PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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| C O N T A |
E |
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T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
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SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
535.949,08 |
395.849,29 |
357.245,41 |
574.552,96 |
|
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|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
71.411,40 |
325.434,80 |
357.245,41 |
39.600,79 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
38.327,57 |
313.736,90 |
345.547,51 |
6.516,96 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
38.327,57 |
313.736,90 |
345.547,51 |
6.516,96 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
38.327,57 |
313.736,90 |
345.547,51 |
6.516,96 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
35.277,31 D |
257.680,82 |
289.634,61 |
3.323,52 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
3.050,26 D |
56.056,08 |
55.912,90 |
3.193,44 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
0,00 |
11.697,90 |
11.697,90 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
0,00 |
11.697,90 |
11.697,90 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
0,00 |
11.697,90 |
11.697,90 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
0,00 D |
6.038,30 |
6.038,30 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
0,00 D |
3.109,00 |
3.109,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
0,00 D |
2.550,60 |
2.550,60 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
464.537,68 |
70.414,49 |
0,00 |
534.952,17 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
464.537,68 |
70.414,49 |
0,00 |
534.952,17 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
246.085,54 |
0,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
246.085,54 |
0,00 |
0,00 |
246.085,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
76.678,00 |
0,00 |
0,00 |
76.678,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
73.452,00 D |
0,00 |
0,00 |
73.452,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 123200000 |
05 |
BENS IMÓVEIS |
|
218.452,14 |
70.414,49 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210000 |
05 |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
218.452,14 |
70.414,49 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210600 |
05 |
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO |
|
218.452,14 |
70.414,49 |
0,00 |
288.866,63 |
|
| 123210601 |
(21)05 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
P |
218.452,14 D |
70.414,49 |
0,00 |
288.866,63 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
(217.664,97) |
345.547,51 |
345.690,69 |
(217.808,15) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
(12.790,04) |
345.547,51 |
345.690,69 |
(12.933,22) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
(454,50) |
160.565,18 |
160.565,18 |
(454,50) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
(454,50) |
132.530,26 |
132.530,26 |
(454,50) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
(454,50) |
132.530,26 |
132.530,26 |
(454,50) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
(454,50) |
132.530,26 |
132.530,26 |
(454,50) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
0,00 C |
132.530,26 |
132.530,26 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
(454,50) C |
0,00 |
0,00 |
(454,50) |
C |
| 211110103 |
(20)05 |
FÉRIAS |
P |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
0,00 |
28.034,92 |
28.034,92 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
0,00 |
26.822,92 |
26.822,92 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
26.822,92 |
26.822,92 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
128.169,43 |
128.169,43 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(320,67) |
128.169,43 |
128.169,43 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(320,67) |
128.169,43 |
128.169,43 |
(320,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(320,67) |
128.169,43 |
128.169,43 |
(320,67) |
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
11.697,90 |
11.697,90 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(120,00) C |
116.471,53 |
116.471,53 |
(120,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(12.014,87) |
56.812,90 |
56.956,08 |
(12.158,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(12.014,87) |
55.912,90 |
56.056,08 |
(12.158,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
31.861,08 |
31.861,08 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
31.234,48 |
31.234,48 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(5.237,21) |
24.051,82 |
24.195,00 |
(5.380,39) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(5.237,21) |
24.051,82 |
24.195,00 |
(5.380,39) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(809,17) C |
13.645,72 |
13.788,90 |
(952,35) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(4.428,04) C |
10.406,10 |
10.406,10 |
(4.428,04) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
1.942.800,81 |
219.220,12 |
0,00 |
2.162.020,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
1.383.583,44 |
159.353,18 |
0,00 |
1.542.936,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
1.162.575,76 |
132.530,26 |
0,00 |
1.295.106,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
1.162.575,76 |
132.530,26 |
0,00 |
1.295.106,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
1.162.575,76 |
132.530,26 |
0,00 |
1.295.106,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
1.146.375,76 |
130.730,26 |
0,00 |
1.277.106,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
1.060.311,48 D |
130.730,26 |
0,00 |
1.191.041,74 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110121 |
(21)05 |
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
P |
- |
31.932,50 D |
0,00 |
0,00 |
31.932,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
54.131,78 D |
0,00 |
0,00 |
54.131,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
16.200,00 |
1.800,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
16.200,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
18.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
221.007,68 |
26.822,92 |
0,00 |
247.830,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
221.007,68 |
26.822,92 |
0,00 |
247.830,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
221.007,68 |
26.822,92 |
0,00 |
247.830,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
221.007,68 D |
26.822,92 |
0,00 |
247.830,60 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
548.309,37 |
58.654,94 |
0,00 |
606.964,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
91.396,85 |
11.697,90 |
0,00 |
103.094,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
91.396,85 |
11.697,90 |
0,00 |
103.094,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
91.396,85 |
11.697,90 |
0,00 |
103.094,75 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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Page 3 |
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| C O N T A |
E N T. |
T |
I |
T U L O S GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
21.813,73 D |
3.870,88 |
0,00 |
25.684,61 D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- 147,00 D |
470,00 |
0,00 |
617,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- 28.343,57 D |
3.109,00 |
0,00 |
31.452,57 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- 20.502,30 D |
2.550,60 |
0,00 |
23.052,90 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- 1.888,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.888,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
P |
- 11.093,70 D |
1.697,42 |
0,00 |
12.791,12 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- 215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 1.563,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.563,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 1.596,79 D |
0,00 |
0,00 |
1.596,79 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 4.233,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.233,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 456.912,52 |
46.957,04 |
0,00 |
503.869,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 47.400,00 |
900,00 |
0,00 |
48.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 47.400,00 |
900,00 |
0,00 |
48.300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 47.400,00 D |
900,00 |
0,00 |
48.300,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 52.076,75 |
4.400,00 |
0,00 |
56.476,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 52.076,75 |
4.400,00 |
0,00 |
56.476,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 5.415,00 D |
700,00 |
0,00 |
6.115,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.030,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.030,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 36.835,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
40.535,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 2.836,75 D |
0,00 |
0,00 |
2.836,75 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 2.460,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 3.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 357.435,77 |
41.657,04 |
0,00 |
399.092,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 357.435,77 |
41.657,04 |
0,00 |
399.092,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 4.287,91 D |
0,00 |
0,00 |
4.287,91 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 9.900,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
11.000,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 8.899,61 D |
455,00 |
0,00 |
9.354,61 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 11.900,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
13.600,00 |
D |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 11.196,75 D |
0,00 |
0,00 |
11.196,75 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 900,00 D |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 9.281,62 D |
1.300,00 |
0,00 |
10.581,62 |
D |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 332312300 |
(21)05 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
P |
- 12.412,00 D |
0,00 |
0,00 |
12.412,00 |
D |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 8.488,26 D |
0,00 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 2.452,55 D |
264,00 |
0,00 |
2.716,55 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 11.900,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
13.600,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314000 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
P |
- 0,00 D |
190,50 |
0,00 |
190,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 44.000,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
49.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 218.187,97 D |
29.227,64 |
0,00 |
247.415,61 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 1.979,10 D |
219,90 |
0,00 |
2.199,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 10.908,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (2.261.084,92) |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (2.261.084,92) |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (2.261.084,92) |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (2.261.084,92) |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (2.261.084,92) |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (2.261.084,92) C |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 5.376.200,42 |
381.863,71 |
110.000,00 |
5.648.064,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 5.376.200,42 |
381.863,71 |
110.000,00 |
5.648.064,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 5.376.200,42 |
381.863,71 |
110.000,00 |
5.648.064,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 3.077.996,83 |
110.000,00 |
110.000,00 |
3.077.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 785.289,00 |
55.000,00 |
0,00 |
840.289,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 785.289,00 D |
55.000,00 |
0,00 |
840.289,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 785.289,00 D |
55.000,00 |
0,00 |
840.289,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (785.289,00) X |
0,00 |
55.000,00 |
(840.289,00) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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Page 4 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
- |
(385.289,00) |
0,00 |
55.000,00 |
(440.289,00) |
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O |
- |
(385.289,00) C |
0,00 |
55.000,00 |
(440.289,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- |
2.298.203,59 |
271.863,71 |
0,00 |
2.570.067,30 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
- |
2.298.203,59 |
271.863,71 |
0,00 |
2.570.067,30 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
- |
2.298.203,59 |
271.863,71 |
0,00 |
2.570.067,30 |
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS O |
- |
2.298.203,59 D |
271.863,71 |
0,00 |
2.570.067,30 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
- |
(5.376.200,42) |
1.485.402,15 |
1.757.265,86 |
(5.648.064,13) |
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
- |
(5.376.200,42) |
1.485.402,15 |
1.757.265,86 |
(5.648.064,13) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
- |
(5.376.200,42) |
1.485.402,15 |
1.757.265,86 |
(5.648.064,13) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
- |
(3.077.996,83) |
906.132,93 |
906.132,93 |
(3.077.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL O |
- |
(779.793,24) C |
326.863,71 |
55.000,00 |
(507.929,53) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
- |
(2.298.203,59) |
579.269,22 |
851.132,93 |
(2.570.067,30) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O |
- |
(71.761,64) C |
289.634,61 |
271.863,71 |
(53.990,74) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O |
- |
(574,50) C |
289.634,61 |
289.634,61 |
(574,50) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O |
- |
(2.225.867,45) C |
0,00 |
289.634,61 |
(2.515.502,06) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA |
- |
(2.298.203,59) |
579.269,22 |
851.132,93 |
(2.570.067,30) |
|
| |
|
ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
- |
(2.298.203,59) |
579.269,22 |
851.132,93 |
(2.570.067,30) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
- |
(2.298.203,59) |
579.269,22 |
851.132,93 |
(2.570.067,30) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR O |
- |
(71.761,64) C |
289.634,61 |
271.863,71 |
(53.990,74) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O |
- |
(574,50) C |
289.634,61 |
289.634,61 |
(574,50) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O |
- |
(2.225.867,45) C |
0,00 |
289.634,61 |
(2.515.502,06) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
- |
6.769.856,76 |
314.948,90 |
0,00 |
7.084.805,66 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
- |
10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
- |
10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
- |
10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
|
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS |
- |
10.908,00 |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
|
| |
|
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
|
|
|
|
|
|
| |
|
CONSOLIDAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C |
- |
10.908,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
12.120,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- |
6.758.948,76 |
313.736,90 |
0,00 |
7.072.685,66 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
- |
4.080.951,93 |
313.736,90 |
0,00 |
4.394.688,83 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
4.080.951,93 |
313.736,90 |
0,00 |
4.394.688,83 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS C |
- |
3.557.393,50 D |
257.680,82 |
0,00 |
3.815.074,32 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C |
- |
523.558,43 D |
56.056,08 |
0,00 |
579.614,51 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| |
|
DESEMBOLSO |
|
|
|
|
|
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL |
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
|
|
ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| |
|
TRANSFERÊNCIAS |
|
|
|
|
|
|
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
- |
(6.769.856,76) |
1.455.573,26 |
1.770.522,16 |
(7.084.805,66) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
- |
(10.908,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(12.120,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
- |
(10.908,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(12.120,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(10.908,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(12.120,00) |
|
| |
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
|
|
|
|
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E |
- |
(10.908,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(12.120,00) |
|
|
|
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - |
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CONSOLIDAÇÃO |
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|
|
|
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
- |
(10.908,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(12.120,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS C |
- |
(10.908,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(12.120,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(6.758.948,76) |
1.454.361,26 |
1.768.098,16 |
(7.072.685,66) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR |
- |
(4.080.951,93) |
1.196.680,44 |
1.510.417,34 |
(4.394.688,83) |
|
| |
|
DESTINAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
- |
(4.080.951,93) |
1.196.680,44 |
1.510.417,34 |
(4.394.688,83) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- |
12.939,61 |
561.498,32 |
547.315,43 |
27.122,50 |
|
| |
|
RECURSOS |
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| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C |
- |
12.939,61 X |
561.498,32 |
547.315,43 |
27.122,50 |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.385.299,71) |
289.634,61 |
271.863,71 |
(1.367.528,81) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.385.299,71) C |
289.634,61 |
271.863,71 |
(1.367.528,81) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
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|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- |
(13.277,80) |
345.547,51 |
345.690,69 |
(13.420,98) |
|
| |
|
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |
|
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|
ENTRADAS COMPENSA |
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|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C |
- |
(574,50) C |
289.634,61 |
289.634,61 |
(574,50) |
C |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Outubro |
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Page 5 |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
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|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(12.703,30) C |
55.912,90 |
56.056,08 |
(12.846,48) |
C |
|
|
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| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
- |
(2.695.314,03) |
0,00 |
345.547,51 |
(3.040.861,54) |
|
|
|
|
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|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C |
- |
(2.225.867,45) C |
0,00 |
289.634,61 |
(2.515.502,06) |
C |
|
|
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|
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C |
- |
(469.446,58) C |
0,00 |
55.912,90 |
(525.359,48) |
C |
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|
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
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| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
|
|
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|
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|
| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
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| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
- |
(416.911,91) C |
257.680,82 |
0,00 |
(159.231,09) |
C |
|
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| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
- |
(2.261.084,92) C |
0,00 |
257.680,82 |
(2.518.765,74) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
0,00 |
4.598.404,94 |
4.598.404,94 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO OUTUBRO 2022.pdf
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