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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho Page 1 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 120.280,82 508.559,46 475.863,43 152.976,85
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 105.122,28 507.269,46 475.863,43 136.528,31
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 68.180,58 506.965,46 475.559,43 99.586,61
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 346.979,67 346.979,67 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 346.979,67 346.979,67 0,00
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (7.636,29) D 319.568,91 319.568,90 (7.636,28) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,29 D 27.410,76 27.410,77 7.636,28 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 68.180,58 159.985,79 128.579,76 99.586,61
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 68.180,58 159.985,79 128.579,76 99.586,61
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 68.180,58 D 159.985,79 128.579,76 99.586,61 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 36.941,70 0,00 0,00 36.941,70
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.941,70 0,00 0,00 36.941,70
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.941,70 0,00 0,00 36.941,70
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 36.941,70 D 0,00 0,00 36.941,70 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 304,00 304,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 304,00 304,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 304,00 304,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 104,00 104,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 200,00 200,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 15.158,54 1.290,00 0,00 16.448,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 1.290,00 0,00 16.448,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 1.290,00 0,00 16.448,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 15.158,54 1.290,00 0,00 16.448,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 1.290,00 0,00 6.841,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 0,00 D 1.290,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (51.836,39) 186.993,88 187.189,87 (52.032,38)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (17.610,19) 186.993,88 187.189,87 (17.806,18)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 140.117,09 140.117,09 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 115.375,58 115.375,58 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 24.741,51 24.741,51 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.641,51 23.641,51 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 23.641,51 23.641,51 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 17.466,02 17.662,02 (396,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 17.466,02 17.662,02 (396,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 17.466,02 17.662,02 (396,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 17.466,02 17.662,02 (396,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 304,00 304,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 17.162,02 17.358,02 (196,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.409,52) 29.410,77 29.410,76 (17.409,51)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.409,52) 27.410,77 27.410,76 (17.409,51)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (17.223,32) 25.902,19 25.902,20 (17.223,33)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.223,32) 25.902,19 25.902,20 (17.223,33)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.444,93) C 8.444,93 8.444,93 (8.444,93) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.286,21 10.286,21 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,62) C 6.544,45 6.544,46 (6.777,63) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,20) 1.508,58 1.508,56 (186,18)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,20) 1.508,58 1.508,56 (186,18)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,20) C 1.508,58 1.508,56 (186,18) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.000,00 2.000,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 832.598,42 158.489,11 0,00 991.087,53
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 736.245,38 139.017,09 0,00 875.262,47
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 618.662,31 115.375,58 0,00 734.037,89
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 618.662,31 115.375,58 0,00 734.037,89
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 618.662,31 115.375,58 0,00 734.037,89
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 609.662,31 113.575,58 0,00 723.237,89
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 561.174,53 D 113.575,58 0,00 674.750,11 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 48.487,78 D 0,00 0,00 48.487,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 9.000,00 1.800,00 0,00 10.800,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 9.000,00 D 1.800,00 0,00 10.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 117.583,07 23.641,51 0,00 141.224,58
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 116.585,22 23.641,51 0,00 140.226,73
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 116.585,22 23.641,51 0,00 140.226,73
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 116.585,22 D 23.641,51 0,00 140.226,73 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 91.953,04 18.372,02 0,00 110.325,06
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 10.190,95 304,00 0,00 10.494,95
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 10.190,95 304,00 0,00 10.494,95
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 10.190,95 304,00 0,00 10.494,95
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 506,00 D 104,00 0,00 610,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 2.284,90 D 0,00 0,00 2.284,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 4.062,10 D 200,00 0,00 4.262,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.382,77 D 0,00 0,00 1.382,77 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
HIGIENIZACAO
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 81.762,09 18.068,02 0,00 99.830,11
332100000 05 DIÁRIAS - 10.250,00 2.000,00 0,00 12.250,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 10.250,00 2.000,00 0,00 12.250,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 10.250,00 D 2.000,00 0,00 12.250,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 26.363,60 7.350,00 0,00 33.713,60
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 26.363,60 7.350,00 0,00 33.713,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.350,00 D 150,00 0,00 2.500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 23.000,00 D 7.200,00 0,00 30.200,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 0,00 0,00 663,60 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 45.148,49 8.718,02 0,00 53.866,51
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 45.148,49 8.718,02 0,00 53.866,51
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.221,62 D 664,03 0,00 3.885,65 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 1.965,00 D 550,00 0,00 2.515,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 4.820,52 D 962,90 0,00 5.783,42 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 4.786,25 D 1.370,79 0,00 6.157,04 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 997,40 D 195,30 0,00 1.192,70 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 0,00 D 1.650,00 0,00 1.650,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 1.218,50 D 305,00 0,00 1.523,50 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 27.492,20 D 3.020,00 0,00 30.512,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 4.400,00 D 1.100,00 0,00 5.500,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (901.042,85) 0,00 190.989,15 (1.092.032,00)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (901.042,85) 0,00 190.989,15 (1.092.032,00)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (901.042,85) 0,00 190.989,15 (1.092.032,00)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (901.042,85) 0,00 190.989,15 (1.092.032,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (901.042,85) 0,00 190.989,15 (1.092.032,00)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (901.042,85) C 0,00 190.989,15 (1.092.032,00) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 2.970.359,28 179.032,18 30.000,00 3.119.391,46
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 2.970.359,28 179.032,18 30.000,00 3.119.391,46
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 2.970.359,28 179.032,18 30.000,00 3.119.391,46
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.059.803,00 30.000,00 30.000,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 0,00 D 15.000,00 0,00 15.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 0,00 D 15.000,00 0,00 15.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 X 0,00 15.000,00 (15.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - 0,00 0,00 15.000,00 (15.000,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - 0,00 C 0,00 15.000,00 (15.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 910.556,28 149.032,18 0,00 1.059.588,46
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 910.556,28 149.032,18 0,00 1.059.588,46
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 910.556,28 149.032,18 0,00 1.059.588,46
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 910.556,28 D 149.032,18 0,00 1.059.588,46 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (2.970.359,28) 802.756,62 951.788,80 (3.119.391,46)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (2.970.359,28) 802.756,62 951.788,80 (3.119.391,46)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (2.970.359,28) 802.756,62 951.788,80 (3.119.391,46)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 483.394,40 483.394,40 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.149.246,72) C 164.032,18 15.000,00 (1.000.214,54) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (910.556,28) 319.362,22 468.394,40 (1.059.588,46)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (77.957,86) C 159.779,11 149.032,18 (67.210,93) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 159.583,11 159.779,11 (196,00) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho Page 4 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (832.598,42) C 0,00 159.583,11 (992.181,53) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (910.556,28) 319.362,22 468.394,40 (1.059.588,46)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (910.556,28) 319.362,22 468.394,40 (1.059.588,46)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (910.556,28) 319.362,22 468.394,40 (1.059.588,46)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (77.957,86) C 159.779,11 149.032,18 (67.210,93) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 159.583,11 159.779,11 (196,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (832.598,42) C 0,00 159.583,11 (992.181,53) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.491.156,17 523.065,46 303.565,55 6.710.656,08
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.400,00 1.100,00 0,00 5.500,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.400,00 D 1.100,00 0,00 5.500,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.486.756,17 521.965,46 303.565,55 6.705.156,08
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.367.150,17 506.965,46 288.565,55 2.585.550,08
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.367.150,17 506.965,46 288.565,55 2.585.550,08
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.188.582,83 D 479.554,70 288.565,55 2.379.571,98 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 178.567,34 D 27.410,76 0,00 205.978,10 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 15.000,00 15.000,00 4.119.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 15.000,00 15.000,00 2.059.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.491.156,17) 1.300.075,16 1.519.575,07 (6.710.656,08)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (4.400,00) 1.100,00 2.200,00 (5.500,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.400,00) 1.100,00 2.200,00 (5.500,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.400,00) 1.100,00 2.200,00 (5.500,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.400,00) 1.100,00 2.200,00 (5.500,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.400,00) 1.100,00 2.200,00 (5.500,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (4.400,00) C 0,00 1.100,00 (5.500,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.486.756,17) 1.298.975,16 1.517.375,07 (6.705.156,08)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.367.150,17) 943.953,83 1.162.353,74 (2.585.550,08)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.367.150,17) 943.953,83 1.162.353,74 (2.585.550,08)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (9.754,90) 597.180,84 639.137,81 (51.711,87)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (9.754,90) X 597.180,84 639.137,81 (51.711,87) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.391.495,93) 159.779,11 149.032,18 (1.380.749,00)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.391.495,93) C 159.779,11 149.032,18 (1.380.749,00) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.097,95) 186.993,88 187.189,87 (18.293,94)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 159.583,11 159.779,11 (196,00) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (18.097,95) C 27.410,77 27.410,76 (18.097,94) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (947.801,39) C 0,00 186.993,88 (1.134.795,27) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 355.021,33 355.021,33 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.119.606,00) 355.021,33 355.021,33 (4.119.606,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 355.021,33 355.021,33 (4.119.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 164.032,18 164.032,18 (2.059.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.149.246,72) C 164.032,18 15.000,00 (1.000.214,54) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (910.556,28) C 0,00 149.032,18 (1.059.588,46) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 190.989,15 190.989,15 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.158.760,15) C 190.989,15 0,00 (967.771,00) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (901.042,85) C 0,00 190.989,15 (1.092.032,00) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.658.971,87 3.658.971,87 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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