PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Page 1 |
|
| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
592.165,56 |
415.923,96 |
384.495,91 |
623.593,61 |
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
54.363,39 |
363.221,17 |
384.495,91 |
33.088,65 |
|
|
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
21.279,56 |
343.472,75 |
364.747,49 |
4,82 |
|
|
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
21.279,56 |
343.472,75 |
364.747,49 |
4,82 |
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
21.279,56 |
343.472,75 |
364.747,49 |
4,82 |
|
|
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
6.046,39 D |
288.451,12 |
294.492,69 |
4,82 |
D |
|
|
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
15.233,17 D |
55.021,63 |
70.254,80 |
0,00 |
D |
|
|
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
|
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
|
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
19.748,42 |
19.748,42 |
0,00 |
|
|
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
19.748,42 |
19.748,42 |
0,00 |
|
|
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
19.748,42 |
19.748,42 |
0,00 |
|
|
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
8.022,90 |
8.022,90 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
7.126,52 |
7.126,52 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
4.599,00 |
4.599,00 |
0,00 |
D |
|
|
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
537.802,17 |
52.702,79 |
0,00 |
590.504,96 |
|
|
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
537.802,17 |
52.702,79 |
0,00 |
590.504,96 |
|
|
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
248.935,54 |
0,00 |
0,00 |
248.935,54 |
|
|
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
248.935,54 |
0,00 |
0,00 |
248.935,54 |
|
|
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
79.528,00 |
0,00 |
0,00 |
79.528,00 |
|
|
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
|
|
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
|
|
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
76.302,00 D |
0,00 |
0,00 |
76.302,00 |
D |
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
|
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
|
|
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
|
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
|
|
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
|
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
|
|
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
- |
288.866,63 |
52.702,79 |
0,00 |
341.569,42 |
|
|
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
288.866,63 |
52.702,79 |
0,00 |
341.569,42 |
|
|
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
- |
288.866,63 |
52.702,79 |
0,00 |
341.569,42 |
|
|
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
P |
288.866,63 D |
52.702,79 |
0,00 |
341.569,42 |
D |
|
|
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(229.847,88) |
362.594,15 |
349.514,32 |
(216.768,05) |
|
|
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(24.972,95) |
362.594,15 |
349.514,32 |
(11.893,12) |
|
|
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(454,50) |
167.683,99 |
167.229,49 |
0,00 |
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
(454,50) |
118.962,09 |
118.507,59 |
0,00 |
|
|
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(454,50) |
118.962,09 |
118.507,59 |
0,00 |
|
|
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
(454,50) |
118.962,09 |
118.507,59 |
0,00 |
|
|
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
117.210,26 |
117.210,26 |
0,00 |
C |
|
|
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
(454,50) C |
1.751,83 |
1.297,33 |
0,00 |
C |
|
|
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
48.721,90 |
48.721,90 |
0,00 |
|
|
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
47.509,90 |
47.509,90 |
0,00 |
|
|
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
47.509,90 |
47.509,90 |
0,00 |
C |
|
|
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
|
|
| (RPPS) |
|
| |
ESTADO |
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
125.383,20 |
125.263,20 |
(200,67) |
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
125.383,20 |
125.263,20 |
(200,67) |
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(320,67) |
125.383,20 |
125.263,20 |
(200,67) |
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(320,67) |
125.383,20 |
125.263,20 |
(200,67) |
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
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Page 2 |
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
19.748,42 |
19.748,42 |
0,00 |
C |
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(120,00) C |
105.634,78 |
105.514,78 |
0,00 |
C |
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(24.197,78) |
69.526,96 |
57.021,63 |
(11.692,45) |
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(24.197,78) |
67.526,96 |
55.021,63 |
(11.692,45) |
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
31.234,48 |
31.234,48 |
(6.777,66) |
C |
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(17.420,12) |
35.665,88 |
23.160,55 |
(4.914,79) |
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(17.420,12) |
35.665,88 |
23.160,55 |
(4.914,79) |
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(12.992,08) C |
25.259,78 |
12.754,45 |
(486,75) |
C |
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(4.428,04) C |
10.406,10 |
10.406,10 |
(4.428,04) |
C |
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
C |
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
2.444.128,88 |
241.789,90 |
574,50 |
2.685.344,28 |
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.757.105,27 |
166.017,49 |
454,50 |
1.922.668,26 |
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.482.746,46 |
118.507,59 |
454,50 |
1.600.799,55 |
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.482.746,46 |
118.507,59 |
454,50 |
1.600.799,55 |
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.482.746,46 |
118.507,59 |
454,50 |
1.600.799,55 |
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.462.946,46 |
116.707,59 |
454,50 |
1.579.199,55 |
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.321.844,70 D |
115.410,26 |
0,00 |
1.437.254,96 |
D |
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
31.932,50 D |
0,00 |
0,00 |
31.932,50 |
D |
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
109.169,26 D |
1.297,33 |
454,50 |
110.012,09 |
D |
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
19.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
19.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
D |
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
274.358,81 |
47.509,90 |
0,00 |
321.868,71 |
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
274.358,81 |
47.509,90 |
0,00 |
321.868,71 |
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
274.358,81 |
47.509,90 |
0,00 |
321.868,71 |
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
274.358,81 D |
47.509,90 |
0,00 |
321.868,71 |
D |
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
673.691,61 |
74.560,41 |
120,00 |
748.132,02 |
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
118.290,84 |
19.748,42 |
0,00 |
138.039,26 |
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
118.290,84 |
19.748,42 |
0,00 |
138.039,26 |
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
118.290,84 |
19.748,42 |
0,00 |
138.039,26 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Page 3 |
| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
28.509,38 D |
3.268,63 |
0,00 |
31.778,01 D |
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- 617,00 D |
332,00 |
0,00 |
949,00 |
D |
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- 34.558,67 D |
7.126,52 |
0,00 |
41.685,19 |
D |
|
| 331111500 |
(21)05 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS |
P |
- 0,00 D |
640,00 |
0,00 |
640,00 |
D |
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- 26.152,50 D |
4.599,00 |
0,00 |
30.751,50 |
D |
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- 1.888,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.888,00 |
D |
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 15.660,74 D |
3.656,27 |
0,00 |
19.317,01 |
D |
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- 215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 3.288,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.288,00 |
D |
|
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 2.963,79 D |
0,00 |
0,00 |
2.963,79 |
D |
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 4.437,00 D |
126,00 |
0,00 |
4.563,00 |
D |
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 555.400,77 |
54.811,99 |
120,00 |
610.092,76 |
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 48.300,00 |
2.000,00 |
0,00 |
50.300,00 |
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 48.300,00 |
2.000,00 |
0,00 |
50.300,00 |
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 48.300,00 D |
2.000,00 |
0,00 |
50.300,00 |
D |
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 61.913,95 |
5.275,00 |
0,00 |
67.188,95 |
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 61.913,95 |
5.275,00 |
0,00 |
67.188,95 |
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 6.115,00 D |
1.575,00 |
0,00 |
7.690,00 |
D |
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.030,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.030,00 |
D |
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 44.235,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
47.935,00 |
D |
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 2.836,75 D |
0,00 |
0,00 |
2.836,75 |
D |
|
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 4.197,20 D |
0,00 |
0,00 |
4.197,20 |
D |
|
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 3.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
D |
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 445.186,82 |
47.536,99 |
120,00 |
492.603,81 |
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 445.186,82 |
47.536,99 |
120,00 |
492.603,81 |
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 5.137,36 D |
462,68 |
0,00 |
5.600,04 |
D |
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 12.100,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
13.200,00 |
D |
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 11.249,61 D |
1.560,00 |
0,00 |
12.809,61 |
D |
|
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 15.300,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
17.000,00 |
D |
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 13.468,77 D |
190,77 |
120,00 |
13.539,54 |
D |
|
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 900,00 D |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 11.881,62 D |
1.300,00 |
0,00 |
13.181,62 |
D |
|
| 332312300 |
(21)05 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
P |
- 12.412,00 D |
4.268,00 |
0,00 |
16.680,00 |
D |
|
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 8.488,26 D |
0,00 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
|
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 3.046,55 D |
308,00 |
0,00 |
3.354,55 |
D |
|
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 15.300,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
17.000,00 |
D |
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- 190,50 D |
0,00 |
0,00 |
190,50 |
D |
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 55.000,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
60.500,00 |
D |
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 276.643,25 D |
29.227,64 |
0,00 |
305.870,89 |
D |
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 2.418,90 D |
219,90 |
0,00 |
2.638,80 |
D |
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 13.332,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
D |
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (2.806.446,56) |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (2.806.446,56) |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (2.806.446,56) |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (2.806.446,56) |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (2.806.446,56) |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (2.806.446,56) C |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
C |
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 5.912.321,80 |
357.986,47 |
80.358,74 |
6.189.949,53 |
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 5.912.321,80 |
357.986,47 |
80.358,74 |
6.189.949,53 |
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 5.912.321,80 |
357.986,47 |
80.358,74 |
6.189.949,53 |
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 3.077.996,83 |
85.641,06 |
68.641,06 |
3.094.996,83 |
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 944.889,00 |
42.820,53 |
0,00 |
987.709,53 |
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 944.889,00 D |
42.820,53 |
0,00 |
987.709,53 |
D |
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
42.820,53 |
42.820,53 |
0,00 |
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 944.889,00 D |
42.820,53 |
0,00 |
987.709,53 |
D |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Page 4 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O |
- |
(944.889,00) X |
0,00 |
42.820,53 |
(987.709,53) |
X |
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
- |
(544.889,00) |
0,00 |
25.820,53 |
(570.709,53) |
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- |
(544.889,00) C |
0,00 |
25.820,53 |
(570.709,53) |
C |
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.834.324,97 |
272.345,41 |
11.717,68 |
3.094.952,70 |
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
2.834.324,97 |
272.345,41 |
11.717,68 |
3.094.952,70 |
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
2.834.324,97 |
272.345,41 |
11.717,68 |
3.094.952,70 |
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
2.834.324,97 D |
272.345,41 |
0,00 |
3.106.670,38 |
D |
|
|
| 522920103 |
(10)05 |
(-) ANULACAO DE EMPENHOS |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
11.717,68 |
(11.717,68) |
C |
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(5.912.321,80) |
1.500.721,06 |
1.778.348,79 |
(6.189.949,53) |
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(5.912.321,80) |
1.500.721,06 |
1.778.348,79 |
(6.189.949,53) |
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(5.912.321,80) |
1.500.721,06 |
1.778.348,79 |
(6.189.949,53) |
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.077.996,83) |
899.443,50 |
916.443,50 |
(3.094.996,83) |
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(243.671,86) C |
298.165,94 |
54.538,21 |
(44,13) |
C |
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(2.834.324,97) |
601.277,56 |
861.905,29 |
(3.094.952,70) |
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(33.290,46) C |
306.210,37 |
272.919,91 |
0,00 |
C |
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(574,50) C |
295.067,19 |
294.492,69 |
0,00 |
C |
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(2.800.460,01) C |
0,00 |
294.492,69 |
(3.094.952,70) |
C |
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(2.834.324,97) |
601.277,56 |
861.905,29 |
(3.094.952,70) |
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(2.834.324,97) |
601.277,56 |
861.905,29 |
(3.094.952,70) |
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(2.834.324,97) |
601.277,56 |
861.905,29 |
(3.094.952,70) |
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(33.290,46) C |
306.210,37 |
272.919,91 |
0,00 |
C |
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(574,50) C |
295.067,19 |
294.492,69 |
0,00 |
C |
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(2.800.460,01) C |
0,00 |
294.492,69 |
(3.094.952,70) |
C |
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
7.451.667,93 |
344.684,75 |
2.727,84 |
7.793.624,84 |
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
13.332,00 |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
13.332,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
14.544,00 |
D |
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
7.438.335,93 |
343.472,75 |
2.727,84 |
7.779.080,84 |
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
4.760.339,10 |
343.472,75 |
2.727,84 |
5.101.084,01 |
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
4.760.339,10 |
343.472,75 |
2.727,84 |
5.101.084,01 |
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
4.102.755,14 D |
288.451,12 |
2.727,84 |
4.388.478,42 |
D |
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
657.583,96 D |
55.021,63 |
0,00 |
712.605,59 |
D |
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(7.451.667,93) |
1.525.305,74 |
1.867.262,65 |
(7.793.624,84) |
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(13.332,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(14.544,00) |
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(13.332,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(14.544,00) |
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(13.332,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(14.544,00) |
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(13.332,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(14.544,00) |
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(13.332,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(14.544,00) |
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(13.332,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(14.544,00) |
C |
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(7.438.335,93) |
1.524.093,74 |
1.864.838,65 |
(7.779.080,84) |
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(4.760.339,10) |
1.238.370,46 |
1.579.115,37 |
(5.101.084,01) |
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(4.760.339,10) |
1.238.370,46 |
1.579.115,37 |
(5.101.084,01) |
|
|
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
3.699,35 |
569.565,94 |
594.661,49 |
(21.396,20) |
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
3.699,35 X |
569.565,94 |
594.661,49 |
(21.396,20) |
X |
|
|
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.346.828,53) |
306.210,37 |
272.919,91 |
(1.313.538,07) |
|
|
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.346.828,53) C |
306.210,37 |
272.919,91 |
(1.313.538,07) |
C |
|
|
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (25.460,71) 362.594,15 349.514,32 (12.380,88)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro |
|
Page 5 |
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
ENTRADAS COMPENSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(574,50) C |
295.067,19 |
294.492,69 |
0,00 |
C |
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(24.886,21) C |
67.526,96 |
55.021,63 |
(12.380,88) |
C |
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(3.391.749,21) |
0,00 |
362.019,65 |
(3.753.768,86) |
|
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(2.800.460,01) C |
0,00 |
294.492,69 |
(3.094.952,70) |
C |
|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(591.289,20) C |
0,00 |
67.526,96 |
(658.816,16) |
C |
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(2.677.996,83) |
285.723,28 |
285.723,28 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(2.677.996,83) |
285.723,28 |
285.723,28 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(2.677.996,83) |
285.723,28 |
285.723,28 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
|
- |
(2.677.996,83) |
285.723,28 |
285.723,28 |
(2.677.996,83) |
|
|
| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
128.449,73 C |
285.723,28 |
0,00 |
414.173,01 |
C |
|
| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(2.806.446,56) C |
0,00 |
285.723,28 |
(3.092.169,84) |
C |
|
| |
|
|
|
|
0,00 |
4.749.006,03 |
4.749.006,03 |
0,00 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53 |
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DEZEMBRO 2022.pdf
—
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