DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio		 Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 759.475,61 368.645,96 324.983,88 803.137,69
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 167.962,65 365.645,96 324.983,88 208.624,73
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 134.878,82 355.340,44 314.678,36 175.540,90
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 134.878,82 355.340,44 314.678,36 175.540,90
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 134.878,82 355.340,44 314.678,36 175.540,90
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 134.692,16 D 298.459,67 257.797,59 175.354,24 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 186,66 D 56.880,77 56.880,77 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 10.305,52 10.305,52 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 10.305,52 10.305,52 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 10.305,52 10.305,52 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 7.191,49 7.191,49 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.114,03 3.114,03 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 591.512,96 3.000,00 0,00 594.512,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 591.512,96 3.000,00 0,00 594.512,96
123100000 05 BENS MOVEIS - 249.943,54 3.000,00 0,00 252.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 249.943,54 3.000,00 0,00 252.943,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 80.536,00 3.000,00 0,00 83.536,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 77.310,00 D 3.000,00 0,00 80.310,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 341.569,42 D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (623.780,27) 314.678,36 314.678,36 (623.780,27)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.079,78) 314.678,36 314.678,36 (12.079,78)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 167.624,51 167.624,51 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 135.693,68 135.693,68 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 135.693,68 135.693,68 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 135.693,68 135.693,68 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 135.693,68 135.693,68 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.930,83 31.930,83 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.610,83 30.610,83 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 30.610,83 30.610,83 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 74.673,08 74.673,08 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 74.673,08 74.673,08 (200,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 74.673,08 74.673,08 (200,67)
(RPPS)
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Maio		 Página 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 74.673,08 74.673,08 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 10.305,52 10.305,52 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 64.367,56 64.367,56 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.879,11) 72.380,77 72.380,77 (11.879,11)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.879,11) 56.880,77 56.880,77 (11.879,11)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 32.279,37 32.279,37 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 32.279,37 32.279,37 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.652,77 31.652,77 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (5.101,45) 24.601,40 24.601,40 (5.101,45)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.101,45) 24.601,40 24.601,40 (5.101,45)
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (486,75) C 14.018,87 14.018,87 (486,75) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (4.614,70) C 10.582,53 10.582,53 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 15.500,00 15.500,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.047.764,33 254.797,59 0,00 1.302.561,92
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 692.224,13 166.304,51 0,00 858.528,64
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 582.793,72 135.693,68 0,00 718.487,40
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 582.793,72 135.693,68 0,00 718.487,40
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 582.793,72 135.693,68 0,00 718.487,40
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 575.593,72 133.893,68 0,00 709.487,40
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 164.102,52 D 45.322,23 0,00 209.424,75 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 57.030,37 D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 1.766,28 D 0,00 0,00 1.766,28 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS P - 352.694,55 D 88.571,45 0,00 441.266,00 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 7.200,00 1.800,00 0,00 9.000,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 7.200,00 D 1.800,00 0,00 9.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 109.430,41 30.610,83 0,00 140.041,24
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 109.430,41 30.610,83 0,00 140.041,24
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 109.430,41 30.610,83 0,00 140.041,24
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 109.430,41 D 30.610,83 0,00 140.041,24 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 350.160,20 87.173,08 0,00 437.333,28
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO -              57.912,93 10.305,52 0,00 68.218,45
CONSUMO DE MATERIAL -              57.912,93 10.305,52 0,00 68.218,45
VANTAGENS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
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Maio		 Página 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 57.912,93 10.305,52 0,00 68.218,45
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 15.341,77 D 4.154,09 0,00 19.495,86 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 503,00 D 0,00 0,00 503,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 12.324,49 D 3.114,03 0,00 15.438,52 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 11.550,57 D 0,00 0,00 11.550,57 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.046,60 D 0,00 0,00 2.046,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 9.488,76 D 2.692,40 0,00 12.181,16 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 286,25 D 0,00 0,00 286,25 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.236,00 D 0,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 1.869,49 D 0,00 0,00 1.869,49 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 424,00 D 0,00 0,00 424,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 531,00 D 345,00 0,00 876,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 292.247,27 76.867,56 0,00 369.114,83
332100000 05 DIÁRIAS - 34.800,00 15.500,00 0,00 50.300,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 34.800,00 15.500,00 0,00 50.300,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 34.800,00 D 15.500,00 0,00 50.300,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 48.380,00 7.500,00 0,00 55.880,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 48.380,00 7.500,00 0,00 55.880,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 30.000,00 D 7.500,00 0,00 37.500,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.930,00 D 0,00 0,00 2.930,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 13.500,00 D 0,00 0,00 13.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 209.067,27 53.867,56 0,00 262.934,83
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 209.067,27 53.867,56 0,00 262.934,83
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 1.862,55 D 510,02 0,00 2.372,57 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 4.400,00 D 1.100,00 0,00 5.500,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 8.987,13 D 1.135,00 0,00 10.122,13 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 2.400,00 D 600,00 0,00 3.000,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 6.172,71 D 1.594,00 0,00 7.766,71 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 27.420,00 D 9.140,00 0,00 36.560,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 5.909,65 D 1.400,00 0,00 7.309,65 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.354,00 D 286,00 0,00 1.640,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 3.400,00 D 1.700,00 0,00 5.100,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 22.348,90 D 5.500,00 0,00 27.848,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 114.105,56 D 30.682,64 0,00 144.788,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 879,60 D 219,90 0,00 1.099,50 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		 - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 5.280,00 D 1.320,00 0,00 6.600,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.183.459,67) 0,00 298.459,67 (1.481.919,34)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.183.459,67) 0,00 298.459,67 (1.481.919,34)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.183.459,67) 0,00 298.459,67 (1.481.919,34)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1.183.459,67) 0,00 298.459,67 (1.481.919,34)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (1.183.459,67) 0,00 298.459,67 (1.481.919,34)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - (1.183.459,67) C 0,00 298.459,67 (1.481.919,34) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.891.506,45 234.383,58 0,00 5.125.890,03
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.891.506,45 234.383,58 0,00 5.125.890,03
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.891.506,45 234.383,58 0,00 5.125.890,03
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Maio		 Página 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.220.666,40 234.383,58 0,00 1.455.049,98
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.220.666,40 234.383,58 0,00 1.455.049,98
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 1.220.666,40 234.383,58 0,00 1.455.049,98
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.220.666,40 D 234.383,58 0,00 1.455.049,98 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (4.891.506,45) 1.265.573,94 1.499.957,52 (5.125.890,03)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.891.506,45) 1.265.573,94 1.499.957,52 (5.125.890,03)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.891.506,45) 1.265.573,94 1.499.957,52 (5.125.890,03)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.670.840,05) 749.978,76 749.978,76 (3.670.840,05)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (2.450.173,65) C 234.383,58 0,00 (2.215.790,07) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.220.666,40) 515.595,18 749.978,76 (1.455.049,98)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (171.894,07) C 257.797,59 234.383,58 (148.480,06) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 257.797,59 257.797,59 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.048.772,33) C 0,00 257.797,59 (1.306.569,92) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (1.220.666,40) 515.595,18 749.978,76 (1.455.049,98)
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.220.666,40) 515.595,18 749.978,76 (1.455.049,98)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.220.666,40) 515.595,18 749.978,76 (1.455.049,98)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (171.894,07) C 257.797,59 234.383,58 (148.480,06) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 257.797,59 257.797,59 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.048.772,33) C 0,00 257.797,59 (1.306.569,92) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.429.689,55 356.660,44 0,00 6.786.349,99
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - 5.280,00 1.320,00 0,00 6.600,00
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 5.280,00 D 1.320,00 0,00 6.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.424.409,55 355.340,44 0,00 6.779.749,99
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.753.569,50 355.340,44 0,00 3.108.909,94
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.753.569,50 355.340,44 0,00 3.108.909,94
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.476.985,39 D 298.459,67 0,00 2.775.445,06 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 276.584,11 D 56.880,77 0,00 333.464,88 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.429.689,55) 1.364.436,79 1.721.097,23 (6.786.349,99)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (5.280,00) 1.320,00 2.640,00 (6.600,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (5.280,00) 1.320,00 2.640,00 (6.600,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - (5.280,00) 1.320,00 2.640,00 (6.600,00)
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (5.280,00) 1.320,00 2.640,00 (6.600,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (5.280,00) 1.320,00 2.640,00 (6.600,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (5.280,00) C 0,00 1.320,00 (6.600,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.424.409,55) 1.363.116,79 1.718.457,23 (6.779.749,99)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (2.753.569,50) 1.064.657,12 1.419.997,56 (3.108.909,94)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.753.569,50) 1.064.657,12 1.419.997,56 (3.108.909,94)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 15.810,53 492.181,17 556.257,26 (48.265,56)
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 15.810,53 X 492.181,17 556.257,26 (48.265,56) X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.485.432,14) 257.797,59 234.383,58 (1.462.018,13)
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.485.432,14) C 257.797,59 234.383,58 (1.462.018,13) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (12.567,54) 314.678,36 314.678,36 (12.567,54)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 257.797,59 257.797,59 0,00 C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  C - (12.567,54) C 56.880,77 56.880,77 (12.567,54) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (1.271.380,35) 0,00 314.678,36 (1.586.058,71)
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              C - (1.048.772,33) C 0,00 257.797,59 (1.306.569,92) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         C - (222.608,02) C 0,00 56.880,77 (279.488,79) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		 - (2.487.380,38) C 298.459,67 0,00 (2.188.920,71) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		 - (1.183.459,67) C 0,00 298.459,67 (1.481.919,34) C
0,00 4.159.176,66 4.159.176,66 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16		 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

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