DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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D.A

por adm — publicado 30/01/2023 00h44, última modificação 30/01/2023 00h44
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF   SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 535.949,08 395.849,29 357.245,41 574.552,96
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE 71.411,40 325.434,80 357.245,41 39.600,79
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96  
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   38.327,57 313.736,90 345.547,51 6.516,96  
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P 35.277,31 D 257.680,82 289.634,61 3.323,52 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P 3.050,26 D 56.056,08 55.912,90 3.193,44 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   33.083,83 0,00 0,00 33.083,83  
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P 33.083,83 D 0,00 0,00 33.083,83 D
115000000 05 ESTOQUES   0,00 11.697,90 11.697,90 0,00  
115600000 05 ALMOXARIFADO 0,00 11.697,90 11.697,90 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   0,00 11.697,90 11.697,90 0,00  
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P 0,00 D 6.038,30 6.038,30 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 0,00 D 3.109,00 3.109,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P 0,00 D 2.550,60 2.550,60 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE   464.537,68 70.414,49 0,00 534.952,17  
123000000 05 IMOBILIZADO 464.537,68 70.414,49 0,00 534.952,17
123100000 05 BENS MOVEIS   246.085,54 0,00 0,00 246.085,54  
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   76.678,00 0,00 0,00 76.678,00  
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 73.452,00 D 0,00 0,00 73.452,00 D
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS   450,00 0,00 0,00 450,00  
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS   159.800,00 0,00 0,00 159.800,00  
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P 159.800,00 D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS   9.157,54 0,00 0,00 9.157,54  
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS   218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63  
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   218.452,14 70.414,49 0,00 288.866,63  
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P 218.452,14 D 70.414,49 0,00 288.866,63 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   (217.664,97) 345.547,51 345.690,69 (217.808,15)  
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE (12.790,04) 345.547,51 345.690,69 (12.933,22)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   (454,50) 160.565,18 160.565,18 (454,50)  
211100000 05 PESSOAL A PAGAR (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)  
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO P 0,00 C 132.530,26 132.530,26 0,00 C
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P (454,50) C 0,00 0,00 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 28.034,92 28.034,92 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   0,00 26.822,92 26.822,92 0,00  
211420100    (20)05         CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP    F 0,00 C 26.822,92 26.822,92 0,00 C
211440000         05     ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -                   - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00  
(RPPS)
  ESTADO  
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)  
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)  
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (320,67) 128.169,43 128.169,43 (320,67)
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213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 11.697,90 11.697,90 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (120,00) C 116.471,53 116.471,53 (120,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - (12.014,87) 56.812,90 56.956,08 (12.158,05)  
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (12.014,87) 55.912,90 56.056,08 (12.158,05)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)  
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.861,08 31.861,08 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66) C 31.234,48 31.234,48 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS   - (5.237,21) 24.051,82 24.195,00 (5.380,39)  
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.237,21) 24.051,82 24.195,00 (5.380,39)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F (809,17) C 13.645,72 13.788,90 (952,35) C
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04) C 10.406,10 10.406,10 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   - 0,00 900,00 900,00 0,00  
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 900,00 900,00 0,00
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 900,00 900,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS   - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)  
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17  
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 1.771.664,26 X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)  
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X (1.955.410,84) X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO   - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82  
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 997,85 X 0,00 0,00 997,85 X
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO   - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00  
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES P X 12.100,00 X 0,00 0,00 12.100,00 X
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   - 1.942.800,81 219.220,12 0,00 2.162.020,93  
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.383.583,44 159.353,18 0,00 1.542.936,62
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL   - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02  
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO   - 1.162.575,76 132.530,26 0,00 1.295.106,02  
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 1.146.375,76 130.730,26 0,00 1.277.106,02
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 1.060.311,48 D 130.730,26 0,00 1.191.041,74 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50 D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78 D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS		 - 16.200,00 1.800,00 0,00 18.000,00
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 16.200,00 D 1.800,00 0,00 18.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60  
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 221.007,68 26.822,92 0,00 247.830,60
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 221.007,68 D 26.822,92 0,00 247.830,60 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 548.309,37 58.654,94 0,00 606.964,31
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO   - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75  
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   - 91.396,85 11.697,90 0,00 103.094,75  
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331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 21.813,73 D 3.870,88 0,00 25.684,61  D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P -                  147,00 D 470,00 0,00 617,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P -              28.343,57 D 3.109,00 0,00 31.452,57 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P -              20.502,30 D 2.550,60 0,00 23.052,90 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P -               1.888,00 D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P -              11.093,70 D 1.697,42 0,00 12.791,12 D
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P -                  215,76 D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P -               1.563,00 D 0,00 0,00 1.563,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P -               1.596,79 D 0,00 0,00 1.596,79 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P -               4.233,00 D 0,00 0,00 4.233,00 D
332000000 05 SERVIÇOS   -            456.912,52 46.957,04 0,00 503.869,56  
332100000 05 DIÁRIAS -              47.400,00 900,00 0,00 48.300,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   -              47.400,00 900,00 0,00 48.300,00  
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P -              47.400,00 D 900,00 0,00 48.300,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF   -              52.076,75 4.400,00 0,00 56.476,75  
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO -              52.076,75 4.400,00 0,00 56.476,75
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P -               5.415,00 D 700,00 0,00 6.115,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P -               1.030,00 D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -              36.835,00 D 3.700,00 0,00 40.535,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P -               2.836,75 D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P -               2.460,00 D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P -               3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   -            357.435,77 41.657,04 0,00 399.092,81  
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO -            357.435,77 41.657,04 0,00 399.092,81
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P -               4.287,91 D 0,00 0,00 4.287,91 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P -               9.900,00 D 1.100,00 0,00 11.000,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P -               8.899,61 D 455,00 0,00 9.354,61 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P -              11.900,00 D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. P -              11.196,75 D 0,00 0,00 11.196,75 D
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P -                  900,00 D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P -               9.281,62 D 1.300,00 0,00 10.581,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P -              12.412,00 D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P -               8.488,26 D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P -               1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P -               2.452,55 D 264,00 0,00 2.716,55 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P -              11.900,00 D 1.700,00 0,00 13.600,00 D
332314000 (21)05 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS P -                      0,00 D 190,50 0,00 190,50 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P -              44.000,00 D 5.500,00 0,00 49.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P -            218.187,97 D 29.227,64 0,00 247.415,61 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P -               1.979,10 D 219,90 0,00 2.199,00 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   -              10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00  
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -              10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   -              10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00  
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO -              10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P -              10.908,00 D 1.212,00 0,00 12.120,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -       (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   -       (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)  
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS -       (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -       (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)  
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS -       (2.261.084,92) 0,00 257.680,82 (2.518.765,74)
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P -       (2.261.084,92) C 0,00 257.680,82 (2.518.765,74) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -         5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO   -         5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13  
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA -         5.376.200,42 381.863,71 110.000,00 5.648.064,13
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   -         3.077.996,83 110.000,00 110.000,00 3.077.996,83  
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL -         2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O -         2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO -            785.289,00 55.000,00 0,00 840.289,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O -            785.289,00 D 55.000,00 0,00 840.289,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -                      0,00 55.000,00 55.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O -            785.289,00 D 55.000,00 0,00 840.289,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -          (785.289,00) X 0,00 55.000,00 (840.289,00) X
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (385.289,00) 0,00 55.000,00 (440.289,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                            O - (385.289,00) C 0,00 55.000,00 (440.289,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30  
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.298.203,59 271.863,71 0,00 2.570.067,30
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS                                           O - 2.298.203,59 D 271.863,71 0,00 2.570.067,30 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)  
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (5.376.200,42) 1.485.402,15 1.757.265,86 (5.648.064,13)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (3.077.996,83) 906.132,93 906.132,93 (3.077.996,83)  
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL                                              O - (779.793,24) C 326.863,71 55.000,00 (507.929,53) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)  
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           O - (71.761,64) C 289.634,61 271.863,71 (53.990,74) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              O - (574,50) C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  O - (2.225.867,45) C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)  
    ORÇAMENTÁRIA            
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.298.203,59) 579.269,22 851.132,93 (2.570.067,30)  
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR                                           O - (71.761,64) C 289.634,61 271.863,71 (53.990,74) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            O - (574,50) C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                               O - (2.225.867,45) C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.769.856,76 314.948,90 0,00 7.084.805,66  
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00  
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 10.908,00 1.212,00 0,00 12.120,00  
    INSTRUMENTOS CONGÊNERES -            
    CONSOLIDAÇÃO            
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                     C - 10.908,00 D 1.212,00 0,00 12.120,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.758.948,76 313.736,90 0,00 7.072.685,66  
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 4.080.951,93 313.736,90 0,00 4.394.688,83
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 4.080.951,93 313.736,90 0,00 4.394.688,83  
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS                                          C - 3.557.393,50 D 257.680,82 0,00 3.815.074,32 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          C - 523.558,43 D 56.056,08 0,00 579.614,51 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83  
    DESEMBOLSO            
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -                      C - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
    TRANSFERÊNCIAS            
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.769.856,76) 1.455.573,26 1.770.522,16 (7.084.805,66)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)  
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)  
    OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES            
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (10.908,00) 1.212,00 2.424,00 (12.120,00)  
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR                                            C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS                                          C - (10.908,00) C 0,00 1.212,00 (12.120,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.758.948,76) 1.454.361,26 1.768.098,16 (7.072.685,66)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (4.080.951,93) 1.196.680,44 1.510.417,34 (4.394.688,83)  
    DESTINAÇÃO            
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (4.080.951,93) 1.196.680,44 1.510.417,34 (4.394.688,83)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 12.939,61 561.498,32 547.315,43 27.122,50  
    RECURSOS            
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO             C - 12.939,61 X 561.498,32 547.315,43 27.122,50 X
821120000         05     DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE -       (1.385.299,71) 289.634,61 271.863,71 (1.367.528,81)  
821120100    (1) 05         DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   C -       (1.385.299,71) C 289.634,61 271.863,71 (1.367.528,81) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.277,80) 345.547,51 345.690,69 (13.420,98)  
    RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E            
    ENTRADAS COMPENSA            
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           C - (574,50) C 289.634,61 289.634,61 (574,50) C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71                      Exercício:    2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  C - (12.703,30) C 55.912,90 56.056,08 (12.846,48) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (2.695.314,03) 0,00 345.547,51 (3.040.861,54)  
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              C - (2.225.867,45) C 0,00 289.634,61 (2.515.502,06) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES         C - (469.446,58) C 0,00 55.912,90 (525.359,48) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)  
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		 - (416.911,91) C 257.680,82 0,00 (159.231,09) C
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -               C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		 - (2.261.084,92) C 0,00 257.680,82 (2.518.765,74) C
        0,00 4.598.404,94 4.598.404,94 0,00  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15		 MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53

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