DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 803.137,69 384.159,95 394.072,46 793.225,18
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 208.624,73 384.159,95 394.072,46 198.712,22
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 175.540,90 355.414,66 365.327,17 165.628,39  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 175.540,90 355.414,66 365.327,17 165.628,39
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO - 175.540,90 355.414,66 365.327,17 165.628,39  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA F 175.354,24 D 298.459,67 308.372,18 165.441,73 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS F 186,66 D 56.954,99 56.954,99 186,66 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 28.745,29 28.745,29 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 28.745,29 28.745,29 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 28.745,29 28.745,29 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P 0,00 D 6.533,76 6.533,76 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 0,00 D 1.529,87 1.529,87 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 0,00 D 814,00 814,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P 0,00 D 2.710,00 2.710,00 0,00 D
115610600 (21)05 MATERIAIS GRÁFICOS P 0,00 D 14.549,13 14.549,13 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 0,00 D 2.608,53 2.608,53 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 594.512,96 0,00 0,00 594.512,96
123000000 05 IMOBILIZADO - 594.512,96 0,00 0,00 594.512,96  
123100000 05 BENS MOVEIS - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 252.943,54 0,00 0,00 252.943,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 83.536,00 0,00 0,00 83.536,00
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 80.310,00 D 0,00 0,00 80.310,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42  
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 341.569,42 0,00 0,00 341.569,42
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P 341.569,42 D 0,00 0,00 341.569,42 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (623.780,27) 365.327,17 365.327,17 (623.780,27)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.079,78) 365.327,17 365.327,17 (12.079,78)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 199.252,38 199.252,38 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 167.317,77 167.317,77 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 167.317,77 167.317,77 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 167.317,77 167.317,77 0,00  
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO F 0,00 C 135.693,52 135.693,52 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 (20)05 FÉRIAS F 0,00 C 31.624,25 31.624,25 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 31.934,61 31.934,61 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 30.614,61 30.614,61 0,00
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 30.614,61 30.614,61 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
UNIÃO
211439800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 102.319,80 102.319,80 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (200,67) 102.319,80 102.319,80 (200,67)  
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (200,67) 102.319,80 102.319,80 (200,67)
(RPPS)
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213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 102.319,80 102.319,80 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR F 0,00 C 28.745,29 28.745,29 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR F 0,00 C 73.574,51 73.574,51 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.879,11) 63.754,99 63.754,99 (11.879,11)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.879,11) 56.954,99 56.954,99 (11.879,11)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 32.350,37 32.350,37 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 32.350,37 32.350,37 (6.777,66)  
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F (6.777,66) C 31.723,77 31.723,77 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (5.101,45) 24.604,62 24.604,62 (5.101,45)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.101,45) 24.604,62 24.604,62 (5.101,45)  
218820101    (20)05         RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E              P    F (486,75) C 14.015,09 14.015,09 (486,75) C
218820104    (20)05         IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  P    F (4.614,70) C 10.589,53 10.589,53 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00  
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR F 0,00 C 6.800,00 6.800,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.302.561,92 308.372,18 0,00 1.610.934,10  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 858.528,64 197.932,38 0,00 1.056.461,02
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 718.487,40 167.317,77 0,00 885.805,17  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 718.487,40 167.317,77 0,00 885.805,17
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 718.487,40 167.317,77 0,00 885.805,17  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 709.487,40 165.517,77 0,00 875.005,17
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 209.424,75 D 45.322,13 0,00 254.746,88 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO - 57.030,37 D 0,00 0,00 57.030,37 D
311110124 (21)05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL - 1.766,28 D 31.624,25 0,00 33.390,53 D
311110131 (21)05 SUBSÍDIOS - 441.266,00 D 88.571,39 0,00 529.837,39 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 9.000,00 1.800,00 0,00 10.800,00  
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 9.000,00 D 1.800,00 0,00 10.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 140.041,24 30.614,61 0,00 170.655,85  
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 140.041,24 30.614,61 0,00 170.655,85
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 140.041,24 30.614,61 0,00 170.655,85  
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 140.041,24 D 30.614,61 0,00 170.655,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 437.333,28 109.119,80 0,00 546.453,08  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO -              68.218,45 28.745,29 0,00 96.963,74
    CONSUMO DE MATERIAL -              68.218,45 28.745,29 0,00 96.963,74
             
VANTAGENS
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331100000 05
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 68.218,45 28.745,29 0,00 96.963,74  
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 19.495,86 D 3.973,46 0,00 23.469,32 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 503,00 D 626,00 0,00 1.129,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO - 15.438,52 D 1.529,87 0,00 16.968,39 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 11.550,57 D 2.608,53 0,00 14.159,10 D
331111700 (21)05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA - 2.046,60 D 0,00 0,00 2.046,60 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - 12.181,16 D 1.559,30 0,00 13.740,46 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 286,25 D 814,00 0,00 1.100,25 D
331112500 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 1.236,00 D 0,00 0,00 1.236,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - 1.869,49 D 2.710,00 0,00 4.579,49 D
331114100 (21)05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - 424,00 D 14.549,13 0,00 14.973,13 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 876,00 D 375,00 0,00 1.251,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 369.114,83 80.374,51 0,00 449.489,34  
332100000 05 DIÁRIAS - 50.300,00 6.800,00 0,00 57.100,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 50.300,00 6.800,00 0,00 57.100,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL - 50.300,00 D 6.800,00 0,00 57.100,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 55.880,00 15.476,00 0,00 71.356,00  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 55.880,00 15.476,00 0,00 71.356,00
332210100 (21)05 CONSULTORIA E ASSESSORIA - 37.500,00 D 7.500,00 0,00 45.000,00 D
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO - 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO - 2.930,00 D 0,00 0,00 2.930,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 13.500,00 D 1.929,00 0,00 15.429,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL - 0,00 D 6.047,00 0,00 6.047,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 262.934,83 58.098,51 0,00 321.033,34
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 262.934,83 58.098,51 0,00 321.033,34  
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO - 2.372,57 D 527,09 0,00 2.899,66 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE - 5.500,00 D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - 10.122,13 D 1.025,00 0,00 11.147,13 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO - 3.000,00 D 600,00 0,00 3.600,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. - 7.766,71 D 4.210,05 0,00 11.976,76 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES - 36.560,00 D 10.740,00 0,00 47.300,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 7.309,65 D 1.430,83 0,00 8.740,48 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS - 1.640,00 D 363,00 0,00 2.003,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - 5.100,00 D 1.700,00 0,00 6.800,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS - 27.848,90 D 5.500,00 0,00 33.348,90 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 144.788,20 D 30.682,64 0,00 175.470,84 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 1.099,50 D 219,90 0,00 1.319,40 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 100,00 0,00 0,00 100,00
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342310202 (21)05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00  
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		 - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00
352339900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 6.600,00 D 1.320,00 0,00 7.920,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.481.919,34) 0,00 298.459,67 (1.780.379,01)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.481.919,34) 0,00 298.459,67 (1.780.379,01)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.481.919,34) 0,00 298.459,67 (1.780.379,01)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1.481.919,34) 0,00 298.459,67 (1.780.379,01)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (1.481.919,34) 0,00 298.459,67 (1.780.379,01)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO                                                 P - (1.481.919,34) C 0,00 298.459,67 (1.780.379,01) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 5.125.890,03 302.428,68 20.000,00 5.408.318,71
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 5.125.890,03 302.428,68 20.000,00 5.408.318,71  
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02505890/0001-19                      Exercício:    2023
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 5.125.890,03 302.428,68 20.000,00 5.408.318,71
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3.670.840,05 20.000,00 20.000,00 3.670.840,05
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL   - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05  
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   - 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00  
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   - 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00  
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 0,00 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 X 0,00 10.000,00 (10.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - 0,00 0,00 10.000,00 (10.000,00)
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - 0,00 C 0,00 10.000,00 (10.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 1.455.049,98 282.428,68 0,00 1.737.478,66
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO   - 1.455.049,98 282.428,68 0,00 1.737.478,66  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 1.455.049,98 282.428,68 0,00 1.737.478,66
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.455.049,98 D 282.428,68 0,00 1.737.478,66 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (5.125.890,03) 1.525.917,40 1.808.346,08 (5.408.318,71)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (5.125.890,03) 1.525.917,40 1.808.346,08 (5.408.318,71)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.125.890,03) 1.525.917,40 1.808.346,08 (5.408.318,71)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (3.670.840,05) 909.173,04 909.173,04 (3.670.840,05)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (2.215.790,07) C 292.428,68 10.000,00 (1.933.361,39) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (1.455.049,98) 616.744,36 899.173,04 (1.737.478,66)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (148.480,06) C 308.372,18 282.428,68 (122.536,56) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 308.372,18 308.372,18 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.306.569,92) C 0,00 308.372,18 (1.614.942,10) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (1.455.049,98) 616.744,36 899.173,04 (1.737.478,66)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.455.049,98) 616.744,36 899.173,04 (1.737.478,66)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (1.455.049,98) 616.744,36 899.173,04 (1.737.478,66)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (148.480,06) C 308.372,18 282.428,68 (122.536,56) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 308.372,18 308.372,18 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.306.569,92) C 0,00 308.372,18 (1.614.942,10) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 6.786.349,99 356.734,66 0,00 7.143.084,65  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 6.600,00 1.320,00 0,00 7.920,00  
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 6.600,00 D 1.320,00 0,00 7.920,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 6.779.749,99 355.414,66 0,00 7.135.164,65  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.108.909,94 355.414,66 0,00 3.464.324,60
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 3.108.909,94 355.414,66 0,00 3.464.324,60  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.775.445,06 D 298.459,67 0,00 3.073.904,73 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 333.464,88 D 56.954,99 0,00 390.419,87 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.786.349,99) 1.564.279,88 1.921.014,54 (7.143.084,65)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (6.600,00) 1.320,00 2.640,00 (7.920,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (6.600,00) 1.320,00 2.640,00 (7.920,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (6.600,00) 1.320,00 2.640,00 (7.920,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (6.600,00) 1.320,00 2.640,00 (7.920,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (6.600,00) 1.320,00 2.640,00 (7.920,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (6.600,00) C 0,00 1.320,00 (7.920,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.779.749,99) 1.562.959,88 1.918.374,54 (7.135.164,65)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   - (3.108.909,94) 1.264.500,21 1.619.914,87 (3.464.324,60)  
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.108.909,94) 1.264.500,21 1.619.914,87 (3.464.324,60)
  05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE   - (48.265,56) 590.800,86 606.831,85 (64.296,55)  
                   
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821110000 RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C -           (48.265,56) X 590.800,86 606.831,85 (64.296,55) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -       (1.462.018,13) 308.372,18 282.428,68 (1.436.074,63)
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C -       (1.462.018,13) C 308.372,18 282.428,68 (1.436.074,63) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA -           (12.567,54) 365.327,17 365.327,17 (12.567,54)
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C -                      0,00 C 308.372,18 308.372,18 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -           (12.567,54) C 56.954,99 56.954,99 (12.567,54) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   -       (1.586.058,71) 0,00 365.327,17 (1.951.385,88)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C -       (1.306.569,92) C 0,00 308.372,18 (1.614.942,10) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -          (279.488,79) C 0,00 56.954,99 (336.443,78) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA -       (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   -       (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO -       (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   -       (3.670.840,05) 298.459,67 298.459,67 (3.670.840,05)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C -       (2.188.920,71) C 298.459,67 0,00 (1.890.461,04) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C -       (1.481.919,34) C 0,00 298.459,67 (1.780.379,01) C
        0,00 4.807.219,92 4.807.219,92 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

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