| BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020 |
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Despesa Paga |
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| R E C E I T A |
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PERIODO |
TOTAL |
D E S P E S A |
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PERIODO |
TOTAL |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
200.582,73 |
407.078,19 |
ORÇAMENTÁRIA |
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162.752,04 |
323.160,37 |
| CONSIGNACOES |
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35.582,73 |
72.078,19 |
01 |
LEGISLATIVA |
162.752,04 |
323.160,37 |
| 9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
8.000,12 |
16.000,24 |
04 |
ADMINISTRACAO |
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| 9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
4.506,58 |
9.013,16 |
08 |
ASSISTENCIA SOCIAL |
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| 9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
566,96 |
1.133,92 |
09 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
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| 9010 |
INSS CÂMARA |
8.390,74 |
16.762,68 |
10 |
SAUDE |
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| 9011 |
IRRF CÂMARA |
10.632,92 |
22.197,37 |
12 |
EDUCACAO |
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| 9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.111,23 |
2.222,46 |
13 |
CULTURA |
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| 9012 |
EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
2.374,18 |
4.748,36 |
14 |
DIREITOS DA CIDADANIA |
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15 |
URBANISMO |
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |
165.000,00 |
335.000,00 |
16 |
HABITACAO |
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| 7001 |
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - |
165.000,00 |
335.000,00 |
17 |
SANEAMENTO |
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PREFEITURA MUNICIPAL |
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18 |
GESTAO AMBIENTAL |
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20 |
AGRICULTURA |
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| Total -> |
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200.582,73 |
407.078,19 |
24 |
COMUNICACOES |
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25 |
ENERGIA |
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| => SALDO ANTERIOR |
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16.985,44 |
15.030,06 |
26 |
TRANSPORTE |
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BANCO CONTA MOVIMENTO |
16.985,44 |
15.030,06 |
27 |
DESPORTO E LAZER |
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28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
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| Total SALDO ANTERIOR |
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16.985,44 |
15.030,06 |
99 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
26.546,81 |
70.678,56 |
| TOTAL |
DA RECEITA |
217.568,17 |
422.108,25 |
CONSIGNACOES |
|
26.546,81 |
70.353,96 |
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9010 |
INSS CÂMARA |
8.382,81 |
16.066,66 |
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9011 |
IRRF CÂMARA |
9.605,39 |
21.169,84 |
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9012 |
EMPRÉSTIMO BB CÂMARA |
2.374,18 |
4.748,36 |
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9013 |
EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA |
|
8.000,12 |
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9014 |
EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA |
4.506,24 |
9.012,48 |
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9015 |
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA |
566,96 |
1.133,92 |
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9016 |
CORRENTE-PREV CÂMARA |
1.111,23 |
2.222,46 |
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9017 |
CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR |
|
8.000,12 |
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|
DEVEDORES DIVERSOS |
0,00 |
324,60 |
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9018 |
IRRF A REGULARIZAR |
|
324,60 |
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|
Total -> |
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189.298,85 |
393.838,93 |
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SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
28.269,32 |
28.269,32 |
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|
BANCO CONTA MOVIMENTO |
28.269,32 |
28.269,32 |
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|
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE |
28.269,32 |
28.269,32 |
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TOTAL |
DA DESPESA |
217.568,17 |
422.108,25 |
| |
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
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|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
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350.594.273-15 |
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226.500.163-53 |
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PRESIDENTE |
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CONTADORA |
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