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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício:	2023
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Setembro				Página 1
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO			-	882.158,35	407.263,79	427.536,87	861.885,27
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			-	87.144,73	404.263,79	427.536,87	63.871,65
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
		NACIONAL
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	54.060,90	376.149,19	399.422,27	30.787,82
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA		P	F	53.874,24 D	298.459,67	333.849,04	18.484,87	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P	F	186,66 D	77.689,52	65.573,23	12.302,95	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P			F	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
		USO GERAL
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO		P	F	33.083,83D	0,00	0,00	33.083,83	D
		PRAZO
115000000	05	ESTOQUES			-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO			-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO		P	P	0,00D	6.901,68	6.901,68	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	P	0,00D	3.087,59	3.087,59	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		P	P	0,00D	1.020,88	1.020,88	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS		P	P	0,00D	740,00	740,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS		P	P	0,00D	12.208,96	12.208,96	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	P	0,00D	4.155,49	4.155,49	0,00	D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			-	795.013,62	3.000,00	0,00	798.013,62
123000000	05	IMOBILIZADO			-	795.013,62	3.000,00	0,00	798.013,62
123100000	05	BENS MOVEIS			-	252.943,54	3.000,00	0,00	255.943,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	252.943,54	3.000,00	0,00	255.943,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			-	83.536,00	3.000,00	0,00	86.536,00
		FERRAMENTAS
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P	P	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		P	P	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		P	P	80.310,00D	3.000,00	0,00	83.310,00	D
		FERRAMENTAS
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	P	450,00D	0,00	0,00	450,00	D
123110500	05	VEÍCULOS			-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL		P	P	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS		P	P	9.157,54D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	05	BENS IMÓVEIS			-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			-	542.070,08	0,00	0,00	542.070,08
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO		P	P	542.070,08D	0,00	0,00	542.070,08	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(623.780,27)	399.422,27	411.538,56	(635.896,56)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			-	(12.079,78)	399.422,27	411.538,56	(24.196,07)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			-	0,00	228.837,14	228.837,14	0,00
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
		CURTO PRAZO
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			-	0,00	196.898,75	196.898,75	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	196.898,75	196.898,75	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-	0,00	196.898,75	196.898,75	0,00
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		P	F	0,00C	135.693,58	135.693,58	0,00	C
		EXERCÍCIO
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F	0,00C	61.205,17	61.205,17	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS		P	F	0,00C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-	0,00	31.938,39	31.938,39	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			-	0,00	30.618,39	30.618,39	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP			F	0,00C	30.618,39	30.618,39	0,00	C
		(RPPS)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		UNIÃO
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	F	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
		PRAZO
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
		A CURTO PRAZO
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício:	2023
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Setembro			Página 2
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS			-	(200,67)	102.311,90	102.311,90	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F	0,00 C	28.114,60	28.114,60	0,00	C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		P	P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F	0,00 C	74.197,30	74.197,30	0,00	C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS			-	(11.879,11)	68.273,23	80.389,52	(23.995,40)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS			-	(11.879,11)	65.573,23	77.689,52	(23.995,40)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			-	(6.777,66)	31.046,94	31.046,94	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES			-	(6.777,66)	31.046,94	31.046,94	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA		P	F	0,00C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F	(6.777,66)C	30.420,34	30.420,34	(6.777,66)	C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			-	(5.101,45)	34.526,29	46.642,58	(17.217,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES			-	(5.101,45)	34.526,29	46.642,58	(17.217,74)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		P	F	(486,75)C	14.011,31	26.127,60	(12.603,04)	C
		VANTAGENS
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P			F	(4.614,70)C	20.514,98	20.514,98	(4.614,70)	C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR		P	F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-	(611.700,49)	0,00	0,00	(611.700,49)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	5.762.919,74	0,00	0,00	5.762.919,74
		CONSOLIDAÇÃO
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	3.991.255,48X	0,00	0,00	3.991.255,48	X
		ANTERIORES
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	1.771.664,26X	0,00	0,00	1.771.664,26	X
		ANTERIORES
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	(6.690.726,05)	0,00	0,00	(6.690.726,05)
		INTRA OFSS
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	(1.955.410,84)X	0,00	0,00	(1.955.410,84)	X
		ANTERIORES
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	(4.735.315,21)X	0,00	0,00	(4.735.315,21)	X
		ANTERIORES
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
		INTER OFSS - UNIÃO
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	275.929,97X	0,00	0,00	275.929,97	X
		ANTERIORES
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	997,85X	0,00	0,00	997,85	X
		ANTERIORES
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	39.178,00	0,00	0,00	39.178,00
		INTER OFSS - ESTADO
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	P	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	12.100,00X	0,00	0,00	12.100,00	X
		ANTERIORES
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	27.078,00X	0,00	0,00	27.078,00	X
		ANTERIORES
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-	2.118.920,27	330.849,04	0,00	2.449.769,31
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			-	1.389.078,75	227.517,14	0,00	1.616.595,89
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
		ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.157.192,33	196.898,75	0,00	1.354.091,08
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			-	1.142.792,33	195.098,75	0,00	1.337.891,08
		CIVIL - RPPS
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P	-	345.391,14D	45.322,13	0,00	390.713,27	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO		P	-	57.030,37D	61.205,17	0,00	118.235,54	D
311110124	(21)05	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		P	-	33.390,53D	0,00	0,00	33.390,53	D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS		P	-	706.980,29D	88.571,45	0,00	795.551,74	D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			-	14.400,00	1.800,00	0,00	16.200,00
		- RPPS
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		P	-	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00	D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			-	231.886,42	30.618,39	0,00	262.504,81
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		P	-	231.886,42D	30.618,39	0,00	262.504,81	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE			-	719.181,52	102.011,90	0,00	821.193,42
		CAPITAL FIXO
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39
		CONSUMO DE MATERIAL			-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício:	2023
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Setembro				Página 3
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			-	130.321,79	28.114,60	0,00	158.436,39
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P	-	31.446,13D	3.816,33	0,00	35.262,46	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		P	-	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO		P	-	23.810,08D	3.087,59	0,00	26.897,67	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	-	19.860,09D	4.155,49	0,00	24.015,58	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P	-	1.321,00D	0,00	0,00	1.321,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA		P	-	2.808,60D	0,00	0,00	2.808,60	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		P	-	19.199,33D	2.909,35	0,00	22.108,68	D
		HIGIENIZACAO
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P			-	1.100,25D	1.020,88	0,00	2.121,13	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		P	-	990,00D	0,00	0,00	990,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		P	-	1.236,00D	0,00	0,00	1.236,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		P	-	8.582,18D	740,00	0,00	9.322,18	D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		P	-	14.973,13D	12.208,96	0,00	27.182,09	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		P	-	3.866,00D	176,00	0,00	4.042,00	D
332000000	05	SERVIÇOS			-	588.859,73	73.897,30	0,00	662.757,03
332100000	05	DIÁRIAS			-	60.700,00	2.700,00	0,00	63.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			-	60.700,00	2.700,00	0,00	63.400,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	60.700,00D	2.700,00	0,00	63.400,00	D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			-	99.508,00	9.534,00	0,00	109.042,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			-	99.508,00	9.534,00	0,00	109.042,00
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA		P	-	60.000,00D	7.500,00	0,00	67.500,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO		P	-	3.350,00D	0,00	0,00	3.350,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO		P	-	9.930,00D	450,00	0,00	10.380,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	15.429,00D	0,00	0,00	15.429,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		P	-	10.799,00D	1.584,00	0,00	12.383,00	D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			-	428.651,73	61.663,30	0,00	490.315,03
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			-	428.651,73	61.663,30	0,00	490.315,03
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO		P	-	3.919,70D	524,79	0,00	4.444,49	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE		P	-	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P	-	13.784,44D	1.750,00	0,00	15.534,44	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO		P	-	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E		P	-	14.275,69D	1.835,16	0,00	16.110,85	D
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
332311000	(21)05	LOCAÇÕES		P	-	65.580,00D	9.140,00	0,00	74.720,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		P	-	11.571,51D	1.400,00	0,00	12.971,51	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL		P	-	9.827,17D	0,00	0,00	9.827,17	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS		P	-	2.707,00D	443,50	0,00	3.150,50	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		P	-	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS		P	-	44.348,90D	5.500,00	0,00	49.848,90	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	237.078,12D	37.382,64	0,00	274.460,76	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		P	-	1.759,20D	287,21	0,00	2.046,41	D
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			-	100,00	0,00	0,00	100,00
		FINANCEIRAS
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA			-	100,00	0,00	0,00	100,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO			-	100,00	0,00	0,00	100,00
		DE BENS E SERVIÇOS
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO			-	100,00	0,00	0,00	100,00
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
342310200	05	MULTAS DEDUTIVEIS			-	100,00	0,00	0,00	100,00
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP			-	100,00D	0,00	0,00	100,00	D
		JURIDICA
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
352330000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
		- UNIÃO
352339900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		P	-	10.560,00D	1.320,00	0,00	11.880,00	D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(2.377.298,35)	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO		P	-	(2.377.298,35)C	0,00	298.459,67	(2.675.758,02)	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO			-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO			-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício:	2023
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Setembro			Página 4
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA			-	6.075.139,09	338.308,38	23.325,90	6.390.121,57
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			-	3.670.840,05	22.880,00	22.880,00	3.670.840,05
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL		O	-	3.670.840,05 D	0,00	0,00	3.670.840,05	D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			-	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		O	-	0,00 D	11.440,00	0,00	11.440,00	D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			-	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO		O	-	0,00 D	11.440,00	0,00	11.440,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O			-	0,00 X	0,00	11.440,00	(11.440,00)	X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			-	0,00	0,00	11.440,00	(11.440,00)
		DOTAÇÃO
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		O	-	0,00 C	0,00	11.440,00	(11.440,00)	C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
		ORÇAMENTÁRIA
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO			-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE			-	2.404.299,04	315.428,38	445,90	2.719.281,52
		EMPENHO
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS		O	-	2.404.299,04 D	315.428,38	0,00	2.719.727,42	D
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		O	-	0,00C	0,00	445,90	(445,90)	C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
		E ORÇAMENTO
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA			-	(6.075.139,09)	1.663.156,34	1.978.138,82	(6.390.121,57)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			-	(3.670.840,05)	995.012,36	995.012,36	(3.670.840,05)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL		O	-	(1.266.541,01) C	326.868,38	11.885,90	(951.558,53)	C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO			-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		O	-	(80.870,11) C	334.294,94	315.428,38	(62.003,55)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		O	-	0,00C	333.849,04	333.849,04	0,00	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		O	-	(2.323.428,93)C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97)	C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
		ORÇAMENTÁRIA
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO			-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			-	(2.404.299,04)	668.143,98	983.126,46	(2.719.281,52)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR		O	-	(80.870,11) C	334.294,94	315.428,38	(62.003,55)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		O	-	0,00C	333.849,04	333.849,04	0,00	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		O	-	(2.323.428,93)C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97)	C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES			-	7.853.878,10	377.469,19	0,00	8.231.347,29
710000000	05	ATOS POTENCIAIS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	10.560,00	1.320,00	0,00	11.880,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		C	-	10.560,00 D	1.320,00	0,00	11.880,00	D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	7.843.318,10	376.149,19	0,00	8.219.467,29
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-	4.172.478,05	376.149,19	0,00	4.548.627,24
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	4.172.478,05	376.149,19	0,00	4.548.627,24
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	-	3.670.824,07 D	298.459,67	0,00	3.969.283,74	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		C	-	501.653,98 D	77.689,52	0,00	579.343,50	D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
		DESEMBOLSO
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL			-	3.670.840,05	0,00	0,00	3.670.840,05
		ORÇAMENTÁRIO
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	3.670.840,05D	0,00	0,00	3.670.840,05	D
		TRANSFERÊNCIAS
800000000	05	CONTROLES CREDORES			-	(7.853.878,10)	1.682.774,30	2.060.243,49	(8.231.347,29)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			-	(10.560,00)	1.320,00	2.640,00	(11.880,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR		C	-	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS		C	-	(10.560,00) C	0,00	1.320,00	(11.880,00)	C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	(7.843.318,10)	1.681.454,30	2.057.603,49	(8.219.467,29)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR			-	(4.172.478,05)	1.382.994,63	1.759.143,82	(4.548.627,24)
		DESTINAÇÃO
	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	(4.172.478,05)	1.382.994,63	1.759.143,82	(4.548.627,24)

Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AV MANOEL LOURENÇO 598	02505890/0001-19	Exercício:	2023
				DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
				BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
				CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
				Setembro				Página 5
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	5.604,49	649.277,42	632.754,61	22.127,30
		RECURSOS
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.604,49 X	649.277,42	632.754,61	22.127,30	X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(1.394.408,18)	334.294,94	315.428,38	(1.375.541,62)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C		-	(1.394.408,18)C	334.294,94	315.428,38	(1.375.541,62) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(12.567,54)	399.422,27	411.538,56	(24.683,83)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
		ENTRADAS COMPENSA
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	333.849,04	333.849,04	0,00	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C		-	(12.567,54) C	65.573,23	77.689,52	(24.683,83) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(2.771.106,82)	0,00	399.422,27	(3.170.529,09)
		RECURSOS UTILIZADA
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.323.428,93) C	0,00	333.849,04	(2.657.277,97) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(447.677,89) C	0,00	65.573,23	(513.251,12) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
		DESEMBOLSO
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(3.670.840,05)	298.459,67	298.459,67	(3.670.840,05)
		TRANSFERÊNCIAS
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(1.293.541,70)C	298.459,67	0,00	(995.082,03) C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(2.377.298,35)C	0,00	298.459,67	(2.675.758,02) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
					0,00	5.199.243,31	5.199.243,31	0,00
		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO			CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO		MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
		PRESIDENTE			TESOUREIRO		CONTADORA CRC PI 4363-O
		015.342.803-16			009.846.183-41		226.500.163-53

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