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anexos_instrucao_normativa_no_72019 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 exercicio field_2020 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 38.354,83 193.900,10 174.315,39 57.939,54
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 26.811,29 193.900,10 174.315,39 46.396,00
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 18.676,57 192.900,10 173.315,39 38.261,28
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 18.676,57 192.900,10 173.315,39 38.261,28
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 18.676,57 192.900,10 173.315,39 38.261,28
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 13.844,90D 164.037,40 149.831,04 28.051,26 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 13.844,90 164.037,40 149.831,04 28.051,26
)
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 4.831,67D 28.862,70 23.484,35 10.210,02 D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:042-0 (CM MUN CORRENTE PI 4.831,67 28.862,70 23.484,35 10.210,02
)
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 8.134,72 0,00 0,00 8.134,72
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 8.134,72D 0,00 0,00 8.134,72 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 1.000,00 1.000,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 11.543,54 0,00 0,00 11.543,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 1.936,00 0,00 0,00 1.936,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (31.903,70) 173.315,39 178.693,74 (37.282,05)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.795,91) 173.315,39 178.693,74 (18.174,26)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 135.169,32 135.169,32 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 112.346,89 112.346,89 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 112.346,89 112.346,89 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 22.822,43 22.822,43 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 1.801,18 1.801,18 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 1.801,18 1.801,18 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 19.976,25 19.976,25 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00C 19.976,25 19.976,25 0,00 C
REMUNERAÇÕES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.045,00 1.045,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 13.061,72 13.061,72 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 13.061,72 13.061,72 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 13.061,72 13.061,72 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 13.061,72 13.061,72 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 12.061,72 12.061,72 0,00 C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Página 2 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 1.000,00 1.000,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 12.061,72 12.061,72 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (12.595,24) 25.084,35 30.462,70 (17.973,59)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (12.595,24) 23.484,35 28.862,70 (17.973,59)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (12.409,00) 22.318,88 27.697,23 (17.787,35)
218810100 05 CONSIGNACOES - (12.409,00) 22.318,88 27.697,23 (17.787,35)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (8.696,11)C 8.017,84 8.330,74 (9.009,01) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (1.214,50)C 8.959,02 9.745,29 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 593,66 593,66 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (2.498,39)C 4.748,36 9.027,54 (6.777,57) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,24) 1.165,47 1.165,47 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,24) 1.165,47 1.165,47 (186,24)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24)C 1.165,47 1.165,47 (186,24) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 1.600,00 1.600,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (19.107,79) 0,00 0,00 (19.107,79)
CONSOLIDAÇÃO
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (19.107,79)X 0,00 0,00 (19.107,79) X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 825.661,07 149.831,04 0,00 975.492,11
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 747.907,00 134.124,32 0,00 882.031,32
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 641.215,04 112.346,89 0,00 753.561,93
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 583.154,11 110.546,89 0,00 693.701,00
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 583.154,11 110.546,89 0,00 693.701,00
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 579.554,11 110.546,89 0,00 690.101,00
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 552.554,11D 110.546,89 0,00 663.101,00 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 27.000,00D 0,00 0,00 27.000,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 3.600,00D 0,00 0,00 3.600,00 D
311200000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 58.060,93 1.800,00 0,00 59.860,93
ABRANGIDOS PELO RGPS
311210000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 58.060,93 1.800,00 0,00 59.860,93
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
311210100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 52.660,93 0,00 0,00 52.660,93
CIVIL - RGPS
311210122 (21)05 13. SALARIO P - 52.660,93D 0,00 0,00 52.660,93 D
311210200 05 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - - 5.400,00 1.800,00 0,00 7.200,00
RGPS
311210203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 5.400,00D 1.800,00 0,00 7.200,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 106.691,96 21.777,43 0,00 128.469,39
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 8.838,26 1.801,18 0,00 10.639,44
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 8.838,26 1.801,18 0,00 10.639,44
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 8.838,26D 1.801,18 0,00 10.639,44 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 97.853,70 19.976,25 0,00 117.829,95
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 97.853,70 19.976,25 0,00 117.829,95
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 97.853,70D 19.976,25 0,00 117.829,95 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 72.535,07 14.661,72 0,00 87.196,79
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 9.729,21 1.000,00 0,00 10.729,21
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 9.729,21 1.000,00 0,00 10.729,21
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 9.729,21 1.000,00 0,00 10.729,21
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 350,00D 0,00 0,00 350,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 1.707,58D 0,00 0,00 1.707,58 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 1.352,00D 1.000,00 0,00 2.352,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.717,18D 0,00 0,00 1.717,18 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 812,45D 0,00 0,00 812,45 D
331112800 (21)05 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P - 2.490,00D 0,00 0,00 2.490,00 D
331113600 (21)05 MATERIAL HOSPITALAR P - 100,00D 0,00 0,00 100,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 1.200,00D 0,00 0,00 1.200,00 D
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2020 Página 3 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332000000 05 SERVIÇOS - 62.805,86 13.661,72 0,00 76.467,58
332100000 05 DIÁRIAS - 8.050,00 1.600,00 0,00 9.650,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 8.050,00 1.600,00 0,00 9.650,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 8.050,00D 1.600,00 0,00 9.650,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 21.790,15 5.020,00 0,00 26.810,15
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 21.790,15 5.020,00 0,00 26.810,15
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.400,00D 0,00 0,00 1.400,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 19.870,15D 5.020,00 0,00 24.890,15 D
332213000 (21)05 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 170,00D 0,00 0,00 170,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 32.965,71 7.041,72 0,00 40.007,43
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 32.965,71 7.041,72 0,00 40.007,43
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.810,20D 702,34 0,00 4.512,54 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 900,00D 350,00 0,00 1.250,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 4.809,45D 1.735,38 0,00 6.544,83 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 6.500,00D 1.300,00 0,00 7.800,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 793,35D 159,00 0,00 952,35 D
332314600 (21)05 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 397,60D 0,00 0,00 397,60 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.755,11D 2.795,00 0,00 18.550,11 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 5.219,00 1.045,00 0,00 6.264,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 5.219,00 1.045,00 0,00 6.264,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 5.219,00 1.045,00 0,00 6.264,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 5.219,00 1.045,00 0,00 6.264,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 5.219,00D 1.045,00 0,00 6.264,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (832.112,20) 0,00 164.037,40 (996.149,60)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (832.112,20) 0,00 164.037,40 (996.149,60)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (832.112,20) 0,00 164.037,40 (996.149,60)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (832.112,20) 0,00 164.037,40 (996.149,60)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (832.112,20) 0,00 164.037,40 (996.149,60)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (832.112,20)C 0,00 164.037,40 (996.149,60) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.831.936,15 34.706,43 6.600,00 3.860.042,58
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.831.936,15 34.706,43 6.600,00 3.860.042,58
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.831.936,15 34.706,43 6.600,00 3.860.042,58
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.157.800,00 6.600,00 6.600,00 2.157.800,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.157.800,00 0,00 0,00 2.157.800,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.157.800,00 D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 92.500,00 3.300,00 0,00 95.800,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 92.500,00 D 3.300,00 0,00 95.800,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 92.500,00 D 3.300,00 0,00 95.800,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (92.500,00) X 0,00 3.300,00 (95.800,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (92.500,00) 0,00 3.300,00 (95.800,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (92.500,00) C 0,00 3.300,00 (95.800,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.674.136,15 28.106,43 0,00 1.702.242,58
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.674.136,15 28.106,43 0,00 1.702.242,58
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.674.136,15 28.106,43 0,00 1.702.242,58
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.674.136,15 D 28.106,43 0,00 1.702.242,58 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.831.936,15) 630.730,59 658.837,02 (3.860.042,58)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.831.936,15) 630.730,59 658.837,02 (3.860.042,58)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.831.936,15) 630.730,59 658.837,02 (3.860.042,58)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.157.800,00) 331.068,51 331.068,51 (2.157.800,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (483.663,85) C 31.406,43 3.300,00 (455.557,42) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.674.136,15) 299.662,08 327.768,51 (1.702.242,58)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (848.475,08) C 149.831,04 28.106,43 (726.750,47) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00C 149.831,04 149.831,04 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (825.661,07)C 0,00 149.831,04 (975.492,11) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.674.136,15) 299.662,08 327.768,51 (1.702.242,58)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.674.136,15) 299.662,08 327.768,51 (1.702.242,58)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.674.136,15) 299.662,08 327.768,51 (1.702.242,58)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (848.475,08) C 149.831,04 28.106,43 (726.750,47) C
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 06554257/0001-71 Exercício: 2020 Página 4 de 5
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00C 149.831,04 149.831,04 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (825.661,07)C 0,00 149.831,04 (975.492,11) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.646.318,23 196.200,10 3.300,00 6.839.218,33
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 4.174,00 0,00 0,00 4.174,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 4.174,00 D 0,00 0,00 4.174,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.642.144,23 196.200,10 3.300,00 6.835.044,33
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.326.544,23 192.900,10 0,00 2.519.444,33
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.326.544,23 192.900,10 0,00 2.519.444,33
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.136.955,75 D 164.037,40 0,00 2.300.993,15 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 189.588,48 D 28.862,70 0,00 218.451,18 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 4.315.600,00 3.300,00 3.300,00 4.315.600,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 4.315.600,00 3.300,00 3.300,00 4.315.600,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.315.600,00 3.300,00 3.300,00 4.315.600,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.157.800,00D 3.300,00 3.300,00 2.157.800,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.157.800,00D 0,00 0,00 2.157.800,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.646.318,23) 697.572,73 890.472,83 (6.839.218,33)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (4.174,00) 1.045,00 1.045,00 (4.174,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 1.045,00 C 1.045,00 0,00 2.090,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (5.219,00) C 0,00 1.045,00 (6.264,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.642.144,23) 696.527,73 889.427,83 (6.835.044,33)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.326.544,23) 501.083,90 693.984,00 (2.519.444,33)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.326.544,23) 501.083,90 693.984,00 (2.519.444,33)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 834.259,03 177.937,47 313.868,44 698.328,06
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 834.259,03 X 177.937,47 313.868,44 698.328,06 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.162.013,15) 149.831,04 28.106,43 (2.040.288,54)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (2.162.013,15)C 149.831,04 28.106,43 (2.040.288,54) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.283,67) 173.315,39 178.693,74 (18.662,02)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 149.831,04 149.831,04 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (13.283,67) C 23.484,35 28.862,70 (18.662,02) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (985.506,44)C 0,00 173.315,39 (1.158.821,83) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (4.315.600,00) 195.443,83 195.443,83 (4.315.600,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (4.315.600,00) 195.443,83 195.443,83 (4.315.600,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.315.600,00) 195.443,83 195.443,83 (4.315.600,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 31.406,43 31.406,43 (2.157.800,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (483.663,85)C 31.406,43 3.300,00 (455.557,42) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.674.136,15)C 0,00 28.106,43 (1.702.242,58) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.157.800,00) 164.037,40 164.037,40 (2.157.800,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.325.687,80)C 164.037,40 0,00 (1.161.650,40) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (832.112,20)C 0,00 164.037,40 (996.149,60) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 2.076.256,38 2.076.256,38 0,00
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2019 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO Exercício: 2020
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho Página 5 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC-PI 4363-O
350.594.273-15 359.797.393-00 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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