| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
|
|
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DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
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BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
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Dezembro |
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Página 1 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
|
- |
958.049,28 |
512.254,17 |
460.800,08 |
1.009.503,37 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
|
- |
96.352,56 |
397.540,50 |
460.800,08 |
33.092,98 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
|
- |
63.268,73 |
376.044,90 |
439.304,48 |
9,15 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
|
|
- |
63.268,73 |
376.044,90 |
439.304,48 |
9,15 |
|
| |
|
NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA |
|
|
- |
63.268,73 |
376.044,90 |
439.304,48 |
9,15 |
|
| |
|
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111110200 |
05 |
CONTA ÚNICA |
|
P |
F |
50.965,78 D |
320.246,74 |
371.212,52 |
0,00 |
D |
| 111112000 |
05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
|
P |
F |
12.302,95 D |
55.798,16 |
68.091,96 |
9,15 |
D |
| 111115000 |
05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P |
|
|
F |
0,00D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| |
|
USO GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
|
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| |
|
CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A |
|
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| |
|
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 113810600 |
05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO |
|
P |
F |
33.083,83D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| |
|
PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
|
- |
0,00 |
21.495,60 |
21.495,60 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
|
- |
0,00 |
21.495,60 |
21.495,60 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
0,00 |
21.495,60 |
21.495,60 |
0,00 |
|
| 115610100 |
05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
P |
P |
0,00 D |
13.018,79 |
13.018,79 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
|
P |
P |
0,00 D |
3.512,13 |
3.512,13 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
05 |
AUTOPEÇAS |
|
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610600 |
05 |
MATERIAIS GRÁFICOS |
|
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
P |
P |
0,00 D |
4.964,68 |
4.964,68 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
|
- |
861.696,72 |
114.713,67 |
0,00 |
976.410,39 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
|
- |
861.696,72 |
114.713,67 |
0,00 |
976.410,39 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
|
- |
259.543,54 |
0,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
259.543,54 |
0,00 |
0,00 |
259.543,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
|
|
- |
90.136,00 |
0,00 |
0,00 |
90.136,00 |
|
| |
|
FERRAMENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123110102 |
05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
|
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
|
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
|
P |
P |
86.910,00D |
0,00 |
0,00 |
86.910,00 |
D |
| |
|
FERRAMENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
|
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
|
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
|
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
|
- |
602.153,18 |
114.713,67 |
0,00 |
716.866,85 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
602.153,18 |
114.713,67 |
0,00 |
716.866,85 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
|
- |
602.153,18 |
114.713,67 |
0,00 |
716.866,85 |
|
| 123210601 |
05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
|
P |
P |
602.153,18 D |
114.713,67 |
0,00 |
716.866,85 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
|
- |
(635.896,56) |
427.896,42 |
427.010,68 |
(635.010,82) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
|
- |
(24.196,07) |
427.896,42 |
427.010,68 |
(23.310,33) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, |
|
|
- |
0,00 |
155.721,43 |
155.721,43 |
0,00 |
|
| |
|
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
|
- |
0,00 |
124.596,21 |
124.596,21 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
0,00 |
124.596,21 |
124.596,21 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
|
- |
0,00 |
124.596,21 |
124.596,21 |
0,00 |
|
| 211110101 |
05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO |
|
P |
F |
0,00C |
124.596,21 |
124.596,21 |
0,00 |
C |
| |
|
EXERCÍCIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211110102 |
05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
|
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211110103 |
05 |
FÉRIAS |
|
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
|
- |
0,00 |
31.125,22 |
31.125,22 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
|
- |
0,00 |
29.805,22 |
29.805,22 |
0,00 |
|
| 211420100 |
05 |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP |
|
|
F |
0,00C |
29.805,22 |
29.805,22 |
0,00 |
C |
| |
|
(RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211430000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
|
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211439800 |
05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
|
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211440000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - |
|
|
- |
0,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
|
| |
|
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
|
P |
F |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO |
|
|
- |
(200,67) |
215.491,09 |
215.491,09 |
(200,67) |
|
| |
|
PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
|
|
- |
(200,67) |
215.491,09 |
215.491,09 |
(200,67) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
|
|
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| |
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|
Dezembro |
|
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Página 2 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
|
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| |
|
A CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS |
|
|
- |
(200,67) |
215.491,09 |
215.491,09 |
(200,67) |
|
| |
|
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
|
- |
(200,67) |
215.491,09 |
215.491,09 |
(200,67) |
|
| 213110101 |
05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
|
P |
F |
0,00 C |
21.495,60 |
21.495,60 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
|
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
|
P |
F |
0,00 C |
193.995,49 |
193.995,49 |
0,00 |
C |
| 218000000 |
05 |
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS |
|
|
- |
(23.995,40) |
56.683,90 |
55.798,16 |
(23.109,66) |
|
| |
|
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
|
- |
(23.995,40) |
56.683,90 |
55.798,16 |
(23.109,66) |
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
|
- |
(6.777,66) |
31.975,94 |
31.975,94 |
(6.777,66) |
|
| 218810110 |
05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
|
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
| 218810115 |
05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
|
P |
F |
(6.777,66) C |
31.349,34 |
31.349,34 |
(6.777,66) |
C |
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |
|
|
- |
(17.217,74) |
24.707,96 |
23.822,22 |
(16.332,00) |
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
|
- |
(17.217,74) |
24.707,96 |
23.822,22 |
(16.332,00) |
|
| 218820101 |
05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E |
|
P |
F |
(12.603,04)C |
13.948,45 |
13.062,71 |
(11.717,30) |
C |
| |
|
VANTAGENS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P |
|
|
F |
(4.614,70) C |
10.759,51 |
10.759,51 |
(4.614,70) |
C |
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - |
|
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
05 |
DIARIAS A PAGAR |
|
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
|
- |
(611.700,49) |
0,00 |
0,00 |
(611.700,49) |
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
|
- |
5.762.919,74 |
0,00 |
0,00 |
5.762.919,74 |
|
| |
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
|
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237110200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
P |
3.991.255,48X |
0,00 |
0,00 |
3.991.255,48 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
X |
1.771.664,26X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
|
- |
(6.690.726,05) |
0,00 |
0,00 |
(6.690.726,05) |
|
| |
|
INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
|
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237120200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
P |
(4.735.315,21)X |
0,00 |
0,00 |
(4.735.315,21) |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
X |
(1.955.410,84)X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
| |
|
INTER OFSS - UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
P |
275.929,97X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
X |
997,85X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - |
|
|
- |
39.178,00 |
0,00 |
0,00 |
39.178,00 |
|
| |
|
INTER OFSS - ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
|
P |
P |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
| 237140200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
P |
27.078,00X |
0,00 |
0,00 |
27.078,00 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS |
|
P |
X |
12.100,00X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
| |
|
ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
|
- |
2.950.524,64 |
256.498,85 |
0,00 |
3.207.023,49 |
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
|
- |
1.951.183,51 |
154.401,43 |
0,00 |
2.105.584,94 |
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
|
- |
1.627.478,24 |
124.596,21 |
0,00 |
1.752.074,45 |
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - |
|
|
- |
1.627.478,24 |
124.596,21 |
0,00 |
1.752.074,45 |
|
| |
|
ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - |
|
|
- |
1.627.478,24 |
124.596,21 |
0,00 |
1.752.074,45 |
|
| |
|
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
|
|
- |
1.607.678,24 |
122.796,21 |
0,00 |
1.730.474,45 |
|
| |
|
CIVIL - RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
|
P |
- |
481.357,53 D |
32.802,13 |
0,00 |
514.159,66 |
D |
| 311110122 |
05 |
13. SALÁRIO |
|
P |
- |
118.235,54 D |
0,00 |
0,00 |
118.235,54 |
D |
| 311110124 |
05 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
|
P |
- |
35.390,53 D |
0,00 |
0,00 |
35.390,53 |
D |
| 311110131 |
05 |
SUBSÍDIOS |
|
P |
- |
972.694,64 D |
88.571,45 |
0,00 |
1.061.266,09 |
D |
| 311110199 |
05 |
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |
|
P |
- |
0,00D |
1.422,63 |
0,00 |
1.422,63 |
D |
| |
|
PESSOAL CIVIL RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
|
|
- |
19.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
|
| |
|
- RPPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
|
P |
- |
19.800,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
21.600,00 |
D |
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
|
- |
323.705,27 |
29.805,22 |
0,00 |
353.510,49 |
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
|
- |
323.705,27 |
29.805,22 |
0,00 |
353.510,49 |
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
|
- |
323.705,27 |
29.805,22 |
0,00 |
353.510,49 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
Página 3 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 312120100 |
05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
|
P |
- |
323.705,27 D |
29.805,22 |
0,00 |
353.510,49 |
D |
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE |
|
|
- |
984.721,13 |
100.777,42 |
0,00 |
1.085.498,55 |
|
| |
|
CAPITAL FIXO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
- |
183.511,28 |
21.495,60 |
0,00 |
205.006,88 |
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
|
- |
183.511,28 |
21.495,60 |
0,00 |
205.006,88 |
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
183.511,28 |
21.495,60 |
0,00 |
205.006,88 |
|
| 331110100 |
05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
P |
- |
42.237,42 D |
3.422,84 |
0,00 |
45.660,26 |
D |
| 331110300 |
05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
|
P |
- |
1.129,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.129,00 |
D |
| 331110600 |
05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
|
P |
- |
29.311,54 D |
3.512,13 |
0,00 |
32.823,67 |
D |
| 331111600 |
05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
P |
- |
28.964,41 D |
4.964,68 |
0,00 |
33.929,09 |
D |
| 331111700 |
05 |
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
P |
- |
1.321,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.321,00 |
D |
| 331112100 |
05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
|
P |
- |
2.808,60 D |
0,00 |
0,00 |
2.808,60 |
D |
| 331112200 |
05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
|
P |
- |
30.820,91D |
5.310,95 |
0,00 |
36.131,86 |
D |
| |
|
HIGIENIZACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P |
|
|
- |
2.121,13 D |
0,00 |
0,00 |
2.121,13 |
D |
| 331112500 |
05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS |
|
P |
- |
990,00 D |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
| 331112600 |
05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
|
P |
- |
1.516,00 D |
3.955,00 |
0,00 |
5.471,00 |
D |
| 331113900 |
05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
|
P |
- |
9.322,18 D |
0,00 |
0,00 |
9.322,18 |
D |
| 331114100 |
05 |
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
|
P |
- |
27.182,09 D |
0,00 |
0,00 |
27.182,09 |
D |
| 331119900 |
05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|
P |
- |
5.787,00 D |
330,00 |
0,00 |
6.117,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
|
- |
801.209,85 |
79.281,82 |
0,00 |
880.491,67 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
|
- |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
| 332110100 |
05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
|
P |
- |
75.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
|
- |
124.942,00 |
15.000,00 |
0,00 |
139.942,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
124.942,00 |
15.000,00 |
0,00 |
139.942,00 |
|
| 332210100 |
05 |
CONSULTORIA E ASSESSORIA |
|
P |
- |
82.500,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
90.000,00 |
D |
| 332210800 |
05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
|
P |
- |
4.250,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.250,00 |
D |
| 332211100 |
05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
|
P |
- |
10.380,00 D |
0,00 |
0,00 |
10.380,00 |
D |
| 332211500 |
05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
P |
- |
15.429,00 D |
7.500,00 |
0,00 |
22.929,00 |
D |
| 332212600 |
05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
|
P |
- |
12.383,00 D |
0,00 |
0,00 |
12.383,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
|
- |
601.267,85 |
64.281,82 |
0,00 |
665.549,67 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
- |
601.267,85 |
64.281,82 |
0,00 |
665.549,67 |
|
| 332310400 |
05 |
COMUNICAÇÃO |
|
P |
- |
5.387,83 D |
510,11 |
0,00 |
5.897,94 |
D |
| 332310500 |
05 |
PUBLICIDADE |
|
P |
- |
12.100,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
13.200,00 |
D |
| 332310600 |
05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
|
P |
- |
21.764,44 D |
5.480,00 |
0,00 |
27.244,44 |
D |
| 332310700 |
05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
|
P |
- |
6.600,00 D |
600,00 |
0,00 |
7.200,00 |
D |
| 332310800 |
05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E |
|
P |
- |
16.779,25D |
7.483,35 |
0,00 |
24.262,60 |
D |
| |
|
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311000 |
05 |
LOCAÇÕES |
|
P |
- |
93.000,00 D |
9.140,00 |
0,00 |
102.140,00 |
D |
| 332311200 |
05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
|
P |
- |
15.771,51 D |
1.502,82 |
0,00 |
17.274,33 |
D |
| 332312900 |
05 |
SEGUROS EM GERAL |
|
P |
- |
9.827,17 D |
0,00 |
0,00 |
9.827,17 |
D |
| 332313200 |
05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
|
P |
- |
3.876,50 D |
363,00 |
0,00 |
4.239,50 |
D |
| 332313600 |
05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
|
P |
- |
16.700,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
18.400,00 |
D |
| 332314700 |
05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
|
P |
- |
60.848,90 D |
5.500,00 |
0,00 |
66.348,90 |
D |
| 332315100 |
05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
P |
- |
336.126,04 D |
30.682,64 |
0,00 |
366.808,68 |
D |
| 332319900 |
05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
P |
- |
2.486,21 D |
219,90 |
0,00 |
2.706,11 |
D |
| 340000000 |
05 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
|
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| |
|
FINANCEIRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342000000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA |
|
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342300000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
|
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| |
|
DE BENS E SERVIÇOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310000 |
05 |
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO |
|
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| |
|
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 342310200 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS |
|
|
- |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
| 342310202 |
05 |
MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP |
|
|
- |
100,00D |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
D |
| |
|
JURIDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| 352330000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| |
|
- UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352339900 |
05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
P |
- |
14.520,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
|
- |
(3.272.677,36) |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
|
- |
(3.272.677,36) |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
|
- |
(3.272.677,36) |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
|
- |
(3.272.677,36) |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
|
| |
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
|
- |
(3.272.677,36) |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
Página 4 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
|
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 451120200 |
05 |
REPASSE RECEBIDO |
|
P |
- |
(3.272.677,36) C |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
|
|
- |
6.967.123,52 |
493.175,70 |
196.530,25 |
7.263.768,97 |
|
| |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
|
- |
6.967.123,52 |
493.175,70 |
196.530,25 |
7.263.768,97 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
|
- |
6.967.123,52 |
493.175,70 |
196.530,25 |
7.263.768,97 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
- |
3.670.840,05 |
189.494,24 |
189.494,24 |
3.670.840,05 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 522110100 |
05 |
CREDITO INICIAL |
|
O |
- |
3.670.840,05 D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
|
- |
61.740,00 |
94.747,12 |
0,00 |
156.487,12 |
|
| 522120100 |
05 |
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
|
O |
- |
61.740,00 D |
94.747,12 |
0,00 |
156.487,12 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
|
- |
0,00 |
94.747,12 |
94.747,12 |
0,00 |
|
| 522130300 |
05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
|
O |
- |
61.740,00 D |
94.747,12 |
0,00 |
156.487,12 |
D |
| 522139900 |
05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O |
|
|
- |
(61.740,00) X |
0,00 |
94.747,12 |
(156.487,12) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
|
|
- |
(61.740,00) |
0,00 |
94.747,12 |
(156.487,12) |
|
| |
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
|
O |
- |
(61.740,00) C |
0,00 |
94.747,12 |
(156.487,12) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
|
- |
3.296.283,47 |
303.681,46 |
7.036,01 |
3.592.928,92 |
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
|
- |
3.296.283,47 |
303.681,46 |
7.036,01 |
3.592.928,92 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
|
|
- |
3.296.283,47 |
303.681,46 |
7.036,01 |
3.592.928,92 |
|
| |
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
|
O |
- |
3.297.078,87 D |
303.681,46 |
0,00 |
3.600.760,33 |
D |
| 522920103 |
05 |
(-) ANULACAO DE EMPENHOS |
|
O |
- |
(795,40) C |
0,00 |
7.036,01 |
(7.831,41) |
C |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
|
|
- |
(6.967.123,52) |
1.897.350,68 |
2.193.996,13 |
(7.263.768,97) |
|
| |
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
|
- |
(6.967.123,52) |
1.897.350,68 |
2.193.996,13 |
(7.263.768,97) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
|
- |
(6.967.123,52) |
1.897.350,68 |
2.193.996,13 |
(7.263.768,97) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
|
- |
(3.670.840,05) |
1.147.889,63 |
1.147.889,63 |
(3.670.840,05) |
|
| 622110000 |
05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
|
O |
- |
(374.556,58) C |
398.428,58 |
101.783,13 |
(77.911,13) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
|
- |
(3.296.283,47) |
749.461,05 |
1.046.106,50 |
(3.592.928,92) |
|
| 622130100 |
05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
|
O |
- |
(74.567,07) C |
378.248,53 |
303.681,46 |
0,00 |
C |
| 622130300 |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
|
O |
- |
0,00 C |
371.212,52 |
371.212,52 |
0,00 |
C |
| 622130400 |
05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
|
O |
- |
(3.221.716,40) C |
0,00 |
371.212,52 |
(3.592.928,92) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
|
|
- |
(3.296.283,47) |
749.461,05 |
1.046.106,50 |
(3.592.928,92) |
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
|
- |
(3.296.283,47) |
749.461,05 |
1.046.106,50 |
(3.592.928,92) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
|
- |
(3.296.283,47) |
749.461,05 |
1.046.106,50 |
(3.592.928,92) |
|
| 622920101 |
05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
|
O |
- |
(74.567,07) C |
378.248,53 |
303.681,46 |
0,00 |
C |
| 622920103 |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
|
O |
- |
0,00 C |
371.212,52 |
371.212,52 |
0,00 |
C |
| 622920104 |
05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
|
O |
- |
(3.221.716,40) C |
0,00 |
371.212,52 |
(3.592.928,92) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
|
- |
8.944.066,26 |
377.364,90 |
11.408,06 |
9.310.023,10 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| |
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
|
|
- |
14.520,00 |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
|
| |
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
|
C |
- |
14.520,00 D |
1.320,00 |
0,00 |
15.840,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
8.929.546,26 |
376.044,90 |
11.408,06 |
9.294.183,10 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
|
- |
5.258.706,21 |
376.044,90 |
11.408,06 |
5.623.343,05 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
|
- |
5.258.706,21 |
376.044,90 |
11.408,06 |
5.623.343,05 |
|
| 721110000 |
05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
|
C |
- |
4.566.203,08 D |
320.246,74 |
11.408,06 |
4.875.041,76 |
D |
| 721130000 |
05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
|
C |
- |
692.503,13 D |
55.798,16 |
0,00 |
748.301,29 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| |
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL |
|
|
- |
3.670.840,05 |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - |
|
C |
- |
3.670.840,05D |
0,00 |
0,00 |
3.670.840,05 |
D |
| |
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
|
- |
(8.944.066,26) |
1.802.605,67 |
2.168.562,51 |
(9.310.023,10) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
|
- |
(14.520,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(15.840,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
|
- |
(14.520,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(15.840,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
|
|
- |
(14.520,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(15.840,00) |
|
| |
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
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|
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| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
|
|
- |
(14.520,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(15.840,00) |
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|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
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|
CONSOLIDAÇÃO |
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| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
|
- |
(14.520,00) |
1.320,00 |
2.640,00 |
(15.840,00) |
|
| 812210101 |
05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
|
C |
- |
0,00 C |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
C |
| |
05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
|
C |
- |
(14.520,00) C |
0,00 |
1.320,00 |
(15.840,00) |
C |
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| Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 |
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| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 |
02505890/0001-19 |
Exercício: |
2023 |
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|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO |
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|
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) |
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|
Dezembro |
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Página 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
|
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
| 812210104 |
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|
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|
|
|
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
(8.929.546,26) |
1.801.285,67 |
2.165.922,51 |
(9.294.183,10) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR |
|
|
- |
(5.258.706,21) |
1.492.446,99 |
1.857.083,83 |
(5.623.343,05) |
|
| |
|
DESTINAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
|
- |
(5.258.706,21) |
1.492.446,99 |
1.857.083,83 |
(5.623.343,05) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
|
- |
2.209,91 |
686.302,04 |
698.495,27 |
(9.983,32) |
|
| |
|
RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821110100 |
05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
|
C |
- |
2.209,91 X |
686.302,04 |
698.495,27 |
(9.983,32) X |
|
| 821120000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
|
- |
(1.388.105,14) |
378.248,53 |
303.681,46 |
(1.313.538,07) |
|
| |
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821120100 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
|
|
- |
(1.388.105,14)C |
378.248,53 |
303.681,46 |
(1.313.538,07) C |
|
| |
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
|
- |
(24.683,83) |
427.896,42 |
427.010,68 |
(23.798,09) |
|
| |
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ENTRADAS COMPENSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
|
C |
- |
0,00 C |
371.212,52 |
371.212,52 |
0,00 |
C |
| 821130200 |
05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
|
|
- |
(24.683,83) C |
56.683,90 |
55.798,16 |
(23.798,09) C |
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
|
|
- |
(3.848.127,15) |
0,00 |
427.896,42 |
(4.276.023,57) |
|
| |
|
RECURSOS UTILIZADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140100 |
05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
C |
- |
(3.221.716,40) C |
0,00 |
371.212,52 |
(3.592.928,92) C |
|
| 821140200 |
05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
|
C |
- |
(626.410,75) C |
0,00 |
56.683,90 |
(683.094,65) C |
|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
- |
(3.670.840,05) |
308.838,68 |
308.838,68 |
(3.670.840,05) |
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
|
|
- |
(3.670.840,05) |
308.838,68 |
308.838,68 |
(3.670.840,05) |
|
| |
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |
|
|
- |
(3.670.840,05) |
308.838,68 |
308.838,68 |
(3.670.840,05) |
|
| |
|
MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
|
|
- |
(3.670.840,05) |
308.838,68 |
308.838,68 |
(3.670.840,05) |
|
| |
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110201 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
|
C |
- |
(398.162,69)C |
308.838,68 |
0,00 |
(89.324,01) C |
|
| |
|
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 822110202 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - |
|
C |
- |
(3.272.677,36)C |
0,00 |
308.838,68 |
(3.581.516,04) C |
|
| |
|
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
0,00 |
5.767.146,39 |
5.767.146,39 |
0,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADORA CRC PI 4363-O |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
|
|
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|
|
|
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|
