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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600	06554257/0001-71	Exercício:	2022					Page 1
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Outubro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO			-	535.949,08	395.849,29	357.245,41	574.552,96
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE			-	71.411,40	325.434,80	357.245,41	39.600,79
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			-	38.327,57	313.736,90	345.547,51	6.516,96
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	38.327,57	313.736,90	345.547,51	6.516,96
		NACIONAL
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA			-	38.327,57	313.736,90	345.547,51	6.516,96
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA		P	F	35.277,31 D	257.680,82	289.634,61	3.323,52	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		P	F	3.050,26 D	56.056,08	55.912,90	3.193,44	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P			F	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
		USO GERAL
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A			-	33.083,83	0,00	0,00	33.083,83
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO		P	F	33.083,83D	0,00	0,00	33.083,83	D
		PRAZO
115000000	05	ESTOQUES			-	0,00	11.697,90	11.697,90	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO			-	0,00	11.697,90	11.697,90	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	11.697,90	11.697,90	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO		P	P	0,00D	6.038,30	6.038,30	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	P	0,00D	3.109,00	3.109,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		P	P	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS		P	P	0,00D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	P	0,00D	2.550,60	2.550,60	0,00	D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE			-	464.537,68	70.414,49	0,00	534.952,17
123000000	05	IMOBILIZADO			-	464.537,68	70.414,49	0,00	534.952,17
123100000	05	BENS MOVEIS			-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	246.085,54	0,00	0,00	246.085,54
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			-	76.678,00	0,00	0,00	76.678,00
		FERRAMENTAS
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P	P	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		P	P	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		P	P	73.452,00D	0,00	0,00	73.452,00	D
		FERRAMENTAS
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL		P	P	450,00D	0,00	0,00	450,00	D
123110500	05	VEÍCULOS			-	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL		P	P	159.800,00D	0,00	0,00	159.800,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS			-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS		P	P	9.157,54D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	05	BENS IMÓVEIS			-	218.452,14	70.414,49	0,00	288.866,63
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			-	218.452,14	70.414,49	0,00	288.866,63
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			-	218.452,14	70.414,49	0,00	288.866,63
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO		P	P	218.452,14D	70.414,49	0,00	288.866,63	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(217.664,97)	345.547,51	345.690,69	(217.808,15)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE			-	(12.790,04)	345.547,51	345.690,69	(12.933,22)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			-	(454,50)	160.565,18	160.565,18	(454,50)
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
		CURTO PRAZO
211100000	05	PESSOAL A PAGAR			-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-	(454,50)	132.530,26	132.530,26	(454,50)
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		P	F	0,00C	132.530,26	132.530,26	0,00	C
		EXERCÍCIO
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		P	F	(454,50)C	0,00	0,00	(454,50)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS		P	F	0,00C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-	0,00	28.034,92	28.034,92	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			-	0,00	26.822,92	26.822,92	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP			F	0,00C	26.822,92	26.822,92	0,00	C
		(RPPS)
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -			-	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		ESTADO
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	F	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00	C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO			-	(320,67)	128.169,43	128.169,43	(320,67)
		PRAZO
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(320,67)	128.169,43	128.169,43	(320,67)
		A CURTO PRAZO
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			-	(320,67)	128.169,43	128.169,43	(320,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS			-	(320,67)	128.169,43	128.169,43	(320,67)

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600	06554257/0001-71	Exercício:	2022					Page 2
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Outubro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		P	F	0,00 C	11.697,90	11.697,90	0,00	C
213110103	(3) 05	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		P	P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		P	F	(120,00) C	116.471,53	116.471,53	(120,00)	C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	(12.014,87)	56.812,90	56.956,08	(12.158,05)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS			-	(12.014,87)	55.912,90	56.056,08	(12.158,05)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810100	05	CONSIGNACOES			-	(6.777,66)	31.861,08	31.861,08	(6.777,66)
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA		P	F	0,00C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		P	F	(6.777,66)C	31.234,48	31.234,48	(6.777,66)	C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			-	(5.237,21)	24.051,82	24.195,00	(5.380,39)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES			-	(5.237,21)	24.051,82	24.195,00	(5.380,39)
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E		P	F	(809,17)C	13.645,72	13.788,90	(952,35)	C
		VANTAGENS
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P			F	(4.428,04)C	10.406,10	10.406,10	(4.428,04)	C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			-	0,00	900,00	900,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR		P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO			-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS			-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-	(204.874,93)	0,00	0,00	(204.874,93)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	3.413.988,17	0,00	0,00	3.413.988,17
		CONSOLIDAÇÃO
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	X	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	1.642.323,91X	0,00	0,00	1.642.323,91	X
		ANTERIORES
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	1.771.664,26X	0,00	0,00	1.771.664,26	X
		ANTERIORES
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	(3.920.424,92)	0,00	0,00	(3.920.424,92)
		INTRA OFSS
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	X	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	(1.965.014,08)X	0,00	0,00	(1.965.014,08)	X
		ANTERIORES
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	(1.955.410,84)X	0,00	0,00	(1.955.410,84)	X
		ANTERIORES
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	276.927,82	0,00	0,00	276.927,82
		INTER OFSS - UNIÃO
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	X	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	275.929,97X	0,00	0,00	275.929,97	X
		ANTERIORES
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	997,85X	0,00	0,00	997,85	X
		ANTERIORES
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-	24.634,00	0,00	0,00	24.634,00
		INTER OFSS - ESTADO
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	X	0,00X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	P	12.534,00X	0,00	0,00	12.534,00	X
		ANTERIORES
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS		P	X	12.100,00X	0,00	0,00	12.100,00	X
		ANTERIORES
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-	1.942.800,81	219.220,12	0,00	2.162.020,93
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS			-	1.383.583,44	159.353,18	0,00	1.542.936,62
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			-	1.162.575,76	132.530,26	0,00	1.295.106,02
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.162.575,76	132.530,26	0,00	1.295.106,02
		ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			-	1.162.575,76	132.530,26	0,00	1.295.106,02
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			-	1.146.375,76	130.730,26	0,00	1.277.106,02
		CIVIL - RPPS
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		P	-	1.060.311,48D	130.730,26	0,00	1.191.041,74	D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		P	-	31.932,50D	0,00	0,00	31.932,50	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO		P	-	54.131,78D	0,00	0,00	54.131,78	D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			-	16.200,00	1.800,00	0,00	18.000,00
		- RPPS
311110203	(21)05	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		P	-	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00	D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS			-	221.007,68	26.822,92	0,00	247.830,60
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			-	221.007,68	26.822,92	0,00	247.830,60
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			-	221.007,68	26.822,92	0,00	247.830,60
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		P	-	221.007,68D	26.822,92	0,00	247.830,60	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE			-	548.309,37	58.654,94	0,00	606.964,31
		CAPITAL FIXO
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			-	91.396,85	11.697,90	0,00	103.094,75
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL			-	91.396,85	11.697,90	0,00	103.094,75
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			-	91.396,85	11.697,90	0,00	103.094,75

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600	06554257/0001-71	Exercício:	2022					Page 3
						DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
						BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Outubro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		P	-	21.813,73D	3.870,88	0,00	25.684,61	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		P	-	147,00D	470,00	0,00	617,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO		P	-	28.343,57D	3.109,00	0,00	31.452,57	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	-	20.502,30D	2.550,60	0,00	23.052,90	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA		P	-	1.888,00D	0,00	0,00	1.888,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		P	-	11.093,70D	1.697,42	0,00	12.791,12	D
		HIGIENIZACAO
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P			-	215,76D	0,00	0,00	215,76	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		P	-	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		P	-	1.596,79D	0,00	0,00	1.596,79	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		P	-	4.233,00D	0,00	0,00	4.233,00	D
332000000	05	SERVIÇOS			-	456.912,52	46.957,04	0,00	503.869,56
332100000	05	DIÁRIAS			-	47.400,00	900,00	0,00	48.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			-	47.400,00	900,00	0,00	48.300,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	47.400,00D	900,00	0,00	48.300,00	D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			-	52.076,75	4.400,00	0,00	56.476,75
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			-	52.076,75	4.400,00	0,00	56.476,75
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO		P	-	5.415,00D	700,00	0,00	6.115,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO		P	-	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	36.835,00D	3.700,00	0,00	40.535,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		P	-	2.836,75D	0,00	0,00	2.836,75	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		P	-	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P			-	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00	D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			-	357.435,77	41.657,04	0,00	399.092,81
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			-	357.435,77	41.657,04	0,00	399.092,81
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO		P	-	4.287,91D	0,00	0,00	4.287,91	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE		P	-	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		P	-	8.899,61D	455,00	0,00	9.354,61	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO		P	-	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		P	-	11.196,75D	0,00	0,00	11.196,75	D
		GAS E OUTROS.
332311000	(21)05	LOCAÇÕES		P	-	900,00D	0,00	0,00	900,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		P	-	9.281,62D	1.300,00	0,00	10.581,62	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		P	-	12.412,00D	0,00	0,00	12.412,00	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL		P	-	8.488,26D	0,00	0,00	8.488,26	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO		P	-	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS		P	-	2.452,55D	264,00	0,00	2.716,55	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		P	-	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00	D
332314000	(21)05	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE		P	-	0,00D	190,50	0,00	190,50	D
		DOCUMENTOS
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS		P	-	44.000,00D	5.500,00	0,00	49.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		P	-	218.187,97D	29.227,64	0,00	247.415,61	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		P	-	1.979,10D	219,90	0,00	2.199,00	D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
		– ESTADO
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		P	-	10.908,00D	1.212,00	0,00	12.120,00	D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			-	(2.261.084,92)	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			-	(2.261.084,92)	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-	(2.261.084,92)	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(2.261.084,92)	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A			-	(2.261.084,92)	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO		P	-	(2.261.084,92)C	0,00	257.680,82	(2.518.765,74)	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO			-	5.376.200,42	381.863,71	110.000,00	5.648.064,13
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO			-	5.376.200,42	381.863,71	110.000,00	5.648.064,13
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA			-	5.376.200,42	381.863,71	110.000,00	5.648.064,13
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			-	3.077.996,83	110.000,00	110.000,00	3.077.996,83
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL			-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL		O	-	2.677.996,83 D	0,00	0,00	2.677.996,83	D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			-	785.289,00	55.000,00	0,00	840.289,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		O	-	785.289,00 D	55.000,00	0,00	840.289,00	D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO		O	-	785.289,00 D	55.000,00	0,00	840.289,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O			-	(785.289,00) X	0,00	55.000,00	(840.289,00)	X

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600	06554257/0001-71	Exercício:	2022					Page 4
					DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
					BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Outubro
C O N T A	E N T.	T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE			-	(385.289,00)	0,00	55.000,00	(440.289,00)
		DOTAÇÃO
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		O	-	(385.289,00) C	0,00	55.000,00	(440.289,00)	C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	2.298.203,59	271.863,71	0,00	2.570.067,30
		ORÇAMENTÁRIA
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO			-	2.298.203,59	271.863,71	0,00	2.570.067,30
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE			-	2.298.203,59	271.863,71	0,00	2.570.067,30
		EMPENHO
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS		O	-	2.298.203,59 D	271.863,71	0,00	2.570.067,30	D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO			-	(5.376.200,42)	1.485.402,15	1.757.265,86	(5.648.064,13)
		E ORÇAMENTO
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			-	(5.376.200,42)	1.485.402,15	1.757.265,86	(5.648.064,13)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA			-	(5.376.200,42)	1.485.402,15	1.757.265,86	(5.648.064,13)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			-	(3.077.996,83)	906.132,93	906.132,93	(3.077.996,83)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL		O	-	(779.793,24) C	326.863,71	55.000,00	(507.929,53)	C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO			-	(2.298.203,59)	579.269,22	851.132,93	(2.570.067,30)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		O	-	(71.761,64) C	289.634,61	271.863,71	(53.990,74)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		O	-	(574,50)C	289.634,61	289.634,61	(574,50)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		O	-	(2.225.867,45)C	0,00	289.634,61	(2.515.502,06)	C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			-	(2.298.203,59)	579.269,22	851.132,93	(2.570.067,30)
		ORÇAMENTÁRIA
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO			-	(2.298.203,59)	579.269,22	851.132,93	(2.570.067,30)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			-	(2.298.203,59)	579.269,22	851.132,93	(2.570.067,30)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR		O	-	(71.761,64) C	289.634,61	271.863,71	(53.990,74)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		O	-	(574,50)C	289.634,61	289.634,61	(574,50)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		O	-	(2.225.867,45)C	0,00	289.634,61	(2.515.502,06)	C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES			-	6.769.856,76	314.948,90	0,00	7.084.805,66
710000000	05	ATOS POTENCIAIS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS			-	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		C	-	10.908,00 D	1.212,00	0,00	12.120,00	D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	6.758.948,76	313.736,90	0,00	7.072.685,66
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-	4.080.951,93	313.736,90	0,00	4.394.688,83
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	4.080.951,93	313.736,90	0,00	4.394.688,83
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS		C	-	3.557.393,50 D	257.680,82	0,00	3.815.074,32	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		C	-	523.558,43 D	56.056,08	0,00	579.614,51	D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
		DESEMBOLSO
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL			-	2.677.996,83	0,00	0,00	2.677.996,83
		ORÇAMENTÁRIO
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	2.677.996,83D	0,00	0,00	2.677.996,83	D
		TRANSFERÊNCIAS
800000000	05	CONTROLES CREDORES			-	(6.769.856,76)	1.455.573,26	1.770.522,16	(7.084.805,66)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			-	(10.908,00)	1.212,00	2.424,00	(12.120,00)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-	(10.908,00)	1.212,00	2.424,00	(12.120,00)
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(10.908,00)	1.212,00	2.424,00	(12.120,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E			-	(10.908,00)	1.212,00	2.424,00	(12.120,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
		CONSOLIDAÇÃO
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			-	(10.908,00)	1.212,00	2.424,00	(12.120,00)
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR		C	-	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS		C	-	(10.908,00) C	0,00	1.212,00	(12.120,00)	C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-	(6.758.948,76)	1.454.361,26	1.768.098,16	(7.072.685,66)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR			-	(4.080.951,93)	1.196.680,44	1.510.417,34	(4.394.688,83)
		DESTINAÇÃO
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-	(4.080.951,93)	1.196.680,44	1.510.417,34	(4.394.688,83)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	12.939,61	561.498,32	547.315,43	27.122,50
		RECURSOS
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		C	-	12.939,61 X	561.498,32	547.315,43	27.122,50	X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(1.385.299,71)	289.634,61	271.863,71	(1.367.528,81)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		C	-	(1.385.299,71)C	289.634,61	271.863,71	(1.367.528,81)	C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			-	(13.277,80)	345.547,51	345.690,69	(13.420,98)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
		ENTRADAS COMPENSA
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		C	-	(574,50) C	289.634,61	289.634,61	(574,50)	C

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600	06554257/0001-71	Exercício:	2022
				DEMONSTRATIVO ANALÍTICO				Page 5
				BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
				CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
				Outubro
C O N T A	E N T. T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C		-	(12.703,30) C	55.912,90	56.056,08	(12.846,48) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(2.695.314,03)	0,00	345.547,51	(3.040.861,54)
	RECURSOS UTILIZADA
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.225.867,45) C	0,00	289.634,61	(2.515.502,06) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(469.446,58) C	0,00	55.912,90	(525.359,48) C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE		-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
	DESEMBOLSO
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
	MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.677.996,83)	257.680,82	257.680,82	(2.677.996,83)
	TRANSFERÊNCIAS
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(416.911,91)C	257.680,82	0,00	(159.231,09) C
	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(2.261.084,92)C	0,00	257.680,82	(2.518.765,74) C
	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
					0,00	4.598.404,94	4.598.404,94	0,00

SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO	GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA	MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16	715.006.503-15	226.500.163-53

Ações do documento