CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 1 |
18/01/2024 |
11.230,55 |
0,00 |
18/01/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 2 |
24/01/2024 |
1.832,16 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 3 |
22/01/2024 |
626,60 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
| 4 |
22/01/2024 |
1.551,38 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
| 5 |
24/01/2024 |
9.983,26 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 6 |
24/01/2024 |
836,01 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
| 7 |
31/01/2024 |
29.797,96 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 8 |
22/01/2024 |
1.080,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
| 102001 |
02/01/2024 |
513,25 |
0,00 |
11/01/2024 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
|
| 108001 |
08/01/2024 |
1.800,00 |
0,00 |
08/01/2024 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
|
| 117001 |
17/01/2024 |
330,00 |
0,00 |
18/01/2024 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
| 118001 |
18/01/2024 |
504,17 |
0,00 |
18/01/2024 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
| 118002 |
18/01/2024 |
600,00 |
0,00 |
18/01/2024 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
| 118003 |
18/01/2024 |
7.500,00 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
| 118004 |
18/01/2024 |
23.862,90 |
0,00 |
18/01/2024 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
| 119001 |
19/01/2024 |
1.330,88 |
0,00 |
19/01/2024 |
042 |
|
PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
|
| 119002 |
19/01/2024 |
2.369,12 |
0,00 |
19/01/2024 |
042 |
|
PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
|
| 119003 |
19/01/2024 |
3.500,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
|
| 119004 |
19/01/2024 |
5.500,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
49.141,96 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119005 |
19/01/2024 |
39.429,49 |
49.141,96 |
22/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
5.378,90 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119006 |
19/01/2024 |
14.490,74 |
5.378,90 |
22/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
2.634,34 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 119007 |
19/01/2024 |
14.231,25 |
2.634,34 |
22/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 122001 |
22/01/2024 |
450,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 122002 |
22/01/2024 |
450,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 122003 |
22/01/2024 |
450,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 122004 |
22/01/2024 |
450,00 |
0,00 |
22/01/2024 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 123001 |
23/01/2024 |
1.412,00 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
| 123002 |
23/01/2024 |
700,00 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| 123003 |
23/01/2024 |
25.152,64 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
|
| 123004 |
23/01/2024 |
2.546,35 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI |
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Janeiro de 2024 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
| 123005 |
23/01/2024 |
2.000,00 |
0,00 |
23/01/2024 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
| 124001 |
24/01/2024 |
9.140,00 |
0,00 |
25/01/2024 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
|
| 124002 |
24/01/2024 |
219,90 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
| 124003 |
24/01/2024 |
400,00 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES |
|
| 124004 |
24/01/2024 |
4.388,02 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| 124005 |
24/01/2024 |
206,79 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
| 124006 |
24/01/2024 |
206,79 |
0,00 |
24/01/2024 |
042 |
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
| 125001 |
25/01/2024 |
8.224,24 |
0,00 |
25/01/2024 |
042 |
|
ALLIANZ SEGUROS SA |
|
| 125002 |
25/01/2024 |
40.685,73 |
0,00 |
25/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
| 125003 |
25/01/2024 |
9.452,07 |
0,00 |
25/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
| 125004 |
25/01/2024 |
5.981,00 |
0,00 |
25/01/2024 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
| 129001 |
29/01/2024 |
821,00 |
0,00 |
30/01/2024 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
|
| 130001 |
30/01/2024 |
319,00 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 131001 |
31/01/2024 |
256,00 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA |
|
| 131002 |
31/01/2024 |
1.580,88 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 131003 |
31/01/2024 |
1.244,10 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
|
| 131004 |
31/01/2024 |
409,60 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 131005 |
31/01/2024 |
4.141,13 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
|
| 131006 |
31/01/2024 |
992,27 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 131007 |
31/01/2024 |
1.425,20 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
|
| 131008 |
31/01/2024 |
2.404,97 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
|
| 131009 |
31/01/2024 |
1.380,00 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
|
| 131010 |
31/01/2024 |
850,00 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
|
| 131011 |
31/01/2024 |
360,00 |
0,00 |
31/01/2024 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
|
| Total Geral |
358.754,60 |
57.155,20 |
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53 |
PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2024.pdf
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