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- Arquivo original: RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2022.csv — text/csv, 4.9 Kb
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Dados
| page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Referência : Setembro de 2022 | |||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||
| Nº do Empenho | Data doEmpenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 1771 | 21/09/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
| 1772 | 21/09/2022 | 626,60 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
| 1773 | 28/09/2022 | 9.660,30 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 1774 | 28/09/2022 | 745,80 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
| 1775 | 22/09/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 22/09/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 1776 | 21/09/2022 | 26.797,97 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
| 1777 | 28/09/2022 | 11.981,34 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
| 103102 | 03/01/2022 | 460,05 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
| 103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
| 103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
| 103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
| 103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
| 201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 20/09/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
| 301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
| 801096 | 01/08/2022 | 315,40 | 0,00 | 30/09/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 831023 | 31/08/2022 | 133,00 | 0,00 | 01/09/2022 | 042 | WERLEY DA CRUZ MARQUES | |
| 901082 | 01/09/2022 | 1.755,00 | 0,00 | 01/09/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
| 916016 | 16/09/2022 | 109.231,22 | 0,00 | 20/09/2022 | 042 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP | |
| 919023 | 19/09/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
| 919024 | 19/09/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
| 919025 | 19/09/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
| 919026 | 19/09/2022 | 450,00 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
| 919027 | 19/09/2022 | 39.210,82 | 47.585,85 | 19/09/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
| 919027 | 19/09/2022 | 47.585,85 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 919028 | 19/09/2022 | 12.379,03 | 5.152,56 | 19/09/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
| 919028 | 19/09/2022 | 5.152,56 | 0,00 | 19/09/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 919029 | 19/09/2022 | 22.955,30 | 3.446,70 | 20/09/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
| 919029 | 19/09/2022 | 3.446,70 | 0,00 | 20/09/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 920013 | 20/09/2022 | 112,00 | 0,00 | 22/09/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| 920014 | 20/09/2022 | 126,00 | 0,00 | 22/09/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
| Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||
| ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2022 | ||||
| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
| 920015 | 20/09/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 23/09/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
| 920016 | 20/09/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 20/09/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
| 921024 | 21/09/2022 | 740,57 | 0,00 | 21/09/2022 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
| 922019 | 22/09/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 22/09/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
| 923012 | 23/09/2022 | 1.346,79 | 0,00 | 23/09/2022 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
| 923013 | 23/09/2022 | 353,21 | 0,00 | 23/09/2022 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
| 927014 | 27/09/2022 | 2.417,62 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
| 928017 | 28/09/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
| 928018 | 28/09/2022 | 3.022,47 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
| 928019 | 28/09/2022 | 23.455,03 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
| 928021 | 28/09/2022 | 2.310,00 | 0,00 | 28/09/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
| 929023 | 29/09/2022 | 484,00 | 0,00 | 30/09/2022 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
| 930024 | 30/09/2022 | 3.466,66 | 0,00 | 30/09/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
| Total Geral | 387.306,72 | 56.185,11 | |||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
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