PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
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| C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L |
O |
S |
GR/ISF |
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SALDO |
ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
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|
|
|
|
|
| 100000000 |
05 |
ATIVO |
- |
490.640,28 |
321.734,71 |
289.587,02 |
522.787,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110000000 |
05 |
ATIVO CIRCULANTE |
|
- |
309.743,74 |
321.734,71 |
289.587,02 |
341.891,43 |
|
| 111000000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
|
- |
276.659,91 |
313.178,28 |
281.030,59 |
308.807,60 |
|
| 111100000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |
|
- |
276.659,91 |
313.178,28 |
281.030,59 |
308.807,60 |
|
| 111110000 |
05 |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
276.659,91 |
313.178,28 |
281.030,59 |
308.807,60 |
|
| 111110200 |
(2) 05 |
CONTA ÚNICA |
P |
F |
266.677,05 D |
257.680,82 |
227.492,16 |
296.865,71 |
D |
| 111112000 |
(2) 05 |
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS |
P |
F |
9.982,86 D |
55.497,46 |
53.538,43 |
11.941,89 |
D |
| 111115000 |
(2) 05 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |
P |
F |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 113000000 |
05 |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113800000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810000 |
05 |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
33.083,83 |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
|
| 113810600 |
(3) 05 |
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO |
P |
F |
33.083,83 D |
0,00 |
0,00 |
33.083,83 |
D |
| 115000000 |
05 |
ESTOQUES |
|
- |
0,00 |
8.556,43 |
8.556,43 |
0,00 |
|
| 115600000 |
05 |
ALMOXARIFADO |
|
- |
0,00 |
8.556,43 |
8.556,43 |
0,00 |
|
| 115610000 |
05 |
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
8.556,43 |
8.556,43 |
0,00 |
|
| 115610100 |
(21)05 |
MATERIAL DE CONSUMO |
P |
P |
0,00 D |
7.056,43 |
7.056,43 |
0,00 |
D |
| 115610200 |
(21)05 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
P |
P |
0,00 D |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
D |
| 115610300 |
(21)05 |
MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610400 |
(21)05 |
AUTOPEÇAS |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 115610700 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
P |
0,00 D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D |
| 120000000 |
05 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123000000 |
05 |
IMOBILIZADO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123100000 |
05 |
BENS MOVEIS |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110000 |
05 |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
180.896,54 |
0,00 |
0,00 |
180.896,54 |
|
| 123110100 |
05 |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
|
- |
11.489,00 |
0,00 |
0,00 |
11.489,00 |
|
| 123110102 |
(21)05 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
P |
P |
1.290,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.290,00 |
D |
| 123110107 |
(21)05 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
P |
P |
1.936,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.936,00 |
D |
| 123110199 |
(21)05 |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
P |
P |
8.263,00 D |
0,00 |
0,00 |
8.263,00 |
D |
| 123110300 |
05 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
|
- |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
|
| 123110303 |
(21)05 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
P |
P |
450,00 D |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
D |
| 123110500 |
05 |
VEÍCULOS |
|
- |
159.800,00 |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
|
| 123110501 |
(21)05 |
VEÍCULOS EM GERAL |
P |
P |
159.800,00 D |
0,00 |
0,00 |
159.800,00 |
D |
| 123119900 |
05 |
DEMAIS BENS MÓVEIS |
|
- |
9.157,54 |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
|
| 123119999 |
(21)05 |
OUTROS BENS MÓVEIS |
P |
P |
9.157,54 D |
0,00 |
0,00 |
9.157,54 |
D |
| 200000000 |
05 |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(224.777,57) |
281.030,59 |
282.989,62 |
(226.736,60) |
|
| 210000000 |
05 |
PASSIVO CIRCULANTE |
|
- |
(19.902,64) |
281.030,59 |
282.989,62 |
(21.861,67) |
|
| 211000000 |
05 |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(454,50) |
155.494,09 |
155.494,09 |
(454,50) |
|
| 211100000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR |
|
- |
(454,50) |
131.776,35 |
131.776,35 |
(454,50) |
|
| 211110000 |
05 |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(454,50) |
131.776,35 |
131.776,35 |
(454,50) |
|
| 211110100 |
05 |
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO |
|
- |
(454,50) |
131.776,35 |
131.776,35 |
(454,50) |
|
| 211110101 |
(20)05 |
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |
P |
F |
0,00 C |
131.776,35 |
131.776,35 |
0,00 |
C |
| 211110102 |
(20)05 |
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO |
P |
F |
(454,50) C |
0,00 |
0,00 |
(454,50) |
C |
| 211400000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
|
- |
0,00 |
23.717,74 |
23.717,74 |
0,00 |
|
| 211420000 |
05 |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
|
- |
0,00 |
22.505,74 |
22.505,74 |
0,00 |
|
| 211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F |
0,00 C |
22.505,74 |
22.505,74 |
0,00 |
C |
| 211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - |
0,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
|
|
|
|
| 211449800 |
(20)05 |
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS |
P |
F |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 213000000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
|
- |
(500,67) |
67.198,07 |
67.198,07 |
(500,67) |
|
| 213100000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO |
|
- |
(500,67) |
67.198,07 |
67.198,07 |
(500,67) |
|
| 213110000 |
05 |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(500,67) |
67.198,07 |
67.198,07 |
(500,67) |
|
| 213110100 |
05 |
FORNECEDORES NACIONAIS |
|
- |
(500,67) |
67.198,07 |
67.198,07 |
(500,67) |
|
| 213110101 |
(3) 05 |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
8.556,43 |
8.556,43 |
0,00 |
C |
| 213110103 |
(3) 05 |
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES |
P |
P |
(200,67) C |
0,00 |
0,00 |
(200,67) |
C |
| 213110199 |
(3) 05 |
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR |
P |
F |
(300,00) C |
58.641,64 |
58.641,64 |
(300,00) |
C |
| 218000000 |
05 |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
(18.947,47) |
58.338,43 |
60.297,46 |
(20.906,50) |
|
| 218800000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS |
|
- |
(18.947,47) |
53.538,43 |
55.497,46 |
(20.906,50) |
|
| (RPPS) |
|
|
|
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810100 |
05 |
CONSIGNACOES |
|
- |
(6.777,66) |
31.380,15 |
31.380,15 |
(6.777,66) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810110 |
(20)05 |
PENSAO ALIMENTICIA |
P |
F |
0,00 C |
626,60 |
626,60 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218810115 |
(20)05 |
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
P |
F |
(6.777,66) C |
30.753,55 |
30.753,55 |
(6.777,66) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820000 |
05 |
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS |
|
- |
(12.169,81) |
22.158,28 |
24.117,31 |
(14.128,84) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820100 |
05 |
CONSIGNAÇÕES |
|
- |
(12.169,81) |
22.158,28 |
24.117,31 |
(14.128,84) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820101 |
(20)05 |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
P |
F |
(10.169,04) C |
11.755,06 |
13.714,09 |
(12.128,07) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218820104 |
(20)05 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
P |
F |
(2.000,77) C |
10.403,22 |
10.403,22 |
(2.000,77) |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218900000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
|
- |
0,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910000 |
05 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
0,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218910200 |
(3) 05 |
DIARIAS A PAGAR |
P |
F |
0,00 C |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230000000 |
05 |
PATRIMÔNIO LIQUIDO |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237000000 |
05 |
RESULTADOS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237100000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
|
- |
(204.874,93) |
0,00 |
0,00 |
(204.874,93) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
3.413.988,17 |
0,00 |
0,00 |
3.413.988,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
1.642.323,91 X |
0,00 |
0,00 |
1.642.323,91 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237110200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
1.771.664,26 X |
0,00 |
0,00 |
1.771.664,26 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS |
|
- |
(3.920.424,92) |
0,00 |
0,00 |
(3.920.424,92) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
(1.955.410,84) X |
0,00 |
0,00 |
(1.955.410,84) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237120200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
(1.965.014,08) X |
0,00 |
0,00 |
(1.965.014,08) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |
|
- |
276.927,82 |
0,00 |
0,00 |
276.927,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
275.929,97 X |
0,00 |
0,00 |
275.929,97 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237130200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
997,85 X |
0,00 |
0,00 |
997,85 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140000 |
05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO |
|
- |
24.634,00 |
0,00 |
0,00 |
24.634,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140100 |
(21)05 |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
P |
X |
0,00 X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
X |
12.100,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.100,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 237140200 |
(21)05 |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
P |
P |
12.534,00 X |
0,00 |
0,00 |
12.534,00 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
|
- |
964.498,93 |
227.492,16 |
0,00 |
1.191.991,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 310000000 |
05 |
PESSOAL E ENCARGOS |
|
- |
696.133,16 |
154.282,09 |
0,00 |
850.415,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311000000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
|
- |
601.276,13 |
131.776,35 |
0,00 |
733.052,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311100000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS |
|
- |
601.276,13 |
131.776,35 |
0,00 |
733.052,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110000 |
05 |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
601.276,13 |
131.776,35 |
0,00 |
733.052,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110100 |
05 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |
|
- |
592.276,13 |
129.976,35 |
0,00 |
722.252,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110101 |
(21)05 |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
P |
- |
538.144,35 D |
129.976,35 |
0,00 |
668.120,70 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110122 |
(21)05 |
13. SALÁRIO |
P |
- |
54.131,78 D |
0,00 |
0,00 |
54.131,78 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110200 |
05 |
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
- RPPS |
|
- |
9.000,00 |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 311110203 |
(21)05 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
P |
- |
9.000,00 D |
1.800,00 |
0,00 |
10.800,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312000000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS |
|
- |
94.857,03 |
22.505,74 |
0,00 |
117.362,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312100000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS |
|
- |
94.857,03 |
22.505,74 |
0,00 |
117.362,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120000 |
05 |
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
|
- |
94.857,03 |
22.505,74 |
0,00 |
117.362,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 312120100 |
(21)05 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS |
P |
- |
94.857,03 D |
22.505,74 |
0,00 |
117.362,77 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330000000 |
05 |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|
- |
262.305,77 |
71.998,07 |
0,00 |
334.303,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331000000 |
05 |
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
|
- |
41.583,10 |
8.556,43 |
0,00 |
50.139,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331100000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL |
|
- |
41.583,10 |
8.556,43 |
0,00 |
50.139,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110000 |
05 |
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
41.583,10 |
8.556,43 |
0,00 |
50.139,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110100 |
(21)05 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
P |
- |
9.283,86 D |
3.311,11 |
0,00 |
12.594,97 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110300 |
(21)05 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
P |
- |
147,00 D |
0,00 |
0,00 |
147,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331110600 |
(21)05 |
GENEROS ALIMENTACAO |
P |
- |
13.479,96 D |
1.500,00 |
0,00 |
14.979,96 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331111600 |
(21)05 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
P |
- |
10.345,50 D |
0,00 |
0,00 |
10.345,50 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112100 |
(21)05 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
P |
- |
1.888,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.888,00 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 331112200 |
(21)05 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |
P |
- |
1.383,02 D |
3.513,32 |
0,00 |
4.896,34 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
Page 3 |
|
|
C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
HIGIENIZACAO |
|
| 331112400 |
(21)05 |
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
P |
- 215,76 D |
0,00 |
0,00 |
215,76 |
D |
| 331112600 |
(21)05 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
P |
- 1.179,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.179,00 |
D |
| 331113900 |
(21)05 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
P |
- 250,00 D |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
D |
| 331119900 |
(21)05 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
P |
- 3.411,00 D |
232,00 |
0,00 |
3.643,00 |
D |
| 332000000 |
05 |
SERVIÇOS |
|
- 220.722,67 |
63.441,64 |
0,00 |
284.164,31 |
|
| 332100000 |
05 |
DIÁRIAS |
|
- 33.900,00 |
4.800,00 |
0,00 |
38.700,00 |
|
| 332110000 |
05 |
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 33.900,00 |
4.800,00 |
0,00 |
38.700,00 |
|
| 332110100 |
(21)05 |
DIARIAS PESSOAL CIVIL |
P |
- 33.900,00 D |
4.800,00 |
0,00 |
38.700,00 |
D |
| 332200000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
|
- 32.642,00 |
3.700,00 |
0,00 |
36.342,00 |
|
| 332210000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 32.642,00 |
3.700,00 |
0,00 |
36.342,00 |
|
| 332210800 |
(21)05 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
P |
- 4.415,00 D |
0,00 |
0,00 |
4.415,00 |
D |
| 332211100 |
(21)05 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO |
P |
- 1.030,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.030,00 |
D |
| 332211500 |
(21)05 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 19.760,00 D |
3.700,00 |
0,00 |
23.460,00 |
D |
| 332212200 |
(21)05 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
P |
- 1.477,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.477,00 |
D |
| 332212600 |
(21)05 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
P |
- 2.460,00 D |
0,00 |
0,00 |
2.460,00 |
D |
| 332219900 |
(21)05 |
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
P |
- 3.500,00 D |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
D |
| 332300000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|
- 154.180,67 |
54.941,64 |
0,00 |
209.122,31 |
|
| 332310000 |
05 |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
|
- 154.180,67 |
54.941,64 |
0,00 |
209.122,31 |
|
| 332310400 |
(21)05 |
COMUNICAÇÃO |
P |
- 2.367,30 D |
507,47 |
0,00 |
2.874,77 |
D |
| 332310500 |
(21)05 |
PUBLICIDADE |
P |
- 5.500,00 D |
1.100,00 |
0,00 |
6.600,00 |
D |
| 332310600 |
(21)05 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
P |
- 5.276,40 D |
1.010,00 |
0,00 |
6.286,40 |
D |
| 332310700 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE APOIO |
P |
- 5.100,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
6.800,00 |
D |
| 332310800 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |
P |
- 5.240,48 D |
2.562,10 |
0,00 |
7.802,58 |
D |
| 332311000 |
(21)05 |
LOCAÇÕES |
P |
- 900,00 D |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
D |
| 332311200 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
P |
- 4.045,22 D |
1.335,63 |
0,00 |
5.380,85 |
D |
| 332312900 |
(21)05 |
SEGUROS EM GERAL |
P |
- 8.488,26 D |
0,00 |
0,00 |
8.488,26 |
D |
| 332313000 |
(21)05 |
SELEÇÃO E TREINAMENTO |
P |
- 1.650,00 D |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
D |
| 332313200 |
(21)05 |
SERVIÇOS BANCARIOS |
P |
- 1.269,10 D |
278,90 |
0,00 |
1.548,00 |
D |
| 332313600 |
(21)05 |
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO |
P |
- 5.100,00 D |
1.700,00 |
0,00 |
6.800,00 |
D |
| 332314700 |
(21)05 |
SERVIÇOS JUDICIARIOS |
P |
- 22.000,00 D |
5.500,00 |
0,00 |
27.500,00 |
D |
| 332315100 |
(21)05 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
P |
- 86.144,41 D |
39.027,64 |
0,00 |
125.172,05 |
D |
| 332319900 |
(21)05 |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
P |
- 1.099,50 D |
219,90 |
0,00 |
1.319,40 |
D |
| 350000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
|
- 6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 352000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS |
|
- 6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 352300000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
|
- 6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 352340000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO |
|
- 6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 352349900 |
(21)05 |
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS |
P |
- 6.060,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
D |
| 400000000 |
05 |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|
- (1.230.361,64) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
|
| 450000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
|
- (1.230.361,64) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
|
| 451000000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
|
- (1.230.361,64) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
|
| 451100000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- (1.230.361,64) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
|
| 451120000 |
05 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |
|
- (1.230.361,64) |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
|
| 451120200 |
(19)05 |
REPASSE RECEBIDO |
P |
- (1.230.361,64) C |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) |
C |
| 500000000 |
05 |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
|
- 3.786.545,62 |
289.708,70 |
83.200,00 |
3.993.054,32 |
|
| 520000000 |
05 |
ORÇAMENTO APROVADO |
|
- 3.786.545,62 |
289.708,70 |
83.200,00 |
3.993.054,32 |
|
| 522000000 |
05 |
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|
- 3.786.545,62 |
289.708,70 |
83.200,00 |
3.993.054,32 |
|
| 522100000 |
05 |
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
- 2.677.996,83 |
83.200,00 |
83.200,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110000 |
05 |
DOTAÇÃO INICIAL |
|
- 2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 522110100 |
(7) 05 |
CREDITO INICIAL |
O |
- 2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 522120000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
|
- 155.000,00 |
41.600,00 |
0,00 |
196.600,00 |
|
| 522120100 |
(8) 05 |
CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR |
O |
- 155.000,00 D |
41.600,00 |
0,00 |
196.600,00 |
D |
| 522130000 |
05 |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
|
- 0,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
0,00 |
|
| 522130300 |
(8) 05 |
ANULACAO DE DOTACAO |
O |
- 155.000,00 D |
41.600,00 |
0,00 |
196.600,00 |
D |
| 522139900 |
(8) 05 |
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |
O |
- (155.000,00) X |
0,00 |
41.600,00 |
(196.600,00) |
X |
| 522190000 |
05 |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO |
|
- (155.000,00) |
0,00 |
41.600,00 |
(196.600,00) |
|
| 522190400 |
(8) 05 |
(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES |
O |
- (155.000,00) C |
0,00 |
41.600,00 |
(196.600,00) |
C |
| 522900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- 1.108.548,79 |
206.508,70 |
0,00 |
1.315.057,49 |
|
| 522920000 |
05 |
EMPENHOS POR EMISSÃO |
|
- |
1.108.548,79 |
206.508,70 |
0,00 |
1.315.057,49 |
|
| 522920100 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
1.108.548,79 |
206.508,70 |
0,00 |
1.315.057,49 |
|
| 522920101 |
(9) 05 |
EMISSAO DE EMPENHOS |
O |
- |
1.108.548,79 D |
206.508,70 |
0,00 |
1.315.057,49 |
D |
| 600000000 |
05 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO |
|
- |
(3.786.545,62) |
1.158.077,34 |
1.364.586,04 |
(3.993.054,32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
|
Page 4 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
| C O N T A |
E N T. |
T I T U L O S |
GR/ISF |
SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E ORÇAMENTO |
|
| 620000000 |
05 |
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
|
- |
(3.786.545,62) |
1.158.077,34 |
1.364.586,04 |
(3.993.054,32) |
|
| 622000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DESPESA |
|
- |
(3.786.545,62) |
1.158.077,34 |
1.364.586,04 |
(3.993.054,32) |
|
| 622100000 |
05 |
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
|
- |
(2.677.996,83) |
703.093,02 |
703.093,02 |
(2.677.996,83) |
|
| 622110000 |
(7) 05 |
CREDITO DISPONÍVEL |
O |
- |
(1.569.448,04) C |
248.108,70 |
41.600,00 |
(1.362.939,34) |
C |
| 622130000 |
05 |
CREDITO UTILIZADO |
|
- |
(1.108.548,79) |
454.984,32 |
661.493,02 |
(1.315.057,49) |
|
| 622130100 |
(9) 05 |
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
O |
- |
(144.049,86) C |
227.492,16 |
206.508,70 |
(123.066,40) |
C |
| 622130300 |
(11)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
O |
- |
(754,50) C |
227.492,16 |
227.492,16 |
(754,50) |
C |
| 622130400 |
(12)05 |
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
O |
- |
(963.744,43) C |
0,00 |
227.492,16 |
(1.191.236,59) |
C |
| 622900000 |
05 |
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
|
- |
(1.108.548,79) |
454.984,32 |
661.493,02 |
(1.315.057,49) |
|
| 622920000 |
05 |
EMISSAO DE EMPENHO |
|
- |
(1.108.548,79) |
454.984,32 |
661.493,02 |
(1.315.057,49) |
|
| 622920100 |
05 |
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
|
- |
(1.108.548,79) |
454.984,32 |
661.493,02 |
(1.315.057,49) |
|
| 622920101 |
(9) 05 |
EMPENHOS A LIQUIDAR |
O |
- |
(144.049,86) C |
227.492,16 |
206.508,70 |
(123.066,40) |
C |
| 622920103 |
(11)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
O |
- |
(754,50) C |
227.492,16 |
227.492,16 |
(754,50) |
C |
| 622920104 |
(12)05 |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
O |
- |
(963.744,43) C |
0,00 |
227.492,16 |
(1.191.236,59) |
C |
| 700000000 |
05 |
CONTROLES DEVEDORES |
|
- |
5.508.965,08 |
314.390,28 |
0,00 |
5.823.355,36 |
|
| 710000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS |
|
- |
6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 712000000 |
05 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 712200000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 712210000 |
05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
6.060,00 |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
|
| 712210100 |
(3) 05 |
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS |
C |
- |
6.060,00 D |
1.212,00 |
0,00 |
7.272,00 |
D |
| 720000000 |
05 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
5.502.905,08 |
313.178,28 |
0,00 |
5.816.083,36 |
|
| 721000000 |
05 |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
2.824.908,25 |
313.178,28 |
0,00 |
3.138.086,53 |
|
| 721100000 |
05 |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
2.824.908,25 |
313.178,28 |
0,00 |
3.138.086,53 |
|
| 721110000 |
(1) 05 |
RECURSOS ORDINÁRIOS |
C |
- |
2.526.670,22 D |
257.680,82 |
0,00 |
2.784.351,04 |
D |
| 721130000 |
(1) 05 |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
C |
- |
298.238,03 D |
55.497,46 |
0,00 |
353.735,49 |
D |
| 722000000 |
05 |
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110000 |
05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
|
- |
2.677.996,83 |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
|
| 722110200 |
(1) 05 |
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
C |
- |
2.677.996,83 D |
0,00 |
0,00 |
2.677.996,83 |
D |
| 800000000 |
05 |
CONTROLES CREDORES |
|
- |
(5.508.965,08) |
1.201.416,43 |
1.515.806,71 |
(5.823.355,36) |
|
| 810000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
|
- |
(6.060,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(7.272,00) |
|
| 812000000 |
05 |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
- |
(6.060,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(7.272,00) |
|
| 812200000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |
|
- |
(6.060,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(7.272,00) |
|
| 812210000 |
05 |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |
|
- |
(6.060,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(7.272,00) |
|
| 812210100 |
05 |
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS |
|
- |
(6.060,00) |
1.212,00 |
2.424,00 |
(7.272,00) |
|
| 812210101 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS A LIBERAR |
C |
- |
0,00 C |
1.212,00 |
1.212,00 |
0,00 |
C |
| 812210104 |
(3) 05 |
CONVÊNIOS APROVADOS |
C |
- |
(6.060,00) C |
0,00 |
1.212,00 |
(7.272,00) |
C |
| 820000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(5.502.905,08) |
1.200.204,43 |
1.513.382,71 |
(5.816.083,36) |
|
| 821000000 |
05 |
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
|
- |
(2.824.908,25) |
942.523,61 |
1.255.701,89 |
(3.138.086,53) |
|
| 821100000 |
05 |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
|
- |
(2.824.908,25) |
942.523,61 |
1.255.701,89 |
(3.138.086,53) |
|
| 821110000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
|
- |
(145.991,91) |
434.000,86 |
485.172,98 |
(197.164,03) |
|
| 821110100 |
(1) 05 |
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
C |
- |
(145.991,91) X |
434.000,86 |
485.172,98 |
(197.164,03) |
X |
| 821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE |
- (1.457.587,93) |
227.492,16 |
206.508,70 |
(1.436.604,47) |
|
| 821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C |
- (1.457.587,93) C |
227.492,16 |
206.508,70 |
(1.436.604,47) |
C |
|
|
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
|
| 821130000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA |
|
- |
(20.390,40) |
281.030,59 |
282.989,62 |
(22.349,43) |
|
| 821130100 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
C |
- |
(754,50) C |
227.492,16 |
227.492,16 |
(754,50) |
C |
| 821130200 |
(1) 05 |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(19.635,90) C |
53.538,43 |
55.497,46 |
(21.594,93) |
C |
| 821140000 |
05 |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |
|
- |
(1.200.938,01) |
0,00 |
281.030,59 |
(1.481.968,60) |
|
| 821140100 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
C |
- |
(963.744,43) C |
0,00 |
227.492,16 |
(1.191.236,59) |
C |
| 821140200 |
(1) 05 |
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
C |
- |
(237.193,58) C |
0,00 |
53.538,43 |
(290.732,01) |
C |
| 822000000 |
05 |
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| 822100000 |
05 |
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
|
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
|
| 822110000 |
05 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |
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- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
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| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Junho |
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Page 5 |
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C O N T A |
E |
N |
T. |
T |
I T U L O S |
GR/ISF |
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SALDO ANTERIOR |
DÉBITO |
CRÉDITO |
SALDO ATUAL D_C |
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822110200 |
05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS |
- |
(2.677.996,83) |
257.680,82 |
257.680,82 |
(2.677.996,83) |
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| 822110201 (1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER |
C - |
(1.447.635,19) C |
257.680,82 |
0,00 |
(1.189.954,37) C |
| 822110202 (1) 05 |
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA |
C - |
(1.230.361,64) C |
0,00 |
257.680,82 |
(1.488.042,46) C |
| 0,00 3.793.850,21 |
3.793.850,21 0,00 |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE
015.342.803-16 |
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GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
CONTADORA CRC PI 4363-0
226.500.163-53 |
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CONCILIACAO BANCARIA JUNHO 2022.pdf
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Documento PDF,
341 KB (349937 bytes)
