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publicado
29/01/2023 23h02,
última modificação
29/01/2023 23h02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: |
00000 / Caixa |
|
| SALDO INICIAL: |
0,00 |
|
| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
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| SALDO |
BANCARIO |
|
|
0,00 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
|
| SALDO FINAL: |
0,00 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: 042 / Caixa Econômica Federal |
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| SALDO INICIAL: 190.790,36 |
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| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO BANCARIO |
|
|
111.768,36 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
111.768,36 |
|
| SALDO FINAL: 111.768,36 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Agosto de 2022 |
| Nº DA CONTA / BANCO: 042-AP / Caixa Econômica Federal |
|
| SALDO INICIAL: 0,00 |
|
| Banco |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO BANCARIO |
|
|
0,00 |
|
| Contabilidade |
DOCUMENTO |
DATA |
Valor |
|
| SALDO CONTABIL |
|
|
0,00 |
|
| SALDO FINAL: 0,00 |
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SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15 |
|
|
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53 |
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CONCILIACAO BANCARIA AGOSTO 2022.pdf
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