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Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Junho | Page 1 of 5 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 120.280,82 | 508.559,46 | 475.863,43 | 152.976,85 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 105.122,28 | 507.269,46 | 475.863,43 | 136.528,31 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 68.180,58 | 506.965,46 | 475.559,43 | 99.586,61 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 346.979,67 | 346.979,67 | 0,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 346.979,67 | 346.979,67 | 0,00 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.636,29) D | 319.568,91 | 319.568,90 | (7.636,28) | D | ||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,29 D | 27.410,76 | 27.410,77 | 7.636,28 | D | ||
| 111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 68.180,58 | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | ||||
| ESTRANGEIRA | |||||||||||
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 68.180,58 | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | ||||
| ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 68.180,58 D | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | D | ||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 36.941,70 | D | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 104,00 | 104,00 | 0,00 | D | |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 200,00 | 200,00 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 1.290,00 | 0,00 | 6.841,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 0,00 | D | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (51.836,39) | 186.993,88 | 187.189,87 | (52.032,38) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.610,19) | 186.993,88 | 187.189,87 | (17.806,18) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.117,09 | 140.117,09 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 24.741,51 | 24.741,51 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 304,00 | 304,00 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Junho | Page 2 of 5 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 17.162,02 | 17.358,02 | (196,00) | C | ||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.409,52) | 29.410,77 | 29.410,76 | (17.409,51) | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.409,52) | 27.410,77 | 27.410,76 | (17.409,51) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.223,32) | 25.902,19 | 25.902,20 | (17.223,33) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.223,32) | 25.902,19 | 25.902,20 | (17.223,33) | ||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.444,93) | C | 8.444,93 | 8.444,93 | (8.444,93) | C | |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.286,21 | 10.286,21 | (2.000,77) | C | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,62) | C | 6.544,45 | 6.544,46 | (6.777,63) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,20) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,20) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,20) | C | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
| INTRA OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 832.598,42 | 158.489,11 | 0,00 | 991.087,53 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 736.245,38 | 139.017,09 | 0,00 | 875.262,47 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 609.662,31 | 113.575,58 | 0,00 | 723.237,89 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 561.174,53 | D | 113.575,58 | 0,00 | 674.750,11 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 48.487,78 | D | 0,00 | 0,00 | 48.487,78 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 9.000,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 117.583,07 | 23.641,51 | 0,00 | 141.224,58 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 116.585,22 | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 116.585,22 | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 116.585,22 | D | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | D | |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 91.953,04 | 18.372,02 | 0,00 | 110.325,06 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 506,00 | D | 104,00 | 0,00 | 610,00 | D | |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.284,90 | D | 0,00 | 0,00 | 2.284,90 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 4.062,10 | D | 200,00 | 0,00 | 4.262,10 | D | |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.382,77 | D | 0,00 | 0,00 | 1.382,77 | D | |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Junho | Page 3 of 5 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| HIGIENIZACAO | |||||||||||
| 331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 81.762,09 | 18.068,02 | 0,00 | 99.830,11 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 10.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 10.250,00 | D | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 26.363,60 | 7.350,00 | 0,00 | 33.713,60 | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.363,60 | 7.350,00 | 0,00 | 33.713,60 | ||||
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.350,00 | D | 150,00 | 0,00 | 2.500,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 23.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 0,00 | 0,00 | 663,60 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 45.148,49 | 8.718,02 | 0,00 | 53.866,51 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.148,49 | 8.718,02 | 0,00 | 53.866,51 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 3.221,62 | D | 664,03 | 0,00 | 3.885,65 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.965,00 | D | 550,00 | 0,00 | 2.515,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 4.820,52 | D | 962,90 | 0,00 | 5.783,42 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 4.786,25 | D | 1.370,79 | 0,00 | 6.157,04 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 997,40 | D | 195,30 | 0,00 | 1.192,70 | D | |
| 332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | D | |
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D | |
| DOCUMENTOS | |||||||||||
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.218,50 | D | 305,00 | 0,00 | 1.523,50 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 27.492,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 30.512,20 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 4.400,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (901.042,85) | C | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||||
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | ||
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | ||
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | 0,00 X | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | X | |||
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | ||||
| DOTAÇÃO | |||||||||||
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | C | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 910.556,28 D | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 483.394,40 | 483.394,40 | (2.059.803,00) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.149.246,72) C | 164.032,18 | 15.000,00 | (1.000.214,54) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (910.556,28) | 319.362,22 | 468.394,40 | (1.059.588,46) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (77.957,86) C | 159.779,11 | 149.032,18 | (67.210,93) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 159.583,11 | 159.779,11 | (196,00) | C | |
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Junho | Page 4 of 5 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (832.598,42) | C | 0,00 | 159.583,11 | (992.181,53) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (910.556,28) | 319.362,22 | 468.394,40 | (1.059.588,46) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (910.556,28) | 319.362,22 | 468.394,40 | (1.059.588,46) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (910.556,28) | 319.362,22 | 468.394,40 | (1.059.588,46) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (77.957,86) C | 159.779,11 | 149.032,18 | (67.210,93) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 159.583,11 | 159.779,11 | (196,00) | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (832.598,42) | C | 0,00 | 159.583,11 | (992.181,53) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.491.156,17 | 523.065,46 | 303.565,55 | 6.710.656,08 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 4.400,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 6.486.756,17 | 521.965,46 | 303.565,55 | 6.705.156,08 | ||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.367.150,17 | 506.965,46 | 288.565,55 | 2.585.550,08 | ||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.367.150,17 | 506.965,46 | 288.565,55 | 2.585.550,08 | ||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.188.582,83 D | 479.554,70 | 288.565,55 | 2.379.571,98 | D | ||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 178.567,34 D | 27.410,76 | 0,00 | 205.978,10 | D | ||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 4.119.606,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.119.606,00 | ||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 4.119.606,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.119.606,00 | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 4.119.606,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.119.606,00 | ||||
| ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 2.059.803,00 | D | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.059.803,00 | D | |
| ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (6.491.156,17) | 1.300.075,16 | 1.519.575,07 | (6.710.656,08) | ||||
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (4.400,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (5.500,00) | ||||
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (4.400,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (5.500,00) | ||||
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.400,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (5.500,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E | - | (4.400,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (5.500,00) | ||||
| OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (4.400,00) | 1.100,00 | 2.200,00 | (5.500,00) | ||||
| 812210101 | (3) 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
| 812210104 | (3) 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (4.400,00) C | 0,00 | 1.100,00 | (5.500,00) | C | ||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (6.486.756,17) | 1.298.975,16 | 1.517.375,07 | (6.705.156,08) | ||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.367.150,17) | 943.953,83 | 1.162.353,74 | (2.585.550,08) | ||||
| DESTINAÇÃO | |||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (2.367.150,17) | 943.953,83 | 1.162.353,74 | (2.585.550,08) | ||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (9.754,90) | 597.180,84 | 639.137,81 | (51.711,87) | ||||
| RECURSOS | |||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (9.754,90) X | 597.180,84 | 639.137,81 | (51.711,87) | X | ||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.391.495,93) | 159.779,11 | 149.032,18 | (1.380.749,00) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | |||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.391.495,93) | C | 159.779,11 | 149.032,18 | (1.380.749,00) | C | |
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | |||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.097,95) | 186.993,88 | 187.189,87 | (18.293,94) | ||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | |||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 159.583,11 | 159.779,11 | (196,00) | C | ||
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (18.097,95) C | 27.410,77 | 27.410,76 | (18.097,94) | C | |||
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (947.801,39) | C | 0,00 | 186.993,88 | (1.134.795,27) | C | |
| UTILIZADA | |||||||||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (4.119.606,00) | 355.021,33 | 355.021,33 | (4.119.606,00) | ||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (4.119.606,00) | 355.021,33 | 355.021,33 | (4.119.606,00) | ||||
| DESEMBOLSO | |||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (4.119.606,00) | 355.021,33 | 355.021,33 | (4.119.606,00) | ||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | |||||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.059.803,00) | 164.032,18 | 164.032,18 | (2.059.803,00) | ||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (1.149.246,72) | C | 164.032,18 | 15.000,00 | (1.000.214,54) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | |||||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | (910.556,28) | C | 0,00 | 149.032,18 | (1.059.588,46) | C | ||
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | (2.059.803,00) | 190.989,15 | 190.989,15 | (2.059.803,00) | ||||
| TRANSFERÊNCIAS | |||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (1.158.760,15) | C | 190.989,15 | 0,00 | (967.771,00) | C | |
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | |||||||||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
| CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
| Junho | Page 5 of 5 | ||||||||||
| C O N T A | E N T. T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | (901.042,85) | C | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) C | ||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | |||||||||||
| 0,00 | 3.658.971,87 | 3.658.971,87 | 0,00 | ||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento