DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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D.A

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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 10.313,60 4.400,00 0,00 14.713,60
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 10.313,60 4.400,00 0,00 14.713,60
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.700,00 D 250,00 0,00 1.950,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 7.950,00 D 4.150,00 0,00 12.100,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 0,00 0,00 663,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 11.604,19 7.874,73 0,00 19.478,92
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   - 11.604,19 7.874,73 0,00 19.478,92  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 1.635,82 D 667,07 0,00 2.302,89 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 350,00 D 1.240,00 0,00 1.590,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 1.947,63 D 1.041,63 0,00 2.989,26 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 351,29 D 1.674,78 0,00 2.026,07 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 359,25 D 205,75 0,00 565,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 616,00 D 125,50 0,00 741,50 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 5.847,20 D 2.920,00 0,00 8.767,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS
– ESTADO		 - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 1.100,00 D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (328.074,80) 0,00 190.989,35 (519.064,15)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (328.074,80) C 0,00 190.989,35 (519.064,15) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 2.471.113,02 180.198,95 0,00 2.651.311,97
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 411.310,02 180.198,95 0,00 591.508,97
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 411.310,02 D 180.198,95 0,00 591.508,97 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.471.113,02) 891.109,55 1.071.308,50 (2.651.311,97)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (2.059.803,00) 535.654,25 535.654,25 (2.059.803,00)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.648.492,98) C 180.198,95 0,00 (1.468.294,03) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (96.476,55) C 177.727,65 180.198,95 (98.947,85) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (314.833,47) C 0,00 177.727,65 (492.561,12) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (411.310,02) 355.455,30 535.654,25 (591.508,97)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (96.476,55) C 177.727,65 180.198,95 (98.947,85) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (314.833,47) C 0,00 177.727,65 (492.561,12) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 5.845.329,11 290.642,01 76.777,82 6.059.193,30  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 1.100,00 1.100,00 0,00 2.200,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 1.100,00 D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C  
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.844.229,11 289.542,01 76.777,82 6.056.993,30
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - 1.724.623,11 289.542,01 76.777,82 1.937.387,30  
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.724.623,11 289.542,01 76.777,82 1.937.387,30
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.615.498,64 D 267.767,17 76.763,29 1.806.502,52 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 109.124,47 D 21.774,84 14,53 130.884,78 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00  
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00  
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.845.329,11) 1.183.366,49 1.397.230,68 (6.059.193,30)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (1.100,00) 1.100,00 2.200,00 (2.200,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (1.100,00) C 0,00 1.100,00 (2.200,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.844.229,11) 1.182.266,49 1.395.030,68 (6.056.993,30)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (1.724.623,11) 811.078,19 1.023.842,38 (1.937.387,30)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.724.623,11) 811.078,19 1.023.842,38 (1.937.387,30)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   - 63.966,89 434.704,42 445.494,82 53.176,49  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 63.966,89 X 434.704,42 445.494,82 53.176,49 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   - (1.410.014,62) 177.727,65 180.198,95 (1.412.485,92)  
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (1.410.014,62) C 177.727,65 180.198,95 (1.412.485,92) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA   - (18.165,27) 198.646,12 199.502,49 (19.021,64)  
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 177.727,65 177.727,65 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (18.165,27) C 20.918,47 21.774,84 (19.021,64) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA C - (360.410,11) C 0,00 198.646,12 (559.056,23) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)  
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - (4.119.606,00) 371.188,30 371.188,30 (4.119.606,00)  
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (2.059.803,00) 180.198,95 180.198,95 (2.059.803,00)
822110101    (1) 05         PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC    -      (1.648.492,98) C                   180.198,95                          0,00            (1.468.294,03)  C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
               
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA -         (411.310,02) C 0,00 180.198,95 (591.508,97) C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -      (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		 -      (1.731.728,20) C 190.989,35 0,00 (1.540.738,85) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		 -         (328.074,80) C 0,00 190.989,35 (519.064,15) C
      0,00 3.213.633,96 3.213.633,96 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16		 GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

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