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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71		Exercício:2021	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Novembro			Page 1 of 5
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
100000000		05	ATIVO		-	276.480,37		500.680,36	490.087,43	287.073,30
110000000		05	ATIVO CIRCULANTE		-	260.031,83		496.032,36	490.087,43	265.976,76
111000000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	225.037,67		490.813,89	483.910,22	231.941,34
111100000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	0,00		361.949,62	361.949,62	0,00
			NACIONAL
111110000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	0,00		361.949,62	361.949,62	0,00
			NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200	-2	05	CONTA ÚNICA	P	F	(7.698,10)	D	312.949,95	315.639,49	(10.387,64)	D
111112000	-2	05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7.698,10	D	48.999,67	46.310,13	10.387,64	D
111200000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	225.037,67		128.864,27	121.960,60	231.941,34
			ESTRANGEIRA
111210000		05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	225.037,67		128.864,27	121.960,60	231.941,34
			ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300	-2	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	225.037,67	D	128.864,27	121.960,60	231.941,34	D
113000000		05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	34.994,16		0,00	958,74	34.035,42
113800000		05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	34.994,16		0,00	958,74	34.035,42
			CURTO PRAZO
113810000		05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	34.994,16		0,00	958,74	34.035,42
			CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	-3	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	34.994,16	D	0,00	958,74	34.035,42	D
			PRAZO
115000000		05	ESTOQUES		-	0,00		5.218,47	5.218,47	0,00
115600000		05	ALMOXARIFADO		-	0,00		5.218,47	5.218,47	0,00
115610000		05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		5.218,47	5.218,47	0,00
115610100	(21)05		MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	104,00	104,00	0,00	D
115610200	(21)05		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	1.826,67	1.826,67	0,00	D
115610300	(21)05		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	1.697,00	1.697,00	0,00	D
115610700	(21)05		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	1.590,80	1.590,80	0,00	D
120000000		05	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	16.448,54		4.648,00	0,00	21.096,54
123000000		05	IMOBILIZADO		-	16.448,54		4.648,00	0,00	21.096,54
123100000		05	BENS MOVEIS		-	16.448,54		4.648,00	0,00	21.096,54
123110000		05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	16.448,54		4.648,00	0,00	21.096,54
123110100		05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	6.841,00		4.648,00	0,00	11.489,00
			FERRAMENTAS
123110102	(21)05		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.936,00	D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	3.615,00	D	4.648,00	0,00	8.263,00	D
			FERRAMENTAS
123110300		05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	450,00		0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05		MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
123119900		05	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	9.157,54		0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05		OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.157,54	D	0,00	0,00	9.157,54	D
200000000		05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(61.581,60)		234.044,09	238.628,29	(66.165,80)
210000000		05	PASSIVO CIRCULANTE		-	(27.355,40)		234.044,09	238.628,29	(31.939,60)
211000000		05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		-	0,00		153.105,84	155.525,84	(2.420,00)
			E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
211100000		05	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110000		05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00		127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110100		05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-	0,00		127.392,06	129.812,06	(2.420,00)
211110101	(20)05		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00	C	115.791,38	115.791,38	0,00	C
			EXERCÍCIO
211110102	(20)05		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	11.600,68	14.020,68	(2.420,00)	C
211400000		05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		25.713,78	25.713,78	0,00
211420000		05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		24.613,78	24.613,78	0,00
211420100	(20)05		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00	C	24.613,78	24.613,78	0,00	C
			(RPPS)
211430000		05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00		0,00	0,00	0,00
			UNIÃO
211430100		05	INSS A PAGAR		-	0,00		0,00	0,00	0,00
211430101	(20)05		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
			REMUNERAÇÕES
211440000		05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
			ESTADO
211449800	(20)05		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213000000		05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(2.172,01)		29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
			PRAZO
213100000		05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		-	(2.172,01)		29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
			CURTO PRAZO
213110000		05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		-	(2.172,01)		29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
			CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100		05	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(2.172,01)		29.528,12	29.002,78	(1.646,67)
213110101	-3	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.971,34)	C	5.743,81	5.218,47	(1.446,00)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71		Exercício: 2021	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Novembro			Page 2 of 5
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
213110103	-3	05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(200,67)	C	0,00	0,00	(200,67)	C
213110199	-3	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	23.784,31	23.784,31	0,00	C
218000000		05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(25.183,39)		51.410,13	54.099,67	(27.872,93)
218800000		05	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(25.183,39)		46.310,13	48.999,67	(27.872,93)
218810000		05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(24.997,21)		44.755,85	47.445,39	(27.686,75)
218810100		05	CONSIGNACOES		-	(24.997,21)		44.755,85	47.445,39	(27.686,75)
218810102	(20)05		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.218,78)	C	9.795,38	11.792,07	(18.215,47)	C
218810104	(20)05		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.000,77)	C	9.431,48	10.124,33	(2.693,62)	C
218810110	(20)05		PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.777,66)	C	24.902,39	24.902,39	(6.777,66)	C
218820000		05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-	(186,18)		1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820100		05	CONSIGNAÇÕES		-	(186,18)		1.554,28	1.554,28	(186,18)
218820101	(20)05		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(186,18)	C	1.554,28	1.554,28	(186,18)	C
			VANTAGENS
218900000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00
218910000		05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00
			CONSOLIDAÇÃO
218910200	-3	05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
230000000		05	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237000000		05	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237100000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237110000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	1.642.323,91		0,00	0,00	1.642.323,91
			CONSOLIDAÇÃO
237110100	(21)05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	1.642.323,91	X	0,00	0,00	1.642.323,91	X
			ANTERIORES
237120000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA		-	(1.965.014,08)		0,00	0,00	(1.965.014,08)
			OFSS
237120100	(21)05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(1.965.014,08)	X	0,00	0,00	(1.965.014,08)	X
			ANTERIORES
237130000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER		-	275.929,97		0,00	0,00	275.929,97
			OFSS - UNIÃO
237130100	(21)05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)05		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	275.929,97	X	0,00	0,00	275.929,97	X
			ANTERIORES
237140000		05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER		-	12.534,00		0,00	0,00	12.534,00
			OFSS - ESTADO
237140100	(21)05		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	12.534,00	X	0,00	0,00	12.534,00	X
			ANTERIORES
300000000		05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.694.994,53		184.980,62	0,00	1.879.975,15
310000000		05	PESSOAL E ENCARGOS		-	1.477.927,90		154.425,84	0,00	1.632.353,74
311000000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	1.239.496,91		129.812,06	0,00	1.369.308,97
311100000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	1.239.496,91		122.112,06	0,00	1.361.608,97
			ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	1.239.496,91		122.112,06	0,00	1.361.608,97
			ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	1.221.496,91		120.312,06	0,00	1.341.808,97
			CIVIL - RPPS
311110101	(21)05		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.136.109,13	D	106.291,38	0,00	1.242.400,51	D
311110122	(21)05		13. SALÁRIO	P	-	85.387,78	D	14.020,68	0,00	99.408,46	D
311110200		05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -		-	18.000,00		1.800,00	0,00	19.800,00
			RPPS
311110203	(21)05		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	18.000,00	D	1.800,00	0,00	19.800,00	D
311200000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00		7.700,00	0,00	7.700,00
			ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000		05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00		7.700,00	0,00	7.700,00
			ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00		7.700,00	0,00	7.700,00
			CIVIL - RGPS
311210101	(21)05		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	7.700,00	0,00	7.700,00	D
312000000		05	ENCARGOS PATRONAIS		-	238.430,99		24.613,78	0,00	263.044,77
312100000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	237.433,14		24.613,78	0,00	262.046,92
312120000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	237.433,14		24.613,78	0,00	262.046,92
312120100	(21)05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	237.433,14	D	24.613,78	0,00	262.046,92	D
312200000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	997,85		0,00	0,00	997,85
312230000		05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	997,85		0,00	0,00	997,85
			UNIÃO
312230100	(21)05		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	997,85	D	0,00	0,00	997,85	D
330000000		05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL		-	206.452,16		29.454,78	0,00	235.906,94
			FIXO
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	27.303,11		5.218,47	0,00	32.521,58

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71			Exercício:2021	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Novembro		Page 3 of 5
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
331000000		05
331100000		05	CONSUMO DE MATERIAL		-	27.303,11		5.218,47	0,00	32.521,58
331110000		05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	27.303,11		5.218,47	0,00	32.521,58
331110300	(21)05		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.218,00	D	104,00	0,00	1.322,00	D
331110600	(21)05		GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.077,08	D	1.826,67	0,00	11.903,75	D
331111500	(21)05		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
331111600	(21)05		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.828,90	D	1.590,80	0,00	12.419,70	D
331112100	(21)05		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.605,18	D	0,00	0,00	1.605,18	D
331112200	(21)05		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	2.688,95	D	0,00	0,00	2.688,95	D
			HIGIENIZACAO
331112400	(21)05		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D	1.446,00	0,00	1.446,00	D
331112600	(21)05		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	665,00	D	251,00	0,00	916,00	D
332000000		05	SERVIÇOS		-	179.149,05		24.236,31	0,00	203.385,36
332100000		05	DIÁRIAS		-	27.800,00		5.100,00	0,00	32.900,00
332110000		05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	27.800,00		5.100,00	0,00	32.900,00
332110100	(21)05		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.800,00	D	5.100,00	0,00	32.900,00	D
332200000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	61.203,60		5.920,00	0,00	67.123,60
332210000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	61.203,60		5.920,00	0,00	67.123,60
332210800	(21)05		LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.015,00	D	670,00	0,00	1.685,00	D
332211100	(21)05		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.900,00	D	1.550,00	0,00	4.450,00	D
332211500	(21)05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.500,00	D	3.700,00	0,00	59.200,00	D
332212200	(21)05		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.788,60	D	0,00	0,00	1.788,60	D
332300000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	90.145,45		13.216,31	0,00	103.361,76
332310000		05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	90.145,45		13.216,31	0,00	103.361,76
332310400	(21)05		COMUNICAÇÃO	P	-	6.971,07	D	680,44	0,00	7.651,51	D
332310600	(21)05		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.815,00	D	0,00	0,00	2.815,00	D
332310800	(21)05		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P	-	9.940,65	D	1.297,42	0,00	11.238,07	D
			GAS E OUTROS.
332311200	(21)05		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.130,03	D	1.300,00	0,00	13.430,03	D
332313200	(21)05		SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.057,50	D	268,45	0,00	2.325,95	D
332313600	(21)05		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.950,00	D	1.650,00	0,00	6.600,00	D
332314000	(21)05		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P	-	1.251,50	D	0,00	0,00	1.251,50	D
			DOCUMENTOS
332314600	(21)05		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.698,50	D	0,00	0,00	1.698,50	D
332314700	(21)05		SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	5.120,00	D	5.000,00	0,00	10.120,00	D
332315100	(21)05		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.911,20	D	3.020,00	0,00	45.931,20	D
332319900	(21)05		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
340000000		05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	714,47		0,00	0,00	714,47
			FINANCEIRAS
342000000		05	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	714,47		0,00	0,00	714,47
342300000		05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE		-	714,47		0,00	0,00	714,47
			BENS E SERVIÇOS
342310000		05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE		-	714,47		0,00	0,00	714,47
			BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200		05	MULTAS DEDUTIVEIS		-	714,47		0,00	0,00	714,47
342310202	(21)05		MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	P	-	714,47	D	0,00	0,00	714,47	D
			JURIDICA
350000000		05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
352000000		05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
352300000		05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
352340000		05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS -		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
			ESTADO
352349900	(21)05		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.900,00	D	1.100,00	0,00	11.000,00	D
400000000		05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.909.893,30)		0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
450000000		05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.909.893,30)		0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451000000		05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.909.893,30)		0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
451100000		05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		-	(1.909.893,30)		0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
			ORÇAMENTÁRIA
451120000		05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		-	(1.909.893,30)		0,00	190.989,35	(2.100.882,65)
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05		REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.909.893,30)	C	0,00	190.989,35	(2.100.882,65)	C
500000000		05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	3.759.795,71		257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
			E ORÇAMENTO
520000000		05	ORÇAMENTO APROVADO		-	3.759.795,71		257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
522000000		05	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	3.759.795,71		257.139,08	77.200,00	3.939.734,79
522100000		05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.039.803,00		77.200,00	77.200,00	2.039.803,00
522110000		05	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.059.803,00		0,00	0,00	2.059.803,00
522110100	-7	05	CREDITO INICIAL	O	-	2.059.803,00	D	0,00	0,00	2.059.803,00	D
522120000		05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	121.600,00		38.600,00	0,00	160.200,00
522120100	-8	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	121.600,00	D	38.600,00	0,00	160.200,00	D
522130000		05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00		38.600,00	38.600,00	0,00

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71		Exercício:2021	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Novembro			Page 4 of 5
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
522130300	-8	05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	121.600,00	D	38.600,00	0,00	160.200,00	D
522139900	-8	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR	O	-	(121.600,00)	X	0,00	38.600,00	(160.200,00)	X
			FONTE
522190000		05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(141.600,00)		0,00	38.600,00	(180.200,00)
522190400	-8	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(141.600,00)	C	0,00	38.600,00	(180.200,00)	C
522900000		05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	1.719.992,71		179.939,08	0,00	1.899.931,79
			ORÇAMENTÁRIA
522920000		05	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.719.992,71		179.939,08	0,00	1.899.931,79
522920100		05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.719.992,71		179.939,08	0,00	1.899.931,79
522920101	-9	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.719.992,71	D	179.939,08	0,00	1.899.931,79	D
600000000		05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		-	(3.759.795,71)		973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
			ORÇAMENTO
620000000		05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(3.759.795,71)		973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
622000000		05	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(3.759.795,71)		973.264,24	1.153.203,32	(3.939.734,79)
622100000		05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.039.803,00)		595.901,66	595.901,66	(2.039.803,00)
622110000	-7	05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(319.810,29)	C	218.539,08	38.600,00	(139.871,21)	C
622130000		05	CREDITO UTILIZADO		-	(1.719.992,71)		377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622130100	-9	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(23.708,18)	C	189.628,62	179.939,08	(14.018,64)	C
622130300	(11)05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.971,34)	C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00)	C
622130400	(12)05		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.694.313,19)	C	0,00	187.733,96	(1.882.047,15)	C
622900000		05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.719.992,71)		377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
			ORÇAMENTÁRIA
622920000		05	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.719.992,71)		377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622920100		05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.719.992,71)		377.362,58	557.301,66	(1.899.931,79)
622920101	-9	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(23.708,18)	C	189.628,62	179.939,08	(14.018,64)	C
622920103	(11)05		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.971,34)	C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00)	C
622920104	(12)05		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.694.313,19)	C	0,00	187.733,96	(1.882.047,15)	C
700000000		05	CONTROLES DEVEDORES		-	7.650.365,99		530.513,89	289.424,87	7.891.455,01
710000000		05	ATOS POTENCIAIS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
712000000		05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
712200000		05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
			INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000		05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		-	9.900,00		1.100,00	0,00	11.000,00
			INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
712210100	-3	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.900,00	D	1.100,00	0,00	11.000,00	D
720000000		05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	7.640.465,99		529.413,89	289.424,87	7.880.455,01
721000000		05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.540.859,99		490.813,89	250.824,87	3.780.849,01
721100000		05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.540.859,99		490.813,89	250.824,87	3.780.849,01
721110000	-1	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.199.380,82	D	441.814,22	249.866,13	3.391.328,91	D
721130000	-1	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	341.479,17	D	48.999,67	958,74	389.520,10	D
722000000		05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	4.099.606,00		38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
722100000		05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	4.099.606,00		38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
			DESEMBOLSO
722110000		05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		-	4.099.606,00		38.600,00	38.600,00	4.099.606,00
			ORÇAMENTÁRIO
722110100	-1	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	2.039.803,00	D	38.600,00	38.600,00	2.039.803,00	D
			ORÇAMENTÁRIAS
722110200	-1	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	2.059.803,00	D	0,00	0,00	2.059.803,00	D
			TRANSFERÊNCIAS
800000000		05	CONTROLES CREDORES		-	(7.650.365,99)		1.452.799,05	1.693.888,07	(7.891.455,01)
810000000		05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(9.900,00)		1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812000000		05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(9.900,00)		1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812200000		05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		-	(9.900,00)		1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000		05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E		-	(9.900,00)		1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
			CONSOLIDAÇÃO
812210100		05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(9.900,00)		1.100,00	2.200,00	(11.000,00)
812210101	-3	05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
812210104	-3	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.900,00)	C	0,00	1.100,00	(11.000,00)	C
820000000		05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(7.640.465,99)		1.451.699,05	1.691.688,07	(7.880.455,01)
821000000		05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(3.540.859,99)		1.042.170,62	1.282.159,64	(3.780.849,01)
			DESTINAÇÃO
821100000		05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.540.859,99)		1.042.170,62	1.282.159,64	(3.780.849,01)
821110000		05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(209.168,92)		618.497,91	629.548,18	(220.219,19)
			RECURSOS
821110100	-1	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(209.168,92)	X	618.497,91	629.548,18	(220.219,19)	X
821120000		05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(1.337.246,25)		189.628,62	179.939,08	(1.327.556,71)
			RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	-1	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(1.337.246,25)	C	189.628,62	179.939,08	(1.327.556,71)	C
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000		05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(27.843,16)		234.044,09	238.628,29	(32.427,36)

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71		Exercício: 2021	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO	BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)	Novembro			Page 5 of 5
C O N T A	E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
			RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
			ENTRADAS COMPENSA
821130100	-1	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.971,34)	C	187.733,96	189.628,62	(3.866,00) C
821130200	-1	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(25.871,82)	C	46.310,13	48.999,67	(28.561,36) C
821140000	-1	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(1.966.601,66)	C	0,00	234.044,09	(2.200.645,75) C
			UTILIZADA
822000000		05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(4.099.606,00)		409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
822100000		05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	(4.099.606,00)		409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
			DESEMBOLSO
822110000		05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(4.099.606,00)		409.528,43	409.528,43	(4.099.606,00)
			MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100		05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.039.803,00)		218.539,08	218.539,08	(2.039.803,00)
			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	(319.810,29)	C	218.539,08	38.600,00	(139.871,21) C
			ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	(1.719.992,71)	C	0,00	179.939,08	(1.899.931,79) C
			ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200		05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.059.803,00)		190.989,35	190.989,35	(2.059.803,00)
			TRANSFERÊNCIAS
822110201	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(149.909,70)	C	190.989,35	0,00	41.079,65 C
			TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202	-1	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(1.909.893,30)	C	0,00	190.989,35	(2.100.882,65) C
			TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
						0,00		4.133.421,33	4.133.421,33	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO	GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16	715.006.503-15	226.500.163-53