BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITICO JANEIRO 2023.csv — text/csv, 23.5 Kb
- Número de registros: 313
Download
Dados
| anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Janeiro | Page 1 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 623.593,61 | 362.118,38 | 342.603,49 | 643.108,50 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 33.088,65 | 362.118,38 | 342.603,49 | 52.603,54 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 4,82 | 349.916,34 | 330.401,45 | 19.519,71 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 4,82 | 349.916,34 | 330.401,45 | 19.519,71 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 4,82 | 349.916,34 | 330.401,45 | 19.519,71 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 4,82 D | 295.000,00 | 275.485,11 | 19.519,71 | D | ||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 54.916,34 | 54.916,34 | 0,00 | D | ||
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||
| USO GERAL | |||||||||||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | ||
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 12.202,04 | 12.202,04 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 12.202,04 | 12.202,04 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.202,04 | 12.202,04 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 6.121,63 | 6.121,63 | 0,00 | D | ||
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 2.685,56 | 2.685,56 | 0,00 | D | ||
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 3.394,85 | 3.394,85 | 0,00 | D | ||
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 590.504,96 | 0,00 | 0,00 | 590.504,96 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 590.504,96 | 0,00 | 0,00 | 590.504,96 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 248.935,54 | 0,00 | 0,00 | 248.935,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 248.935,54 | 0,00 | 0,00 | 248.935,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 79.528,00 | 0,00 | 0,00 | 79.528,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | ||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 76.302,00D | 0,00 | 0,00 | 76.302,00 | D | ||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | ||
| 123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | ||
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | ||
| 123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
| 123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
| 123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 341.569,42D | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | D | ||
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (623.593,61) | 5.464.454,15 | 5.464.454,15 | (623.593,61) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (11.893,12) | 330.677,45 | 330.677,45 | (11.893,12) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 197.054,78 | 197.054,78 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 173.631,17 | 173.631,17 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 173.631,17 | 173.631,17 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 173.631,17 | 173.631,17 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 117.260,80 | 117.260,80 | 0,00 | C | ||
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 56.370,37 | 56.370,37 | 0,00 | C | ||
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.423,61 | 23.423,61 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.103,61 | 22.103,61 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 22.103,61 | 22.103,61 | 0,00 | C | |||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C | ||
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 72.606,33 | 72.606,33 | (200,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 72.606,33 | 72.606,33 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 72.606,33 | 72.606,33 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 72.606,33 | 72.606,33 | (200,67) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.202,04 | 12.202,04 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 60.404,29 | 60.404,29 | 0,00 | C | ||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Janeiro | Page 2 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.692,45) | 61.016,34 | 61.016,34 | (11.692,45) | ||||
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.692,45) | 54.916,34 | 54.916,34 | (11.692,45) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | ||||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | ||
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 31.234,48 | 31.234,48 | (6.777,66) | C | ||
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (4.914,79) | 23.055,26 | 23.055,26 | (4.914,79) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (4.914,79) | 23.055,26 | 23.055,26 | (4.914,79) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 12.689,86 | 12.689,86 | (486,75) | C | ||
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.428,04)C | 10.365,40 | 10.365,40 | (4.428,04) | C | |||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 5.133.776,70 | 5.133.776,70 | (611.700,49) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 5.133.776,70 | 5.133.776,70 | (611.700,49) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 5.133.776,70 | 5.133.776,70 | (611.700,49) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 2.348.931,57 | 2.348.931,57 | 5.762.919,74 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 2.348.931,57X | 0,00 | 2.348.931,57 | 0,00 | X | ||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91X | 2.348.931,57 | 0,00 | 3.991.255,48 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 2.770.301,13 | 2.770.301,13 | (6.690.726,05) | ||||
| INTRA OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.770.301,13)X | 2.770.301,13 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08)X | 0,00 | 2.770.301,13 | (4.735.315,21) | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 39.178,00 | ||||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 14.544,00X | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | X | ||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00X | 14.544,00 | 0,00 | 27.078,00 | X | ||
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 275.761,11 | 276,00 | 275.485,11 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 195.734,78 | 0,00 | 195.734,78 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 173.631,17 | 0,00 | 173.631,17 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 173.631,17 | 0,00 | 173.631,17 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 173.631,17 | 0,00 | 173.631,17 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 171.831,17 | 0,00 | 171.831,17 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00D | 28.664,13 | 0,00 | 28.664,13 | D | ||
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 0,00D | 56.370,37 | 0,00 | 56.370,37 | D | ||
| 311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00D | 86.796,67 | 0,00 | 86.796,67 | D | ||
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 0,00D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D | ||
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 22.103,61 | 0,00 | 22.103,61 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 22.103,61 | 0,00 | 22.103,61 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.103,61 | 0,00 | 22.103,61 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00D | 22.103,61 | 0,00 | 22.103,61 | D | ||
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 0,00 | 78.706,33 | 276,00 | 78.430,33 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 12.202,04 | 0,00 | 12.202,04 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 12.202,04 | 0,00 | 12.202,04 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.202,04 | 0,00 | 12.202,04 | ||||
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00D | 2.754,86 | 0,00 | 2.754,86 | D | ||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00D | 503,00 | 0,00 | 503,00 | D | ||
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00D | 2.685,56 | 0,00 | 2.685,56 | D | ||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 3.394,85 | 0,00 | 3.394,85 | D | ||||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Janeiro | Page 3 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 331111600 | -2 | ) | |||||||||
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 0,00D | 2.863,77 | 0,00 | 2.863,77 | D | ||
| HIGIENIZACAO | |||||||||||
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 66.504,29 | 276,00 | 66.228,29 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00D | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | D | ||
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 9.170,00 | 0,00 | 9.170,00 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 9.170,00 | 0,00 | 9.170,00 | ||||
| 332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00D | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D | ||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00D | 950,00 | 0,00 | 950,00 | D | ||
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00D | 720,00 | 0,00 | 720,00 | D | ||
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 51.234,29 | 276,00 | 50.958,29 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 51.234,29 | 276,00 | 50.958,29 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00D | 451,22 | 0,00 | 451,22 | D | ||
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D | ||
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00D | 3.696,62 | 0,00 | 3.696,62 | D | ||
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D | ||
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 0,00D | 2.703,74 | 276,00 | 2.427,74 | D | ||
| INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00D | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | D | ||
| 332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 0,00D | 9.827,17 | 0,00 | 9.827,17 | D | ||
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00D | 253,00 | 0,00 | 253,00 | D | ||
| 332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | ||
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00D | 25.482,64 | 0,00 | 25.482,64 | D | ||
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00D | 219,90 | 0,00 | 219,90 | D | ||
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| 352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| - UNIÃO | |||||||||||
| 352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00D | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | D | ||
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00C | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | C | ||
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 0,00 | 4.187.667,24 | 0,00 | 4.187.667,24 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 4.187.667,24 | 0,00 | 4.187.667,24 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 4.187.667,24 | 0,00 | 4.187.667,24 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | D | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 516.827,19 | 0,00 | 516.827,19 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 516.827,19 | 0,00 | 516.827,19 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 0,00 | 516.827,19 | 0,00 | 516.827,19 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 516.827,19 | 0,00 | 516.827,19 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 0,00 | 1.619.871,63 | 5.807.538,87 | (4.187.667,24) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 1.619.871,63 | 5.807.538,87 | (4.187.667,24) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 1.619.871,63 | 5.807.538,87 | (4.187.667,24) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 1.068.349,41 | 4.739.189,46 | (3.670.840,05) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 516.827,19 | 3.670.840,05 | (3.154.012,86) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 551.522,22 | 1.068.349,41 | (516.827,19) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 275.761,11 | 517.103,19 | (241.342,08) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00C | 275.761,11 | 275.761,11 | 0,00 | C | ||
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00C | 0,00 | 275.485,11 | (275.485,11) | C | ||
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 551.522,22 | 1.068.349,41 | (516.827,19) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 551.522,22 | 1.068.349,41 | (516.827,19) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 551.522,22 | 1.068.349,41 | (516.827,19) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 275.761,11 | 517.103,19 | (241.342,08) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00C | 275.761,11 | 275.761,11 | 0,00 | C | ||
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00C | 0,00 | 275.485,11 | (275.485,11) | C | ||
| Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Janeiro | Page 4 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.347.315,15 | 4.022.076,39 | 0,00 | 5.369.391,54 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 0,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.347.315,15 | 4.020.756,39 | 0,00 | 5.368.071,54 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.347.315,15 | 349.916,34 | 0,00 | 1.697.231,49 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.347.315,15 | 349.916,34 | 0,00 | 1.697.231,49 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.293.525,72 D | 295.000,00 | 0,00 | 1.588.525,72 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 53.789,43 D | 54.916,34 | 0,00 | 108.705,77 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 0,00 | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00D | 3.670.840,05 | 0,00 | 3.670.840,05 | D | ||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (1.347.315,15) | 1.695.070,86 | 5.717.147,25 | (5.369.391,54) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | (1.320,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | (1.320,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | (1.320,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | (1.320,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 1.320,00 | 2.640,00 | (1.320,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | 0,00 C | 0,00 | 1.320,00 | (1.320,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.347.315,15) | 1.693.750,86 | 5.714.507,25 | (5.368.071,54) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.347.315,15) | 1.398.750,86 | 1.748.667,20 | (1.697.231,49) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.347.315,15) | 1.398.750,86 | 1.748.667,20 | (1.697.231,49) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (21.396,20) | 792.312,30 | 570.485,11 | 200.430,99 | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (21.396,20) X | 792.312,30 | 570.485,11 | 200.430,99 | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.313.538,07) | 275.761,11 | 517.103,19 | (1.554.880,15) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.313.538,07)C | 275.761,11 | 517.103,19 | (1.554.880,15) | C | ||
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (12.380,88) | 330.677,45 | 330.677,45 | (12.380,88) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 275.761,11 | 275.761,11 | 0,00 | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (12.380,88) C | 54.916,34 | 54.916,34 | (12.380,88) | C | |||
| 821140000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 0,00 | 0,00 | 330.401,45 | (330.401,45) | ||||
| RECURSOS UTILIZADA | |||||||||||
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | 0,00 C | 0,00 | 275.485,11 | (275.485,11) | C | ||
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | 0,00 C | 0,00 | 54.916,34 | (54.916,34) | C | ||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 295.000,00 | 3.965.840,05 | (3.670.840,05) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 295.000,00 | 3.965.840,05 | (3.670.840,05) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 295.000,00 | 3.965.840,05 | (3.670.840,05) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 295.000,00 | 3.965.840,05 | (3.670.840,05) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00C | 295.000,00 | 3.670.840,05 | (3.375.840,05) | C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00C | 0,00 | 295.000,00 | (295.000,00) | C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 17.627.019,76 | 17.627.019,76 | 0,00 | ||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC PI 4363-O | |||||||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento