DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598
02505890/0001-19                      Exercício:    2023
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Dezembro
Página 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 958.049,28 512.254,17 460.800,08 1.009.503,37
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 96.352,56 397.540,50 460.800,08 33.092,98
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   - 63.268,73 376.044,90 439.304,48 9,15  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 63.268,73 376.044,90 439.304,48 9,15
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   - 63.268,73 376.044,90 439.304,48 9,15  
111110200 05 CONTA ÚNICA P F 50.965,78 D 320.246,74 371.212,52 0,00 D
111112000 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 12.302,95 D 55.798,16 68.091,96 9,15 D
111115000 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810600 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES   - 0,00 21.495,60 21.495,60 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 21.495,60 21.495,60 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 21.495,60 21.495,60 0,00  
115610100 05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 13.018,79 13.018,79 0,00 D
115610200 05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00 D 3.512,13 3.512,13 0,00 D
115610300 05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 05 AUTOPEÇAS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610600 05 MATERIAIS GRÁFICOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 4.964,68 4.964,68 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 861.696,72 114.713,67 0,00 976.410,39
123000000 05 IMOBILIZADO   - 861.696,72 114.713,67 0,00 976.410,39  
123100000 05 BENS MOVEIS - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 259.543,54 0,00 0,00 259.543,54  
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - 90.136,00 0,00 0,00 90.136,00
123110102 05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P P 86.910,00 D 0,00 0,00 86.910,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 602.153,18 114.713,67 0,00 716.866,85
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   - 602.153,18 114.713,67 0,00 716.866,85  
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 602.153,18 114.713,67 0,00 716.866,85
123210601 05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 602.153,18 D 114.713,67 0,00 716.866,85 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (635.896,56) 427.896,42 427.010,68 (635.010,82)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE   - (24.196,07) 427.896,42 427.010,68 (23.310,33)  
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO - 0,00 155.721,43 155.721,43 0,00
211100000 05 PESSOAL A PAGAR   - 0,00 124.596,21 124.596,21 0,00  
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 124.596,21 124.596,21 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   - 0,00 124.596,21 124.596,21 0,00  
211110101 05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 124.596,21 124.596,21 0,00 C
211110102 05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211110103 05 FÉRIAS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   - 0,00 31.125,22 31.125,22 0,00  
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 29.805,22 29.805,22 0,00
211420100         05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 29.805,22 29.805,22 0,00 C
211430000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIÃO
211439800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO - 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00
211449800 05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - (200,67) 215.491,09 215.491,09 (200,67)
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS   - (200,67) 215.491,09 215.491,09 (200,67)  
                   
(RPPS)
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A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (200,67) 215.491,09 215.491,09 (200,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 215.491,09 215.491,09 (200,67)
213110101 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 21.495,60 21.495,60 0,00 C
213110103 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 193.995,49 193.995,49 0,00 C
218000000 05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (23.995,40) 56.683,90 55.798,16 (23.109,66)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS   - (23.995,40) 56.683,90 55.798,16 (23.109,66)  
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES   - (6.777,66) 31.975,94 31.975,94 (6.777,66)  
218810110 05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.349,34 31.349,34 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS - (17.217,74) 24.707,96 23.822,22 (16.332,00)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES   - (17.217,74) 24.707,96 23.822,22 (16.332,00)  
218820101 05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (12.603,04) C 13.948,45 13.062,71 (11.717,30) C
218820104 05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.614,70) C 10.759,51 10.759,51 (4.614,70) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 0,00 0,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - 0,00 0,00 0,00 0,00  
218910200 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO   - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   - (611.700,49) 0,00 0,00 (611.700,49)  
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - 5.762.919,74 0,00 0,00 5.762.919,74
237110100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 3.991.255,48 X 0,00 0,00 3.991.255,48 X
237110200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - (6.690.726,05) 0,00 0,00 (6.690.726,05)
237120100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (4.735.315,21) X 0,00 0,00 (4.735.315,21) X
237120200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 39.178,00 0,00 0,00 39.178,00  
237140100 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 27.078,00 X 0,00 0,00 27.078,00 X
237140200 05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   - 2.950.524,64 256.498,85 0,00 3.207.023,49  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.951.183,51 154.401,43 0,00 2.105.584,94
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   - 1.627.478,24 124.596,21 0,00 1.752.074,45  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 1.627.478,24 124.596,21 0,00 1.752.074,45
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   - 1.627.478,24 124.596,21 0,00 1.752.074,45  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 1.607.678,24 122.796,21 0,00 1.730.474,45
311110101 05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 481.357,53 D 32.802,13 0,00 514.159,66 D
311110122 05 13. SALÁRIO P - 118.235,54 D 0,00 0,00 118.235,54 D
311110124 05 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 35.390,53 D 0,00 0,00 35.390,53 D
311110131 05 SUBSÍDIOS P - 972.694,64 D 88.571,45 0,00 1.061.266,09 D
311110199 05 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS P - 0,00 D 1.422,63 0,00 1.422,63 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 19.800,00 1.800,00 0,00 21.600,00
311110203 05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 19.800,00 D 1.800,00 0,00 21.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 323.705,27 29.805,22 0,00 353.510,49
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 323.705,27 29.805,22 0,00 353.510,49  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS   - 323.705,27 29.805,22 0,00 353.510,49  
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
312120100 05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 323.705,27 D 29.805,22 0,00 353.510,49 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   - 984.721,13 100.777,42 0,00 1.085.498,55  
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 183.511,28 21.495,60 0,00 205.006,88
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL   - 183.511,28 21.495,60 0,00 205.006,88  
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 183.511,28 21.495,60 0,00 205.006,88
331110100 05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 42.237,42 D 3.422,84 0,00 45.660,26 D
331110300 05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 1.129,00 D 0,00 0,00 1.129,00 D
331110600 05 GENEROS ALIMENTACAO P - 29.311,54 D 3.512,13 0,00 32.823,67 D
331111600 05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 28.964,41 D 4.964,68 0,00 33.929,09 D
331111700 05 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P - 1.321,00 D 0,00 0,00 1.321,00 D
331112100 05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 2.808,60 D 0,00 0,00 2.808,60 D
331112200 05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P - 30.820,91 D 5.310,95 0,00 36.131,86 D
331112400 05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 2.121,13 D 0,00 0,00 2.121,13 D
331112500 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS P - 990,00 D 0,00 0,00 990,00 D
331112600 05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.516,00 D 3.955,00 0,00 5.471,00 D
331113900 05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 9.322,18 D 0,00 0,00 9.322,18 D
331114100 05 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA P - 27.182,09 D 0,00 0,00 27.182,09 D
331119900 05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 5.787,00 D 330,00 0,00 6.117,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 801.209,85 79.281,82 0,00 880.491,67
332100000 05 DIÁRIAS   - 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00  
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
332110100 05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 75.000,00 D 0,00 0,00 75.000,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 124.942,00 15.000,00 0,00 139.942,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   - 124.942,00 15.000,00 0,00 139.942,00  
332210100 05 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 82.500,00 D 7.500,00 0,00 90.000,00 D
332210800 05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 4.250,00 D 0,00 0,00 4.250,00 D
332211100 05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 10.380,00 D 0,00 0,00 10.380,00 D
332211500 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.429,00 D 7.500,00 0,00 22.929,00 D
332212600 05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 12.383,00 D 0,00 0,00 12.383,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   - 601.267,85 64.281,82 0,00 665.549,67  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 601.267,85 64.281,82 0,00 665.549,67
332310400 05 COMUNICAÇÃO P - 5.387,83 D 510,11 0,00 5.897,94 D
332310500 05 PUBLICIDADE P - 12.100,00 D 1.100,00 0,00 13.200,00 D
332310600 05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 21.764,44 D 5.480,00 0,00 27.244,44 D
332310700 05 SERVIÇOS DE APOIO P - 6.600,00 D 600,00 0,00 7.200,00 D
332310800 05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P - 16.779,25 D 7.483,35 0,00 24.262,60 D
332311000 05 LOCAÇÕES P - 93.000,00 D 9.140,00 0,00 102.140,00 D
332311200 05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 15.771,51 D 1.502,82 0,00 17.274,33 D
332312900 05 SEGUROS EM GERAL P - 9.827,17 D 0,00 0,00 9.827,17 D
332313200 05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 3.876,50 D 363,00 0,00 4.239,50 D
332313600 05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 16.700,00 D 1.700,00 0,00 18.400,00 D
332314700 05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 60.848,90 D 5.500,00 0,00 66.348,90 D
332315100 05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 336.126,04 D 30.682,64 0,00 366.808,68 D
332319900 05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 2.486,21 D 219,90 0,00 2.706,11 D
340000000 05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342000000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342300000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310000 05 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   - 100,00 0,00 0,00 100,00  
342310200 05 MULTAS DEDUTIVEIS - 100,00 0,00 0,00 100,00
342310202 05 MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA - 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00  
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00
352330000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS
- UNIÃO		 - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00  
352339900 05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                  P - 14.520,00 D 1.320,00 0,00 15.840,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (3.272.677,36) 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)  
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (3.272.677,36) 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (3.272.677,36) 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)  
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (3.272.677,36) 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS - (3.272.677,36) 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)  
               
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Dezembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
451120200 05 REPASSE RECEBIDO P - (3.272.677,36) C 0,00 308.838,68 (3.581.516,04)  C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 6.967.123,52 493.175,70 196.530,25 7.263.768,97
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   - 6.967.123,52 493.175,70 196.530,25 7.263.768,97  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 6.967.123,52 493.175,70 196.530,25 7.263.768,97
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   - 3.670.840,05 189.494,24 189.494,24 3.670.840,05  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
522110100 05 CREDITO INICIAL O - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 61.740,00 94.747,12 0,00 156.487,12
522120100 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - 61.740,00 D 94.747,12 0,00 156.487,12 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 94.747,12 94.747,12 0,00
522130300 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 61.740,00 D 94.747,12 0,00 156.487,12 D
522139900 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (61.740,00) X 0,00 94.747,12 (156.487,12) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO   - (61.740,00) 0,00 94.747,12 (156.487,12)  
522190400 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (61.740,00) C 0,00 94.747,12 (156.487,12) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - 3.296.283,47 303.681,46 7.036,01 3.592.928,92  
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 3.296.283,47 303.681,46 7.036,01 3.592.928,92
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   - 3.296.283,47 303.681,46 7.036,01 3.592.928,92  
522920101 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 3.297.078,87 D 303.681,46 0,00 3.600.760,33 D
522920103 05 (-) ANULACAO DE EMPENHOS O - (795,40) C 0,00 7.036,01 (7.831,41) C
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (6.967.123,52) 1.897.350,68 2.193.996,13 (7.263.768,97)
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   - (6.967.123,52) 1.897.350,68 2.193.996,13 (7.263.768,97)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (6.967.123,52) 1.897.350,68 2.193.996,13 (7.263.768,97)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO   - (3.670.840,05) 1.147.889,63 1.147.889,63 (3.670.840,05)  
622110000 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (374.556,58) C 398.428,58 101.783,13 (77.911,13) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO   - (3.296.283,47) 749.461,05 1.046.106,50 (3.592.928,92)  
622130100 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (74.567,07) C 378.248,53 303.681,46 0,00 C
622130300 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 371.212,52 371.212,52 0,00 C
622130400 05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (3.221.716,40) C 0,00 371.212,52 (3.592.928,92) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   - (3.296.283,47) 749.461,05 1.046.106,50 (3.592.928,92)  
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (3.296.283,47) 749.461,05 1.046.106,50 (3.592.928,92)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   - (3.296.283,47) 749.461,05 1.046.106,50 (3.592.928,92)  
622920101 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (74.567,07) C 378.248,53 303.681,46 0,00 C
622920103 05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 371.212,52 371.212,52 0,00 C
622920104 05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (3.221.716,40) C 0,00 371.212,52 (3.592.928,92) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES   - 8.944.066,26 377.364,90 11.408,06 9.310.023,10  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO   - 14.520,00 1.320,00 0,00 15.840,00  
712210100 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 14.520,00 D 1.320,00 0,00 15.840,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - 8.929.546,26 376.044,90 11.408,06 9.294.183,10  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 5.258.706,21 376.044,90 11.408,06 5.623.343,05
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - 5.258.706,21 376.044,90 11.408,06 5.623.343,05  
721110000 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 4.566.203,08 D 320.246,74 11.408,06 4.875.041,76 D
721130000 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 692.503,13 D 55.798,16 0,00 748.301,29 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05  
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 3.670.840,05 0,00 0,00 3.670.840,05
722110200 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS C - 3.670.840,05 D 0,00 0,00 3.670.840,05 D
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (8.944.066,26) 1.802.605,67 2.168.562,51 (9.310.023,10)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   - (14.520,00) 1.320,00 2.640,00 (15.840,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (14.520,00) 1.320,00 2.640,00 (15.840,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   - (14.520,00) 1.320,00 2.640,00 (15.840,00)  
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO - (14.520,00) 1.320,00 2.640,00 (15.840,00)
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS   - (14.520,00) 1.320,00 2.640,00 (15.840,00)  
812210101 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.320,00 1.320,00 0,00 C
  05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (14.520,00) C 0,00 1.320,00 (15.840,00) C
                   
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Dezembro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
812210104
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   - (8.929.546,26) 1.801.285,67 2.165.922,51 (9.294.183,10)  
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (5.258.706,21) 1.492.446,99 1.857.083,83 (5.623.343,05)
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   - (5.258.706,21) 1.492.446,99 1.857.083,83 (5.623.343,05)  
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 2.209,91 686.302,04 698.495,27 (9.983,32)
821110100 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 2.209,91 X 686.302,04 698.495,27 (9.983,32) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (1.388.105,14) 378.248,53 303.681,46 (1.313.538,07)
821120100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (1.388.105,14) C 378.248,53 303.681,46 (1.313.538,07) C
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (24.683,83) 427.896,42 427.010,68 (23.798,09)
821130100 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 371.212,52 371.212,52 0,00 C
821130200 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (24.683,83) C 56.683,90 55.798,16 (23.798,09) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   - (3.848.127,15) 0,00 427.896,42 (4.276.023,57)  
821140100 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (3.221.716,40) C 0,00 371.212,52 (3.592.928,92) C
821140200 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (626.410,75) C 0,00 56.683,90 (683.094,65) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (3.670.840,05) 308.838,68 308.838,68 (3.670.840,05)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   - (3.670.840,05) 308.838,68 308.838,68 (3.670.840,05)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (3.670.840,05) 308.838,68 308.838,68 (3.670.840,05)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS   - (3.670.840,05) 308.838,68 308.838,68 (3.670.840,05)  
822110201 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (398.162,69) C 308.838,68 0,00 (89.324,01) C
822110202 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (3.272.677,36) C 0,00 308.838,68 (3.581.516,04) C
          0,00 5.767.146,39 5.767.146,39 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
TESOUREIRO
009.846.183-41		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-O
226.500.163-53

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