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anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE-AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 490.640,28 321.734,71 289.587,02 522.787,97
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 309.743,74 321.734,71 289.587,02 341.891,43
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 276.659,91 313.178,28 281.030,59 308.807,60
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 276.659,91 313.178,28 281.030,59 308.807,60
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 276.659,91 313.178,28 281.030,59 308.807,60
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 266.677,05 D 257.680,82 227.492,16 296.865,71 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 9.982,86 D 55.497,46 53.538,43 11.941,89 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 8.556,43 8.556,43 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 8.556,43 8.556,43 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 8.556,43 8.556,43 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 7.056,43 7.056,43 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 1.500,00 1.500,00 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 180.896,54 0,00 0,00 180.896,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 11.489,00 0,00 0,00 11.489,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 8.263,00D 0,00 0,00 8.263,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (224.777,57) 281.030,59 282.989,62 (226.736,60)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (19.902,64) 281.030,59 282.989,62 (21.861,67)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (454,50) 155.494,09 155.494,09 (454,50)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 131.776,35 131.776,35 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (454,50) 131.776,35 131.776,35 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 131.776,35 131.776,35 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 131.776,35 131.776,35 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50)C 0,00 0,00 (454,50) C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.717,74 23.717,74 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 22.505,74 22.505,74 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 22.505,74 22.505,74 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (500,67) 67.198,07 67.198,07 (500,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (500,67) 67.198,07 67.198,07 (500,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (500,67) 67.198,07 67.198,07 (500,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (500,67) 67.198,07 67.198,07 (500,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 8.556,43 8.556,43 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (300,00) C 58.641,64 58.641,64 (300,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (18.947,47) 58.338,43 60.297,46 (20.906,50)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (18.947,47) 53.538,43 55.497,46 (20.906,50)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.380,15 31.380,15 (6.777,66)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 30.753,55 30.753,55 (6.777,66) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (12.169,81) 22.158,28 24.117,31 (14.128,84)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (12.169,81) 22.158,28 24.117,31 (14.128,84)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (10.169,04)C 11.755,06 13.714,09 (12.128,07) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77)C 10.403,22 10.403,22 (2.000,77) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 4.800,00 4.800,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 964.498,93 227.492,16 0,00 1.191.991,09
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 696.133,16 154.282,09 0,00 850.415,25
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 601.276,13 131.776,35 0,00 733.052,48
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 601.276,13 131.776,35 0,00 733.052,48
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 601.276,13 131.776,35 0,00 733.052,48
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 592.276,13 129.976,35 0,00 722.252,48
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 538.144,35D 129.976,35 0,00 668.120,70 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 9.000,00 1.800,00 0,00 10.800,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 9.000,00D 1.800,00 0,00 10.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 94.857,03 22.505,74 0,00 117.362,77
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 94.857,03 22.505,74 0,00 117.362,77
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 94.857,03 22.505,74 0,00 117.362,77
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 94.857,03D 22.505,74 0,00 117.362,77 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 262.305,77 71.998,07 0,00 334.303,84
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 41.583,10 8.556,43 0,00 50.139,53
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 41.583,10 8.556,43 0,00 50.139,53
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 41.583,10 8.556,43 0,00 50.139,53
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 9.283,86D 3.311,11 0,00 12.594,97 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 147,00D 0,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 13.479,96D 1.500,00 0,00 14.979,96 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 10.345,50D 0,00 0,00 10.345,50 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.888,00D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.383,02D 3.513,32 0,00 4.896,34 D
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.179,00D 0,00 0,00 1.179,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 250,00D 0,00 0,00 250,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 3.411,00D 232,00 0,00 3.643,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 220.722,67 63.441,64 0,00 284.164,31
332100000 05 DIÁRIAS - 33.900,00 4.800,00 0,00 38.700,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 33.900,00 4.800,00 0,00 38.700,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 33.900,00D 4.800,00 0,00 38.700,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 32.642,00 3.700,00 0,00 36.342,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 32.642,00 3.700,00 0,00 36.342,00
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 4.415,00D 0,00 0,00 4.415,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.030,00D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 19.760,00D 3.700,00 0,00 23.460,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 1.477,00D 0,00 0,00 1.477,00 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 2.460,00D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 154.180,67 54.941,64 0,00 209.122,31
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 154.180,67 54.941,64 0,00 209.122,31
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 2.367,30D 507,47 0,00 2.874,77 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 5.500,00D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 5.276,40D 1.010,00 0,00 6.286,40 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 5.100,00D 1.700,00 0,00 6.800,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 5.240,48D 2.562,10 0,00 7.802,58 D
GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 4.045,22D 1.335,63 0,00 5.380,85 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 8.488,26D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.269,10D 278,90 0,00 1.548,00 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 5.100,00D 1.700,00 0,00 6.800,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 22.000,00D 5.500,00 0,00 27.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 86.144,41D 39.027,64 0,00 125.172,05 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.099,50D 219,90 0,00 1.319,40 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 6.060,00D 1.212,00 0,00 7.272,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.230.361,64) 0,00 257.680,82 (1.488.042,46)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.230.361,64) 0,00 257.680,82 (1.488.042,46)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.230.361,64) 0,00 257.680,82 (1.488.042,46)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.230.361,64) 0,00 257.680,82 (1.488.042,46)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.230.361,64) 0,00 257.680,82 (1.488.042,46)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.230.361,64)C 0,00 257.680,82 (1.488.042,46) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 3.786.545,62 289.708,70 83.200,00 3.993.054,32
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 3.786.545,62 289.708,70 83.200,00 3.993.054,32
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 3.786.545,62 289.708,70 83.200,00 3.993.054,32
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.677.996,83 83.200,00 83.200,00 2.677.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 155.000,00 41.600,00 0,00 196.600,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 155.000,00 D 41.600,00 0,00 196.600,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 41.600,00 41.600,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 155.000,00 D 41.600,00 0,00 196.600,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (155.000,00) X 0,00 41.600,00 (196.600,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (155.000,00) 0,00 41.600,00 (196.600,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (155.000,00) C 0,00 41.600,00 (196.600,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.108.548,79 206.508,70 0,00 1.315.057,49
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.108.548,79 206.508,70 0,00 1.315.057,49
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.108.548,79 206.508,70 0,00 1.315.057,49
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.108.548,79 D 206.508,70 0,00 1.315.057,49 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (3.786.545,62) 1.158.077,34 1.364.586,04 (3.993.054,32)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 60006554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (3.786.545,62) 1.158.077,34 1.364.586,04 (3.993.054,32)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (3.786.545,62) 1.158.077,34 1.364.586,04 (3.993.054,32)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.677.996,83) 703.093,02 703.093,02 (2.677.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.569.448,04) C 248.108,70 41.600,00 (1.362.939,34) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.108.548,79) 454.984,32 661.493,02 (1.315.057,49)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (144.049,86) C 227.492,16 206.508,70 (123.066,40) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (754,50)C 227.492,16 227.492,16 (754,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (963.744,43)C 0,00 227.492,16 (1.191.236,59) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.108.548,79) 454.984,32 661.493,02 (1.315.057,49)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.108.548,79) 454.984,32 661.493,02 (1.315.057,49)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.108.548,79) 454.984,32 661.493,02 (1.315.057,49)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (144.049,86) C 227.492,16 206.508,70 (123.066,40) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (754,50)C 227.492,16 227.492,16 (754,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (963.744,43)C 0,00 227.492,16 (1.191.236,59) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 5.508.965,08 314.390,28 0,00 5.823.355,36
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 6.060,00 1.212,00 0,00 7.272,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 6.060,00 D 1.212,00 0,00 7.272,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.502.905,08 313.178,28 0,00 5.816.083,36
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.824.908,25 313.178,28 0,00 3.138.086,53
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.824.908,25 313.178,28 0,00 3.138.086,53
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.526.670,22 D 257.680,82 0,00 2.784.351,04 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 298.238,03 D 55.497,46 0,00 353.735,49 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (5.508.965,08) 1.201.416,43 1.515.806,71 (5.823.355,36)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (6.060,00) 1.212,00 2.424,00 (7.272,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (6.060,00) 1.212,00 2.424,00 (7.272,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (6.060,00) 1.212,00 2.424,00 (7.272,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (6.060,00) 1.212,00 2.424,00 (7.272,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (6.060,00) 1.212,00 2.424,00 (7.272,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (6.060,00) C 0,00 1.212,00 (7.272,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.502.905,08) 1.200.204,43 1.513.382,71 (5.816.083,36)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.824.908,25) 942.523,61 1.255.701,89 (3.138.086,53)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.824.908,25) 942.523,61 1.255.701,89 (3.138.086,53)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (145.991,91) 434.000,86 485.172,98 (197.164,03)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (145.991,91) X 434.000,86 485.172,98 (197.164,03) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.457.587,93) 227.492,16 206.508,70 (1.436.604,47)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.457.587,93)C 227.492,16 206.508,70 (1.436.604,47) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (20.390,40) 281.030,59 282.989,62 (22.349,43)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (754,50) C 227.492,16 227.492,16 (754,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (19.635,90) C 53.538,43 55.497,46 (21.594,93) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.200.938,01) 0,00 281.030,59 (1.481.968,60)
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (963.744,43) C 0,00 227.492,16 (1.191.236,59) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (237.193,58) C 0,00 53.538,43 (290.732,01) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Junho Page 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.447.635,19)C 257.680,82 0,00 (1.189.954,37) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.230.361,64)C 0,00 257.680,82 (1.488.042,46) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 3.793.850,21 3.793.850,21 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

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