DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

Page 1

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

100000000

ATIVO

914.242,28

371.302,60

327.495,60

958.049,28

110000000

ATIVO CIRCULANTE

52.545,56

371.302,60

327.495,60

96.352,56

111000000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

19.461,73

355.206,43

311.399,43

63.268,73

111100000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

19.461,73

355.206,43

311.399,43

63.268,73

111110000

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

19.461,73

355.206,43

311.399,43

63.268,73

111110200

CONTA ÚNICA

7.158,78 D

298.459,67

254.652,67

50.965,78

111112000

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

12.302,95 D

56.746,76

12.302,95

111115000

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

0,00 D

0,00

113000000

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

33.083,83

0,00

33.083,83

113800000

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

33.083,83

0,00

33.083,83

113810000

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

33.083,83

0,00

33.083,83

113810600

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

33.083,83 D

0,00

33.083,83

115000000

ESTOQUES

0,00

16.096,17

0,00

115600000

ALMOXARIFADO

0,00

16.096,17

0,00

115610000

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

0,00

16.096,17

0,00

115610100

MATERIAL DE CONSUMO

0,00 D

12.887,04

0,00

115610200

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

0,00 D

760,33

0,00

115610300

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

0,00 D

0,00

115610400

AUTOPEÇAS

0,00 D

0,00

115610600

MATERIAIS GRÁFICOS

0,00 D

0,00

115610700

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00 D

2.448,80

0,00

120000000

ATIVO NÃO CIRCULANTE

861.696,72

0,00

861.696,72

123000000

IMOBILIZADO

861.696,72

0,00

861.696,72

123100000

BENS MOVEIS

259.543,54

0,00

259.543,54

123110000

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

259.543,54

0,00

259.543,54

123110100

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

90.136,00

0,00

90.136,00

123110102

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

1.290,00 D

0,00

1.290,00

123110107

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

1.936,00 D

0,00

1.936,00

123110199

OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

86.910,00 D

0,00

86.910,00

123110300

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

450,00

0,00

450,00

123110303

MOBILIÁRIO EM GERAL

450,00 D

0,00

450,00

123110500

VEÍCULOS

159.800,00

0,00

159.800,00

123110501

VEÍCULOS EM GERAL

159.800,00 D

0,00

159.800,00

123119900

DEMAIS BENS MÓVEIS

9.157,54

0,00

9.157,54

123119999

OUTROS BENS MÓVEIS

9.157,54 D

0,00

9.157,54

123200000

BENS IMÓVEIS

602.153,18

0,00

602.153,18

123210000

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

602.153,18

0,00

602.153,18

123210600

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO

602.153,18

0,00

602.153,18

123210601

OBRAS EM ANDAMENTO

602.153,18 D

0,00

602.153,18

200000000

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

(636.076,56)

311.399,43

311.219,43

(635.896,56)

210000000

PASSIVO CIRCULANTE

(24.376,07)

311.399,43

311.219,43

(24.196,07)

211000000

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

(180,00)

169.775,65

169.595,65

0,00

211100000

PESSOAL A PAGAR

(180,00)

137.873,58

137.693,58

0,00

211110000

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

(180,00)

137.873,58

137.693,58

0,00

211110100

PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO

(180,00)

137.873,58

137.693,58

0,00

211110101

SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

(180,00) C

135.873,58

135.693,58

0,00

211110102

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

0,00 C

0,00

211110103

FÉRIAS

0,00 C

2.000,00

0,00

211400000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

0,00

31.902,07

0,00

211420000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

0,00

30.582,07

0,00

211420100 05 ^{CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA}^{P F}

0,00 C

30.582,07

0,00

211430000 05 ^{ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -}^-

0,00

(RPPS)

UNIÃO

211439800

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

0,00 C

0,00

211440000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO

0,00

1.320,00

0,00

211449800

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

0,00 C

1.320,00

0,00

213000000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

(200,67)

77.777,02

(200,67)

213100000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

(200,67)

77.777,02

(200,67)

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

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C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

213110000

A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS

(200,67)

77.777,02

(200,67)

A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100

FORNECEDORES NACIONAIS

(200,67)

77.777,02

(200,67)

213110101

FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P

0,00 C

16.096,17

0,00

213110103

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P

(200,67) C

0,00

(200,67)

213110199

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P

0,00 C

61.680,85

0,00

218000000

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

(23.995,40)

63.846,76

(23.995,40)

218800000

VALORES RESTITUÍVEIS

(23.995,40)

56.746,76

(23.995,40)

218810000

VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

(6.777,66)

31.975,94

(6.777,66)

218810100

CONSIGNACOES

(6.777,66)

31.975,94

(6.777,66)

218810110

PENSAO ALIMENTICIA P

0,00 C

626,60

0,00

218810115

RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P

(6.777,66) C

31.349,34

(6.777,66)

218820000

VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS

(17.217,74)

24.770,82

(17.217,74)

218820100

CONSIGNAÇÕES

(17.217,74)

24.770,82

(17.217,74)

218820101

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P
VANTAGENS

(12.603,04) C

14.011,31

(12.603,04)

218820104

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P

(4.614,70) C

10.759,51

(4.614,70)

218900000

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

0,00

7.100,00

0,00

218910000

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

0,00

7.100,00

0,00

218910200

DIARIAS A PAGAR P

0,00 C

7.100,00

0,00

230000000

PATRIMÔNIO LIQUIDO

(611.700,49)

0,00

(611.700,49)

237000000

RESULTADOS ACUMULADOS

(611.700,49)

0,00

(611.700,49)

237100000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

(611.700,49)

0,00

(611.700,49)

237110000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO

5.762.919,74

0,00

5.762.919,74

237110100

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P

0,00 X

0,00

237110200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

3.991.255,48 X

0,00

3.991.255,48

237110200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

1.771.664,26 X

0,00

1.771.664,26

237120000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS

(6.690.726,05)

0,00

(6.690.726,05)

237120100

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P

0,00 X

0,00

237120200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

(4.735.315,21) X

0,00

(4.735.315,21)

237120200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

(1.955.410,84) X

0,00

(1.955.410,84)

237130000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO

276.927,82

0,00

276.927,82

237130200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

275.929,97 X

0,00

275.929,97

237130200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

997,85 X

0,00

997,85

237140000

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO

39.178,00

0,00

39.178,00

237140100

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P

0,00 X

0,00

237140200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

27.078,00 X

0,00

27.078,00

237140200

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P
ANTERIORES

12.100,00 X

0,00

12.100,00

300000000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

2.696.051,97

254.472,67

0,00

2.950.524,64

310000000

PESSOAL E ENCARGOS

1.782.907,86

168.275,65

0,00

1.951.183,51

311000000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

1.489.784,66

137.693,58

0,00

1.627.478,24

311100000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS

1.489.784,66

137.693,58

0,00

1.627.478,24

311110000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

1.489.784,66

137.693,58

0,00

1.627.478,24

311110100

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS

1.471.784,66

135.893,58

0,00

1.607.678,24

311110101

VENCIMENTOS E SALÁRIOS P

436.035,40 D

45.322,13

0,00

481.357,53

311110122

13. SALÁRIO P

118.235,54 D

0,00

118.235,54

311110124

FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P

33.390,53 D

2.000,00

0,00

35.390,53

311110131

SUBSÍDIOS P

884.123,19 D

88.571,45

0,00

972.694,64

311110200

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS

18.000,00

1.800,00

0,00

19.800,00

311110203

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P

18.000,00 D

1.800,00

0,00

19.800,00

312000000

ENCARGOS PATRONAIS

293.123,20

30.582,07

0,00

323.705,27

312100000

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

293.123,20

30.582,07

0,00

323.705,27

312120000

ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

293.123,20

30.582,07

0,00

323.705,27

312120100

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P

293.123,20 D

30.582,07

0,00

323.705,27

330000000

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE

899.844,11

84.877,02

0,00

984.721,13

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

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C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

331000000

CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO

167.415,11

16.096,17

0,00

183.511,28

331100000

CONSUMO DE MATERIAL

167.415,11

16.096,17

0,00

183.511,28

331110000

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

167.415,11

16.096,17

0,00

183.511,28

331110100

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

35.262,46 D

6.974,96

0,00

42.237,42

331110300

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

1.129,00 D

0,00

1.129,00

331110600

GENEROS ALIMENTACAO

28.551,21 D

760,33

0,00

29.311,54

331111600

MATERIAL DE EXPEDIENTE

26.515,61 D

2.448,80

0,00

28.964,41

331111700

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.321,00 D

0,00

1.321,00

331112100

MATERIAL DE COPA E COZINHA

2.808,60 D

0,00

2.808,60

331112200

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

25.418,83 D

5.402,08

0,00

30.820,91

331112400

MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

2.121,13 D

0,00

2.121,13

331112500

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS

990,00 D

0,00

990,00

331112600

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

1.516,00 D

0,00

1.516,00

331113900

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

9.322,18 D

0,00

9.322,18

331114100

MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

27.182,09 D

0,00

27.182,09

331119900

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5.277,00 D

510,00

0,00

5.787,00

332000000

SERVIÇOS

732.429,00

68.780,85

0,00

801.209,85

332100000

DIÁRIAS

67.900,00

7.100,00

0,00

75.000,00

332110000

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

67.900,00

7.100,00

0,00

75.000,00

332110100

DIARIAS PESSOAL CIVIL

67.900,00 D

7.100,00

0,00

75.000,00

332200000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF

117.442,00

7.500,00

0,00

124.942,00

332210000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

117.442,00

7.500,00

0,00

124.942,00

332210100

CONSULTORIA E ASSESSORIA

75.000,00 D

7.500,00

0,00

82.500,00

332210800

LIMPEZA E CONSERVACAO

4.250,00 D

0,00

4.250,00

332211100

MANUTENCAO E CONSERVACAO

10.380,00 D

0,00

10.380,00

332211500

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

15.429,00 D

0,00

15.429,00

332212600

SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

12.383,00 D

0,00

12.383,00

332300000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

547.087,00

54.180,85

0,00

601.267,85

332310000

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

547.087,00

54.180,85

0,00

601.267,85

332310400

COMUNICAÇÃO

4.960,52 D

427,31

0,00

5.387,83

332310500

11.000,00 D

1.100,00

0,00

12.100,00

332310600

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

20.094,44 D

1.670,00

0,00

21.764,44

332310700

SERVIÇOS DE APOIO

6.000,00 D

600,00

0,00

6.600,00

332310800

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

16.779,25 D

0,00

16.779,25

332311000

LOCAÇÕES

83.860,00 D

9.140,00

0,00

93.000,00

332311200

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

14.371,51 D

1.400,00

0,00

15.771,51

332312900

SEGUROS EM GERAL

9.827,17 D

0,00

9.827,17

332313200

SERVIÇOS BANCARIOS

3.535,50 D

341,00

0,00

3.876,50

332313600

SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

13.600,00 D

3.100,00

0,00

16.700,00

332314700

SERVIÇOS JUDICIARIOS

55.348,90 D

5.500,00

0,00

60.848,90

332315100

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

305.443,40 D

30.682,64

0,00

336.126,04

332319900

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

2.266,31 D

219,90

0,00

2.486,21

340000000

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

100,00

0,00

100,00

342000000

JUROS E ENCARGOS DE MORA

100,00

0,00

100,00

342300000

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

100,00

0,00

100,00

342310000

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

100,00

0,00

100,00

342310200

MULTAS DEDUTIVEIS

100,00

0,00

100,00

342310202

MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA

100,00 D

0,00

100,00

350000000

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

352000000

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

352300000

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

352330000

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

352339900

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P

13.200,00 D

1.320,00

0,00

14.520,00

400000000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

(2.974.217,69)

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

450000000

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

(2.974.217,69)

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

451000000

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

(2.974.217,69)

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

451100000

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(2.974.217,69)

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

451120000

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

(2.974.217,69)

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

451120200

REPASSE RECEBIDO P

(2.974.217,69) C

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

500000000

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO

6.683.003,50

374.120,02

90.000,00

6.967.123,52

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

Page 4

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

520000000

ORÇAMENTO APROVADO

6.683.003,50

374.120,02

90.000,00

6.967.123,52

522000000

FIXAÇÃO DA DESPESA

6.683.003,50

374.120,02

90.000,00

6.967.123,52

522100000

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.670.840,05

90.000,00

3.670.840,05

522110000

DOTAÇÃO INICIAL

3.670.840,05

0,00

3.670.840,05

522110100

CREDITO INICIAL

3.670.840,05 D

0,00

3.670.840,05

522120000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

16.740,00

45.000,00

0,00

61.740,00

522120100

CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

16.740,00 D

45.000,00

0,00

61.740,00

522130000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

0,00

45.000,00

0,00

522130300

ANULACAO DE DOTACAO

16.740,00 D

45.000,00

0,00

61.740,00

522139900

VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

(16.740,00) X

0,00

45.000,00

(61.740,00)

522190000

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

(16.740,00)

0,00

45.000,00

(61.740,00)

522190400

(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

(16.740,00) C

0,00

45.000,00

(61.740,00)

522900000

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.012.163,45

284.120,02

0,00

3.296.283,47

522920000

EMPENHOS POR EMISSÃO

3.012.163,45

284.120,02

0,00

3.296.283,47

522920100

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO

3.012.163,45

284.120,02

0,00

3.296.283,47

522920101

EMISSAO DE EMPENHOS

3.012.958,85 D

284.120,02

0,00

3.297.078,87

522920103

(-) ANULACAO DE EMPENHOS

(795,40) C

0,00

(795,40)

600000000

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

(6.683.003,50)

1.347.370,70

1.631.490,72

(6.967.123,52)

620000000

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

(6.683.003,50)

1.347.370,70

1.631.490,72

(6.967.123,52)

622000000

EXECUÇÃO DA DESPESA

(6.683.003,50)

1.347.370,70

1.631.490,72

(6.967.123,52)

622100000

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

(3.670.840,05)

838.245,36

(3.670.840,05)

622110000

CREDITO DISPONÍVEL

(658.676,60) C

329.120,02

45.000,00

(374.556,58)

622130000

CREDITO UTILIZADO

(3.012.163,45)

509.125,34

793.245,36

(3.296.283,47)

622130100

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

(44.919,72) C

254.472,67

284.120,02

(74.567,07)

622130300

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

(180,00) C

254.652,67

254.472,67

0,00

622130400

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

(2.967.063,73) C

0,00

254.652,67

(3.221.716,40)

622900000

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

(3.012.163,45)

509.125,34

793.245,36

(3.296.283,47)

622920000

EMISSAO DE EMPENHO

(3.012.163,45)

509.125,34

793.245,36

(3.296.283,47)

622920100

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

(3.012.163,45)

509.125,34

793.245,36

(3.296.283,47)

622920101

EMPENHOS A LIQUIDAR

(44.919,72) C

254.472,67

284.120,02

(74.567,07)

622920103

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

(180,00) C

254.652,67

254.472,67

0,00

622920104

EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

(2.967.063,73) C

0,00

254.652,67

(3.221.716,40)

700000000

CONTROLES DEVEDORES

8.587.539,83

356.526,43

0,00

8.944.066,26

710000000

ATOS POTENCIAIS

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

712000000

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

712200000

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

712210000

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

13.200,00

1.320,00

0,00

14.520,00

712210100

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS

13.200,00 D

1.320,00

0,00

14.520,00

720000000

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

8.574.339,83

355.206,43

0,00

8.929.546,26

721000000

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

4.903.499,78

355.206,43

0,00

5.258.706,21

721100000

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

4.903.499,78

355.206,43

0,00

5.258.706,21

721110000

RECURSOS ORDINÁRIOS

4.267.743,41 D

298.459,67

0,00

4.566.203,08

721130000

RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

635.756,37 D

56.746,76

0,00

692.503,13

722000000

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

3.670.840,05

0,00

3.670.840,05

722100000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

3.670.840,05

0,00

3.670.840,05

722110000

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

3.670.840,05

0,00

3.670.840,05

722110200

CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS

3.670.840,05 D

0,00

3.670.840,05

800000000

CONTROLES CREDORES

(8.587.539,83)

1.404.424,46

1.760.950,89

(8.944.066,26)

810000000

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

(13.200,00)

1.320,00

2.640,00

(14.520,00)

812000000

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

(13.200,00)

1.320,00

2.640,00

(14.520,00)

812200000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES

(13.200,00)

1.320,00

2.640,00

(14.520,00)

812210000

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO

(13.200,00)

1.320,00

2.640,00

(14.520,00)

812210100

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

(13.200,00)

1.320,00

2.640,00

(14.520,00)

812210101

CONVÊNIOS A LIBERAR

0,00 C

1.320,00

0,00

812210104

CONVÊNIOS APROVADOS

(13.200,00) C

0,00

1.320,00

(14.520,00)

820000000

EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

(8.574.339,83)

1.403.104,46

1.758.310,89

(8.929.546,26)

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro

Page 5

C O N T A

E N T.

T I T U L O S

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

821000000

EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

(4.903.499,78)

1.104.644,79

1.459.851,22

(5.258.706,21)

821100000

EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

(4.903.499,78)

1.104.644,79

1.459.851,22

(5.258.706,21)

821110000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

16.549,56

538.772,69

553.112,34

2.209,91

821110100

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

16.549,56 X

538.772,69

553.112,34

2.209,91

821120000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

(1.358.457,79)

254.472,67

284.120,02

(1.388.105,14)

821120100

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

(1.358.457,79) C

254.472,67

284.120,02

(1.388.105,14)

821130000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA

(24.863,83)

311.399,43

311.219,43

(24.683,83)

821130100

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

(180,00) C

254.652,67

254.472,67

0,00

821130200

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

(24.683,83) C

56.746,76

(24.683,83)

821140000

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

(3.536.727,72)

0,00

311.399,43

(3.848.127,15)

821140100

UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(2.967.063,73) C

0,00

254.652,67

(3.221.716,40)

821140200

UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

(569.663,99) C

0,00

56.746,76

(626.410,75)

822000000

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

(3.670.840,05)

298.459,67

(3.670.840,05)

822100000

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

(3.670.840,05)

298.459,67

(3.670.840,05)

822110000

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

(3.670.840,05)

298.459,67

(3.670.840,05)

822110200

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS

(3.670.840,05)

298.459,67

(3.670.840,05)

822110201

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER

(696.622,36) C

298.459,67

0,00

(398.162,69)

822110202

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA

(2.974.217,69) C

0,00

298.459,67

(3.272.677,36)

0,00

4.419.616,31

0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16

CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41

MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

Ações do documento