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Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
Referência : JANEIRO de 2022 |
Fonte de
Recurso |
Nº do
Empenho |
Data do
Empenho |
Nome do Credor |
Unid.
Orç. |
Função |
Proj./
Ativ. |
Elem. de
Despesa |
Valor
Empenhado |
Valor a Pagar |
|
| 1.500.0 |
103100 |
03.01.2022 |
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.29 |
20.000,00 |
18.642,24 |
|
| 1.500.0 |
103101 |
03.01.2022 |
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
010100 |
01 |
2004 |
3.3.50.41.04 |
14.544,00 |
13.332,00 |
|
| 1.500.0 |
103102 |
03.01.2022 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.33 |
5.500,00 |
5.051,19 |
|
| 1.500.0 |
103103 |
03.01.2022 |
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.70 |
14.544,00 |
13.444,00 |
|
| 1.500.0 |
103104 |
03.01.2022 |
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.39 |
2.638,00 |
2.418,10 |
|
| 1.500.0 |
103105 |
03.01.2022 |
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
3.600,00 |
3.300,00 |
|
| 1.500.0 |
103106 |
03.01.2022 |
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.05 |
3.300,00 |
3.025,00 |
|
| 1.500.0 |
103107 |
03.01.2022 |
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.36.06 |
44.400,00 |
40.700,00 |
|
| 1.500.0 |
103108 |
03.01.2022 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
010100 |
01 |
2002 |
3.3.90.39.59 |
2.000,00 |
1.856,95 |
|
| Sub Total Geral |
110.526,00 |
101.769,48 |
|
| Total Geral |
110.526,00 |
101.769,48 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO 715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O 226.500.163-53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 |
|
|
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : JANEIRO de 2022 |
|
|
|
Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
|
|
|
48 |
19.01.2022 |
626,60 |
0,00 |
19.01.2022 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
|
|
|
|
49 |
19.01.2022 |
8.685,68 |
0,00 |
19.01.2022 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
|
|
50 |
19.01.2022 |
745,81 |
0,00 |
19.01.2022 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
|
|
|
|
51 |
27.01.2022 |
1.772,20 |
0,00 |
27.01.2022 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
|
|
|
52 |
20.01.2022 |
21.813,01 |
0,00 |
20.01.2022 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
|
|
|
53 |
19.01.2022 |
1.303,43 |
0,00 |
19.01.2022 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
|
|
|
|
103100 |
03.01.2022 |
1.357,76 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
|
|
|
103101 |
03.01.2022 |
1.212,00 |
0,00 |
24.01.2022 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
|
|
|
|
103102 |
03.01.2022 |
448,81 |
0,00 |
25.01.2022 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
|
|
|
103103 |
03.01.2022 |
1.100,00 |
0,00 |
27.01.2022 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
|
|
|
103104 |
03.01.2022 |
219,90 |
0,00 |
28.01.2022 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
|
|
|
|
103105 |
03.01.2022 |
300,00 |
0,00 |
24.01.2022 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
103106 |
03.01.2022 |
275,00 |
0,00 |
24.01.2022 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
|
|
|
|
103107 |
03.01.2022 |
3.700,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
103108 |
03.01.2022 |
143,05 |
0,00 |
27.01.2022 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
|
|
|
106014 |
06.01.2022 |
1.200,00 |
0,00 |
06.01.2022 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
|
|
|
|
111016 |
11.01.2022 |
1.200,00 |
0,00 |
11.01.2022 |
042 |
|
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
|
|
|
|
111017 |
11.01.2022 |
1.200,00 |
0,00 |
11.01.2022 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
|
|
|
117017 |
17.01.2022 |
2.800,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304 |
|
|
|
|
118019 |
18.01.2022 |
450,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
|
|
|
118020 |
18.01.2022 |
450,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
|
|
|
118021 |
18.01.2022 |
450,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
|
|
|
118022 |
18.01.2022 |
450,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
|
|
|
118023 |
18.01.2022 |
39.298,31 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
|
|
|
118023 |
18.01.2022 |
41.701,69 |
39.298,31 |
18.01.2022 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
|
|
|
118024 |
18.01.2022 |
13.716,59 |
3.815,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
|
|
|
118024 |
18.01.2022 |
3.815,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
|
|
|
|
118025 |
18.01.2022 |
6.833,74 |
878,26 |
18.01.2022 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
|
|
|
118025 |
18.01.2022 |
878,26 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
|
|
|
|
118026 |
18.01.2022 |
40.500,00 |
0,00 |
18.01.2022 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
|
|
|
|
125012 |
25.01.2022 |
1.230,00 |
0,00 |
25.01.2022 |
042 |
|
GESIVALDO REIS DA COSTA |
|
|
|
|
126010 |
26.01.2022 |
510,00 |
0,00 |
27.01.2022 |
042 |
|
JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS |
|
|
|
|
127083 |
27.01.2022 |
3.367,18 |
0,00 |
27.01.2022 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 |
|
|
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : JANEIRO de 2022 |
|
|
|
Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
|
|
|
|
Total Geral |
203.754,02 |
43.991,57 |
|
|
|
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
|
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
|
|
