714,47 D 0,00 0,00 714,47 D
352000000 JURIDICA
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
352349900 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
400000000 ESTADO
450000000 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 8.800,00 D 1.100,00 0,00 9.900,00 D
451000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.718.903,95) 0,00 190.989,35 (1.909.893,30)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.718.903,95) 0,00 190.989,35 (1.909.893,30)
05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.718.903,95) 0,00 190.989,35 (1.909.893,30)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO - (1.718.903,95) 0,00 190.989,35 (1.909.893,30)
ORÇAMENTÁRIA
451120200 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO - (1.718.903,95) 0,00 190.989,35 (1.909.893,30)
500000000 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
(19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.718.903,95) C 0,00 190.989,35 (1.909.893,30) C
520000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO - 3.602.619,71 207.176,00 50.000,00 3.759.795,71
522000000 E ORÇAMENTO
522100000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.602.619,71 207.176,00 50.000,00 3.759.795,71
522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.602.619,71 207.176,00 50.000,00 3.759.795,71
522110100 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.039.803,00 50.000,00 50.000,00 2.039.803,00
522120000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522120100 -7 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 96.600,00 25.000,00 0,00 121.600,00
522130300 -8 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 96.600,00 D 25.000,00 0,00 121.600,00 D
522139900 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
-8 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 96.600,00 D 25.000,00 0,00 121.600,00 D
522190000 -8 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR O - (96.600,00) X 0,00 25.000,00 (121.600,00) X
522190400 FONTE
522900000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (116.600,00) 0,00 25.000,00 (141.600,00)
-8 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (116.600,00) C 0,00 25.000,00 (141.600,00) C
522920000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.562.816,71 157.176,00 0,00 1.719.992,71
ORÇAMENTÁRIA
05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.562.816,71 157.176,00 0,00 1.719.992,71
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro Page 4 of 5
522920101 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
600000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 1.562.816,71 157.176,00 0,00 1.719.992,71
-9 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.562.816,71 D 157.176,00 0,00 1.719.992,71 D
620000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - (3.602.619,71) 852.727,08 1.009.903,08 (3.759.795,71)
622000000 ORÇAMENTO
622100000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.602.619,71) 852.727,08 1.009.903,08 (3.759.795,71)
622110000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.602.619,71) 852.727,08 1.009.903,08 (3.759.795,71)
622130000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.039.803,00) 517.451,54 517.451,54 (2.039.803,00)
622130100 -7 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (476.986,29) C 182.176,00 25.000,00 (319.810,29) C
622130300 05 CREDITO UTILIZADO - (1.562.816,71) 335.275,54 492.451,54 (1.719.992,71)
622130400 -9 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (35.155,62) C 168.623,44 157.176,00 (23.708,18) C
622900000 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 166.652,10 168.623,44 (1.971,34) C
(12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.527.661,09) C 0,00 166.652,10 (1.694.313,19) C
622920000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.562.816,71) 335.275,54 492.451,54 (1.719.992,71)
622920100 ORÇAMENTÁRIA
622920101 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.562.816,71) 335.275,54 492.451,54 (1.719.992,71)
622920103 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.562.816,71) 335.275,54 492.451,54 (1.719.992,71)
622920104 -9 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (35.155,62) C 168.623,44 157.176,00 (23.708,18) C
700000000 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 166.652,10 168.623,44 (1.971,34) C
710000000 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.527.661,09) C 0,00 166.652,10 (1.694.313,19) C
712000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.421.136,29 460.733,48 231.503,78 7.650.365,99
712200000 05 ATOS POTENCIAIS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210100 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 8.800,00 1.100,00 0,00 9.900,00
720000000 INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
721000000 -3 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 8.800,00 D 1.100,00 0,00 9.900,00 D
721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.412.336,29 459.633,48 231.503,78 7.640.465,99
721110000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.312.730,29 434.633,48 206.503,78 3.540.859,99
721130000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.312.730,29 434.633,48 206.503,78 3.540.859,99
722000000 -1 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.007.714,97 D 397.493,13 205.827,28 3.199.380,82 D
722100000 -1 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 305.015,32 D 37.140,35 676,50 341.479,17 D
05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.099.606,00 25.000,00 25.000,00 4.099.606,00
722110000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.099.606,00 25.000,00 25.000,00 4.099.606,00
DESEMBOLSO
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.099.606,00 25.000,00 25.000,00 4.099.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110200 -1 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.039.803,00 D 25.000,00 25.000,00 2.039.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
800000000 -1 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
810000000 TRANSFERÊNCIAS
812000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.421.136,29) 1.276.610,03 1.505.839,73 (7.650.365,99)
812200000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (8.800,00) 1.100,00 2.200,00 (9.900,00)
05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (8.800,00) 1.100,00 2.200,00 (9.900,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (8.800,00) 1.100,00 2.200,00 (9.900,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (8.800,00) 1.100,00 2.200,00 (9.900,00)
812210100 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
812210101 CONSOLIDAÇÃO
812210104 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (8.800,00) 1.100,00 2.200,00 (9.900,00)
820000000 -3 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
821000000 -3 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (8.800,00) C 0,00 1.100,00 (9.900,00) C
05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.412.336,29) 1.275.510,03 1.503.639,73 (7.640.465,99)
821100000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (3.312.730,29) 902.344,68 1.130.474,38 (3.540.859,99)
821110000 DESTINAÇÃO
05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.312.730,29) 902.344,68 1.130.474,38 (3.540.859,99)
821110100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (175.355,57) 530.331,88 564.145,23 (209.168,92)
821120000 RECURSOS
-1 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (175.355,57) X 530.331,88 564.145,23 (209.168,92) X
821120100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.348.693,69) 168.623,44 157.176,00 (1.337.246,25)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821130000 -1 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.348.693,69) C 168.623,44 157.176,00 (1.337.246,25) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (25.468,73) 203.389,36 205.763,79 (27.843,16)
821130100 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
821130200 ENTRADAS COMPENSA
821140000 -1 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 166.652,10 168.623,44 (1.971,34) C
-1 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (25.468,73) C 36.737,26 37.140,35 (25.871,82) C
822000000 -1 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.763.212,30) C 0,00 203.389,36 (1.966.601,66) C
822100000 UTILIZADA
05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.099.606,00) 373.165,35 373.165,35 (4.099.606,00)
05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.099.606,00) 373.165,35 373.165,35 (4.099.606,00)
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Outubro Page 5 of 5
822110000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUALD_C
DESEMBOLSO
822110100 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.099.606,00) 373.165,35 373.165,35 (4.099.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110101 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.039.803,00) 182.176,00 182.176,00 (2.039.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110102 -1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - (476.986,29) C 182.176,00 25.000,00 (319.810,29) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110200 -1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - (1.562.816,71) C 0,00 157.176,00 (1.719.992,71) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110201 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110202 -1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (340.899,05) C 190.989,35 0,00 (149.909,70) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
-1 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.718.903,95) C 0,00 190.989,35 (1.909.893,30) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0,00 3.608.105,01 3.608.105,01 0,00
PRESIDENTE
015.342.803-16 GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
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