PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Página 1 |
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| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
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SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
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|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
574.552,96 |
383.696,36 |
366.083,76 |
592.165,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
39.600,79 |
380.846,36 |
366.083,76 |
54.363,39 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
6.516,96 |
365.650,27 |
350.887,67 |
21.279,56 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
6.516,96 |
365.650,27 |
350.887,67 |
21.279,56 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.516,96 |
365.650,27 |
350.887,67 |
21.279,56 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
3.323,52 D |
287.680,82 |
284.957,95 |
6.046,39 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
3.193,44 D |
77.969,45 |
65.929,72 |
15.233,17 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
15.196,09 |
15.196,09 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
15.196,09 |
15.196,09 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
15.196,09 |
15.196,09 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
5.898,39 |
5.898,39 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
3.106,10 |
3.106,10 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
1.367,00 |
1.367,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
3.099,60 |
3.099,60 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
534.952,17 |
2.850,00 |
0,00 |
537.802,17 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
534.952,17 |
2.850,00 |
0,00 |
537.802,17 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
246.085,54 |
2.850,00 |
0,00 |
248.935,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
246.085,54 |
2.850,00 |
0,00 |
248.935,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
76.678,00 |
2.850,00 |
0,00 |
79.528,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
73.452,00 D |
2.850,00 |
0,00 |
76.302,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
- |
288.866,63 |
0,00 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
288.866,63 |
0,00 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
- |
288.866,63 |
0,00 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
P |
288.866,63 D |
0,00 |
0,00 |
288.866,63 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(217.808,15) |
350.887,67 |
362.927,40 |
(229.847,88) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(12.933,22) |
350.887,67 |
362.927,40 |
(24.972,95) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(454,50) |
215.380,65 |
215.380,65 |
(454,50) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
(454,50) |
187.640,44 |
187.640,44 |
(454,50) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(454,50) |
187.640,44 |
187.640,44 |
(454,50) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
(454,50) |
187.640,44 |
187.640,44 |
(454,50) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
132.602,96 |
132.602,96 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
(454,50) C |
55.037,48 |
55.037,48 |
(454,50) |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
27.740,21 |
27.740,21 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
26.528,21 |
26.528,21 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
26.528,21 |
26.528,21 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
69.577,30 |
69.577,30 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
69.577,30 |
69.577,30 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(320,67) |
69.577,30 |
69.577,30 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(320,67) |
69.577,30 |
69.577,30 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
15.196,09 |
15.196,09 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(120,00) C |
54.381,21 |
54.381,21 |
(120,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(12.158,05) |
65.929,72 |
77.969,45 |
(24.197,78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(12.158,05) |
65.929,72 |
77.969,45 |
(24.197,78) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
31.234,48 |
31.234,48 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(5.380,39) |
34.068,64 |
46.108,37 |
(17.420,12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(5.380,39) |
34.068,64 |
46.108,37 |
(17.420,12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(952,35) C |
13.645,72 |
25.685,45 |
(12.992,08) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(4.428,04) C |
20.422,92 |
20.422,92 |
(4.428,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
2.162.020,93 |
282.107,95 |
0,00 |
2.444.128,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.542.936,62 |
214.168,65 |
0,00 |
1.757.105,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.295.106,02 |
187.640,44 |
0,00 |
1.482.746,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.295.106,02 |
187.640,44 |
0,00 |
1.482.746,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.295.106,02 |
187.640,44 |
0,00 |
1.482.746,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.277.106,02 |
185.840,44 |
0,00 |
1.462.946,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.191.041,74 D |
130.802,96 |
0,00 |
1.321.844,70 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
31.932,50 D |
0,00 |
0,00 |
31.932,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
54.131,78 D |
55.037,48 |
0,00 |
109.169,26 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
18.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
18.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
19.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
247.830,60 |
26.528,21 |
0,00 |
274.358,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
247.830,60 |
26.528,21 |
0,00 |
274.358,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
247.830,60 |
26.528,21 |
0,00 |
274.358,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
247.830,60 D |
26.528,21 |
0,00 |
274.358,81 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
606.964,31 |
66.727,30 |
0,00 |
673.691,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
103.094,75 |
15.196,09 |
0,00 |
118.290,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
103.094,75 |
15.196,09 |
0,00 |
118.290,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
103.094,75 |
15.196,09 |
0,00 |
118.290,84 |
|
|
|
|
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|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Página 3 |
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|
| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
25.684,61 D |
2.824,77 |
0,00 |
28.509,38 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- 617,00 D |
0,00 |
0,00 |
617,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- 31.452,57 D |
3.106,10 |
0,00 |
34.558,67 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- 23.052,90 D |
3.099,60 |
0,00 |
26.152,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- 1.888,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.888,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 12.791,12 D |
2.869,62 |
0,00 |
15.660,74 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- 215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 1.563,00 D |
1.725,00 |
0,00 |
3.288,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 1.596,79 D |
1.367,00 |
0,00 |
2.963,79 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 4.233,00 D |
204,00 |
0,00 |
4.437,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 503.869,56 |
51.531,21 |
0,00 |
555.400,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 48.300,00 |
0,00 |
0,00 |
48.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 48.300,00 |
0,00 |
0,00 |
48.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 48.300,00 D |
0,00 |
0,00 |
48.300,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 56.476,75 |
5.437,20 |
0,00 |
61.913,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 56.476,75 |
5.437,20 |
0,00 |
61.913,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 6.115,00 D |
0,00 |
0,00 |
6.115,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.030,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.030,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 40.535,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
44.235,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 2.836,75 D |
0,00 |
0,00 |
2.836,75 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 2.460,00 D |
1.737,20 |
0,00 |
4.197,20 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 3.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 399.092,81 |
46.094,01 |
0,00 |
445.186,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 399.092,81 |
46.094,01 |
0,00 |
445.186,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 4.287,91 D |
849,45 |
0,00 |
5.137,36 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 11.000,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 9.354,61 D |
1.895,00 |
0,00 |
11.249,61 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 13.600,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
15.300,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 11.196,75 D |
2.272,02 |
0,00 |
13.468,77 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 900,00 D |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 10.581,62 D |
1.300,00 |
0,00 |
11.881,62 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332312300 |
(21)05 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
P |
- 12.412,00 D |
0,00 |
0,00 |
12.412,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 8.488,26 D |
0,00 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 2.716,55 D |
330,00 |
0,00 |
3.046,55 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 13.600,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
15.300,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- 190,50 D |
0,00 |
0,00 |
190,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 49.500,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
55.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 247.415,61 D |
29.227,64 |
0,00 |
276.643,25 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 2.199,00 D |
219,90 |
0,00 |
2.418,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 12.120,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (2.518.765,74) |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (2.518.765,74) |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (2.518.765,74) |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (2.518.765,74) |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (2.518.765,74) |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (2.518.765,74) C |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 5.648.064,13 |
473.457,67 |
209.200,00 |
5.912.321,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 5.648.064,13 |
473.457,67 |
209.200,00 |
5.912.321,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 5.648.064,13 |
473.457,67 |
209.200,00 |
5.912.321,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 3.077.996,83 |
209.200,00 |
209.200,00 |
3.077.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 840.289,00 |
104.600,00 |
0,00 |
944.889,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 840.289,00 D |
104.600,00 |
0,00 |
944.889,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
104.600,00 |
104.600,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 840.289,00 D |
104.600,00 |
0,00 |
944.889,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (840.289,00) X |
0,00 |
104.600,00 |
(944.889,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
|
Página 4 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
- |
(440.289,00) |
0,00 |
104.600,00 |
(544.889,00) |
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- |
(440.289,00) C |
0,00 |
104.600,00 |
(544.889,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.570.067,30 |
264.257,67 |
0,00 |
2.834.324,97 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
- |
2.570.067,30 |
264.257,67 |
0,00 |
2.834.324,97 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
- |
2.570.067,30 |
264.257,67 |
0,00 |
2.834.324,97 |
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS O |
- |
2.570.067,30 D |
264.257,67 |
0,00 |
2.834.324,97 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
- |
(5.648.064,13) |
1.508.689,47 |
1.772.947,14 |
(5.912.321,80) |
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
- |
(5.648.064,13) |
1.508.689,47 |
1.772.947,14 |
(5.912.321,80) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
- |
(5.648.064,13) |
1.508.689,47 |
1.772.947,14 |
(5.912.321,80) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
- |
(3.077.996,83) |
938.773,57 |
938.773,57 |
(3.077.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL O |
- |
(507.929,53) C |
368.857,67 |
104.600,00 |
(243.671,86) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
- |
(2.570.067,30) |
569.915,90 |
834.173,57 |
(2.834.324,97) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O |
- |
(53.990,74) C |
284.957,95 |
264.257,67 |
(33.290,46) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O |
- |
(574,50) C |
284.957,95 |
284.957,95 |
(574,50) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O |
- |
(2.515.502,06) C |
0,00 |
284.957,95 |
(2.800.460,01) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
- |
(2.570.067,30) |
569.915,90 |
834.173,57 |
(2.834.324,97) |
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
- |
(2.570.067,30) |
569.915,90 |
834.173,57 |
(2.834.324,97) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
- |
(2.570.067,30) |
569.915,90 |
834.173,57 |
(2.834.324,97) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR O |
- |
(53.990,74) C |
284.957,95 |
264.257,67 |
(33.290,46) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O |
- |
(574,50) C |
284.957,95 |
284.957,95 |
(574,50) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O |
- |
(2.515.502,06) C |
0,00 |
284.957,95 |
(2.800.460,01) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
- |
7.084.805,66 |
366.862,27 |
0,00 |
7.451.667,93 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
- |
12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
- |
12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
- |
12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
- |
12.120,00 |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
|
| |
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
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CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C |
- |
12.120,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
13.332,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- |
7.072.685,66 |
365.650,27 |
0,00 |
7.438.335,93 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
- |
4.394.688,83 |
365.650,27 |
0,00 |
4.760.339,10 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
4.394.688,83 |
365.650,27 |
0,00 |
4.760.339,10 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS C |
- |
3.815.074,32 D |
287.680,82 |
0,00 |
4.102.755,14 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C |
- |
579.614,51 D |
77.969,45 |
0,00 |
657.583,96 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| |
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| |
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
- |
(7.084.805,66) |
1.473.954,06 |
1.840.816,33 |
(7.451.667,93) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
- |
(12.120,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(13.332,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
- |
(12.120,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(13.332,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(12.120,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(13.332,00) |
|
| |
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(12.120,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(13.332,00) |
|
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
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|
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|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
- |
(12.120,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(13.332,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS C |
- |
(12.120,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(13.332,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(7.072.685,66) |
1.472.742,06 |
1.838.392,33 |
(7.438.335,93) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR |
- |
(4.394.688,83) |
1.185.061,24 |
1.550.711,51 |
(4.760.339,10) |
|
| |
|
DESTINAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
(4.394.688,83) |
1.185.061,24 |
1.550.711,51 |
(4.760.339,10) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- |
27.122,50 |
549.215,62 |
572.638,77 |
3.699,35 |
|
| |
|
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C |
- |
27.122,50 X |
549.215,62 |
572.638,77 |
3.699,35 |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.367.528,81) |
284.957,95 |
264.257,67 |
(1.346.828,53) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.367.528,81) C |
284.957,95 |
264.257,67 |
(1.346.828,53) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- |
(13.420,98) |
350.887,67 |
362.927,40 |
(25.460,71) |
|
| |
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
|
|
|
|
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|
| |
|
ENTRADAS COMPENSA |
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C |
- |
(574,50) C |
284.957,95 |
284.957,95 |
(574,50) |
C |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
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|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Novembro |
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Página 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(12.846,48) C |
65.929,72 |
77.969,45 |
(24.886,21) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
- |
(3.040.861,54) |
0,00 |
350.887,67 |
(3.391.749,21) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C |
- |
(2.515.502,06) C |
0,00 |
284.957,95 |
(2.800.460,01) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(525.359,48) C |
0,00 |
65.929,72 |
(591.289,20) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(2.677.996,83) |
287.680,82 |
287.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
- |
(2.677.996,83) |
287.680,82 |
287.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(2.677.996,83) |
287.680,82 |
287.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.677.996,83) |
287.680,82 |
287.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- |
(159.231,09) C |
287.680,82 |
0,00 |
128.449,73 |
C |
|
|
|
|
|
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|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- |
(2.518.765,74) C |
0,00 |
287.680,82 |
(2.806.446,56) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,00 |
4.839.655,45 |
4.839.655,45 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO NOVEMBRO 2022.pdf
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