| |
|
|
BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021 |
|
|
|
|
| |
|
|
DESPESA PAGA |
|
|
|
|
| R E C E I T A |
|
PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
|
PERIODO |
TOTAL |
| |
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
212.778,72 |
585.933,41 |
ORÇAMENTÁRIA |
|
177.727,65 |
492.561,12 |
| |
DEVEDORES DIVERSOS |
14,53 |
14,53 |
01 |
LEGISLATIVA |
177.727,65 |
492.561,12 |
| 9099 |
RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA |
14,53 |
14,53 |
04 |
ADMINISTRACAO |
|
|
| |
|
|
|
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
| CONSIGNACOES |
|
21.774,84 |
66.854,73 |
09 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
|
|
| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
923,68 |
3.100,58 |
10 |
SAUDE |
|
|
| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
242,50 |
2.372,87 |
12 |
EDUCACAO |
|
|
| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
1.879,80 |
13 |
CULTURA |
|
|
| 9011 |
IRRF CÂMARA |
10.286,21 |
30.817,35 |
14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
|
|
| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.250,92 |
3.752,76 |
15 |
URBANISMO |
|
|
| 9010 |
INSS CÂMARA |
8.444,93 |
24.931,37 |
16 |
HABITACAO |
|
|
| |
|
|
|
17 |
SANEAMENTO |
|
|
| |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
190.989,35 |
519.064,15 |
18 |
GESTAO AMBIENTAL |
|
|
| 7001 |
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - |
190.989,35 |
519.064,15 |
20 |
AGRICULTURA |
|
|
| |
PREFEITURA MUNICIPAL |
|
|
24 |
COMUNICACOES |
|
|
| |
|
|
|
25 |
ENERGIA |
|
|
| Total -> |
|
212.778,72 |
585.933,41 |
26 |
TRANSPORTE |
|
|
| |
|
|
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
|
|
| => SALDO ANTERIOR |
|
12.928,66 |
184,08 |
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
| |
|
|
|
99 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
| |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
|
184,08 |
|
|
|
|
| |
BANCO CONTA APLICAÇÃO |
12.928,66 |
|
|
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
20.918,47 |
66.495,11 |
| Total SALDO ANTERIOR |
|
12.928,66 |
184,08 |
CONSIGNACOES |
|
20.918,47 |
66.495,11 |
| |
|
|
|
|
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
|
2.176,88 |
| |
|
|
|
|
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
242,50 |
2.372,87 |
| TOTAL DA RECEITA |
|
225.707,38 |
586.117,49 |
|
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
626,60 |
1.879,80 |
| |
|
|
|
|
9011 IRRF CÂMARA |
10.286,21 |
30.817,35 |
| |
|
|
|
|
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.250,92 |
3.752,76 |
| |
|
|
|
|
9010 INSS CÂMARA |
8.512,24 |
25.495,45 |
| |
|
|
|
Total -> |
|
198.646,12 |
559.056,23 |
| |
|
|
|
|
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
27.061,26 |
27.061,26 |
| |
|
|
|
|
BANCO CONTA APLICAÇÃO |
27.061,26 |
27.061,26 |
| |
|
|
|
|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
27.061,26 |
27.061,26 |
| |
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA |
225.707,38 |
586.117,49 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
