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BAIXE NOS FORMATOS CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 12/01/2023 21h20, última modificação 12/01/2023 21h20

Metadados

Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JANEIRO 2020.csv — text/csv, 4.5 Kb
Número de registros: 63

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Dados

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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)		Exercício:	Janeiro	2020
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
100000000		05	ATIVO		-	1,00		0,00	0,00	1,00
110000000		05	ATIVO CIRCULANTE		-	1,00		0,00	0,00	1,00
111000000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1,00		0,00	0,00	1,00
111100000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	1,00		0,00	0,00	1,00
			NACIONAL
111110000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	1,00		0,00	0,00	1,00
			NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111115000		05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		-	1,00		0,00	0,00	1,00
			IMEDIATA
111115002	-2	05	POUPANÇA	P	F	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
200000000		05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1,00)		0,00	0,00	(1,00)
210000000		05	PASSIVO CIRCULANTE		-	(1,00)		0,00	0,00	(1,00)
218000000		05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1,00)		0,00	0,00	(1,00)
218800000		05	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1,00)		0,00	0,00	(1,00)
218810000		05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1,00)		0,00	0,00	(1,00)
218819900	-3	05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,00)	C	0,00	0,00	(1,00)	C
500000000		05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	0,00		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
			E ORÇAMENTO
520000000		05	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522000000		05	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522100000		05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522110000		05	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00
522110100	-7	05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00	D
600000000		05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
			ORÇAMENTO
620000000		05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622000000		05	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622100000		05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
622110000	-7	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)	C
700000000		05	CONTROLES DEVEDORES		-	0,00		4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
720000000		05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00		4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722000000		05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00		4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
722100000		05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	0,00		4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
			DESEMBOLSO
722110000		05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		-	0,00		4.315.600,00	0,00	4.315.600,00
			ORÇAMENTÁRIO
722110100	-1	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	0,00	D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00	D
			ORÇAMENTÁRIAS
722110200	-1	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00	D	2.157.800,00	0,00	2.157.800,00	D
			TRANSFERÊNCIAS
800000000		05	CONTROLES CREDORES		-	0,00		0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
820000000		05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00		0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822000000		05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	0,00		0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
822100000		05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	0,00		0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
			DESEMBOLSO
822110000		05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	0,00		0,00	4.315.600,00	(4.315.600,00)
			MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100		05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	0,00	C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)	C
			ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110200		05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	0,00		0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)
			TRANSFERÊNCIAS
822110201	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00	C	0,00	2.157.800,00	(2.157.800,00)	C
			TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
						0,00		6.473.400,00	6.473.400,00	0,00

JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO	MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15	359.797.393-00	226.500.163-53