CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
|
Página 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
803.137,69 |
384.159,95 |
394.072,46 |
793.225,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
- |
208.624,73 |
384.159,95 |
394.072,46 |
198.712,22 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
- |
175.540,90 |
355.414,66 |
365.327,17 |
165.628,39 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
- |
175.540,90 |
355.414,66 |
365.327,17 |
165.628,39 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
- |
175.540,90 |
355.414,66 |
365.327,17 |
165.628,39 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
F |
175.354,24 D |
298.459,67 |
308.372,18 |
165.441,73 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
F |
186,66 D |
56.954,99 |
56.954,99 |
186,66 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
- |
0,00 |
28.745,29 |
28.745,29 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
- |
0,00 |
28.745,29 |
28.745,29 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
28.745,29 |
28.745,29 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
0,00 D |
6.533,76 |
6.533,76 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
0,00 D |
1.529,87 |
1.529,87 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
0,00 D |
814,00 |
814,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
0,00 D |
2.710,00 |
2.710,00 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
(21)05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
P |
0,00 D |
14.549,13 |
14.549,13 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
0,00 D |
2.608,53 |
2.608,53 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
- |
594.512,96 |
0,00 |
0,00 |
594.512,96 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
- |
594.512,96 |
0,00 |
0,00 |
594.512,96 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
- |
252.943,54 |
0,00 |
0,00 |
252.943,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
- |
252.943,54 |
0,00 |
0,00 |
252.943,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
- |
83.536,00 |
0,00 |
0,00 |
83.536,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
80.310,00 D |
0,00 |
0,00 |
80.310,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
- |
341.569,42 |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
341.569,42 D |
0,00 |
0,00 |
341.569,42 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(623.780,27) |
365.327,17 |
365.327,17 |
(623.780,27) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
- |
(12.079,78) |
365.327,17 |
365.327,17 |
(12.079,78) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
0,00 |
199.252,38 |
199.252,38 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
- |
0,00 |
167.317,77 |
167.317,77 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
167.317,77 |
167.317,77 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
- |
0,00 |
167.317,77 |
167.317,77 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
F |
0,00 C |
135.693,52 |
135.693,52 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
F |
0,00 C |
31.624,25 |
31.624,25 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
- |
0,00 |
31.934,61 |
31.934,61 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
- |
0,00 |
30.614,61 |
30.614,61 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
30.614,61 |
30.614,61 |
0,00 |
C |
| 211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
|
|
UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
| 211439800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
102.319,80 |
102.319,80 |
(200,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
- |
(200,67) |
102.319,80 |
102.319,80 |
(200,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(200,67) |
102.319,80 |
102.319,80 |
(200,67) |
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
- |
(200,67) |
102.319,80 |
102.319,80 |
(200,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
F |
0,00 C |
28.745,29 |
28.745,29 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
F |
0,00 C |
73.574,51 |
73.574,51 |
0,00 |
C |
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
(11.879,11) |
63.754,99 |
63.754,99 |
(11.879,11) |
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
- |
(11.879,11) |
56.954,99 |
56.954,99 |
(11.879,11) |
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(6.777,66) |
32.350,37 |
32.350,37 |
(6.777,66) |
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
- |
(6.777,66) |
32.350,37 |
32.350,37 |
(6.777,66) |
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
F |
(6.777,66) C |
31.723,77 |
31.723,77 |
(6.777,66) |
C |
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
- |
(5.101,45) |
24.604,62 |
24.604,62 |
(5.101,45) |
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
- |
(5.101,45) |
24.604,62 |
24.604,62 |
(5.101,45) |
|
| 218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F |
(486,75) C |
14.015,09 |
14.015,09 |
(486,75) |
C |
| 218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F |
(4.614,70) C |
10.589,53 |
10.589,53 |
(4.614,70) |
C |
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- |
0,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
- |
0,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
F |
0,00 C |
6.800,00 |
6.800,00 |
0,00 |
C |
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
3.991.255,48 X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
(4.735.315,21) X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
27.078,00 X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
- |
1.302.561,92 |
308.372,18 |
0,00 |
1.610.934,10 |
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
- |
858.528,64 |
197.932,38 |
0,00 |
1.056.461,02 |
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
- |
718.487,40 |
167.317,77 |
0,00 |
885.805,17 |
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
- |
718.487,40 |
167.317,77 |
0,00 |
885.805,17 |
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
718.487,40 |
167.317,77 |
0,00 |
885.805,17 |
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
- |
709.487,40 |
165.517,77 |
0,00 |
875.005,17 |
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
- |
209.424,75 D |
45.322,13 |
0,00 |
254.746,88 |
D |
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
- |
57.030,37 D |
0,00 |
0,00 |
57.030,37 |
D |
| 311110124 |
(21)05 |
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
- |
1.766,28 D |
31.624,25 |
0,00 |
33.390,53 |
D |
| 311110131 |
(21)05 |
SUBSÍDIOS |
- |
441.266,00 D |
88.571,39 |
0,00 |
529.837,39 |
D |
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
- |
9.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
- |
9.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
D |
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
- |
140.041,24 |
30.614,61 |
0,00 |
170.655,85 |
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
- |
140.041,24 |
30.614,61 |
0,00 |
170.655,85 |
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
- |
140.041,24 |
30.614,61 |
0,00 |
170.655,85 |
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
- |
140.041,24 D |
30.614,61 |
0,00 |
170.655,85 |
D |
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
- |
437.333,28 |
109.119,80 |
0,00 |
546.453,08 |
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
- 68.218,45 |
28.745,29 |
0,00 |
96.963,74 |
| |
|
CONSUMO DE MATERIAL |
- 68.218,45 |
28.745,29 |
0,00 |
96.963,74 |
| |
|
|
|
|
|
|
| VANTAGENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
|
Página 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331100000 |
05 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
- |
68.218,45 |
28.745,29 |
0,00 |
96.963,74 |
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
- |
19.495,86 D |
3.973,46 |
0,00 |
23.469,32 |
D |
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
- |
503,00 D |
626,00 |
0,00 |
1.129,00 |
D |
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
- |
15.438,52 D |
1.529,87 |
0,00 |
16.968,39 |
D |
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
- |
11.550,57 D |
2.608,53 |
0,00 |
14.159,10 |
D |
| 331111700 |
(21)05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
- |
2.046,60 D |
0,00 |
0,00 |
2.046,60 |
D |
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
- |
12.181,16 D |
1.559,30 |
0,00 |
13.740,46 |
D |
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
- |
286,25 D |
814,00 |
0,00 |
1.100,25 |
D |
| 331112500 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS |
- |
990,00 D |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
- |
1.236,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.236,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
- |
1.869,49 D |
2.710,00 |
0,00 |
4.579,49 |
D |
| 331114100 |
(21)05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
- |
424,00 D |
14.549,13 |
0,00 |
14.973,13 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
- |
876,00 D |
375,00 |
0,00 |
1.251,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
- |
369.114,83 |
80.374,51 |
0,00 |
449.489,34 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
- |
50.300,00 |
6.800,00 |
0,00 |
57.100,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
50.300,00 |
6.800,00 |
0,00 |
57.100,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
- |
50.300,00 D |
6.800,00 |
0,00 |
57.100,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
- |
55.880,00 |
15.476,00 |
0,00 |
71.356,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
- |
55.880,00 |
15.476,00 |
0,00 |
71.356,00 |
|
| 332210100 |
(21)05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
- |
37.500,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
45.000,00 |
D |
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
- |
1.950,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.950,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
- |
2.930,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.930,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
- |
13.500,00 D |
1.929,00 |
0,00 |
15.429,00 |
D |
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
- |
0,00 D |
6.047,00 |
0,00 |
6.047,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
262.934,83 |
58.098,51 |
0,00 |
321.033,34 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
- |
262.934,83 |
58.098,51 |
0,00 |
321.033,34 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
- |
2.372,57 D |
527,09 |
0,00 |
2.899,66 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
- |
5.500,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
6.600,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
- |
10.122,13 D |
1.025,00 |
0,00 |
11.147,13 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
- |
3.000,00 D |
600,00 |
0,00 |
3.600,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
- |
7.766,71 D |
4.210,05 |
0,00 |
11.976,76 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
- |
36.560,00 D |
10.740,00 |
0,00 |
47.300,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
- |
7.309,65 D |
1.430,83 |
0,00 |
8.740,48 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
- |
1.640,00 D |
363,00 |
0,00 |
2.003,00 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
- |
5.100,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
6.800,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
- |
27.848,90 D |
5.500,00 |
0,00 |
33.348,90 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
- |
144.788,20 D |
30.682,64 |
0,00 |
175.470,84 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |
1.099,50 D |
219,90 |
0,00 |
1.319,40 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
(21)05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA |
- |
100,00 D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO |
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
| 352339900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P |
- |
6.600,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
- |
(1.481.919,34) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
- |
(1.481.919,34) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
- |
(1.481.919,34) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
- |
(1.481.919,34) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
- |
(1.481.919,34) |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO P |
- |
(1.481.919,34) C |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
- |
5.125.890,03 |
302.428,68 |
20.000,00 |
5.408.318,71 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
- |
5.125.890,03 |
302.428,68 |
20.000,00 |
5.408.318,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
- |
5.125.890,03 |
302.428,68 |
20.000,00 |
5.408.318,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
3.670.840,05 |
20.000,00 |
20.000,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
0,00 D |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
0,00 D |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
0,00 X |
0,00 |
10.000,00 |
(10.000,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
(10.000,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
0,00 C |
0,00 |
10.000,00 |
(10.000,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
1.455.049,98 |
282.428,68 |
0,00 |
1.737.478,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.455.049,98 |
282.428,68 |
0,00 |
1.737.478,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.455.049,98 |
282.428,68 |
0,00 |
1.737.478,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.455.049,98 D |
282.428,68 |
0,00 |
1.737.478,66 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- |
(5.125.890,03) |
1.525.917,40 |
1.808.346,08 |
(5.408.318,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(5.125.890,03) |
1.525.917,40 |
1.808.346,08 |
(5.408.318,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(5.125.890,03) |
1.525.917,40 |
1.808.346,08 |
(5.408.318,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(3.670.840,05) |
909.173,04 |
909.173,04 |
(3.670.840,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(2.215.790,07) C |
292.428,68 |
10.000,00 |
(1.933.361,39) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.455.049,98) |
616.744,36 |
899.173,04 |
(1.737.478,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(148.480,06) C |
308.372,18 |
282.428,68 |
(122.536,56) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
308.372,18 |
308.372,18 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(1.306.569,92) C |
0,00 |
308.372,18 |
(1.614.942,10) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.455.049,98) |
616.744,36 |
899.173,04 |
(1.737.478,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.455.049,98) |
616.744,36 |
899.173,04 |
(1.737.478,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.455.049,98) |
616.744,36 |
899.173,04 |
(1.737.478,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(148.480,06) C |
308.372,18 |
282.428,68 |
(122.536,56) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
0,00 C |
308.372,18 |
308.372,18 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(1.306.569,92) C |
0,00 |
308.372,18 |
(1.614.942,10) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
6.786.349,99 |
356.734,66 |
0,00 |
7.143.084,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.600,00 |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
6.600,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
7.920,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
6.779.749,99 |
355.414,66 |
0,00 |
7.135.164,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
3.108.909,94 |
355.414,66 |
0,00 |
3.464.324,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
3.108.909,94 |
355.414,66 |
0,00 |
3.464.324,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.775.445,06 D |
298.459,67 |
0,00 |
3.073.904,73 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
333.464,88 D |
56.954,99 |
0,00 |
390.419,87 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(6.786.349,99) |
1.564.279,88 |
1.921.014,54 |
(7.143.084,65) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(6.600,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(7.920,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(6.600,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(7.920,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(6.600,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(7.920,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.600,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(7.920,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(6.600,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(7.920,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(6.600,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(7.920,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(6.779.749,99) |
1.562.959,88 |
1.918.374,54 |
(7.135.164,65) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(3.108.909,94) |
1.264.500,21 |
1.619.914,87 |
(3.464.324,60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(3.108.909,94) |
1.264.500,21 |
1.619.914,87 |
(3.464.324,60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
- |
(48.265,56) |
590.800,86 |
606.831,85 |
(64.296,55) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19 Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
|
Página 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110000 |
|
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- (48.265,56) X |
590.800,86 |
606.831,85 |
(64.296,55) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
- (1.462.018,13) |
308.372,18 |
282.428,68 |
(1.436.074,63) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
(1) 05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
C |
- (1.462.018,13) C |
308.372,18 |
282.428,68 |
(1.436.074,63) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- (12.567,54) |
365.327,17 |
365.327,17 |
(12.567,54) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- 0,00 C |
308.372,18 |
308.372,18 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- (12.567,54) C |
56.954,99 |
56.954,99 |
(12.567,54) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
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- (1.586.058,71) |
0,00 |
365.327,17 |
(1.951.385,88) |
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| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- (1.306.569,92) C |
0,00 |
308.372,18 |
(1.614.942,10) |
C |
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| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- (279.488,79) C |
0,00 |
56.954,99 |
(336.443,78) |
C |
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| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
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- (3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
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| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
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- (3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
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| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
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- (3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
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| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
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- (3.670.840,05) |
298.459,67 |
298.459,67 |
(3.670.840,05) |
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| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- (2.188.920,71) C |
298.459,67 |
0,00 |
(1.890.461,04) |
C |
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| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- (1.481.919,34) C |
0,00 |
298.459,67 |
(1.780.379,01) |
C |
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0,00 |
4.807.219,92 |
4.807.219,92 |
0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
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CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41 |
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MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JUNHO 2023.pdf
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Documento PDF,
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