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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício: 2023
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Fevereiro				Page 1
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO			-	643.108,50	366.952,00	263.355,01	746.705,49
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			-	52.603,54	366.952,00	263.355,01	156.200,53
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
		NACIONAL
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	19.519,71	351.178,41	247.581,42	123.116,70
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA		P	F	19.519,71 D	295.000,00	203.522,33	110.997,38	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P	F	0,00 D	56.178,41	44.059,09	12.119,32	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P			F	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
		USO GERAL
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO		P	F	33.083,83D	0,00	0,00	33.083,83	D
		PRAZO
115000000	05	ESTOQUES			-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO			-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	15.773,59	15.773,59	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO		P	P	0,00D	7.832,68	7.832,68	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	P	0,00D	3.450,02	3.450,02	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS		P	P	0,00D	1.875,39	1.875,39	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	P	0,00D	2.615,50	2.615,50	0,00	D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			-	590.504,96	0,00	0,00	590.504,96
123000000	05	IMOBILIZADO			-	590.504,96	0,00	0,00	590.504,96
123100000	05	BENS MOVEIS			-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	248.935,54	0,00	0,00	248.935,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			-	79.528,00	0,00	0,00	79.528,00
		FERRAMENTAS
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P	P	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		P	P	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		P	P	76.302,00D	0,00	0,00	76.302,00	D
		FERRAMENTAS
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	P	450,00D	0,00	0,00	450,00	D
123110500	05	VEÍCULOS			-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL		P	P	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS		P	P	9.157,54D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	05	BENS IMÓVEIS			-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			-	341.569,42	0,00	0,00	341.569,42
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO		P	P	341.569,42D	0,00	0,00	341.569,42	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(624.253,61)	247.581,42	296.087,42	(672.759,61)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			-	(12.553,12)	247.581,42	296.087,42	(61.059,12)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			-	(660,00)	137.789,40	163.340,18	(26.210,78)
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
		CURTO PRAZO
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-	(660,00)	134.542,93	133.882,93	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		P	F	0,00C	133.882,93	133.882,93	0,00	C
		EXERCÍCIO
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F	(660,00)C	660,00	0,00	0,00	C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-	0,00	3.246,47	29.457,25	(26.210,78)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			-	0,00	1.926,47	28.137,25	(26.210,78)
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP			F	0,00C	1.926,47	28.137,25	(26.210,78)	C
		(RPPS)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		UNIÃO
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	F	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
		PRAZO
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
		A CURTO PRAZO
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS			-	(200,67)	61.032,93	71.868,83	(11.036,57)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F	0,00 C	14.245,69	15.773,59	(1.527,90)	C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		P	P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício: 2023
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Fevereiro			Page 2
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F	0,00 C	46.787,24	56.095,24	(9.308,00)	C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS			-	(11.692,45)	48.759,09	60.878,41	(23.811,77)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS			-	(11.692,45)	44.059,09	56.178,41	(23.811,77)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES			-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA		P	F	0,00C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F	(6.777,66)C	31.234,48	31.234,48	(6.777,66)	C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			-	(4.914,79)	12.198,01	24.317,33	(17.034,11)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES			-	(4.914,79)	12.198,01	24.317,33	(17.034,11)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		P	F	(486,75)C	1.832,16	13.951,48	(12.606,07)	C
		VANTAGENS
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P			F	(4.428,04)C	10.365,85	10.365,85	(4.428,04)	C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR		P	F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00	C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	5.762.919,74	0,00	0,00	5.762.919,74
		CONSOLIDAÇÃO
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	3.991.255,48X	0,00	0,00	3.991.255,48	X
		ANTERIORES
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	1.771.664,26X	0,00	0,00	1.771.664,26	X
		ANTERIORES
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	(6.690.726,05)	0,00	0,00	(6.690.726,05)
		INTRA OFSS
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	(4.735.315,21)X	0,00	0,00	(4.735.315,21)	X
		ANTERIORES
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	(1.955.410,84)X	0,00	0,00	(1.955.410,84)	X
		ANTERIORES
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
		INTER OFSS - UNIÃO
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	275.929,97X	0,00	0,00	275.929,97	X
		ANTERIORES
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	997,85X	0,00	0,00	997,85	X
		ANTERIORES
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	39.178,00	0,00	0,00	39.178,00
		INTER OFSS - ESTADO
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	27.078,00X	0,00	0,00	27.078,00	X
		ANTERIORES
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	12.100,00X	0,00	0,00	12.100,00	X
		ANTERIORES
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-	276.145,11	239.909,01	0,00	516.054,12
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			-	196.394,78	162.020,18	0,00	358.414,96
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
		ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	174.291,17	133.882,93	0,00	308.174,10
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			-	172.491,17	132.082,93	0,00	304.574,10
		CIVIL - RPPS
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P	-	28.664,13D	45.286,13	0,00	73.950,26	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO		P	-	57.030,37D	0,00	0,00	57.030,37	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS		P	-	86.796,67D	86.796,80	0,00	173.593,47	D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
		- RPPS
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		P	-	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00	D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			-	22.103,61	28.137,25	0,00	50.240,86
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		P	-	22.103,61D	28.137,25	0,00	50.240,86	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE			-	78.430,33	76.568,83	0,00	154.999,16
		CAPITAL FIXO
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL			-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			-	12.202,04	15.773,59	0,00	27.975,63
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P	-	2.754,86D	3.366,54	0,00	6.121,40	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		P	-	503,00D	0,00	0,00	503,00	D
		GENEROS ALIMENTACAO		P	-	2.685,56 D	3.450,02	0,00	6.135,58	D

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício: 2023
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Fevereiro				Page 3
C O N T A	E N T.		T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	-2	)
331111600	(21)05		MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	-	3.394,85D	2.615,50	0,00	6.010,35	D
331111700	(21)05		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P	-	0,00D	1.321,00	0,00	1.321,00	D
331112200	(21)05		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		P	-	2.863,77D	2.869,14	0,00	5.732,91	D
			HIGIENIZACAO
331113900	(21)05		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		P	-	0,00D	1.875,39	0,00	1.875,39	D
331119900	(21)05		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		P	-	0,00D	276,00	0,00	276,00	D
332000000		05	SERVIÇOS			-	66.228,29	60.795,24	0,00	127.023,53
332100000		05	DIÁRIAS			-	6.100,00	4.700,00	0,00	10.800,00
332110000		05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			-	6.100,00	4.700,00	0,00	10.800,00
332110100	(21)05		DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	6.100,00D	4.700,00	0,00	10.800,00	D
332200000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			-	9.170,00	7.500,00	0,00	16.670,00
332210000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			-	9.170,00	7.500,00	0,00	16.670,00
332210100	(21)05		CONSULTORIA E ASSESSORIA		P	-	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
332210800	(21)05		LIMPEZA E CONSERVACAO		P	-	950,00D	0,00	0,00	950,00	D
332211100	(21)05		MANUTENCAO E CONSERVACAO		P	-	720,00D	0,00	0,00	720,00	D
332300000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			-	50.958,29	48.595,24	0,00	99.553,53
332310000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			-	50.958,29	48.595,24	0,00	99.553,53
332310400	(21)05		COMUNICAÇÃO		P	-	451,22D	451,22	0,00	902,44	D
332310500	(21)05		PUBLICIDADE		P	-	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332310600	(21)05		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P	-	3.696,62D	2.210,51	0,00	5.907,13	D
332310700	(21)05		SERVIÇOS DE APOIO		P	-	600,00D	600,00	0,00	1.200,00	D
332310800	(21)05		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E		P	-	2.427,74D	1.118,97	0,00	3.546,71	D
			INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000	(21)05		LOCAÇÕES		P	-	0,00D	9.140,00	0,00	9.140,00	D
332311200	(21)05		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		P	-	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00	D
332312900	(21)05		SEGUROS EM GERAL		P	-	9.827,17D	0,00	0,00	9.827,17	D
332313200	(21)05		SERVIÇOS BANCARIOS		P	-	253,00D	297,00	0,00	550,00	D
332314700	(21)05		SERVIÇOS JUDICIARIOS		P	-	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00	D
332315100	(21)05		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	25.482,64D	26.557,64	0,00	52.040,28	D
332319900	(21)05		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		P	-	219,90D	219,90	0,00	439,80	D
350000000		05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352000000		05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352300000		05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
352330000		05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
			- UNIÃO
352339900	(21)05		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		P	-	1.320,00D	1.320,00	0,00	2.640,00	D
400000000		05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
450000000		05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451000000		05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
451100000		05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000		05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(295.000,00)	0,00	295.000,00	(590.000,00)
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05		REPASSE RECEBIDO		P	-	(295.000,00)C	0,00	295.000,00	(590.000,00)	C
500000000		05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO			-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000		05	ORÇAMENTO APROVADO			-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
522000000		05	FIXAÇÃO DA DESPESA			-	4.188.327,24	217.805,38	0,00	4.406.132,62
522100000		05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110000		05	DOTAÇÃO INICIAL			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110100	(7) 05		CREDITO INICIAL		O	-	3.670.840,05 D	0,00	0,00	3.670.840,05	D
522900000		05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
			ORÇAMENTÁRIA
522920000		05	EMPENHOS POR EMISSÃO			-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
522920100		05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE			-	517.487,19	217.805,38	0,00	735.292,57
			EMPENHO
522920101	(9) 05		EMISSAO DE EMPENHOS		O	-	517.487,19 D	217.805,38	0,00	735.292,57	D
600000000		05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
			E ORÇAMENTO
620000000		05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
622000000		05	EXECUÇÃO DA DESPESA			-	(4.188.327,24)	1.104.668,06	1.322.473,44	(4.406.132,62)
622100000		05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			-	(3.670.840,05)	661.236,72	661.236,72	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05		CREDITO DISPONÍVEL		O	-	(3.153.352,86) C	217.805,38	0,00	(2.935.547,48)	C
622130000		05	CREDITO UTILIZADO			-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622130100	(9) 05		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		O	-	(241.342,08) C	239.909,01	217.805,38	(219.238,45)	C
622130300	(11)05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		O	-	(660,00)C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68)	C
622130400	(12)05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		O	-	(275.485,11)C	0,00	203.522,33	(479.007,44)	C
622900000		05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
ORÇAMENTÁRIA

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício: 2023
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Fevereiro				Page 4
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO			-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			-	(517.487,19)	443.431,34	661.236,72	(735.292,57)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR		O	-	(241.342,08) C	239.909,01	217.805,38	(219.238,45)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		O	-	(660,00)C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		O	-	(275.485,11)C	0,00	203.522,33	(479.007,44)	C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES			-	5.369.391,54	352.498,41	0,00	5.721.889,95
710000000	05	ATOS POTENCIAIS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		C	-	1.320,00 D	1.320,00	0,00	2.640,00	D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	5.368.071,54	351.178,41	0,00	5.719.249,95
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-	1.697.231,49	351.178,41	0,00	2.048.409,90
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	1.697.231,49	351.178,41	0,00	2.048.409,90
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	-	1.588.525,72 D	295.000,00	0,00	1.883.525,72	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		C	-	108.705,77 D	56.178,41	0,00	164.884,18	D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
		DESEMBOLSO
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
		ORÇAMENTÁRIO
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	3.670.840,05D	0,00	0,00	3.670.840,05	D
		TRANSFERÊNCIAS
800000000	05	CONTROLES CREDORES			-	(5.369.391,54)	1.205.138,14	1.557.636,55	(5.721.889,95)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			-	(1.320,00)	1.320,00	2.640,00	(2.640,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR		C	-	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS		C	-	(1.320,00) C	0,00	1.320,00	(2.640,00)	C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	(5.368.071,54)	1.203.818,14	1.554.996,55	(5.719.249,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR			-	(1.697.231,49)	908.818,14	1.259.996,55	(2.048.409,90)
		DESTINAÇÃO
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	(1.697.231,49)	908.818,14	1.259.996,55	(2.048.409,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	201.090,99	421.327,71	498.522,33	123.896,37
		RECURSOS
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		C	-	201.090,99 X	421.327,71	498.522,33	123.896,37	X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(1.554.880,15)	239.909,01	217.805,38	(1.532.776,52)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		C	-	(1.554.880,15)C	239.909,01	217.805,38	(1.532.776,52)	C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(13.040,88)	247.581,42	296.087,42	(61.546,88)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
		ENTRADAS COMPENSA
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		C	-	(660,00) C	203.522,33	239.909,01	(37.046,68)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C			-	(12.380,88) C	44.059,09	56.178,41	(24.500,20)	C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(330.401,45)	0,00	247.581,42	(577.982,87)
		RECURSOS UTILIZADA
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		C	-	(275.485,11) C	0,00	203.522,33	(479.007,44)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		C	-	(54.916,34) C	0,00	44.059,09	(98.975,43)	C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
		DESEMBOLSO
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			-	(3.670.840,05)	295.000,00	295.000,00	(3.670.840,05)
		TRANSFERÊNCIAS
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	(3.375.840,05)C	295.000,00	0,00	(3.080.840,05)	C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	(295.000,00)C	0,00	295.000,00	(590.000,00)	C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
						0,00	3.734.552,42	3.734.552,42	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício: 2023
			DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
			BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
			CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
			Fevereiro				Page 5
C O N T A	E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO	CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC PI 4363-O
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