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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 914.242,28 371.302,60 327.495,60 958.049,28
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 52.545,56 371.302,60 327.495,60 96.352,56
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 05 CONTA ÚNICA P F 7.158,78 D 298.459,67 254.652,67 50.965,78 D
111112000 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.302,95 D 56.746,76 56.746,76 12.302,95 D
111115000 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115610100 05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 12.887,04 12.887,04 0,00 D
115610200 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 760,33 760,33 0,00 D
115610300 05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.448,80 2.448,80 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 861.696,72 0,00 0,00 861.696,72
123000000 05 IMOBILIZADO - 861.696,72 0,00 0,00 861.696,72
123100000 05 BENS MOVEIS - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 90.136,00 0,00 0,00 90.136,00
FERRAMENTAS
123110102 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 86.910,00D 0,00 0,00 86.910,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 602.153,18 D 0,00 0,00 602.153,18 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (636.076,56) 311.399,43 311.219,43 (635.896,56)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.376,07) 311.399,43 311.219,43 (24.196,07)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (180,00) 169.775,65 169.595,65 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110101 05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F (180,00)C 135.873,58 135.693,58 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 05 FÉRIAS P F 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.902,07 31.902,07 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.582,07 30.582,07 0,00
211420100 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 30.582,07 30.582,07 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211439800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
ESTADO
211449800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
213110101 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 16.096,17 16.096,17 0,00 C
213110103 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 61.680,85 61.680,85 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (23.995,40) 63.846,76 63.846,76 (23.995,40)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.995,40) 56.746,76 56.746,76 (23.995,40)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810110 05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.349,34 31.349,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (17.217,74) 24.770,82 24.770,82 (17.217,74)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.217,74) 24.770,82 24.770,82 (17.217,74)
218820101 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.603,04)C 14.011,31 14.011,31 (12.603,04) C
VANTAGENS
218820104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.614,70) C 10.759,51 10.759,51 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 7.100,00 7.100,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.696.051,97 254.472,67 0,00 2.950.524,64
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.782.907,86 168.275,65 0,00 1.951.183,51
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.471.784,66 135.893,58 0,00 1.607.678,24
CIVIL - RPPS
311110101 05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 436.035,40 D 45.322,13 0,00 481.357,53 D
311110122 05 13. SALÁRIO P - 118.235,54 D 0,00 0,00 118.235,54 D
311110124 05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53 D 2.000,00 0,00 35.390,53 D
311110131 05 SUBSÍDIOS P - 884.123,19 D 88.571,45 0,00 972.694,64 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 18.000,00 1.800,00 0,00 19.800,00
- RPPS
311110203 05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 18.000,00 D 1.800,00 0,00 19.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312120100 05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 293.123,20 D 30.582,07 0,00 323.705,27 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 899.844,11 84.877,02 0,00 984.721,13
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 35.262,46 D 6.974,96 0,00 42.237,42 D
331110300 05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 05 GENEROS ALIMENTACAO P - 28.551,21 D 760,33 0,00 29.311,54 D
331111600 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 26.515,61 D 2.448,80 0,00 28.964,41 D
331111700 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60 D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 25.418,83D 5.402,08 0,00 30.820,91 D
HIGIENIZACAO
331112400 05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 2.121,13 D 0,00 0,00 2.121,13 D
331112500 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.516,00 D 0,00 0,00 1.516,00 D
331113900 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 9.322,18 D 0,00 0,00 9.322,18 D
331114100 05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 27.182,09 D 0,00 0,00 27.182,09 D
331119900 05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 5.277,00 D 510,00 0,00 5.787,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 732.429,00 68.780,85 0,00 801.209,85
332100000 05 DIÁRIAS - 67.900,00 7.100,00 0,00 75.000,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 67.900,00 7.100,00 0,00 75.000,00
332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 67.900,00 D 7.100,00 0,00 75.000,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 117.442,00 7.500,00 0,00 124.942,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 117.442,00 7.500,00 0,00 124.942,00
332210100 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 75.000,00 D 7.500,00 0,00 82.500,00 D
332210800 05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 4.250,00 D 0,00 0,00 4.250,00 D
332211100 05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 10.380,00 D 0,00 0,00 10.380,00 D
332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 12.383,00 D 0,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 547.087,00 54.180,85 0,00 601.267,85
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 547.087,00 54.180,85 0,00 601.267,85
332310400 05 COMUNICAÇÃO P - 4.960,52 D 427,31 0,00 5.387,83 D
332310500 05 PUBLICIDADE P - 11.000,00 D 1.100,00 0,00 12.100,00 D
332310600 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 20.094,44 D 1.670,00 0,00 21.764,44 D
332310700 05 SERVIÇOS DE APOIO P - 6.000,00 D 600,00 0,00 6.600,00 D
332310800 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 16.779,25D 0,00 0,00 16.779,25 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 05 LOCAÇÕES P - 83.860,00 D 9.140,00 0,00 93.000,00 D
332311200 05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 14.371,51 D 1.400,00 0,00 15.771,51 D
332312900 05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.535,50 D 341,00 0,00 3.876,50 D
332313600 05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 13.600,00 D 3.100,00 0,00 16.700,00 D
332314700 05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 55.348,90 D 5.500,00 0,00 60.848,90 D
332315100 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 305.443,40 D 30.682,64 0,00 336.126,04 D
332319900 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.266,31 D 219,90 0,00 2.486,21 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
- UNIÃO
352339900 05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 13.200,00 D 1.320,00 0,00 14.520,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 05 REPASSE RECEBIDO P - (2.974.217,69) C 0,00 298.459,67 (3.272.677,36) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 90.000,00 90.000,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 16.740,00 45.000,00 0,00 61.740,00
522120100 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 16.740,00 D 45.000,00 0,00 61.740,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
522130300 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 16.740,00 D 45.000,00 0,00 61.740,00 D
522139900 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (16.740,00) X 0,00 45.000,00 (61.740,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (16.740,00) 0,00 45.000,00 (61.740,00)
DOTAÇÃO
522190400 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (16.740,00) C 0,00 45.000,00 (61.740,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
EMPENHO
522920101 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 3.012.958,85 D 284.120,02 0,00 3.297.078,87 D
522920103 05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - (795,40) C 0,00 0,00 (795,40) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 838.245,36 838.245,36 (3.670.840,05)
622110000 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (658.676,60) C 329.120,02 45.000,00 (374.556,58) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622130100 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (44.919,72) C 254.472,67 284.120,02 (74.567,07) C
622130300 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
622130400 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622920101 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (44.919,72) C 254.472,67 284.120,02 (74.567,07) C
622920103 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
622920104 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 8.587.539,83 356.526,43 0,00 8.944.066,26
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 13.200,00 D 1.320,00 0,00 14.520,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 8.574.339,83 355.206,43 0,00 8.929.546,26
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.903.499,78 355.206,43 0,00 5.258.706,21
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.903.499,78 355.206,43 0,00 5.258.706,21
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 4.267.743,41 D 298.459,67 0,00 4.566.203,08 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 635.756,37 D 56.746,76 0,00 692.503,13 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (8.587.539,83) 1.404.424,46 1.760.950,89 (8.944.066,26)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812210101 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (13.200,00) C 0,00 1.320,00 (14.520,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (8.574.339,83) 1.403.104,46 1.758.310,89 (8.929.546,26)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.903.499,78) 1.104.644,79 1.459.851,22 (5.258.706,21)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.903.499,78) 1.104.644,79 1.459.851,22 (5.258.706,21)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 16.549,56 538.772,69 553.112,34 2.209,91
RECURSOS
821110100 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 16.549,56 X 538.772,69 553.112,34 2.209,91 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.358.457,79) 254.472,67 284.120,02 (1.388.105,14)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.358.457,79)C 254.472,67 284.120,02 (1.388.105,14) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (24.863,83) 311.399,43 311.219,43 (24.683,83)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
821130200 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.683,83) C 56.746,76 56.746,76 (24.683,83) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (3.536.727,72) 0,00 311.399,43 (3.848.127,15)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
821140200 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (569.663,99) C 0,00 56.746,76 (626.410,75) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (696.622,36)C 298.459,67 0,00 (398.162,69) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.974.217,69)C 0,00 298.459,67 (3.272.677,36) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.419.616,31 4.419.616,31 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-O
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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