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publicado
13/03/2023 16h15,
última modificação
13/03/2023 16h14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: |
00000 / Caixa |
|
| SALDO INICIAL: |
0,00 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO |
BANCARIO |
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0,00 |
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| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
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| SALDO FINAL: |
0,00 |
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: 042 / Caixa Econômica Federal |
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| SALDO INICIAL: 21.279,56 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO |
BANCARIO |
|
|
4,82 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
4,82 |
|
| SALDO FINAL: |
4,82 |
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: |
042-AP / Caixa Econômica Federal |
|
| SALDO INICIAL: |
0,00 |
|
| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO |
BANCARIO |
|
|
0,00 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
|
| SALDO FINAL: |
0,00 |
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|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
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GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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|---|
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2022.pdf
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