DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 404.150,35 323.331,82 236.841,89 490.640,28
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 223.253,81 323.331,82 236.841,89 309.743,74
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 190.169,98 310.440,69 223.950,76 276.659,91  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 190.169,98 310.440,69 223.950,76 276.659,91
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 190.169,98 310.440,69 223.950,76 276.659,91  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 190.169,98 D 257.680,82 181.173,75 266.677,05 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 0,00 D 52.759,87 42.777,01 9.982,86 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 12.891,13 12.891,13 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 12.891,13 12.891,13 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 12.891,13 12.891,13 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 5.375,47 5.375,47 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.979,06 3.979,06 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 3.536,60 3.536,60 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123000000 05 IMOBILIZADO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123100000 05 BENS MOVEIS   - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 8.263,00 D 0,00 0,00 8.263,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   - 450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS   - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00  
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (214.494,71) 223.950,76 234.233,62 (224.777,57)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (9.619,78) 223.950,76 234.233,62 (19.902,64)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (454,50) 115.046,77 115.046,77 (454,50)  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 110.467,59 110.467,59 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   - (454,50) 110.467,59 110.467,59 (454,50)  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 110.467,59 110.467,59 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 110.467,59 110.467,59 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50) C 0,00 0,00 (454,50) C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   - 0,00 4.579,18 4.579,18 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 3.367,18 3.367,18 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 3.367,18 3.367,18 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 62.626,98 62.926,98 (500,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   - (200,67) 62.626,98 62.926,98 (500,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 62.626,98 62.926,98 (500,67)
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS   - (200,67) 62.626,98 62.926,98 (500,67)  
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 12.891,13 12.891,13 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 49.735,85 50.035,85 (300,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (8.964,61) 46.277,01 56.259,87 (18.947,47)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (8.964,61) 42.777,01 52.759,87 (18.947,47)
(RPPS)
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Maio
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)  
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 30.753,55 30.753,55 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (2.186,95) 11.396,86 21.379,72 (12.169,81)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES   - (2.186,95) 11.396,86 21.379,72 (12.169,81)  
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (186,18) C 1.772,20 11.755,06 (10.169,04) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (2.000,77) C 9.624,66 9.624,66 (2.000,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.500,00 3.500,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 783.025,18 181.473,75 0,00 964.498,93
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS   - 582.298,39 113.834,77 0,00 696.133,16  
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 490.808,54 110.467,59 0,00 601.276,13
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   - 490.808,54 110.467,59 0,00 601.276,13  
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 490.808,54 110.467,59 0,00 601.276,13
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS   - 483.608,54 108.667,59 0,00 592.276,13  
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 429.476,76 D 108.667,59 0,00 538.144,35 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78 D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 7.200,00 1.800,00 0,00 9.000,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 7.200,00 D 1.800,00 0,00 9.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 91.489,85 3.367,18 0,00 94.857,03
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 91.489,85 3.367,18 0,00 94.857,03  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 91.489,85 3.367,18 0,00 94.857,03
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 91.489,85 D 3.367,18 0,00 94.857,03 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 195.878,79 66.426,98 0,00 262.305,77
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 28.691,97 12.891,13 0,00 41.583,10  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 28.691,97 12.891,13 0,00 41.583,10
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 28.691,97 12.891,13 0,00 41.583,10  
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 5.639,41 D 3.644,45 0,00 9.283,86 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 147,00 D 0,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 9.500,90 D 3.979,06 0,00 13.479,96 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 6.808,90 D 3.536,60 0,00 10.345,50 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.540,00 D 348,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 0,00 D 1.383,02 0,00 1.383,02 D
VANTAGENS
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HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P -                  215,76 D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P -               1.179,00 D 0,00 0,00 1.179,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P -                  250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P -               3.411,00 D 0,00 0,00 3.411,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   -            167.186,82 53.535,85 0,00 220.722,67  
332100000 05 DIÁRIAS -              30.400,00 3.500,00 0,00 33.900,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   -              30.400,00 3.500,00 0,00 33.900,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -              30.400,00 D 3.500,00 0,00 33.900,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   -              25.822,00 6.820,00 0,00 32.642,00  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -              25.822,00 6.820,00 0,00 32.642,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -               3.075,00 D 1.340,00 0,00 4.415,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -                  750,00 D 280,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              16.060,00 D 3.700,00 0,00 19.760,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P -               1.477,00 D 0,00 0,00 1.477,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -               2.460,00 D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -               2.000,00 D 1.500,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   -            110.964,82 43.215,85 0,00 154.180,67  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO -            110.964,82 43.215,85 0,00 154.180,67
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -               1.880,99 D 486,31 0,00 2.367,30 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P -               4.400,00 D 1.100,00 0,00 5.500,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -               5.046,40 D 230,00 0,00 5.276,40 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P -               3.400,00 D 1.700,00 0,00 5.100,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -               3.982,77 D 1.257,71 0,00 5.240,48 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P -                  900,00 D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -               2.745,22 D 1.300,00 0,00 4.045,22 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P -               8.488,26 D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P -               1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -                  990,20 D 278,90 0,00 1.269,10 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P -               3.400,00 D 1.700,00 0,00 5.100,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P -              16.500,00 D 5.500,00 0,00 22.000,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              56.701,38 D 29.443,03 0,00 86.144,41 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P -                  879,60 D 219,90 0,00 1.099,50 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -               4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -               4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   -               4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO -               4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -               4.848,00 D 1.212,00 0,00 6.060,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -          (972.680,82) 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   -          (972.680,82) 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -          (972.680,82) 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -          (972.680,82) 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -          (972.680,82) 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -          (972.680,82) C 0,00 257.680,82 (1.230.361,64) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -         3.624.601,69 231.943,93 70.000,00 3.786.545,62
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -         3.624.601,69 231.943,93 70.000,00 3.786.545,62  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -         3.624.601,69 231.943,93 70.000,00 3.786.545,62
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -         2.677.996,83 70.000,00 70.000,00 2.677.996,83  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -         2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -         2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO -            120.000,00 35.000,00 0,00 155.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O -            120.000,00 D 35.000,00 0,00 155.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -                      0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O -            120.000,00 D 35.000,00 0,00 155.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -          (120.000,00) X 0,00 35.000,00 (155.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   -          (120.000,00) 0,00 35.000,00 (155.000,00)  
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O -          (120.000,00) C 0,00 35.000,00 (155.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   -            946.604,86 161.943,93 0,00 1.108.548,79  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 946.604,86 161.943,93 0,00 1.108.548,79
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 946.604,86 161.943,93 0,00 1.108.548,79  
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 946.604,86 D 161.943,93 0,00 1.108.548,79 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO   - (3.624.601,69) 922.238,93 1.084.182,86 (3.786.545,62)  
 
                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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Maio
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (3.624.601,69) 922.238,93 1.084.182,86 (3.786.545,62)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.624.601,69) 922.238,93 1.084.182,86 (3.786.545,62)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (2.677.996,83) 559.591,43 559.591,43 (2.677.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.731.391,97) C 196.943,93 35.000,00 (1.569.448,04) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (946.604,86) 362.647,50 524.591,43 (1.108.548,79)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (163.579,68) C 181.473,75 161.943,93 (144.049,86) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (454,50) C 181.173,75 181.473,75 (754,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (782.570,68) C 0,00 181.173,75 (963.744,43) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (946.604,86) 362.647,50 524.591,43 (1.108.548,79)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (946.604,86) 362.647,50 524.591,43 (1.108.548,79)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (946.604,86) 362.647,50 524.591,43 (1.108.548,79)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (163.579,68) C 181.473,75 161.943,93 (144.049,86) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (454,50) C 181.173,75 181.473,75 (754,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (782.570,68) C 0,00 181.173,75 (963.744,43) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 5.197.312,39 311.652,69 0,00 5.508.965,08  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 4.848,00 1.212,00 0,00 6.060,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.848,00 D 1.212,00 0,00 6.060,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 5.192.464,39 310.440,69 0,00 5.502.905,08  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.514.467,56 310.440,69 0,00 2.824.908,25
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 2.514.467,56 310.440,69 0,00 2.824.908,25  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.268.989,40 D 257.680,82 0,00 2.526.670,22 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 245.478,16 D 52.759,87 0,00 298.238,03 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.197.312,39) 1.007.435,01 1.319.087,70 (5.508.965,08)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (4.848,00) 1.212,00 2.424,00 (6.060,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.848,00) 1.212,00 2.424,00 (6.060,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (4.848,00) 1.212,00 2.424,00 (6.060,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (4.848,00) 1.212,00 2.424,00 (6.060,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (4.848,00) 1.212,00 2.424,00 (6.060,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (4.848,00) C 0,00 1.212,00 (6.060,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.192.464,39) 1.006.223,01 1.316.663,70 (5.502.905,08)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (2.514.467,56) 748.542,19 1.058.982,88 (2.824.908,25)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.514.467,56) 748.542,19 1.058.982,88 (2.824.908,25)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   - (50.255,02) 343.117,68 438.854,57 (145.991,91)  
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (50.255,02) X 343.117,68 438.854,57 (145.991,91) X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.477.117,75) 181.473,75 161.943,93 (1.457.587,93)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.477.117,75) C 181.473,75 161.943,93 (1.457.587,93) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA   - (10.107,54) 223.950,76 234.233,62 (20.390,40)  
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (454,50) C 181.173,75 181.473,75 (754,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (9.653,04) C 42.777,01 52.759,87 (19.635,90) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (976.987,25) 0,00 223.950,76 (1.200.938,01)
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (782.570,68) C 0,00 181.173,75 (963.744,43) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (194.416,57) C 0,00 42.777,01 (237.193,58) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
                 
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
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822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822110201    (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C    - (1.705.316,01) C 257.680,82 0,00 (1.447.635,19)  C
822110202    (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C    - (972.680,82) C 0,00 257.680,82 (1.230.361,64)  C
0,00              3.202.026,89 3.202.026,89                       0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53

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