PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
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|
|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
|
- |
358.176,12 |
465.423,58 |
429.439,77 |
394.159,93 |
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
177.279,58 |
465.423,58 |
429.439,77 |
213.263,39 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
144.141,19 |
453.864,97 |
417.881,16 |
180.125,00 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
144.141,19 |
453.864,97 |
417.881,16 |
180.125,00 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
144.141,19 |
453.864,97 |
417.881,16 |
180.125,00 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
133.322,45 D |
245.000,00 |
369.045,14 |
9.277,31 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
10.818,74 D |
48.864,97 |
48.836,02 |
10.847,69 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
160.000,00 |
0,00 |
160.000,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.138,39 |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.138,39 D |
0,00 |
0,00 |
33.138,39 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
11.558,61 |
11.558,61 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
11.558,61 |
11.558,61 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
11.558,61 |
11.558,61 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
3.113,44 |
3.113,44 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
4.641,27 |
4.641,27 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
956,00 |
956,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
2.597,90 |
2.597,90 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
11.489,00 |
0,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
8.263,00 D |
0,00 |
0,00 |
8.263,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(229.376,26) |
257.881,16 |
256.698,80 |
(228.193,90) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(24.501,33) |
257.881,16 |
256.698,80 |
(23.318,97) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
133.582,23 |
133.582,23 |
0,00 |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
0,00 |
109.273,59 |
109.273,59 |
0,00 |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
109.273,59 |
109.273,59 |
0,00 |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
0,00 |
109.273,59 |
109.273,59 |
0,00 |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
109.273,59 |
109.273,59 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
0,00 C |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
24.308,64 |
24.308,64 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
23.096,64 |
23.096,64 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
23.096,64 |
23.096,64 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(4.717,98) |
58.562,91 |
57.351,60 |
(3.506,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(4.717,98) |
58.562,91 |
57.351,60 |
(3.506,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(4.717,98) |
58.562,91 |
57.351,60 |
(3.506,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(4.717,98) |
58.562,91 |
57.351,60 |
(3.506,67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
(4.517,31) C |
12.769,92 |
11.558,61 |
(3.306,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
45.792,99 |
45.792,99 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(19.783,35) |
65.736,02 |
65.764,97 |
(19.812,30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(19.783,35) |
48.836,02 |
48.864,97 |
(19.812,30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
|
SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
- |
(6.777,66) |
28.247,07 |
28.247,07 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
28.247,07 |
28.247,07 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
27.620,47 |
27.620,47 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(13.005,69) |
20.588,95 |
20.617,90 |
(13.034,64) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(13.005,69) |
20.588,95 |
20.617,90 |
(13.034,64) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(11.004,92) C |
10.818,74 |
10.847,69 |
(11.033,87) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
9.770,21 |
9.770,21 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
341.200,14 |
207.833,83 |
0,00 |
549.033,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
280.188,50 |
132.370,23 |
0,00 |
412.558,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
257.435,58 |
109.273,59 |
0,00 |
366.709,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
257.435,58 |
109.273,59 |
0,00 |
366.709,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
257.435,58 |
109.273,59 |
0,00 |
366.709,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
253.835,58 |
107.473,59 |
0,00 |
361.309,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
213.335,58 D |
107.473,59 |
0,00 |
320.809,17 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
40.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
40.500,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
3.600,00 |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
3.600,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
5.400,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
22.752,92 |
23.096,64 |
0,00 |
45.849,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
22.752,92 |
23.096,64 |
0,00 |
45.849,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
22.752,92 |
23.096,64 |
0,00 |
45.849,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
22.752,92 D |
23.096,64 |
0,00 |
45.849,56 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
58.587,64 |
74.251,60 |
0,00 |
132.839,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
8.169,07 |
11.558,61 |
0,00 |
19.727,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
8.169,07 |
11.558,61 |
0,00 |
19.727,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
8.169,07 |
11.558,61 |
0,00 |
19.727,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
0,00 D |
1.997,44 |
0,00 |
1.997,44 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
2.616,01 D |
4.641,27 |
0,00 |
7.257,28 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
2.081,30 D |
2.597,90 |
0,00 |
4.679,20 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
0,00 D |
990,00 |
0,00 |
990,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- |
215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- |
223,00 D |
956,00 |
0,00 |
1.179,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
|
Page 3 of 5 |
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- |
0,00 D |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- |
3.033,00 D |
126,00 |
0,00 |
3.159,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- |
50.418,57 |
62.692,99 |
0,00 |
113.111,56 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- |
10.200,00 |
16.900,00 |
0,00 |
27.100,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
10.200,00 |
16.900,00 |
0,00 |
27.100,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- |
10.200,00 D |
16.900,00 |
0,00 |
27.100,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- |
15.715,00 |
4.565,00 |
0,00 |
20.280,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
15.715,00 |
4.565,00 |
0,00 |
20.280,00 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- |
2.210,00 D |
865,00 |
0,00 |
3.075,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
8.400,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
12.100,00 |
D |
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- |
645,00 D |
0,00 |
0,00 |
645,00 |
D |
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- |
2.460,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- |
2.000,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- |
24.503,57 |
41.227,99 |
0,00 |
65.731,56 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
24.503,57 |
41.227,99 |
0,00 |
65.731,56 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- |
919,08 D |
478,90 |
0,00 |
1.397,98 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- |
2.200,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
3.300,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- |
4.081,40 D |
0,00 |
0,00 |
4.081,40 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- |
0,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, |
P |
- |
2.346,66 D |
955,65 |
0,00 |
3.302,31 |
D |
| |
|
GAS E OUTROS. |
|
|
|
|
|
|
|
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- |
118,35 D |
1.300,00 |
0,00 |
1.418,35 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- |
7.399,48 D |
0,00 |
0,00 |
7.399,48 |
D |
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- |
0,00 D |
1.650,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- |
348,80 D |
299,80 |
0,00 |
648,60 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- |
0,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
1.700,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- |
5.500,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
11.000,00 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- |
1.150,00 D |
26.323,74 |
0,00 |
27.473,74 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- |
439,80 D |
219,90 |
0,00 |
659,70 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| |
|
– ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- |
2.424,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- |
(470.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- |
(470.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- |
(470.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(470.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
|
|
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A |
|
- |
(470.000,00) |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
|
| |
|
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
|
|
|
|
|
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- |
(470.000,00) C |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO |
|
- |
3.168.376,28 |
400.592,58 |
160.000,00 |
3.408.968,86 |
|
| |
|
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- |
3.168.376,28 |
400.592,58 |
160.000,00 |
3.408.968,86 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- |
3.168.376,28 |
400.592,58 |
160.000,00 |
3.408.968,86 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
2.677.996,83 |
160.000,00 |
160.000,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- |
10.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- |
10.000,00 D |
80.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- |
10.000,00 D |
80.000,00 |
0,00 |
90.000,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- |
(10.000,00) X |
0,00 |
80.000,00 |
(90.000,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE |
|
- |
(10.000,00) |
0,00 |
80.000,00 |
(90.000,00) |
|
|
|
DOTAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- |
(10.000,00) C |
0,00 |
80.000,00 |
(90.000,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
490.379,45 |
240.592,58 |
0,00 |
730.972,03 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
490.379,45 |
240.592,58 |
0,00 |
730.972,03 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE |
|
- |
490.379,45 |
240.592,58 |
0,00 |
730.972,03 |
|
|
|
EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
490.379,45 D |
240.592,58 |
0,00 |
730.972,03 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
|
- |
(3.168.376,28) |
1.154.350,52 |
1.394.943,10 |
(3.408.968,86) |
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.168.376,28) |
1.154.350,52 |
1.394.943,10 |
(3.408.968,86) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.168.376,28) |
1.154.350,52 |
1.394.943,10 |
(3.408.968,86) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.677.996,83) |
737.471,55 |
737.471,55 |
(2.677.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(2.187.617,38) C |
320.592,58 |
80.000,00 |
(1.947.024,80) |
C |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(490.379,45) |
416.878,97 |
657.471,55 |
(730.972,03) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(149.179,31) C |
207.833,83 |
240.592,58 |
(181.938,06) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(4.517,31) C |
209.045,14 |
207.833,83 |
(3.306,00) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(336.682,83) C |
0,00 |
209.045,14 |
(545.727,97) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(490.379,45) |
416.878,97 |
657.471,55 |
(730.972,03) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(490.379,45) |
416.878,97 |
657.471,55 |
(730.972,03) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(490.379,45) |
416.878,97 |
657.471,55 |
(730.972,03) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(149.179,31) C |
207.833,83 |
240.592,58 |
(181.938,06) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(4.517,31) C |
209.045,14 |
207.833,83 |
(3.306,00) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(336.682,83) C |
0,00 |
209.045,14 |
(545.727,97) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
4.590.411,46 |
455.076,97 |
160.000,00 |
4.885.488,43 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
2.424,00 |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
2.424,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
3.636,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
4.587.987,46 |
453.864,97 |
160.000,00 |
4.881.852,43 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
1.909.990,63 |
453.864,97 |
160.000,00 |
2.203.855,60 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
1.909.990,63 |
453.864,97 |
160.000,00 |
2.203.855,60 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
1.766.254,02 D |
405.000,00 |
160.000,00 |
2.011.254,02 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
143.736,61 D |
48.864,97 |
0,00 |
192.601,58 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(4.590.411,46) |
1.321.564,71 |
1.616.641,68 |
(4.885.488,43) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(2.424,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(3.636,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(2.424,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(3.636,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(2.424,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(3.636,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(2.424,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(3.636,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(2.424,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(3.636,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(2.424,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(3.636,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(4.587.987,46) |
1.320.352,71 |
1.614.217,68 |
(4.881.852,43) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(1.909.990,63) |
1.075.352,71 |
1.369.217,68 |
(2.203.855,60) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(1.909.990,63) |
1.075.352,71 |
1.369.217,68 |
(2.203.855,60) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(3.799,61) |
609.637,72 |
614.045,14 |
(8.207,03) |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(3.799,61) X |
609.637,72 |
614.045,14 |
(8.207,03) |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.462.717,38) |
207.833,83 |
240.592,58 |
(1.495.476,13) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.462.717,38) C |
207.833,83 |
240.592,58 |
(1.495.476,13) |
C |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(24.989,09) |
257.881,16 |
256.698,80 |
(23.806,73) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(4.517,31) C |
209.045,14 |
207.833,83 |
(3.306,00) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(20.471,78) C |
48.836,02 |
48.864,97 |
(20.500,73) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(418.484,55) |
0,00 |
257.881,16 |
(676.365,71) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(336.682,83) C |
0,00 |
209.045,14 |
(545.727,97) |
C |
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| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(81.801,72) C |
0,00 |
48.836,02 |
(130.637,74) |
C |
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| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
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- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
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| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
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| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
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- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
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| 822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
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- |
(2.677.996,83) |
245.000,00 |
245.000,00 |
(2.677.996,83) |
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| 822110201 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C |
- |
(2.207.996,83) C |
245.000,00 |
0,00 |
(1.962.996,83) |
C |
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| 822110202 |
(1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C |
- |
(470.000,00) C |
0,00 |
245.000,00 |
(715.000,00) |
C |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Março |
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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| 0,00 4.262.723,35 4.262.723,35 0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA
226.500.163-53 |
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DEMONSTRATIVO ANALITICO MARCO 2022.pdf
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Documento PDF,
2.12 MB (2221517 bytes)