CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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C.B

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Page 1 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Referência : OUTUBRO de 2021 Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
DA CONTA / BANCO: 042  / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL: 0,00
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO 0,00
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL 0,00
SALDO FINAL: 0,00
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Referência : OUTUBRO de 2021 Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
DA CONTA / BANCO: 042-AP  / Caixa Econômica Federal
SALDO INICIAL: 199.620,83
Banco DOCUMENTO DATA Valor
SALDO BANCARIO 225.037,67
Contabilidade DOCUMENTO DATA Valor
SALDO CONTABIL 225.037,67
SALDO FINAL: 225.037,67
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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