CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho |
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|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
120.280,82 |
508.559,46 |
475.863,43 |
152.976,85 |
|
110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
105.122,28 |
507.269,46 |
475.863,43 |
136.528,31 |
|
111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
68.180,58 |
506.965,46 |
475.559,43 |
99.586,61 |
|
111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
0,00 |
346.979,67 |
346.979,67 |
0,00 |
|
111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
346.979,67 |
346.979,67 |
0,00 |
|
111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
(7.636,29) D |
319.568,91 |
319.568,90 |
(7.636,28) |
D |
111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
7.636,29 D |
27.410,76 |
27.410,77 |
7.636,28 |
D |
111200000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA |
|
- |
68.180,58 |
159.985,79 |
128.579,76 |
99.586,61 |
|
111210000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
68.180,58 |
159.985,79 |
128.579,76 |
99.586,61 |
|
111210300 |
(2) 05 |
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
P |
F |
68.180,58 D |
159.985,79 |
128.579,76 |
99.586,61 |
D |
113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
36.941,70 |
0,00 |
0,00 |
36.941,70 |
|
113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
36.941,70 |
0,00 |
0,00 |
36.941,70 |
|
113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
36.941,70 |
0,00 |
0,00 |
36.941,70 |
|
113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
36.941,70 D |
0,00 |
0,00 |
36.941,70 |
D |
115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
304,00 |
304,00 |
0,00 |
|
115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
304,00 |
304,00 |
0,00 |
|
115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
304,00 |
304,00 |
0,00 |
|
115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
104,00 |
104,00 |
0,00 |
D |
115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
D |
120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
15.158,54 |
1.290,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
15.158,54 |
1.290,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
15.158,54 |
1.290,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.158,54 |
1.290,00 |
0,00 |
16.448,54 |
|
123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
5.551,00 |
1.290,00 |
0,00 |
6.841,00 |
|
123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
0,00 D |
1.290,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
3.615,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.615,00 |
D |
123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(51.836,39) |
186.993,88 |
187.189,87 |
(52.032,38) |
|
210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(17.610,19) |
186.993,88 |
187.189,87 |
(17.806,18) |
|
211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
140.117,09 |
140.117,09 |
0,00 |
|
211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
|
211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
115.375,58 |
115.375,58 |
0,00 |
C |
211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
24.741,51 |
24.741,51 |
0,00 |
|
211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
23.641,51 |
23.641,51 |
0,00 |
|
211420100 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) |
F |
0,00 C |
23.641,51 |
23.641,51 |
0,00 |
C |
211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
211430100 |
05 |
INSS A PAGAR |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
211430101 |
(20)05 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P REMUNERAÇÕES |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO |
- |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P |
F |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
17.466,02 |
17.662,02 |
(396,67) |
|
213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
17.466,02 |
17.662,02 |
(396,67) |
|
213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(200,67) |
17.466,02 |
17.662,02 |
(396,67) |
|
213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
17.466,02 |
17.662,02 |
(396,67) |
|
213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P |
F |
0,00 C |
304,00 |
304,00 |
0,00 |
C |
213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho |
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|
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|
|
C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
17.162,02 |
17.358,02 |
(196,00) C |
|
|
|
|
|
|
|
218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(17.409,52) |
29.410,77 |
29.410,76 |
(17.409,51) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(17.409,52) |
27.410,77 |
27.410,76 |
(17.409,51) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(17.223,32) |
25.902,19 |
25.902,20 |
(17.223,33) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(17.223,32) |
25.902,19 |
25.902,20 |
(17.223,33) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218810102 |
(20)05 |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
P |
F |
(8.444,93) C |
8.444,93 |
8.444,93 |
(8.444,93) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
218810104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.286,21 |
10.286,21 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,62) C |
6.544,45 |
6.544,46 |
(6.777,63) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(186,20) |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(186,20) |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(186,20) C |
1.508,58 |
1.508,56 |
(186,18) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(34.226,20) |
0,00 |
0,00 |
(34.226,20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.642.323,91 |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(1.965.014,08) |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
|
|
|
|
|
|
|
|
237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
275.929,97 |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
12.534,00 |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
832.598,42 |
158.489,11 |
0,00 |
991.087,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
736.245,38 |
139.017,09 |
0,00 |
875.262,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
618.662,31 |
115.375,58 |
0,00 |
734.037,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
618.662,31 |
115.375,58 |
0,00 |
734.037,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
618.662,31 |
115.375,58 |
0,00 |
734.037,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
609.662,31 |
113.575,58 |
0,00 |
723.237,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
561.174,53 D |
113.575,58 |
0,00 |
674.750,11 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
48.487,78 D |
0,00 |
0,00 |
48.487,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
9.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
9.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
117.583,07 |
23.641,51 |
0,00 |
141.224,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
116.585,22 |
23.641,51 |
0,00 |
140.226,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
116.585,22 |
23.641,51 |
0,00 |
140.226,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
116.585,22 D |
23.641,51 |
0,00 |
140.226,73 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
312200000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312230000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
997,85 |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
312230100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
P |
- |
997,85 D |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
91.953,04 |
18.372,02 |
0,00 |
110.325,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
10.190,95 |
304,00 |
0,00 |
10.494,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
10.190,95 |
304,00 |
0,00 |
10.494,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.190,95 |
304,00 |
0,00 |
10.494,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
506,00 D |
104,00 |
0,00 |
610,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
2.284,90 D |
0,00 |
0,00 |
2.284,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
4.062,10 D |
200,00 |
0,00 |
4.262,10 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.605,18 D |
0,00 |
0,00 |
1.605,18 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
P |
- |
1.382,77 D |
0,00 |
0,00 |
1.382,77 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho |
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|
|
|
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
331112600 |
(21)05 |
HIGIENIZACAO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
81.762,09 |
18.068,02 |
0,00 |
99.830,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
10.250,00 |
2.000,00 |
0,00 |
12.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.250,00 |
2.000,00 |
0,00 |
12.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
10.250,00 D |
2.000,00 |
0,00 |
12.250,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
26.363,60 |
7.350,00 |
0,00 |
33.713,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
26.363,60 |
7.350,00 |
0,00 |
33.713,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
350,00 D |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- |
2.350,00 D |
150,00 |
0,00 |
2.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
23.000,00 D |
7.200,00 |
0,00 |
30.200,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- |
663,60 D |
0,00 |
0,00 |
663,60 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
45.148,49 |
8.718,02 |
0,00 |
53.866,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
45.148,49 |
8.718,02 |
0,00 |
53.866,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
3.221,62 D |
664,03 |
0,00 |
3.885,65 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
1.965,00 D |
550,00 |
0,00 |
2.515,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- |
4.820,52 D |
962,90 |
0,00 |
5.783,42 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
4.786,25 D |
1.370,79 |
0,00 |
6.157,04 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
997,40 D |
195,30 |
0,00 |
1.192,70 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- |
0,00 D |
1.650,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- |
347,00 D |
0,00 |
0,00 |
347,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332314600 |
(21)05 |
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS |
P |
- |
1.218,50 D |
305,00 |
0,00 |
1.523,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
27.492,20 D |
3.020,00 |
0,00 |
30.512,20 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
300,00 D |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
4.400,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(901.042,85) |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(901.042,85) |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(901.042,85) |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(901.042,85) |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- |
(901.042,85) |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(901.042,85) C |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
2.970.359,28 |
179.032,18 |
30.000,00 |
3.119.391,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
2.970.359,28 |
179.032,18 |
30.000,00 |
3.119.391,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
2.970.359,28 |
179.032,18 |
30.000,00 |
3.119.391,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.059.803,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.059.803,00 |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
0,00 D |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
0,00 D |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
0,00 X |
0,00 |
15.000,00 |
(15.000,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
(15.000,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
15.000,00 |
(15.000,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
910.556,28 |
149.032,18 |
0,00 |
1.059.588,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
910.556,28 |
149.032,18 |
0,00 |
1.059.588,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
910.556,28 |
149.032,18 |
0,00 |
1.059.588,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
910.556,28 D |
149.032,18 |
0,00 |
1.059.588,46 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(2.970.359,28) |
802.756,62 |
951.788,80 |
(3.119.391,46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(2.970.359,28) |
802.756,62 |
951.788,80 |
(3.119.391,46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(2.970.359,28) |
802.756,62 |
951.788,80 |
(3.119.391,46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.059.803,00) |
483.394,40 |
483.394,40 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.149.246,72) C |
164.032,18 |
15.000,00 |
(1.000.214,54) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(910.556,28) |
319.362,22 |
468.394,40 |
(1.059.588,46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(77.957,86) C |
159.779,11 |
149.032,18 |
(67.210,93) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
159.583,11 |
159.779,11 |
(196,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho |
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|
|
|
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(832.598,42) C |
0,00 |
159.583,11 |
(992.181,53) |
C |
|
|
|
|
|
|
622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(910.556,28) |
319.362,22 |
468.394,40 |
(1.059.588,46) |
|
|
|
|
|
|
|
622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(910.556,28) |
319.362,22 |
468.394,40 |
(1.059.588,46) |
|
|
|
|
|
|
|
622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(910.556,28) |
319.362,22 |
468.394,40 |
(1.059.588,46) |
|
|
|
|
|
|
|
622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(77.957,86) C |
159.779,11 |
149.032,18 |
(67.210,93) |
C |
|
|
|
|
|
|
622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
159.583,11 |
159.779,11 |
(196,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(832.598,42) C |
0,00 |
159.583,11 |
(992.181,53) |
C |
|
|
|
|
|
|
700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
6.491.156,17 |
523.065,46 |
303.565,55 |
6.710.656,08 |
|
|
|
|
|
|
|
710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
4.400,00 |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
4.400,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
5.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.486.756,17 |
521.965,46 |
303.565,55 |
6.705.156,08 |
|
|
|
|
|
|
|
721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.367.150,17 |
506.965,46 |
288.565,55 |
2.585.550,08 |
|
|
|
|
|
|
|
721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.367.150,17 |
506.965,46 |
288.565,55 |
2.585.550,08 |
|
|
|
|
|
|
|
721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.188.582,83 D |
479.554,70 |
288.565,55 |
2.379.571,98 |
D |
|
|
|
|
|
|
721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
178.567,34 D |
27.410,76 |
0,00 |
205.978,10 |
D |
|
|
|
|
|
|
722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.119.606,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
4.119.606,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
4.119.606,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
4.119.606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
722110100 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.059.803,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.059.803,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.491.156,17) |
1.300.075,16 |
1.519.575,07 |
(6.710.656,08) |
|
|
|
|
|
|
|
810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(4.400,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(5.500,00) |
|
|
|
|
|
|
|
812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(4.400,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(5.500,00) |
|
|
|
|
|
|
|
812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(4.400,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(5.500,00) |
|
|
|
|
|
|
|
812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(4.400,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(5.500,00) |
|
|
|
|
|
|
|
812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(4.400,00) |
1.100,00 |
2.200,00 |
(5.500,00) |
|
|
|
|
|
|
|
812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(4.400,00) C |
0,00 |
1.100,00 |
(5.500,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.486.756,17) |
1.298.975,16 |
1.517.375,07 |
(6.705.156,08) |
|
|
|
|
|
|
|
821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.367.150,17) |
943.953,83 |
1.162.353,74 |
(2.585.550,08) |
|
|
|
|
|
|
|
821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.367.150,17) |
943.953,83 |
1.162.353,74 |
(2.585.550,08) |
|
|
|
|
|
|
|
821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(9.754,90) |
597.180,84 |
639.137,81 |
(51.711,87) |
|
|
|
|
|
|
|
821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(9.754,90) X |
597.180,84 |
639.137,81 |
(51.711,87) |
X |
|
|
|
|
|
|
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.391.495,93) |
159.779,11 |
149.032,18 |
(1.380.749,00) |
|
|
|
|
|
|
|
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.391.495,93) C |
159.779,11 |
149.032,18 |
(1.380.749,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(18.097,95) |
186.993,88 |
187.189,87 |
(18.293,94) |
|
|
|
|
|
|
|
821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
0,00 C |
159.583,11 |
159.779,11 |
(196,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(18.097,95) C |
27.410,77 |
27.410,76 |
(18.097,94) |
C |
|
|
|
|
|
|
821140000 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
C |
- |
(947.801,39) C |
0,00 |
186.993,88 |
(1.134.795,27) |
C |
|
|
|
|
|
|
822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.119.606,00) |
355.021,33 |
355.021,33 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(4.119.606,00) |
355.021,33 |
355.021,33 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
(4.119.606,00) |
355.021,33 |
355.021,33 |
(4.119.606,00) |
|
|
|
|
|
|
|
822110100 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
|
- |
(2.059.803,00) |
164.032,18 |
164.032,18 |
(2.059.803,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
822110101 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |
- (1.149.246,72) C |
164.032,18 |
15.000,00 |
(1.000.214,54) |
C |
|
|
|
|
|
|
822110102 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |
- (910.556,28) C |
0,00 |
149.032,18 |
(1.059.588,46) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
- (2.059.803,00) |
190.989,15 |
190.989,15 |
(2.059.803,00) |
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822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C |
- (1.158.760,15) C |
190.989,15 |
0,00 |
(967.771,00) |
C |
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TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
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TRANSFERÊNCIAS |
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho |
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C O N T A |
E N T. |
T |
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T U L O S |
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL |
D_C |
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822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(901.042,85) C |
0,00 |
190.989,15 |
(1.092.032,00) |
C |
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0,00 3.658.971,87 3.658.971,87 0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE 015.342.803-16 |
GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA TESOUREIRO 715.006.503-15 |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O 226.500.163-53 |
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