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anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Page 1
Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 469.959,73 433.969,99 403.771,07 500.158,65
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 223.874,19 324.749,07 403.771,07 144.852,19
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 190.790,36 313.286,10 392.308,10 111.768,36
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 190.790,36 313.286,10 392.308,10 111.768,36
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 190.790,36 313.286,10 392.308,10 111.768,36
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F 187.934,73 D 257.680,82 336.733,06 108.882,49 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 2.855,63 D 55.605,28 55.575,04 2.885,87 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
USO GERAL
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 33.083,83 0,00 0,00 33.083,83
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 33.083,83D 0,00 0,00 33.083,83 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 11.462,97 11.462,97 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 11.462,97 11.462,97 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 11.462,97 11.462,97 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00D 5.583,60 5.583,60 0,00 D
115610200 (21)05 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 0,00D 3.866,77 3.866,77 0,00 D
115610300 (21)05 MATERIAIS DE CONSTRUCAO P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 (21)05 AUTOPEÇAS P P 0,00D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00D 2.012,60 2.012,60 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 246.085,54 109.220,92 0,00 355.306,46
123000000 05 IMOBILIZADO - 246.085,54 109.220,92 0,00 355.306,46
123100000 05 BENS MOVEIS - 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 246.085,54 0,00 0,00 246.085,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 76.678,00 0,00 0,00 76.678,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 1.290,00D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 73.452,00D 0,00 0,00 73.452,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00D 0,00 0,00 450,00 D
123110500 05 VEÍCULOS - 159.800,00 0,00 0,00 159.800,00
123110501 (21)05 VEÍCULOS EM GERAL P P 159.800,00D 0,00 0,00 159.800,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54D 0,00 0,00 9.157,54 D
123200000 05 BENS IMÓVEIS - 0,00 109.220,92 0,00 109.220,92
123210000 05 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 0,00 109.220,92 0,00 109.220,92
123210600 05 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 0,00 109.220,92 0,00 109.220,92
123210601 (21)05 OBRAS EM ANDAMENTO P P 0,00D 109.220,92 0,00 109.220,92 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (217.650,34) 392.308,10 392.591,34 (217.933,58)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (12.775,41) 392.308,10 392.591,34 (13.058,65)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - (454,50) 160.604,66 160.604,66 (454,50)
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - (454,50) 132.530,26 132.530,26 (454,50)
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00C 132.530,26 132.530,26 0,00 C
EXERCÍCIO
211110102 (20)05 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F (454,50)C 0,00 0,00 (454,50) C
211110103 (20)05 FÉRIAS P F 0,00C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 28.074,40 28.074,40 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 26.862,40 26.862,40 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00C 26.862,40 26.862,40 0,00 C
(RPPS)
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.212,00 1.212,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (500,67) 168.628,40 168.881,40 (753,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (500,67) 168.628,40 168.881,40 (753,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (500,67) 168.628,40 168.881,40 (753,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (500,67) 168.628,40 168.881,40 (753,67)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Page 2
Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 11.462,97 11.462,97 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (300,00) C 157.165,43 157.418,43 (553,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (11.820,24) 63.075,04 63.105,28 (11.850,48)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (11.820,24) 55.575,04 55.605,28 (11.850,48)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (6.777,66) 31.509,18 31.380,15 (6.648,63)
218810100 05 CONSIGNACOES - (6.777,66) 31.509,18 31.380,15 (6.648,63)
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,66)C 30.882,58 30.753,55 (6.648,63) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (5.042,58) 24.065,86 24.225,13 (5.201,85)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (5.042,58) 24.065,86 24.225,13 (5.201,85)
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (614,54)C 13.662,64 13.821,91 (773,81) C
VANTAGENS
218820104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (4.428,04)C 10.403,22 10.403,22 (4.428,04) C
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 7.500,00 7.500,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (204.874,93) 0,00 0,00 (204.874,93)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 3.413.988,17 0,00 0,00 3.413.988,17
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 1.771.664,26X 0,00 0,00 1.771.664,26 X
ANTERIORES
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (3.920.424,92) 0,00 0,00 (3.920.424,92)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X (1.955.410,84)X 0,00 0,00 (1.955.410,84) X
ANTERIORES
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08)X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 276.927,82 0,00 0,00 276.927,82
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 997,85X 0,00 0,00 997,85 X
ANTERIORES
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 24.634,00 0,00 0,00 24.634,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P X 0,00X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P X 12.100,00X 0,00 0,00 12.100,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.493.413,89 227.765,14 0,00 1.721.179,03
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 1.064.838,31 159.392,66 0,00 1.224.230,97
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 897.515,24 132.530,26 0,00 1.030.045,50
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 897.515,24 132.530,26 0,00 1.030.045,50
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 897.515,24 132.530,26 0,00 1.030.045,50
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 884.915,24 130.730,26 0,00 1.015.645,50
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 798.850,96D 130.730,26 0,00 929.581,22 D
311110121 (21)05 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 31.932,50D 0,00 0,00 31.932,50 D
311110122 (21)05 13. SALÁRIO P - 54.131,78D 0,00 0,00 54.131,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 12.600,00 1.800,00 0,00 14.400,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 12.600,00D 1.800,00 0,00 14.400,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 167.323,07 26.862,40 0,00 194.185,47
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 167.323,07 26.862,40 0,00 194.185,47
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 167.323,07 26.862,40 0,00 194.185,47
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 167.323,07D 26.862,40 0,00 194.185,47 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 420.091,58 67.160,48 0,00 487.252,06
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 66.648,34 11.462,97 0,00 78.111,31
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 66.648,34 11.462,97 0,00 78.111,31
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 66.648,34 11.462,97 0,00 78.111,31
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
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CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
331110100 (21)05 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 15.432,38D 3.358,88 0,00 18.791,26 D
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 147,00D 0,00 0,00 147,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 20.526,14D 3.866,77 0,00 24.392,91 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 16.179,70D 2.012,60 0,00 18.192,30 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.888,00D 0,00 0,00 1.888,00 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 6.691,36D 1.984,72 0,00 8.676,08 D
HIGIENIZACAO
331112400 (21)05 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 215,76D 0,00 0,00 215,76 D
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 1.563,00D 0,00 0,00 1.563,00 D
331113900 (21)05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS P - 250,00D 0,00 0,00 250,00 D
331119900 (21)05 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 3.755,00D 240,00 0,00 3.995,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 353.443,24 55.697,51 0,00 409.140,75
332100000 05 DIÁRIAS - 39.900,00 7.500,00 0,00 47.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 39.900,00 7.500,00 0,00 47.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 39.900,00D 7.500,00 0,00 47.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 44.676,75 3.700,00 0,00 48.376,75
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 44.676,75 3.700,00 0,00 48.376,75
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 5.415,00D 0,00 0,00 5.415,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.030,00D 0,00 0,00 1.030,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 29.435,00D 3.700,00 0,00 33.135,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 2.836,75D 0,00 0,00 2.836,75 D
332212600 (21)05 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 2.460,00D 0,00 0,00 2.460,00 D
332219900 (21)05 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 3.500,00D 0,00 0,00 3.500,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 268.866,49 44.497,51 0,00 313.364,00
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 268.866,49 44.497,51 0,00 313.364,00
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 3.367,81D 460,05 0,00 3.827,86 D
332310500 (21)05 PUBLICIDADE P - 7.700,00D 1.100,00 0,00 8.800,00 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 6.536,40D 255,00 0,00 6.791,40 D
332310700 (21)05 SERVIÇOS DE APOIO P - 8.500,00D 1.700,00 0,00 10.200,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 7.802,58D 2.653,60 0,00 10.456,18 D
GAS E OUTROS.
332311000 (21)05 LOCAÇÕES P - 900,00D 0,00 0,00 900,00 D
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 6.680,85D 1.300,77 0,00 7.981,62 D
332312300 (21)05 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 12.412,00D 0,00 0,00 12.412,00 D
332312900 (21)05 SEGUROS EM GERAL P - 8.488,26D 0,00 0,00 8.488,26 D
332313000 (21)05 SELEÇÃO E TREINAMENTO P - 1.650,00D 0,00 0,00 1.650,00 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 1.889,60D 247,55 0,00 2.137,15 D
332313600 (21)05 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 8.500,00D 1.700,00 0,00 10.200,00 D
332314700 (21)05 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 33.000,00D 5.500,00 0,00 38.500,00 D
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 159.899,69D 29.360,64 0,00 189.260,33 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 1.539,30D 219,90 0,00 1.759,20 D
350000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
352000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
352300000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
352340000 05 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
– ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 8.484,00D 1.212,00 0,00 9.696,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.745.723,28) 0,00 257.680,82 (2.003.404,10)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.745.723,28) 0,00 257.680,82 (2.003.404,10)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.745.723,28) 0,00 257.680,82 (2.003.404,10)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.745.723,28) 0,00 257.680,82 (2.003.404,10)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.745.723,28) 0,00 257.680,82 (2.003.404,10)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.745.723,28)C 0,00 257.680,82 (2.003.404,10) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.345.592,58 1.217.737,19 500.000,00 5.063.329,77
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 4.345.592,58 1.217.737,19 500.000,00 5.063.329,77
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.345.592,58 1.217.737,19 500.000,00 5.063.329,77
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.677.996,83 900.000,00 500.000,00 3.077.996,83
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.677.996,83 D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
522120000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 325.289,00 450.000,00 0,00 775.289,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 325.289,00 D 450.000,00 0,00 775.289,00 D
522130000 05 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 325.289,00 D 450.000,00 0,00 775.289,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (325.289,00) X 0,00 450.000,00 (775.289,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (325.289,00) 0,00 50.000,00 (375.289,00)
DOTAÇÃO
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Page 4
Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (325.289,00) C 0,00 50.000,00 (375.289,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.667.595,75 317.737,19 0,00 1.985.332,94
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 1.667.595,75 317.737,19 0,00 1.985.332,94
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.667.595,75 317.737,19 0,00 1.985.332,94
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.667.595,75 D 317.737,19 0,00 1.985.332,94 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (4.345.592,58) 1.715.175,43 2.432.912,62 (5.063.329,77)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (4.345.592,58) 1.715.175,43 2.432.912,62 (5.063.329,77)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.345.592,58) 1.715.175,43 2.432.912,62 (5.063.329,77)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.677.996,83) 1.041.456,31 1.441.456,31 (3.077.996,83)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - (1.010.401,08) C 367.737,19 450.000,00 (1.092.663,89) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.667.595,75) 673.719,12 991.456,31 (1.985.332,94)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (108.992,86) C 336.986,06 317.737,19 (89.743,99) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (754,50)C 336.733,06 336.986,06 (1.007,50) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (1.557.848,39)C 0,00 336.733,06 (1.894.581,45) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.667.595,75) 673.719,12 991.456,31 (1.985.332,94)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.667.595,75) 673.719,12 991.456,31 (1.985.332,94)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.667.595,75) 673.719,12 991.456,31 (1.985.332,94)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (108.992,86) C 336.986,06 317.737,19 (89.743,99) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (754,50)C 336.733,06 336.986,06 (1.007,50) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.557.848,39)C 0,00 336.733,06 (1.894.581,45) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.140.280,73 314.498,10 0,00 6.454.778,83
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
712200000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES
712210000 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS - 8.484,00 1.212,00 0,00 9.696,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
712210100 (3) 05 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS C - 8.484,00 D 1.212,00 0,00 9.696,00 D
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 6.131.796,73 313.286,10 0,00 6.445.082,83
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.453.799,90 313.286,10 0,00 3.767.086,00
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 3.453.799,90 313.286,10 0,00 3.767.086,00
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 3.042.031,86 D 257.680,82 0,00 3.299.712,68 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 411.768,04 D 55.605,28 0,00 467.373,32 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.677.996,83 0,00 0,00 2.677.996,83
ORÇAMENTÁRIO
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.677.996,83D 0,00 0,00 2.677.996,83 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.140.280,73) 1.642.657,23 1.957.155,33 (6.454.778,83)
810000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - (8.484,00) 1.212,00 2.424,00 (9.696,00)
812000000 05 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (8.484,00) 1.212,00 2.424,00 (9.696,00)
812200000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (8.484,00) 1.212,00 2.424,00 (9.696,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 05 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E - (8.484,00) 1.212,00 2.424,00 (9.696,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
812210100 05 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - (8.484,00) 1.212,00 2.424,00 (9.696,00)
812210101 (3) 05 CONVÊNIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.212,00 1.212,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVÊNIOS APROVADOS C - (8.484,00) C 0,00 1.212,00 (9.696,00) C
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (6.131.796,73) 1.641.445,23 1.954.731,33 (6.445.082,83)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (3.453.799,90) 1.383.764,41 1.697.050,51 (3.767.086,00)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (3.453.799,90) 1.383.764,41 1.697.050,51 (3.767.086,00)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (102.306,59) 654.470,25 594.413,88 (42.250,22)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (102.306,59) X 654.470,25 594.413,88 (42.250,22) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.422.530,93) 336.986,06 317.737,19 (1.403.282,06)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.422.530,93)C 336.986,06 317.737,19 (1.403.282,06) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (13.263,17) 392.308,10 392.591,34 (13.546,41)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (754,50) C 336.733,06 336.986,06 (1.007,50) C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (12.508,67) C 55.575,04 55.605,28 (12.538,91) C
821140000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.915.699,21) 0,00 392.308,10 (2.308.007,31)
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício:2022 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Page 5
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Agosto
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (1.557.848,39) C 0,00 336.733,06 (1.894.581,45) C
821140200 (1) 05 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (357.850,82) C 0,00 55.575,04 (413.425,86) C
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.677.996,83) 257.680,82 257.680,82 (2.677.996,83)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (932.273,55)C 257.680,82 0,00 (674.592,73) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.745.723,28)C 0,00 257.680,82 (2.003.404,10) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 5.944.111,18 5.944.111,18 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC PI 4363-0
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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