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- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 64
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Dados
| pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | Referência : Setembro de 2024 | ||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 61 | 18/09/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 62 | 18/09/2024 | 626,60 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 63 | 19/09/2024 | 9.006,83 | 0,00 | 19/09/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 64 | 19/09/2024 | 811,49 | 0,00 | 19/09/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 65 | 20/09/2024 | 27.124,31 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 66 | 30/09/2024 | 11.578,81 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 67 | 24/09/2024 | 1.869,72 | 0,00 | 24/09/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 102001 | 02/01/2024 | 129,75 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 118001 | 18/01/2024 | 499,45 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 24/09/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 19/09/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
| 119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 119005 | 19/01/2024 | 42.867,71 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119005 | 19/01/2024 | 38.503,74 | 42.867,71 | 20/09/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 119006 | 19/01/2024 | 6.087,73 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 119006 | 19/01/2024 | 13.830,35 | 6.087,73 | 20/09/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 23/09/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
| 124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 130001 | 30/01/2024 | 345,50 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 201001 | 01/02/2024 | 2.351,81 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 816001 | 16/08/2024 | 3.613,70 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 816001 | 16/08/2024 | 26.704,30 | 3.613,70 | 20/09/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 902002 | 02/09/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 912001 | 12/09/2024 | 1.900,00 | 0,00 | 13/09/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
| 912002 | 12/09/2024 | 900,00 | 0,00 | 13/09/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
| 918001 | 18/09/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 918002 | 18/09/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 918003 | 18/09/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 918004 | 18/09/2024 | 688,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 918005 | 18/09/2024 | 36.891,62 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
| MODELO XXIII | Referência : Setembro de 2024 | ||||||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |||||||
| 918006 | 18/09/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 918007 | 18/09/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 18/09/2024 | 042 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | |
| 920001 | 20/09/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
| 920002 | 20/09/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 20/09/2024 | 042 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | |
| 920003 | 20/09/2024 | 105.938,25 | 0,00 | 24/09/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 924001 | 24/09/2024 | 5.022,34 | 0,00 | 24/09/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 924002 | 24/09/2024 | 3.437,19 | 0,00 | 24/09/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| 927001 | 27/09/2024 | 3.264,99 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 927002 | 27/09/2024 | 1.530,00 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
| 927003 | 27/09/2024 | 200,00 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 930001 | 30/09/2024 | 10.837,96 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
| 930002 | 30/09/2024 | 1.014,00 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 930003 | 30/09/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 30/09/2024 | 042 | ||
| Total Geral | 399.493,43 | 52.569,14 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
| 015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento