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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | exercicio_2021 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| 100000000 | Março | Page 1 of 4 | |||||||||
| 110000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 111000000 | 05 | ATIVO | - | 65.145,04 | 291.943,19 | 277.825,12 | 79.263,11 | ||||
| 111100000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 49.986,50 | 291.943,19 | 277.825,12 | 64.104,57 | ||||
| 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 12.928,66 | 289.542,01 | 275.409,41 | 27.061,26 | |||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 244.507,72 | 244.507,72 | 0,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110200 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 244.507,72 | 244.507,72 | 0,00 | ||||
| 111112000 | NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 111200000 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.636,29) D | 222.732,88 | 222.732,88 | (7.636,29) | D | ||
| (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,29 D | 21.774,84 | 21.774,84 | 7.636,29 | D | |||
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 12.928,66 | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | ||||
| ESTRANGEIRA | |||||||||||
| 111210300 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 12.928,66 | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | ||||
| 113000000 | ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 113800000 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 12.928,66 D | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | D | ||
| 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | |||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810600 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 115000000 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.057,84 | D | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | D | |
| 115600000 | PRAZO | ||||||||||
| 115610000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
| 115610100 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
| 115610700 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
| 120000000 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.911,18 | 1.911,18 | 0,00 | D | |
| 123000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 490,00 | 490,00 | 0,00 | D | |
| 123100000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123110000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123110100 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
| 123110107 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | ||||
| 123110199 | FERRAMENTAS | ||||||||||
| (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
| 123110300 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
| 123110303 | FERRAMENTAS | ||||||||||
| 123119900 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123119999 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 200000000 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 210000000 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 211000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (51.903,71) | 198.646,12 | 199.502,49 | (52.760,08) | ||||
| 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.677,51) | 198.646,12 | 199.502,49 | (18.533,88) | |||||
| 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 162.151,74 | 162.151,74 | 0,00 | |||||
| 211100000 | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
| 211110000 | CURTO PRAZO | ||||||||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | ||||
| 211110101 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | ||||
| 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | |||||
| 211110102 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | C | |
| 211400000 | EXERCÍCIO | ||||||||||
| 211420000 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | C | |
| 211420100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 25.176,16 | 25.176,16 | 0,00 | ||||
| 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 24.076,16 | 24.076,16 | 0,00 | |||||
| 211430000 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 24.076,16 | 24.076,16 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | UNIÃO | ||||||||||
| 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 211440000 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211449800 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
| 213000000 | ESTADO | ||||||||||
| (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
| 213110101 | A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 213110103 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
| 213110199 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | C | ||
| 218000000 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.274,73 | 12.274,73 | 0,00 | C | |||
| 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.476,84) | 21.818,47 | 22.674,84 | (18.333,21) | |||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| 218800000 | Março | Page 2 of 4 | |||||||||
| 218810000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 218810100 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.476,84) | 20.918,47 | 21.774,84 | (18.333,21) | ||||
| 218810102 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.290,60) | 19.667,55 | 20.523,92 | (18.146,97) | ||||
| 218810104 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.290,60) | 19.667,55 | 20.523,92 | (18.146,97) | ||||
| 218810110 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.512,24) | C | 8.512,24 | 8.444,93 | (8.444,93) | C | |
| 218810115 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.286,21 | 10.286,21 | (2.000,77) | C | ||
| 218820000 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218820100 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,59) | C | 242,50 | 1.166,18 | (7.701,27) | C | |
| 218820101 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | ||||
| 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
| 218900000 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | C | |
| 218910000 | VANTAGENS | ||||||||||
| 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||||
| 218910200 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ||||
| 230000000 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 237000000 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C | ||
| 237100000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237110000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||||
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
| 237110200 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237120000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
| 237120200 | INTRA OFSS | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237130000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
| 237130200 | INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237140000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
| 237140200 | INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
| (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 300000000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| 310000000 | ANTERIORES | ||||||||||
| 311000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 314.833,47 | 177.727,65 | 0,00 | 492.561,12 | ||||
| 311100000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 289.171,68 | 161.051,74 | 0,00 | 450.223,42 | ||||
| 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | |||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110100 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110101 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 239.347,79 | 135.175,58 | 0,00 | 374.523,37 | ||||
| 311110122 | CIVIL - RPPS | ||||||||||
| 311110200 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 220.447,79 | D | 113.575,58 | 0,00 | 334.023,37 | D | |
| (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 18.900,00 | D | 21.600,00 | 0,00 | 40.500,00 | D | ||
| 311110203 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
| 312000000 | - RPPS | ||||||||||
| 312100000 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 46.223,89 | 24.076,16 | 0,00 | 70.300,05 | ||||
| 312120100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 45.226,04 | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | ||||
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 45.226,04 | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | ||||
| 312230000 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 45.226,04 | D | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | D | |
| 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||||
| 312230100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| 330000000 | UNIÃO | ||||||||||
| (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | ||
| 331000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 24.561,79 | 15.575,91 | 0,00 | 40.137,70 | ||||
| 331100000 | CAPITAL FIXO | ||||||||||
| 331110000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
| 331110300 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
| 331111600 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
| 331112100 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 104,00 | D | 306,00 | 0,00 | 410,00 | D | |
| 332000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 140,00 | D | 490,00 | 0,00 | 630,00 | D | |
| 332100000 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 0,00 | D | 1.605,18 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
| 332110000 | 05 | SERVIÇOS | - | 24.317,79 | 13.174,73 | 0,00 | 37.492,52 | ||||
| 332110100 | 05 | DIÁRIAS | - | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||||
| 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||||
| (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.400,00 | D | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | D | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| 332200000 | Março | Page 3 of 4 | |||||||||
| 332210000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 332211100 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 10.313,60 | 4.400,00 | 0,00 | 14.713,60 | ||||
| 332211500 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.313,60 | 4.400,00 | 0,00 | 14.713,60 | ||||
| 332212200 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.700,00 | D | 250,00 | 0,00 | 1.950,00 | D | |
| 332300000 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 7.950,00 | D | 4.150,00 | 0,00 | 12.100,00 | D | |
| 332310000 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 0,00 | 0,00 | 663,60 | D | |
| 332310400 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 11.604,19 | 7.874,73 | 0,00 | 19.478,92 | ||||
| 332310600 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.604,19 | 7.874,73 | 0,00 | 19.478,92 | ||||
| 332310800 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.635,82 | D | 667,07 | 0,00 | 2.302,89 | D | |
| (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 350,00 | D | 1.240,00 | 0,00 | 1.590,00 | D | ||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 1.947,63 | D | 1.041,63 | 0,00 | 2.989,26 | D | |
| 332313200 | GAS E OUTROS. | ||||||||||
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 351,29 | D | 1.674,78 | 0,00 | 2.026,07 | D | |
| (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 359,25 | D | 205,75 | 0,00 | 565,00 | D | ||
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D | |
| 332315100 | DOCUMENTOS | ||||||||||
| 332319900 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 616,00 | D | 125,50 | 0,00 | 741,50 | D | |
| 350000000 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 5.847,20 | D | 2.920,00 | 0,00 | 8.767,20 | D | |
| 352000000 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D | |
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
| 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
| 352349900 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
| 400000000 | – ESTADO | ||||||||||
| 450000000 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.100,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |
| 451000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
| 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | |||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120200 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
| 500000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
| (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (328.074,80) | C | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | C | ||
| 520000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
| 522000000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
| 522100000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
| 522110000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
| 522110100 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522900000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |||
| 522920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | ||||
| 522920100 | ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | |||||
| 522920101 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | ||||
| 600000000 | EMPENHO | ||||||||||
| (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 411.310,02 D | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | D | |||
| 620000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
| 622000000 | E ORÇAMENTO | ||||||||||
| 622100000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
| 622110000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
| 622130000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 535.654,25 | 535.654,25 | (2.059.803,00) | ||||
| 622130100 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.648.492,98) C | 180.198,95 | 0,00 | (1.468.294,03) | C | ||
| 622130300 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
| 622130400 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (96.476,55) C | 177.727,65 | 180.198,95 | (98.947,85) | C | ||
| 622900000 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 177.727,65 | 177.727,65 | 0,00 | C | |
| (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (314.833,47) | C | 0,00 | 177.727,65 | (492.561,12) | C | ||
| 622920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
| 622920100 | ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| 622920101 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
| 622920103 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
| 622920104 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (96.476,55) C | 177.727,65 | 180.198,95 | (98.947,85) | C | ||
| 700000000 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 177.727,65 | 177.727,65 | 0,00 | C | |
| 710000000 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (314.833,47) | C | 0,00 | 177.727,65 | (492.561,12) | C | |
| 712000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.845.329,11 | 290.642,01 | 76.777,82 | 6.059.193,30 | ||||
| 712200000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
| 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
| 712210100 | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 1.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
| 720000000 | Março | Page 4 of 4 | |||||||||
| 721000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 721100000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.844.229,11 | 289.542,01 | 76.777,82 | 6.056.993,30 | ||||
| 721110000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.724.623,11 | 289.542,01 | 76.777,82 | 1.937.387,30 | ||||
| 721130000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.724.623,11 | 289.542,01 | 76.777,82 | 1.937.387,30 | ||||
| 722000000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.615.498,64 D | 267.767,17 | 76.763,29 | 1.806.502,52 | D | ||
| 722100000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 109.124,47 D | 21.774,84 | 14,53 | 130.884,78 | D | ||
| 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.119.606,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
| 722110000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.119.606,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110100 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.119.606,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 800000000 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |
| 810000000 | TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||
| 812000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (5.845.329,11) | 1.183.366,49 | 1.397.230,68 | (6.059.193,30) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (1.100,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (2.200,00) | ||||
| 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (1.100,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (2.200,00) | |||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (1.100,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (2.200,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (1.100,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (2.200,00) | |||||
| 812210100 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | ||||||||||
| 812210101 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
| 812210104 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (1.100,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (2.200,00) | ||||
| 820000000 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
| 821000000 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (1.100,00) C | 0,00 | 1.100,00 | (2.200,00) | C | ||
| 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.844.229,11) | 1.182.266,49 | 1.395.030,68 | (6.056.993,30) | |||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.724.623,11) | 811.078,19 | 1.023.842,38 | (1.937.387,30) | ||||
| 821110000 | DESTINAÇÃO | ||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.724.623,11) | 811.078,19 | 1.023.842,38 | (1.937.387,30) | |||||
| 821110100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 63.966,89 | 434.704,42 | 445.494,82 | 53.176,49 | ||||
| 821120000 | RECURSOS | ||||||||||
| (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 63.966,89 X | 434.704,42 | 445.494,82 | 53.176,49 | X | |||
| 821120100 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.410.014,62) | 177.727,65 | 180.198,95 | (1.412.485,92) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821130000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.410.014,62) | C | 177.727,65 | 180.198,95 | (1.412.485,92) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.165,27) | 198.646,12 | 199.502,49 | (19.021,64) | |||||
| 821130100 | RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | ||||||||||
| 821130200 | ENTRADAS COMPENSA | ||||||||||
| 821140000 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 177.727,65 | 177.727,65 | 0,00 | C | ||
| (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (18.165,27) C | 20.918,47 | 21.774,84 | (19.021,64) | C | ||||
| 822000000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (360.410,11) | C | 0,00 | 198.646,12 | (559.056,23) | C | |
| 822100000 | UTILIZADA | ||||||||||
| 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.119.606,00) | 371.188,30 | 371.188,30 | (4.119.606,00) | |||||
| 822110000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.119.606,00) | 371.188,30 | 371.188,30 | (4.119.606,00) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.119.606,00) | 371.188,30 | 371.188,30 | (4.119.606,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110101 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.059.803,00) | 180.198,95 | 180.198,95 | (2.059.803,00) | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (1.648.492,98) | C | 180.198,95 | 0,00 | (1.468.294,03) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110200 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (411.310,02) | C | 0,00 | 180.198,95 | (591.508,97) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 822110201 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.059.803,00) | 190.989,35 | 190.989,35 | (2.059.803,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.731.728,20) | C | 190.989,35 | 0,00 | (1.540.738,85) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (328.074,80) | C | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 3.213.633,96 | 3.213.633,96 | 0,00 | ||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento