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publicado
30/01/2023 00h41,
última modificação
30/01/2023 00h41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: |
00000 / Caixa |
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| SALDO INICIAL: |
0,00 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO |
BANCARIO |
|
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0,00 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
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| SALDO FINAL: |
0,00 |
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: 042 / Caixa Econômica Federal |
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| SALDO INICIAL: 38.327,57 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO |
BANCARIO |
|
|
6.516,96 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
6.516,96 |
|
| SALDO FINAL: |
6.516,96 |
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Outubro de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: |
042-AP / Caixa Econômica Federal |
|
| SALDO INICIAL: |
0,00 |
|
| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO |
BANCARIO |
|
|
0,00 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
|
| SALDO FINAL: |
0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
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GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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|---|
CONCILIACAO BANCARIA OUTUBRO 2022.pdf
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Documento PDF,
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