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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
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| MODELO XXIII |
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| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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Referência : Janeiro de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 2 |
23/01/2025 |
15.293,50 |
0,00 |
23/01/2025 |
042 |
|
MUNICIPIO DE CORRENTE |
| 3 |
02/01/2025 |
2.182,33 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 4 |
20/01/2025 |
2.030,06 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
17804573 |
CORRENTE PREV - RPPS |
| 5 |
23/01/2025 |
19.196,46 |
0,00 |
23/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 6 |
20/01/2025 |
2.519,26 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
1973 |
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
| 7 |
20/01/2025 |
495,66 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
| 8 |
20/01/2025 |
711,62 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
| 9 |
20/01/2025 |
65,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 10 |
20/01/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 102001 |
02/01/2025 |
1.518,00 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
102557 |
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102002 |
02/01/2025 |
4.862,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
17804573 |
CORRENTE PREV - RPPS |
| 102003 |
02/01/2025 |
2.442,35 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
1704 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102004 |
02/01/2025 |
276,50 |
0,00 |
21/01/2025 |
042 |
5867153 |
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 102005 |
02/01/2025 |
6.629,60 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
24698378 |
CORRENTE PREV - RPPS |
| 103001 |
03/01/2025 |
219,90 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
1714 |
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 106001 |
06/01/2025 |
96,45 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
947401 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 114001 |
14/01/2025 |
700,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
| 117001 |
17/01/2025 |
4.850,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
10612 |
50.069.112 CHARLENE MARIA MELO E SILVA |
| 120001 |
20/01/2025 |
1.800,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
105663 |
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 120002 |
20/01/2025 |
8.000,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
107169 |
DARIO MARQUES CARDOZO |
| 120003 |
20/01/2025 |
190,60 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
947374 |
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 120004 |
20/01/2025 |
5.500,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
106417 |
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 120005 |
20/01/2025 |
3.500,00 |
0,00 |
21/01/2025 |
042 |
103206 |
DIEGO GUEDES DE SOUZA |
| 120006 |
20/01/2025 |
238,87 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
| 120007 |
20/01/2025 |
36.891,62 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
20746359 |
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 120008 |
20/01/2025 |
55.458,72 |
39.378,28 |
20/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 120008 |
20/01/2025 |
39.378,28 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 120009 |
20/01/2025 |
13.151,91 |
7.068,87 |
20/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 120009 |
20/01/2025 |
7.068,87 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 120010 |
20/01/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
15671136 |
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 120011 |
20/01/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
20578604 |
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 120012 |
20/01/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 120013 |
20/01/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
|
|
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|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
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|
|
|
|
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
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|
|
| MODELO XXIII |
|
|
|
|
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|
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Janeiro de 2025 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 120014 |
20/01/2025 |
688,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 120015 |
20/01/2025 |
71,99 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
12,00 |
0,00 |
21/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
24,00 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
12,00 |
0,00 |
23/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
24,00 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
69,00 |
0,00 |
27/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
24,00 |
0,00 |
29/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
36,00 |
0,00 |
30/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 120015 |
20/01/2025 |
24,00 |
0,00 |
31/01/2025 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 121001 |
21/01/2025 |
1.600,00 |
0,00 |
22/01/2025 |
042 |
25675509 |
TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
| 121002 |
21/01/2025 |
1.650,00 |
0,00 |
21/01/2025 |
042 |
61743915 |
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 121003 |
21/01/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
21/01/2025 |
042 |
76419048 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 124001 |
24/01/2025 |
9.140,00 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
106618 |
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 124002 |
24/01/2025 |
10.722,14 |
1.345,86 |
24/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 124002 |
24/01/2025 |
1.345,86 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 124003 |
24/01/2025 |
7.184,00 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 124004 |
24/01/2025 |
44.518,50 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 124005 |
24/01/2025 |
10.507,88 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 124006 |
24/01/2025 |
2.900,00 |
0,00 |
24/01/2025 |
042 |
104795 |
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| 128001 |
28/01/2025 |
1.200,00 |
0,00 |
30/01/2025 |
042 |
63745548 |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 129001 |
29/01/2025 |
1.223,36 |
0,00 |
29/01/2025 |
042 |
105132 |
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 129002 |
29/01/2025 |
300,00 |
0,00 |
29/01/2025 |
042 |
105154 |
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 130001 |
30/01/2025 |
2.319,51 |
0,00 |
30/01/2025 |
042 |
107111 |
D. M. CARVALHO BRITO |
| 130002 |
30/01/2025 |
594,00 |
0,00 |
30/01/2025 |
042 |
105549 |
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 130003 |
30/01/2025 |
565,00 |
0,00 |
30/01/2025 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 131001 |
31/01/2025 |
5.995,00 |
0,00 |
31/01/2025 |
042 |
107205 |
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - MEI |
| 131002 |
31/01/2025 |
1.500,00 |
0,00 |
31/01/2025 |
042 |
110278 |
52.000.242 JOAO VICTOR TAVARES CUSTODIO |
| 1227005 |
27/12/2024 |
2.600,00 |
0,00 |
20/01/2025 |
042 |
105808 |
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
|
|
|
|
|
|
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Anexos - Portaria nº 125/2024 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
| AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| MODELO XXIII |
|
|
|
|
|
|
|
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Janeiro de 2025 |
| Nº do Empenho |
|
|
|
|
|
|
|
|
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
Total Geral |
348.699,80 |
47.793,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA |
DARIO MARQUES CARDOZO |
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
| 009.846.183-41 |
008.467.453-99 |
350.593.463-15 |
|
|
|
|
|
PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2025.pdf
—
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