PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
522.787,97 |
397.411,18 |
450.239,42 |
469.959,73 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
341.891,43 |
332.222,18 |
450.239,42 |
223.874,19 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
308.807,60 |
315.713,37 |
433.730,61 |
190.790,36 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
308.807,60 |
315.713,37 |
433.730,61 |
190.790,36 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
308.807,60 |
315.713,37 |
433.730,61 |
190.790,36 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
296.865,71 D |
257.680,82 |
366.611,80 |
187.934,73 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
11.941,89 D |
58.032,55 |
67.118,81 |
2.855,63 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
16.508,81 |
16.508,81 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
16.508,81 |
16.508,81 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
16.508,81 |
16.508,81 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
4.744,43 |
4.744,43 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
5.546,18 |
5.546,18 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
384,00 |
384,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
5.834,20 |
5.834,20 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
180.896,54 |
65.189,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
180.896,54 |
65.189,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
180.896,54 |
65.189,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.896,54 |
65.189,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
11.489,00 |
65.189,00 |
0,00 |
76.678,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
8.263,00 D |
65.189,00 |
0,00 |
73.452,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(226.736,60) |
433.730,61 |
424.644,35 |
(217.650,34) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(21.861,67) |
433.730,61 |
424.644,35 |
(12.775,41) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(454,50) |
215.635,06 |
215.635,06 |
(454,50) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
(454,50) |
164.462,76 |
164.462,76 |
(454,50) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(454,50) |
164.462,76 |
164.462,76 |
(454,50) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
(454,50) |
164.462,76 |
164.462,76 |
(454,50) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
132.530,26 |
132.530,26 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
(454,50) C |
0,00 |
0,00 |
(454,50) |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
31.932,50 |
31.932,50 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
51.172,30 |
51.172,30 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
49.960,30 |
49.960,30 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
49.960,30 |
49.960,30 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(500,67) |
149.776,74 |
149.776,74 |
(500,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(500,67) |
149.776,74 |
149.776,74 |
(500,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(500,67) |
149.776,74 |
149.776,74 |
(500,67) |
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(500,67) |
149.776,74 |
149.776,74 |
(500,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
16.508,81 |
16.508,81 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(300,00) C |
133.267,93 |
133.267,93 |
(300,00) |
C |
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(20.906,50) |
68.318,81 |
59.232,55 |
(11.820,24) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (RPPS) |
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
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| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(20.906,50) |
67.118,81 |
58.032,55 |
(11.820,24) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
30.753,55 |
30.753,55 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(14.128,84) |
35.738,66 |
26.652,40 |
(5.042,58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(14.128,84) |
35.738,66 |
26.652,40 |
(5.042,58) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(12.128,07) C |
25.335,44 |
13.821,91 |
(614,54) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.403,22 |
12.830,49 |
(4.428,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
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| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
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| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
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|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
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|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
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| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.191.991,09 |
301.422,80 |
0,00 |
1.493.413,89 |
|
|
|
|
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|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
850.415,25 |
214.423,06 |
0,00 |
1.064.838,31 |
|
|
|
|
|
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|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
733.052,48 |
164.462,76 |
0,00 |
897.515,24 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
733.052,48 |
164.462,76 |
0,00 |
897.515,24 |
|
|
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|
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| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
733.052,48 |
164.462,76 |
0,00 |
897.515,24 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
722.252,48 |
162.662,76 |
0,00 |
884.915,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
668.120,70 D |
130.730,26 |
0,00 |
798.850,96 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
0,00 D |
31.932,50 |
0,00 |
31.932,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
54.131,78 D |
0,00 |
0,00 |
54.131,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
10.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
12.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
10.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
12.600,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
117.362,77 |
49.960,30 |
0,00 |
167.323,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
117.362,77 |
49.960,30 |
0,00 |
167.323,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
117.362,77 |
49.960,30 |
0,00 |
167.323,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
117.362,77 D |
49.960,30 |
0,00 |
167.323,07 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
334.303,84 |
85.787,74 |
0,00 |
420.091,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
50.139,53 |
16.508,81 |
0,00 |
66.648,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
50.139,53 |
16.508,81 |
0,00 |
66.648,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
50.139,53 |
16.508,81 |
0,00 |
66.648,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
12.594,97 D |
2.837,41 |
0,00 |
15.432,38 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
147,00 D |
0,00 |
0,00 |
147,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
14.979,96 D |
5.546,18 |
0,00 |
20.526,14 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
10.345,50 D |
5.834,20 |
0,00 |
16.179,70 |
D |
|
|
|
|
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
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Page 3 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- 1.888,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.888,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 4.896,34 D |
1.795,02 |
0,00 |
6.691,36 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- 215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 1.179,00 D |
384,00 |
0,00 |
1.563,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 250,00 D |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 3.643,00 D |
112,00 |
0,00 |
3.755,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 284.164,31 |
69.278,93 |
0,00 |
353.443,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 38.700,00 |
1.200,00 |
0,00 |
39.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 38.700,00 |
1.200,00 |
0,00 |
39.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 38.700,00 D |
1.200,00 |
0,00 |
39.900,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 36.342,00 |
8.334,75 |
0,00 |
44.676,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 36.342,00 |
8.334,75 |
0,00 |
44.676,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 4.415,00 D |
1.000,00 |
0,00 |
5.415,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.030,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.030,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 23.460,00 D |
5.975,00 |
0,00 |
29.435,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 1.477,00 D |
1.359,75 |
0,00 |
2.836,75 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 2.460,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 3.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 209.122,31 |
59.744,18 |
0,00 |
268.866,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 209.122,31 |
59.744,18 |
0,00 |
268.866,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 2.874,77 D |
493,04 |
0,00 |
3.367,81 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 6.600,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
7.700,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 6.286,40 D |
250,00 |
0,00 |
6.536,40 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 6.800,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
8.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 7.802,58 D |
0,00 |
0,00 |
7.802,58 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 900,00 D |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 5.380,85 D |
1.300,00 |
0,00 |
6.680,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332312300 |
(21)05 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
P |
- 0,00 D |
12.412,00 |
0,00 |
12.412,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 8.488,26 D |
0,00 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 1.548,00 D |
341,60 |
0,00 |
1.889,60 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 6.800,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
8.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 27.500,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
33.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 125.172,05 D |
34.727,64 |
0,00 |
159.899,69 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 1.319,40 D |
219,90 |
0,00 |
1.539,30 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 7.272,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (1.488.042,46) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (1.488.042,46) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (1.488.042,46) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (1.488.042,46) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (1.488.042,46) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (1.488.042,46) C |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) |
C |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 3.993.054,32 |
609.916,26 |
257.378,00 |
4.345.592,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 3.993.054,32 |
609.916,26 |
257.378,00 |
4.345.592,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 3.993.054,32 |
609.916,26 |
257.378,00 |
4.345.592,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 2.677.996,83 |
257.378,00 |
257.378,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 196.600,00 |
128.689,00 |
0,00 |
325.289,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 196.600,00 D |
128.689,00 |
0,00 |
325.289,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
128.689,00 |
128.689,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 196.600,00 D |
128.689,00 |
0,00 |
325.289,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (196.600,00) X |
0,00 |
128.689,00 |
(325.289,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- (196.600,00) |
0,00 |
128.689,00 |
(325.289,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- (196.600,00) C |
0,00 |
128.689,00 |
(325.289,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- 1.315.057,49 |
352.538,26 |
0,00 |
1.667.595,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1.315.057,49 |
|
|
|
352.538,26 |
|
|
0,00 |
|
1.667.595,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
|
05 EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
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|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
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Page 4 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.315.057,49 |
352.538,26 |
0,00 |
1.667.595,75 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.315.057,49 D |
352.538,26 |
0,00 |
1.667.595,75 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(3.993.054,32) |
1.947.674,46 |
2.300.212,72 |
(4.345.592,58) |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.993.054,32) |
1.947.674,46 |
2.300.212,72 |
(4.345.592,58) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.993.054,32) |
1.947.674,46 |
2.300.212,72 |
(4.345.592,58) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.677.996,83) |
1.214.450,86 |
1.214.450,86 |
(2.677.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.362.939,34) C |
481.227,26 |
128.689,00 |
(1.010.401,08) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.315.057,49) |
733.223,60 |
1.085.761,86 |
(1.667.595,75) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(123.066,40) C |
366.611,80 |
352.538,26 |
(108.992,86) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(754,50) C |
366.611,80 |
366.611,80 |
(754,50) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.191.236,59) C |
0,00 |
366.611,80 |
(1.557.848,39) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.315.057,49) |
733.223,60 |
1.085.761,86 |
(1.667.595,75) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.315.057,49) |
733.223,60 |
1.085.761,86 |
(1.667.595,75) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.315.057,49) |
733.223,60 |
1.085.761,86 |
(1.667.595,75) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(123.066,40) C |
366.611,80 |
352.538,26 |
(108.992,86) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(754,50) C |
366.611,80 |
366.611,80 |
(754,50) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.191.236,59) C |
0,00 |
366.611,80 |
(1.557.848,39) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
5.823.355,36 |
316.925,37 |
0,00 |
6.140.280,73 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
7.272,00 |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
7.272,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
8.484,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
5.816.083,36 |
315.713,37 |
0,00 |
6.131.796,73 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.138.086,53 |
315.713,37 |
0,00 |
3.453.799,90 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.138.086,53 |
315.713,37 |
0,00 |
3.453.799,90 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.784.351,04 D |
257.680,82 |
0,00 |
3.042.031,86 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
353.735,49 D |
58.032,55 |
0,00 |
411.768,04 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(5.823.355,36) |
1.778.385,29 |
2.095.310,66 |
(6.140.280,73) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(7.272,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(8.484,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(7.272,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(8.484,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(7.272,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(8.484,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(7.272,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(8.484,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(7.272,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(8.484,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(7.272,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(8.484,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(5.816.083,36) |
1.777.173,29 |
2.092.886,66 |
(6.131.796,73) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.138.086,53) |
1.519.492,47 |
1.835.205,84 |
(3.453.799,90) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.138.086,53) |
1.519.492,47 |
1.835.205,84 |
(3.453.799,90) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(197.164,03) |
719.150,06 |
624.292,62 |
(102.306,59) |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(197.164,03) X |
719.150,06 |
624.292,62 |
(102.306,59) |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.436.604,47) |
366.611,80 |
352.538,26 |
(1.422.530,93) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.436.604,47) C |
366.611,80 |
352.538,26 |
(1.422.530,93) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(22.349,43) |
433.730,61 |
424.644,35 |
(13.263,17) |
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(754,50) C |
366.611,80 |
366.611,80 |
(754,50) |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(21.594,93) C |
67.118,81 |
58.032,55 |
(12.508,67) |
C |
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(1.481.968,60) |
0,00 |
433.730,61 |
(1.915.699,21) |
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(1.191.236,59) C |
0,00 |
366.611,80 |
(1.557.848,39) |
C |
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(290.732,01) C |
0,00 |
67.118,81 |
(357.850,82) |
C |
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho |
|
Page 5 |
|
|
C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C - |
(1.189.954,37) C |
257.680,82 |
0,00 |
(932.273,55) C |
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C - |
(1.488.042,46) C |
0,00 |
257.680,82 |
(1.745.723,28) C |
| 0,00 5.785.465,97 |
5.785.465,97 0,00 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53 |
|
DEMONSTRATIVO ANALITICO JULHO 2022.pdf
—
Documento PDF,
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