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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 Page 1
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 592.165,56 415.923,96 384.495,91 623.593,61
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 54.363,39 363.221,17 384.495,91 33.088,65
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 21.279,56 343.472,75 364.747,49 4,82
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 21.279,56 343.472,75 364.747,49 4,82
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 21.279,56 343.472,75 364.747,49 4,82
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 6.046,39 D 288.451,12 294.492,69 4,82 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 15.233,17 D 55.021,63 70.254,80 0,00 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 19.748,42 19.748,42 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 19.748,42 19.748,42 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 19.748,42 19.748,42 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 8.022,90 8.022,90 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 7.126,52 7.126,52 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 4.599,00 4.599,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 537.802,17 52.702,79 0,00 590.504,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 537.802,17 52.702,79 0,00 590.504,96
123100000 05 BENS MOVEIS - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 248.935,54 0,00 0,00 248.935,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 79.528,00 0,00 0,00 79.528,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 76.302,00D 0,00 0,00 76.302,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 288.866,63 52.702,79 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 288.866,63 52.702,79 0,00 341.569,42
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 288.866,63 52.702,79 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 288.866,63D 52.702,79 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (229.847,88) 362.594,15 349.514,32 (216.768,05)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (24.972,95) 362.594,15 349.514,32 (11.893,12)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (454,50) 167.683,99 167.229,49 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 118.962,09 118.507,59 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (454,50) 118.962,09 118.507,59 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 118.962,09 118.507,59 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 117.210,26 117.210,26 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50)C 1.751,83 1.297,33 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 48.721,90 48.721,90 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 47.509,90 47.509,90 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 47.509,90 47.509,90 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (320,67) 125.383,20 125.263,20 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (320,67) 125.383,20 125.263,20 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (320,67) 125.383,20 125.263,20 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (320,67) 125.383,20 125.263,20 (200,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 19.748,42 19.748,42 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (120,00) C 105.634,78 105.514,78 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (24.197,78) 69.526,96 57.021,63 (11.692,45)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (24.197,78) 67.526,96 55.021,63 (11.692,45)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (17.420,12) 35.665,88 23.160,55 (4.914,79)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (17.420,12) 35.665,88 23.160,55 (4.914,79)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (12.992,08)C 25.259,78 12.754,45 (486,75) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04)C 10.406,10 10.406,10 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 2.444.128,88 241.789,90 574,50 2.685.344,28
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.757.105,27 166.017,49 454,50 1.922.668,26
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.482.746,46 118.507,59 454,50 1.600.799,55
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.482.746,46 118.507,59 454,50 1.600.799,55
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 1.482.746,46 118.507,59 454,50 1.600.799,55
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 1.462.946,46 116.707,59 454,50 1.579.199,55
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.321.844,70D 115.410,26 0,00 1.437.254,96 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 109.169,26D 1.297,33 454,50 110.012,09 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 19.800,00 1.800,00 0,00 21.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 19.800,00D 1.800,00 0,00 21.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 274.358,81 47.509,90 0,00 321.868,71
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 274.358,81 47.509,90 0,00 321.868,71
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 274.358,81 47.509,90 0,00 321.868,71
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 274.358,81D 47.509,90 0,00 321.868,71 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 673.691,61 74.560,41 120,00 748.132,02
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 118.290,84 19.748,42 0,00 138.039,26
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 118.290,84 19.748,42 0,00 138.039,26
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 118.290,84 19.748,42 0,00 138.039,26
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 28.509,38D 3.268,63 0,00 31.778,01 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 617,00D 332,00 0,00 949,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 34.558,67D 7.126,52 0,00 41.685,19 D
331111500 (21)05 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS P - 0,00D 640,00 0,00 640,00 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 26.152,50D 4.599,00 0,00 30.751,50 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.888,00D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 15.660,74D 3.656,27 0,00 19.317,01 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 3.288,00D 0,00 0,00 3.288,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 2.963,79D 0,00 0,00 2.963,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 4.437,00D 126,00 0,00 4.563,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 555.400,77 54.811,99 120,00 610.092,76
332100000 05 DIÁRIAS - 48.300,00 2.000,00 0,00 50.300,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 48.300,00 2.000,00 0,00 50.300,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 48.300,00D 2.000,00 0,00 50.300,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 61.913,95 5.275,00 0,00 67.188,95
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 61.913,95 5.275,00 0,00 67.188,95
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 6.115,00D 1.575,00 0,00 7.690,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.030,00D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 44.235,00D 3.700,00 0,00 47.935,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 2.836,75D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 4.197,20D 0,00 0,00 4.197,20 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 445.186,82 47.536,99 120,00 492.603,81
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 445.186,82 47.536,99 120,00 492.603,81
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 5.137,36D 462,68 0,00 5.600,04 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 12.100,00D 1.100,00 0,00 13.200,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 11.249,61D 1.560,00 0,00 12.809,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 15.300,00D 1.700,00 0,00 17.000,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 13.468,77D 190,77 120,00 13.539,54 D
GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 11.881,62D 1.300,00 0,00 13.181,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 12.412,00D 4.268,00 0,00 16.680,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 8.488,26D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.046,55D 308,00 0,00 3.354,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 15.300,00D 1.700,00 0,00 17.000,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 190,50D 0,00 0,00 190,50 D
DOCUMENTOS
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 55.000,00D 5.500,00 0,00 60.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 276.643,25D 29.227,64 0,00 305.870,89 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.418,90D 219,90 0,00 2.638,80 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 13.332,00D 1.212,00 0,00 14.544,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (2.806.446,56) 0,00 285.723,28 (3.092.169,84)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.806.446,56) 0,00 285.723,28 (3.092.169,84)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (2.806.446,56) 0,00 285.723,28 (3.092.169,84)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.806.446,56) 0,00 285.723,28 (3.092.169,84)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.806.446,56) 0,00 285.723,28 (3.092.169,84)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (2.806.446,56)C 0,00 285.723,28 (3.092.169,84) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 5.912.321,80 357.986,47 80.358,74 6.189.949,53
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.912.321,80 357.986,47 80.358,74 6.189.949,53
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.912.321,80 357.986,47 80.358,74 6.189.949,53
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.077.996,83 85.641,06 68.641,06 3.094.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 944.889,00 42.820,53 0,00 987.709,53
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 944.889,00 D 42.820,53 0,00 987.709,53 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 42.820,53 42.820,53 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 944.889,00 D 42.820,53 0,00 987.709,53 D
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (944.889,00) X 0,00 42.820,53 (987.709,53) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (544.889,00) 0,00 25.820,53 (570.709,53)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (544.889,00) C 0,00 25.820,53 (570.709,53) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.834.324,97 272.345,41 11.717,68 3.094.952,70
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.834.324,97 272.345,41 11.717,68 3.094.952,70
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.834.324,97 272.345,41 11.717,68 3.094.952,70
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 2.834.324,97 D 272.345,41 0,00 3.106.670,38 D
522920103 (10)05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - 0,00C 0,00 11.717,68 (11.717,68) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (5.912.321,80) 1.500.721,06 1.778.348,79 (6.189.949,53)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.912.321,80) 1.500.721,06 1.778.348,79 (6.189.949,53)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.912.321,80) 1.500.721,06 1.778.348,79 (6.189.949,53)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.077.996,83) 899.443,50 916.443,50 (3.094.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (243.671,86) C 298.165,94 54.538,21 (44,13) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.834.324,97) 601.277,56 861.905,29 (3.094.952,70)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (33.290,46) C 306.210,37 272.919,91 0,00 C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (574,50)C 295.067,19 294.492,69 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (2.800.460,01)C 0,00 294.492,69 (3.094.952,70) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.834.324,97) 601.277,56 861.905,29 (3.094.952,70)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.834.324,97) 601.277,56 861.905,29 (3.094.952,70)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.834.324,97) 601.277,56 861.905,29 (3.094.952,70)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (33.290,46) C 306.210,37 272.919,91 0,00 C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (574,50)C 295.067,19 294.492,69 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (2.800.460,01)C 0,00 294.492,69 (3.094.952,70) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 7.451.667,93 344.684,75 2.727,84 7.793.624,84
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 13.332,00 1.212,00 0,00 14.544,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 13.332,00 D 1.212,00 0,00 14.544,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 7.438.335,93 343.472,75 2.727,84 7.779.080,84
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.760.339,10 343.472,75 2.727,84 5.101.084,01
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.760.339,10 343.472,75 2.727,84 5.101.084,01
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 4.102.755,14 D 288.451,12 2.727,84 4.388.478,42 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 657.583,96 D 55.021,63 0,00 712.605,59 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (7.451.667,93) 1.525.305,74 1.867.262,65 (7.793.624,84)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (13.332,00) 1.212,00 2.424,00 (14.544,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (13.332,00) 1.212,00 2.424,00 (14.544,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.332,00) 1.212,00 2.424,00 (14.544,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (13.332,00) 1.212,00 2.424,00 (14.544,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (13.332,00) 1.212,00 2.424,00 (14.544,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (13.332,00) C 0,00 1.212,00 (14.544,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (7.438.335,93) 1.524.093,74 1.864.838,65 (7.779.080,84)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.760.339,10) 1.238.370,46 1.579.115,37 (5.101.084,01)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.760.339,10) 1.238.370,46 1.579.115,37 (5.101.084,01)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 3.699,35 569.565,94 594.661,49 (21.396,20)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 3.699,35 X 569.565,94 594.661,49 (21.396,20) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.346.828,53) 306.210,37 272.919,91 (1.313.538,07)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.346.828,53)C 306.210,37 272.919,91 (1.313.538,07) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (25.460,71) 362.594,15 349.514,32 (12.380,88)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Dezembro Page 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (574,50) C 295.067,19 294.492,69 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.886,21) C 67.526,96 55.021,63 (12.380,88) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (3.391.749,21) 0,00 362.019,65 (3.753.768,86)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (2.800.460,01) C 0,00 294.492,69 (3.094.952,70) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (591.289,20) C 0,00 67.526,96 (658.816,16) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 285.723,28 285.723,28 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 285.723,28 285.723,28 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 285.723,28 285.723,28 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.677.996,83) 285.723,28 285.723,28 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 128.449,73C 285.723,28 0,00 414.173,01 C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (2.806.446,56)C 0,00 285.723,28 (3.092.169,84) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 4.749.006,03 4.749.006,03 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
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FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

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