BALANCETE FINANCEIRO

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B.F

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Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019
BALANCETE FINANCEIRO DE  JANEIRO DE 2020
Despesa Paga
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 206.495,46 206.495,46 ORÇAMENTÁRIA 160.408,33 160.408,33
CONSIGNACOES 9011 IRRF CÂMARA
36.495,46
11.564,45		 36.495,46
11.564,45		 01        LEGISLATIVA
04        ADMINISTRACAO		 160.408,33 160.408,3
9012      EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 2.374,18 08        ASSISTENCIA SOCIAL
9013      EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 8.000,12 8.000,12 09        PREVIDENCIA SOCIAL
9014      EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA
9015      PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
9016      CORRENTE-PREV CÂMARA
9010      INSS CÂMARA		 4.506,58
566,96
1.111,23
8.371,94		 4.506,58
566,96
1.111,23
8.371,94		 10        SAUDE
12        EDUCACAO
13        CULTURA
14        DIREITOS DA CIDADANIA
15        URBANISMO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7001 170.000,00 170.000,00 16        HABITACAO
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL -
PREFEITURA MUNICIPAL		 170.000,00 170.000,00 17        SANEAMENTO
18        GESTAO AMBIENTAL
       
Total ->                                                                                      206.495,46                       206.495,46
20        AGRICULTURA
24        COMUNICACOES
=> SALDO ANTERIOR                                                                15.030,06                         15.030,06
25        ENERGIA
26        TRANSPORTE
BANCO CONTA MOVIMENTO                             15.030,06                     15.030,06
                                                                                                                                                  		 27        DESPORTO E LAZER
28        ENCARGOS ESPECIAIS
Total SALDO ANTERIOR                                                          15.030,06                         15.030,06 99        RESERVA DE CONTINGENCIA
                                                                                                                                                                  EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 44.131,75 44.131,75
TOTAL DA RECEITA                                                                221.525,52                      221.525,52
CONSIGNACOES
9010    INSS CÂMARA		 43.807,15
7.683,85		 43.807,15
7.683,8
9011    IRRF CÂMARA 11.564,45 11.564,4
9012    EMPRÉSTIMO BB CÂMARA 2.374,18 2.374,1
9013    EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA 8.000,12 8.000,1
9014    EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA 4.506,24 4.506,2
9015    PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA 566,96 566,9
9016    CORRENTE-PREV CÂMARA 1.111,23 1.111,2
9017    CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR 8.000,12 8.000,1
DEVEDORES DIVERSOS 
9018    IRRF A REGULARIZAR		 324,60
324,60		 324,60
324,6
Total ->
204.540,08 204.540,08
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
16.985,44 16.985,44
BANCO CONTA MOVIMENTO 16.985,44 16.985,44
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE
16.985,44 16.985,44
TOTAL DA DESPESA
221.525,52 221.525,52
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO                                                         MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA 350.594.273-15                                                                                             226.500.163-53
PRESIDENTE                                                                                              CONTADORA



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