BAIXE EM CSV

por adm — publicado 04/01/2024 21h19, última modificação 04/01/2024 21h19

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

anexos_instrucao_normativa_no_062022 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 914.242,28 371.302,60 327.495,60 958.049,28
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 52.545,56 371.302,60 327.495,60 96.352,56
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.461,73 355.206,43 311.399,43 63.268,73
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 05 CONTA ÚNICA P F 7.158,78 D 298.459,67 254.652,67 50.965,78 D
111112000 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.302,95 D 56.746,76 56.746,76 12.302,95 D
111115000 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 16.096,17 16.096,17 0,00
115610100 05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 12.887,04 12.887,04 0,00 D
115610200 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 760,33 760,33 0,00 D
115610300 05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 2.448,80 2.448,80 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 861.696,72 0,00 0,00 861.696,72
123000000 05 IMOBILIZADO - 861.696,72 0,00 0,00 861.696,72
123100000 05 BENS MOVEIS - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 90.136,00 0,00 0,00 90.136,00
FERRAMENTAS
123110102 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 86.910,00D 0,00 0,00 86.910,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 602.153,18 0,00 0,00 602.153,18
123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 602.153,18 D 0,00 0,00 602.153,18 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (636.076,56) 311.399,43 311.219,43 (635.896,56)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.376,07) 311.399,43 311.219,43 (24.196,07)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (180,00) 169.775,65 169.595,65 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (180,00) 137.873,58 137.693,58 0,00
211110101 05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F (180,00)C 135.873,58 135.693,58 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 05 FÉRIAS P F 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.902,07 31.902,07 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.582,07 30.582,07 0,00
211420100 05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 30.582,07 30.582,07 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211439800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
ESTADO
211449800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 77.777,02 77.777,02 (200,67)
213110101 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 16.096,17 16.096,17 0,00 C
213110103 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 61.680,85 61.680,85 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (23.995,40) 63.846,76 63.846,76 (23.995,40)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (23.995,40) 56.746,76 56.746,76 (23.995,40)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810110 05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.349,34 31.349,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (17.217,74) 24.770,82 24.770,82 (17.217,74)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.217,74) 24.770,82 24.770,82 (17.217,74)
218820101 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.603,04)C 14.011,31 14.011,31 (12.603,04) C
VANTAGENS
218820104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.614,70) C 10.759,51 10.759,51 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 7.100,00 7.100,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.696.051,97 254.472,67 0,00 2.950.524,64
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.782.907,86 168.275,65 0,00 1.951.183,51
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.489.784,66 137.693,58 0,00 1.627.478,24
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.471.784,66 135.893,58 0,00 1.607.678,24
CIVIL - RPPS
311110101 05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 436.035,40 D 45.322,13 0,00 481.357,53 D
311110122 05 13. SALÁRIO P - 118.235,54 D 0,00 0,00 118.235,54 D
311110124 05 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 33.390,53 D 2.000,00 0,00 35.390,53 D
311110131 05 SUBSÍDIOS P - 884.123,19 D 88.571,45 0,00 972.694,64 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 18.000,00 1.800,00 0,00 19.800,00
- RPPS
311110203 05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 18.000,00 D 1.800,00 0,00 19.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 293.123,20 30.582,07 0,00 323.705,27
312120100 05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 293.123,20 D 30.582,07 0,00 323.705,27 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 899.844,11 84.877,02 0,00 984.721,13
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 167.415,11 16.096,17 0,00 183.511,28
331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 35.262,46 D 6.974,96 0,00 42.237,42 D
331110300 05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 05 GENEROS ALIMENTACAO P - 28.551,21 D 760,33 0,00 29.311,54 D
331111600 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 26.515,61 D 2.448,80 0,00 28.964,41 D
331111700 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60 D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 25.418,83D 5.402,08 0,00 30.820,91 D
HIGIENIZACAO
331112400 05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 2.121,13 D 0,00 0,00 2.121,13 D
331112500 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.516,00 D 0,00 0,00 1.516,00 D
331113900 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 9.322,18 D 0,00 0,00 9.322,18 D
331114100 05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 27.182,09 D 0,00 0,00 27.182,09 D
331119900 05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 5.277,00 D 510,00 0,00 5.787,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 732.429,00 68.780,85 0,00 801.209,85
332100000 05 DIÁRIAS - 67.900,00 7.100,00 0,00 75.000,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 67.900,00 7.100,00 0,00 75.000,00
332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 67.900,00 D 7.100,00 0,00 75.000,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 117.442,00 7.500,00 0,00 124.942,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 117.442,00 7.500,00 0,00 124.942,00
332210100 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 75.000,00 D 7.500,00 0,00 82.500,00 D
332210800 05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 4.250,00 D 0,00 0,00 4.250,00 D
332211100 05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 10.380,00 D 0,00 0,00 10.380,00 D
332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 0,00 0,00 15.429,00 D
332212600 05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 12.383,00 D 0,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 547.087,00 54.180,85 0,00 601.267,85
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 547.087,00 54.180,85 0,00 601.267,85
332310400 05 COMUNICAÇÃO P - 4.960,52 D 427,31 0,00 5.387,83 D
332310500 05 PUBLICIDADE P - 11.000,00 D 1.100,00 0,00 12.100,00 D
332310600 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 20.094,44 D 1.670,00 0,00 21.764,44 D
332310700 05 SERVIÇOS DE APOIO P - 6.000,00 D 600,00 0,00 6.600,00 D
332310800 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 16.779,25D 0,00 0,00 16.779,25 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 05 LOCAÇÕES P - 83.860,00 D 9.140,00 0,00 93.000,00 D
332311200 05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 14.371,51 D 1.400,00 0,00 15.771,51 D
332312900 05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.535,50 D 341,00 0,00 3.876,50 D
332313600 05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 13.600,00 D 3.100,00 0,00 16.700,00 D
332314700 05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 55.348,90 D 5.500,00 0,00 60.848,90 D
332315100 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 305.443,40 D 30.682,64 0,00 336.126,04 D
332319900 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.266,31 D 219,90 0,00 2.486,21 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
FINANCEIRAS
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
JURIDICA
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
- UNIÃO
352339900 05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 13.200,00 D 1.320,00 0,00 14.520,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.974.217,69) 0,00 298.459,67 (3.272.677,36)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 05 REPASSE RECEBIDO P - (2.974.217,69) C 0,00 298.459,67 (3.272.677,36) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 6.683.003,50 374.120,02 90.000,00 6.967.123,52
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 90.000,00 90.000,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 16.740,00 45.000,00 0,00 61.740,00
522120100 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 16.740,00 D 45.000,00 0,00 61.740,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
522130300 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 16.740,00 D 45.000,00 0,00 61.740,00 D
522139900 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (16.740,00) X 0,00 45.000,00 (61.740,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (16.740,00) 0,00 45.000,00 (61.740,00)
DOTAÇÃO
522190400 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (16.740,00) C 0,00 45.000,00 (61.740,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 3.012.163,45 284.120,02 0,00 3.296.283,47
EMPENHO
522920101 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 3.012.958,85 D 284.120,02 0,00 3.297.078,87 D
522920103 05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - (795,40) C 0,00 0,00 (795,40) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.683.003,50) 1.347.370,70 1.631.490,72 (6.967.123,52)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 838.245,36 838.245,36 (3.670.840,05)
622110000 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (658.676,60) C 329.120,02 45.000,00 (374.556,58) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622130100 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (44.919,72) C 254.472,67 284.120,02 (74.567,07) C
622130300 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
622130400 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (3.012.163,45) 509.125,34 793.245,36 (3.296.283,47)
622920101 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (44.919,72) C 254.472,67 284.120,02 (74.567,07) C
622920103 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
622920104 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 8.587.539,83 356.526,43 0,00 8.944.066,26
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.200,00 1.320,00 0,00 14.520,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 13.200,00 D 1.320,00 0,00 14.520,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 8.574.339,83 355.206,43 0,00 8.929.546,26
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.903.499,78 355.206,43 0,00 5.258.706,21
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.903.499,78 355.206,43 0,00 5.258.706,21
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 4.267.743,41 D 298.459,67 0,00 4.566.203,08 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 635.756,37 D 56.746,76 0,00 692.503,13 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (8.587.539,83) 1.404.424,46 1.760.950,89 (8.944.066,26)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (13.200,00) 1.320,00 2.640,00 (14.520,00)
812210101 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (13.200,00) C 0,00 1.320,00 (14.520,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (8.574.339,83) 1.403.104,46 1.758.310,89 (8.929.546,26)
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro Page 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.903.499,78) 1.104.644,79 1.459.851,22 (5.258.706,21)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.903.499,78) 1.104.644,79 1.459.851,22 (5.258.706,21)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 16.549,56 538.772,69 553.112,34 2.209,91
RECURSOS
821110100 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 16.549,56 X 538.772,69 553.112,34 2.209,91 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.358.457,79) 254.472,67 284.120,02 (1.388.105,14)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.358.457,79)C 254.472,67 284.120,02 (1.388.105,14) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (24.863,83) 311.399,43 311.219,43 (24.683,83)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (180,00) C 254.652,67 254.472,67 0,00 C
821130200 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.683,83) C 56.746,76 56.746,76 (24.683,83) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (3.536.727,72) 0,00 311.399,43 (3.848.127,15)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.967.063,73) C 0,00 254.652,67 (3.221.716,40) C
821140200 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (569.663,99) C 0,00 56.746,76 (626.410,75) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (696.622,36)C 298.459,67 0,00 (398.162,69) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.974.217,69)C 0,00 298.459,67 (3.272.677,36) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.419.616,31 4.419.616,31 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-O
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
Total de votos: 169
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6