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anexos_instrucao_normativa_no_72020 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 exercicio_2021 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
C O N T A CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
100000000 Março Page 1 of 4
110000000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
111000000 05 ATIVO - 65.145,04 291.943,19 277.825,12 79.263,11
111100000 05 ATIVO CIRCULANTE - 49.986,50 291.943,19 277.825,12 64.104,57
05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 12.928,66 289.542,01 275.409,41 27.061,26
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 244.507,72 244.507,72 0,00
NACIONAL
111110200 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 244.507,72 244.507,72 0,00
111112000 NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111200000 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (7.636,29) D 222.732,88 222.732,88 (7.636,29) D
(2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,29 D 21.774,84 21.774,84 7.636,29 D
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 12.928,66 45.034,29 30.901,69 27.061,26
ESTRANGEIRA
111210300 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 12.928,66 45.034,29 30.901,69 27.061,26
113000000 ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
113800000 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 12.928,66 D 45.034,29 30.901,69 27.061,26 D
05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 37.057,84 0,00 14,53 37.043,31
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 14,53 37.043,31
CURTO PRAZO
113810600 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 14,53 37.043,31
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
115000000 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 37.057,84 D 0,00 14,53 37.043,31 D
115600000 PRAZO
115610000 05 ESTOQUES - 0,00 2.401,18 2.401,18 0,00
115610100 05 ALMOXARIFADO - 0,00 2.401,18 2.401,18 0,00
115610700 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.401,18 2.401,18 0,00
120000000 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.911,18 1.911,18 0,00 D
123000000 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 490,00 490,00 0,00 D
123100000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110107 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00
123110199 FERRAMENTAS
(21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
123110303 FERRAMENTAS
123119900 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123119999 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
200000000 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
210000000 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
211000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (51.903,71) 198.646,12 199.502,49 (52.760,08)
05 PASSIVO CIRCULANTE - (17.677,51) 198.646,12 199.502,49 (18.533,88)
05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 162.151,74 162.151,74 0,00
211100000 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
211110000 CURTO PRAZO
211110100 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 136.975,58 136.975,58 0,00
211110101 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 136.975,58 136.975,58 0,00
05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 136.975,58 136.975,58 0,00
211110102 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 115.375,58 115.375,58 0,00 C
211400000 EXERCÍCIO
211420000 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 21.600,00 21.600,00 0,00 C
211420100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 25.176,16 25.176,16 0,00
05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 24.076,16 24.076,16 0,00
211430000 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 24.076,16 24.076,16 0,00 C
(RPPS)
211430100 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 UNIÃO
05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211440000 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211449800 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
213000000 ESTADO
(20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 14.675,91 14.675,91 (200,67)
PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 14.675,91 14.675,91 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110100 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 14.675,91 14.675,91 (200,67)
213110101 A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110103 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 14.675,91 14.675,91 (200,67)
213110199 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.401,18 2.401,18 0,00 C
218000000 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
(3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 12.274,73 12.274,73 0,00 C
05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.476,84) 21.818,47 22.674,84 (18.333,21)
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
C O N T A CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
218800000 Março Page 2 of 4
218810000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218810100 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.476,84) 20.918,47 21.774,84 (18.333,21)
218810102 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (17.290,60) 19.667,55 20.523,92 (18.146,97)
218810104 05 CONSIGNACOES - (17.290,60) 19.667,55 20.523,92 (18.146,97)
218810110 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.512,24) C 8.512,24 8.444,93 (8.444,93) C
218810115 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.286,21 10.286,21 (2.000,77) C
218820000 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218820100 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,59) C 242,50 1.166,18 (7.701,27) C
218820101 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
05 CONSIGNAÇÕES - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
218900000 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24) C 1.250,92 1.250,92 (186,24) C
218910000 VANTAGENS
05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910200 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 900,00 900,00 0,00
230000000 CONSOLIDAÇÃO
237000000 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
237100000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
237110200 CONSOLIDAÇÃO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
237120200 INTRA OFSS
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
237130200 INTER OFSS - UNIÃO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
237140200 INTER OFSS - ESTADO
(21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
300000000 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
310000000 ANTERIORES
311000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 314.833,47 177.727,65 0,00 492.561,12
311100000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 289.171,68 161.051,74 0,00 450.223,42
05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 242.947,79 136.975,58 0,00 379.923,37
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 242.947,79 136.975,58 0,00 379.923,37
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110100 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 242.947,79 136.975,58 0,00 379.923,37
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110101 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 239.347,79 135.175,58 0,00 374.523,37
311110122 CIVIL - RPPS
311110200 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 220.447,79 D 113.575,58 0,00 334.023,37 D
(21)05 13. SALÁRIO P - 18.900,00 D 21.600,00 0,00 40.500,00 D
311110203 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 1.800,00 0,00 5.400,00
312000000 - RPPS
312100000 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00 D 1.800,00 0,00 5.400,00 D
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 46.223,89 24.076,16 0,00 70.300,05
312120100 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 45.226,04 24.076,16 0,00 69.302,20
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 45.226,04 24.076,16 0,00 69.302,20
312230000 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 45.226,04 D 24.076,16 0,00 69.302,20 D
05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230100 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
330000000 UNIÃO
(21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
331000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 24.561,79 15.575,91 0,00 40.137,70
331100000 CAPITAL FIXO
331110000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 244,00 2.401,18 0,00 2.645,18
331110300 05 CONSUMO DE MATERIAL - 244,00 2.401,18 0,00 2.645,18
331111600 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 244,00 2.401,18 0,00 2.645,18
331112100 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 104,00 D 306,00 0,00 410,00 D
332000000 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 140,00 D 490,00 0,00 630,00 D
332100000 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 0,00 D 1.605,18 0,00 1.605,18 D
332110000 05 SERVIÇOS - 24.317,79 13.174,73 0,00 37.492,52
332110100 05 DIÁRIAS - 2.400,00 900,00 0,00 3.300,00
05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 2.400,00 900,00 0,00 3.300,00
(21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 2.400,00 D 900,00 0,00 3.300,00 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
C O N T A CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
332200000 Março Page 3 of 4
332210000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332211100 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 10.313,60 4.400,00 0,00 14.713,60
332211500 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 10.313,60 4.400,00 0,00 14.713,60
332212200 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.700,00 D 250,00 0,00 1.950,00 D
332300000 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 7.950,00 D 4.150,00 0,00 12.100,00 D
332310000 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 0,00 0,00 663,60 D
332310400 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 11.604,19 7.874,73 0,00 19.478,92
332310600 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 11.604,19 7.874,73 0,00 19.478,92
332310800 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 1.635,82 D 667,07 0,00 2.302,89 D
(21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 350,00 D 1.240,00 0,00 1.590,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 1.947,63 D 1.041,63 0,00 2.989,26 D
332313200 GAS E OUTROS.
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 351,29 D 1.674,78 0,00 2.026,07 D
(21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 359,25 D 205,75 0,00 565,00 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
332315100 DOCUMENTOS
332319900 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 616,00 D 125,50 0,00 741,50 D
350000000 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 5.847,20 D 2.920,00 0,00 8.767,20 D
352000000 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
352349900 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
400000000 – ESTADO
450000000 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 1.100,00 D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
451000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120200 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
500000000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
(19)05 REPASSE RECEBIDO P - (328.074,80) C 0,00 190.989,35 (519.064,15) C
520000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97
522000000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
522100000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97
522110000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97
522110100 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522900000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
(7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522920000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97
522920100 ORÇAMENTÁRIA
05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97
522920101 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97
600000000 EMPENHO
(9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 411.310,02 D 180.198,95 0,00 591.508,97 D
620000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)
622000000 E ORÇAMENTO
622100000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)
622110000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)
622130000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 535.654,25 535.654,25 (2.059.803,00)
622130100 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.648.492,98) C 180.198,95 0,00 (1.468.294,03) C
622130300 05 CREDITO UTILIZADO - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)
622130400 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (96.476,55) C 177.727,65 180.198,95 (98.947,85) C
622900000 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
(12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (314.833,47) C 0,00 177.727,65 (492.561,12) C
622920000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)
622920100 ORÇAMENTÁRIA
622920101 05 EMISSAO DE EMPENHO - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)
622920103 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)
622920104 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (96.476,55) C 177.727,65 180.198,95 (98.947,85) C
700000000 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
710000000 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (314.833,47) C 0,00 177.727,65 (492.561,12) C
712000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.845.329,11 290.642,01 76.777,82 6.059.193,30
712200000 05 ATOS POTENCIAIS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
712210100 INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
(3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 1.100,00 D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
C O N T A CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
720000000 Março Page 4 of 4
721000000 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
721100000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.844.229,11 289.542,01 76.777,82 6.056.993,30
721110000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.724.623,11 289.542,01 76.777,82 1.937.387,30
721130000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.724.623,11 289.542,01 76.777,82 1.937.387,30
722000000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.615.498,64 D 267.767,17 76.763,29 1.806.502,52 D
722100000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 109.124,47 D 21.774,84 14,53 130.884,78 D
05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
722110000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110100 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
800000000 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
810000000 TRANSFERÊNCIAS
812000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.845.329,11) 1.183.366,49 1.397.230,68 (6.059.193,30)
812200000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
812210100 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
812210101 CONSOLIDAÇÃO
812210104 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
820000000 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
821000000 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (1.100,00) C 0,00 1.100,00 (2.200,00) C
05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.844.229,11) 1.182.266,49 1.395.030,68 (6.056.993,30)
821100000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.724.623,11) 811.078,19 1.023.842,38 (1.937.387,30)
821110000 DESTINAÇÃO
05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.724.623,11) 811.078,19 1.023.842,38 (1.937.387,30)
821110100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 63.966,89 434.704,42 445.494,82 53.176,49
821120000 RECURSOS
(1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 63.966,89 X 434.704,42 445.494,82 53.176,49 X
821120100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.410.014,62) 177.727,65 180.198,95 (1.412.485,92)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821130000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.410.014,62) C 177.727,65 180.198,95 (1.412.485,92) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.165,27) 198.646,12 199.502,49 (19.021,64)
821130100 RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
821130200 ENTRADAS COMPENSA
821140000 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
(1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (18.165,27) C 20.918,47 21.774,84 (19.021,64) C
822000000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (360.410,11) C 0,00 198.646,12 (559.056,23) C
822100000 UTILIZADA
05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)
822110000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)
DESEMBOLSO
822110100 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110101 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 180.198,95 180.198,95 (2.059.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.648.492,98) C 180.198,95 0,00 (1.468.294,03) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110200 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (411.310,02) C 0,00 180.198,95 (591.508,97) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110201 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.731.728,20) C 190.989,35 0,00 (1.540.738,85) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
(1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (328.074,80) C 0,00 190.989,35 (519.064,15) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.213.633,96 3.213.633,96 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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