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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 643.108,50 366.952,00 263.355,01 746.705,49
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 52.603,54 366.952,00 263.355,01 156.200,53
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 19.519,71 351.178,41 247.581,42 123.116,70
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.519,71 351.178,41 247.581,42 123.116,70
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 19.519,71 351.178,41 247.581,42 123.116,70
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 19.519,71 D 295.000,00 203.522,33 110.997,38 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 D 56.178,41 44.059,09 12.119,32 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 15.773,59 15.773,59 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 15.773,59 15.773,59 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 15.773,59 15.773,59 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 7.832,68 7.832,68 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.450,02 3.450,02 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 1.875,39 1.875,39 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 2.615,50 2.615,50 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 590.504,96 0,00 0,00 590.504,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 590.504,96 0,00 0,00 590.504,96
123100000 05 BENS MOVEIS - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 79.528,00 0,00 0,00 79.528,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 76.302,00D 0,00 0,00 76.302,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (624.253,61) 247.581,42 296.087,42 (672.759,61)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.553,12) 247.581,42 296.087,42 (61.059,12)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (660,00) 137.789,40 163.340,18 (26.210,78)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (660,00) 134.542,93 133.882,93 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (660,00) 134.542,93 133.882,93 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (660,00) 134.542,93 133.882,93 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 133.882,93 133.882,93 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (660,00)C 660,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 3.246,47 29.457,25 (26.210,78)
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 1.926,47 28.137,25 (26.210,78)
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 1.926,47 28.137,25 (26.210,78) C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 61.032,93 71.868,83 (11.036,57)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 61.032,93 71.868,83 (11.036,57)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 61.032,93 71.868,83 (11.036,57)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 61.032,93 71.868,83 (11.036,57)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 14.245,69 15.773,59 (1.527,90) C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 46.787,24 56.095,24 (9.308,00) C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - (11.692,45) 48.759,09 60.878,41 (23.811,77)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.692,45) 44.059,09 56.178,41 (23.811,77)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (4.914,79) 12.198,01 24.317,33 (17.034,11)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (4.914,79) 12.198,01 24.317,33 (17.034,11)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (486,75)C 1.832,16 13.951,48 (12.606,07) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04)C 10.365,85 10.365,85 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 4.700,00 4.700,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 3.991.255,48X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (4.735.315,21)X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 27.078,00X 0,00 0,00 27.078,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 276.145,11 239.909,01 0,00 516.054,12
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 196.394,78 162.020,18 0,00 358.414,96
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 174.291,17 133.882,93 0,00 308.174,10
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 174.291,17 133.882,93 0,00 308.174,10
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 174.291,17 133.882,93 0,00 308.174,10
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 172.491,17 132.082,93 0,00 304.574,10
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 28.664,13D 45.286,13 0,00 73.950,26 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 86.796,67D 86.796,80 0,00 173.593,47 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 1.800,00 1.800,00 0,00 3.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 22.103,61 28.137,25 0,00 50.240,86
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 22.103,61 28.137,25 0,00 50.240,86
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 22.103,61 28.137,25 0,00 50.240,86
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 22.103,61D 28.137,25 0,00 50.240,86 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 78.430,33 76.568,83 0,00 154.999,16
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 12.202,04 15.773,59 0,00 27.975,63
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 12.202,04 15.773,59 0,00 27.975,63
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 12.202,04 15.773,59 0,00 27.975,63
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 2.754,86D 3.366,54 0,00 6.121,40 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 503,00D 0,00 0,00 503,00 D
GENEROS ALIMENTACAO P - 2.685,56 D 3.450,02 0,00 6.135,58 D
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110600 -2 )
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 3.394,85D 2.615,50 0,00 6.010,35 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 0,00D 1.321,00 0,00 1.321,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 2.863,77D 2.869,14 0,00 5.732,91 D
HIGIENIZACAO
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 0,00D 1.875,39 0,00 1.875,39 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 0,00D 276,00 0,00 276,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 66.228,29 60.795,24 0,00 127.023,53
332100000 05 DIÁRIAS - 6.100,00 4.700,00 0,00 10.800,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 6.100,00 4.700,00 0,00 10.800,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 6.100,00D 4.700,00 0,00 10.800,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 9.170,00 7.500,00 0,00 16.670,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 9.170,00 7.500,00 0,00 16.670,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 7.500,00D 7.500,00 0,00 15.000,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 950,00D 0,00 0,00 950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 720,00D 0,00 0,00 720,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 50.958,29 48.595,24 0,00 99.553,53
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 50.958,29 48.595,24 0,00 99.553,53
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 451,22D 451,22 0,00 902,44 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 1.100,00D 1.100,00 0,00 2.200,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 3.696,62D 2.210,51 0,00 5.907,13 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 600,00D 600,00 0,00 1.200,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - 2.427,74D 1.118,97 0,00 3.546,71 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 0,00D 9.140,00 0,00 9.140,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 1.400,00D 1.400,00 0,00 2.800,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 253,00D 297,00 0,00 550,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 5.500,00D 5.500,00 0,00 11.000,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 25.482,64D 26.557,64 0,00 52.040,28 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 219,90D 219,90 0,00 439,80 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
- UNIÃO
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 1.320,00D 1.320,00 0,00 2.640,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (295.000,00) 0,00 295.000,00 (590.000,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (295.000,00) 0,00 295.000,00 (590.000,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (295.000,00) 0,00 295.000,00 (590.000,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (295.000,00) 0,00 295.000,00 (590.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (295.000,00) 0,00 295.000,00 (590.000,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (295.000,00)C 0,00 295.000,00 (590.000,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.188.327,24 217.805,38 0,00 4.406.132,62
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.188.327,24 217.805,38 0,00 4.406.132,62
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.188.327,24 217.805,38 0,00 4.406.132,62
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 517.487,19 217.805,38 0,00 735.292,57
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 517.487,19 217.805,38 0,00 735.292,57
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 517.487,19 217.805,38 0,00 735.292,57
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 517.487,19 D 217.805,38 0,00 735.292,57 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (4.188.327,24) 1.104.668,06 1.322.473,44 (4.406.132,62)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.188.327,24) 1.104.668,06 1.322.473,44 (4.406.132,62)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.188.327,24) 1.104.668,06 1.322.473,44 (4.406.132,62)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 661.236,72 661.236,72 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (3.153.352,86) C 217.805,38 0,00 (2.935.547,48) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (517.487,19) 443.431,34 661.236,72 (735.292,57)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (241.342,08) C 239.909,01 217.805,38 (219.238,45) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (660,00)C 203.522,33 239.909,01 (37.046,68) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (275.485,11)C 0,00 203.522,33 (479.007,44) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (517.487,19) 443.431,34 661.236,72 (735.292,57)
ORÇAMENTÁRIA
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (517.487,19) 443.431,34 661.236,72 (735.292,57)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (517.487,19) 443.431,34 661.236,72 (735.292,57)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (241.342,08) C 239.909,01 217.805,38 (219.238,45) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (660,00)C 203.522,33 239.909,01 (37.046,68) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (275.485,11)C 0,00 203.522,33 (479.007,44) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.369.391,54 352.498,41 0,00 5.721.889,95
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 1.320,00 1.320,00 0,00 2.640,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 1.320,00 D 1.320,00 0,00 2.640,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.368.071,54 351.178,41 0,00 5.719.249,95
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.697.231,49 351.178,41 0,00 2.048.409,90
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.697.231,49 351.178,41 0,00 2.048.409,90
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.588.525,72 D 295.000,00 0,00 1.883.525,72 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 108.705,77 D 56.178,41 0,00 164.884,18 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 3.670.840,05D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.369.391,54) 1.205.138,14 1.557.636,55 (5.721.889,95)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (1.320,00) 1.320,00 2.640,00 (2.640,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (1.320,00) 1.320,00 2.640,00 (2.640,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (1.320,00) 1.320,00 2.640,00 (2.640,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (1.320,00) 1.320,00 2.640,00 (2.640,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (1.320,00) 1.320,00 2.640,00 (2.640,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (1.320,00) C 0,00 1.320,00 (2.640,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.368.071,54) 1.203.818,14 1.554.996,55 (5.719.249,95)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.697.231,49) 908.818,14 1.259.996,55 (2.048.409,90)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.697.231,49) 908.818,14 1.259.996,55 (2.048.409,90)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 201.090,99 421.327,71 498.522,33 123.896,37
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 201.090,99 X 421.327,71 498.522,33 123.896,37 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.554.880,15) 239.909,01 217.805,38 (1.532.776,52)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.554.880,15)C 239.909,01 217.805,38 (1.532.776,52) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.040,88) 247.581,42 296.087,42 (61.546,88)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (660,00) C 203.522,33 239.909,01 (37.046,68) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (12.380,88) C 44.059,09 56.178,41 (24.500,20) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (330.401,45) 0,00 247.581,42 (577.982,87)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (275.485,11) C 0,00 203.522,33 (479.007,44) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (54.916,34) C 0,00 44.059,09 (98.975,43) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (3.670.840,05) 295.000,00 295.000,00 (3.670.840,05)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (3.375.840,05)C 295.000,00 0,00 (3.080.840,05) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (295.000,00)C 0,00 295.000,00 (590.000,00) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.734.552,42 3.734.552,42 0,00
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Fevereiro Page 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-O
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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