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camara_municipal_de_corrente demonstrativo_analitico camara_municipal_de_corrente_065542570001_71 field_3 avenida_manoel_loureno_cavalcante_600 exercicio2021 anexos_instrucao_normativa_n_72020 field_7 field_8 field_9 field_10
DEMONSTRATIVO ANALITICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho Page 1 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 152.976,85 564.118,14 518.150,69 198.944,30
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 136.528,31 564.118,14 518.150,69 182.495,76
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 99.586,61 561.508,96 515.163,14 145.932,43
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 405.945,68 405.945,68 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 405.945,68 405.945,68 0,00
NACIONAL - CONSOLIDACAO
111110200 (2) 05 CONTA UNICA P F (7.636,28) D 360.616,61 360.616,62 (7.636,29) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,28 D 45.329,07 45.329,06 7.636,29 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 99.586,61 155.563,28 109.217,46 145.932,43
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 99.586,61 155.563,28 109.217,46 145.932,43
ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 99.586,61 D 155.563,28 109.217,46 145.932,43 D
113000000 05 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33
113800000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 36.941,70 0,00 378,37 36.563,33
CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O
113810600 (3) 05 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO P F 36.941,70 D 0,00 378,37 36.563,33 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDA??O - 0,00 2.609,18 2.609,18 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.410,18 1.410,18 0,00 D
115610200 (21)05 GENEROS ALIMENTICIOS P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 1.199,00 1.199,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NAO CIRCULANTE - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO - 16.448,54 0,00 0,00 16.448,54
123110100 05 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00
FERRAMENTAS
123110102 (21)05 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P P 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D
123110107 (21)05 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MOVEIS E UTENSILIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIARIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MOVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MOVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - (52.032,38) 244.254,87 250.564,78 (58.342,29)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (17.806,18) 244.254,87 250.564,78 (24.116,09)
211000000 05 OBRIGACOES TRABALHISTAS, - 0,00 183.442,25 183.442,25 0,00
PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - 0,00 158.700,77 158.700,77 0,00
211110101 (20)05 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO P F 0,00 C 121.800,77 121.800,77 0,00 C
EXERCICIO
211110102 (20)05 DECIMO TERCEIRO SALARIO P F 0,00 C 36.900,00 36.900,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 24.741,48 24.741,48 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.641,48 23.641,48 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAP F 0,00 C 23.641,48 23.641,48 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIAO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERACOES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (396,67) 18.039,46 17.843,46 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 2.609,18 2.609,18 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio: 2021
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BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F (196,00) C 15.430,28 15.234,28 0,00 C
218000000 05 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - (17.409,51) 42.773,16 49.279,07 (23.915,42)
218800000 05 VALORES RESTITUIVEIS - (17.409,51) 38.823,16 45.329,07 (23.915,42)
218810000 05 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO - (17.223,33) 37.314,60 43.820,51 (23.729,24)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.223,33) 37.314,60 43.820,51 (23.729,24)
218810102 (20)05 CONTRIBUICAO AO RGPS P F (8.444,93) C 8.444,93 14.950,83 (14.950,83) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 19.221,43 19.221,43 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,63) C 9.021,64 9.021,65 (6.777,64) C
218820000 05 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)
218820100 05 CONSIGNACOES - (186,18) 1.508,56 1.508,56 (186,18)
218820101 (20)05 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,18) C 1.508,56 1.508,56 (186,18) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - 0,00 3.950,00 3.950,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.950,00 3.950,00 0,00
CONSOLIDACAO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.950,00 3.950,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMONIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDACAO
237110100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNIAO
237130100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 991.087,53 205.235,71 0,00 1.196.323,24
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 875.262,47 182.342,25 0,00 1.057.604,72
311000000 05 REMUNERACAO A PESSOAL - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66
311100000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 734.037,89 158.700,77 0,00 892.738,66
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 723.237,89 156.900,77 0,00 880.138,66
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 674.750,11 D 120.000,77 0,00 794.750,88 D
311110122 (21)05 13. SALARIO P - 48.487,78 D 36.900,00 0,00 85.387,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 10.800,00 1.800,00 0,00 12.600,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVICOS EXTRAORDINARIOS P - 10.800,00 D 1.800,00 0,00 12.600,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 141.224,58 23.641,48 0,00 164.866,06
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 140.226,73 23.641,48 0,00 163.868,21
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 140.226,73 23.641,48 0,00 163.868,21
312120100 (21)05 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS P - 140.226,73 D 23.641,48 0,00 163.868,21 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNIAO
312230100 (21)05 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE - 110.325,06 21.793,46 0,00 132.118,52
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO - 10.494,95 2.609,18 0,00 13.104,13
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 610,00 D 104,00 0,00 714,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 2.284,90 D 0,00 0,00 2.284,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 4.262,10 D 1.199,00 0,00 5.461,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 1.382,77 D 1.306,18 0,00 2.688,95 D
Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio: 2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
HIGIENIZACAO
331112600 (21)05 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332000000 05 SERVICOS - 99.830,11 19.184,28 0,00 119.014,39
332100000 05 DIARIAS - 12.250,00 3.950,00 0,00 16.200,00
332110000 05 DIARIAS - CONSOLIDACAO - 12.250,00 3.950,00 0,00 16.200,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 12.250,00 D 3.950,00 0,00 16.200,00 D
332200000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - 33.713,60 8.325,00 0,00 42.038,60
332210000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO - 33.713,60 8.325,00 0,00 42.038,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.500,00 D 0,00 0,00 2.500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 30.200,00 D 7.200,00 0,00 37.400,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 1.125,00 0,00 1.788,60 D
332300000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - 53.866,51 6.909,28 0,00 60.775,79
332310000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO - 53.866,51 6.909,28 0,00 60.775,79
332310400 (21)05 COMUNICACAO P - 3.885,65 D 1.084,80 0,00 4.970,45 D
332310600 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 2.515,00 D 0,00 0,00 2.515,00 D
332310800 (21)05 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 5.783,42 D 858,89 0,00 6.642,31 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVICOS DE TRANSPORTE P - 6.157,04 D 1.555,34 0,00 7.712,38 D
332313200 (21)05 SERVICOS BANCARIOS P - 1.192,70 D 205,75 0,00 1.398,45 D
332313600 (21)05 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 1.650,00 D 0,00 0,00 1.650,00 D
332314000 (21)05 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE P - 347,00 D 64,50 0,00 411,50 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS P - 1.523,50 D 0,00 0,00 1.523,50 D
332314700 (21)05 SERVICOS JUDICIARIOS P - 0,00 D 120,00 0,00 120,00 D
332315100 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 30.512,20 D 3.020,00 0,00 33.532,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ P - 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
350000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
352000000 05 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
352300000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
352340000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
- ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS P - 5.500,00 D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
400000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
450000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
451000000 05 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
451100000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
EXECUCAO ORCAMENTARIA
451120000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.092.032,00) 0,00 244.893,25 (1.336.925,25)
EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (1.092.032,00) C 0,00 244.893,25 (1.336.925,25) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVACAO DO - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
520000000 05 ORCAMENTO APROVADO - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48
522000000 05 FIXACAO DA DESPESA - 3.119.391,46 254.172,02 60.000,00 3.313.563,48
522100000 05 DOTACAO ORCAMENTARIA - 2.059.803,00 60.000,00 60.000,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTACAO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522120000 05 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 15.000,00 30.000,00 0,00 45.000,00
522120100 (8) 05 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 15.000,00 D 30.000,00 0,00 45.000,00 D
522130000 05 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
522130300 (8) 05 ANULACAO DE DOTACAO O - 15.000,00 D 30.000,00 0,00 45.000,00 D
522139900 (8) 05 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O - (15.000,00) X 0,00 30.000,00 (45.000,00) X
522190000 05 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (15.000,00) 0,00 30.000,00 (45.000,00)
DOTACAO
522190400 (8) 05 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES O - (15.000,00) C 0,00 30.000,00 (45.000,00) C
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48
ORCAMENTARIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSAO - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48
522920100 05 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE - 1.059.588,46 194.172,02 0,00 1.253.760,48
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.059.588,46 D 194.172,02 0,00 1.253.760,48 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)
E ORCAMENTO
620000000 05 EXECUCAO DO ORCAMENTO - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)
622000000 05 EXECUCAO DA DESPESA - (3.119.391,46) 1.045.506,86 1.239.678,88 (3.313.563,48)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 634.839,44 634.839,44 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONIVEL O - (1.000.214,54) C 224.172,02 30.000,00 (806.042,52) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (67.210,93) C 205.235,71 194.172,02 (56.147,24) C
Anexos - Instru??o Normativa n 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio: 2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO
BALANCETE-ISOLADO - C?MARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho Page 4 of 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (992.181,53) C 0,00 205.431,71 (1.197.613,24) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
ORCAMENTARIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (1.059.588,46) 410.667,42 604.839,44 (1.253.760,48)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (67.210,93) C 205.235,71 194.172,02 (56.147,24) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (992.181,53) C 0,00 205.431,71 (1.197.613,24) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.710.656,08 592.608,96 301.286,64 7.001.978,40
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
712200000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
INSTRUMENTOS CONGENERES
712210000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 5.500,00 1.100,00 0,00 6.600,00
INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
712210100 (3) 05 OBRIGACOES CONVENIADAS C - 5.500,00 D 1.100,00 0,00 6.600,00 D
720000000 05 ADMINISTRACAO FINANCEIRA - 6.705.156,08 591.508,96 301.286,64 6.995.378,40
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO - 2.585.550,08 561.508,96 271.286,64 2.875.772,40
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.585.550,08 561.508,96 271.286,64 2.875.772,40
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINARIOS C - 2.379.571,98 D 516.179,89 270.908,27 2.624.843,60 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS C - 205.978,10 D 45.329,07 378,37 250.928,80 D
722000000 05 PROGRAMACAO FINANCEIRA - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 30.000,00 30.000,00 4.119.606,00
ORCAMENTARIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 30.000,00 30.000,00 2.059.803,00 D
ORCAMENTARIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERENCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.710.656,08) 1.590.546,22 1.881.868,54 (7.001.978,40)
810000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812200000 05 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
812210000 05 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
812210100 05 EXECUCAO DE CONVENIOS - (5.500,00) 1.100,00 2.200,00 (6.600,00)
812210101 (3) 05 CONVENIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVENIOS APROVADOS C - (5.500,00) C 0,00 1.100,00 (6.600,00) C
820000000 05 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA - (6.705.156,08) 1.589.446,22 1.879.668,54 (6.995.378,40)
821000000 05 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.585.550,08) 1.120.380,95 1.410.603,27 (2.875.772,40)
DESTINACAO
821100000 05 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.585.550,08) 1.120.380,95 1.410.603,27 (2.875.772,40)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (51.711,87) 670.890,37 721.611,60 (102.433,10)
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO C - (51.711,87) X 670.890,37 721.611,60 (102.433,10) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (1.380.749,00) 205.235,71 194.172,02 (1.369.685,31)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C - (1.380.749,00) C 205.235,71 194.172,02 (1.369.685,31) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (18.293,94) 244.254,87 250.564,78 (24.603,85)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O C - (196,00) C 205.431,71 205.235,71 0,00 C
821130200 (1) 05 COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES C - (18.097,94) C 38.823,16 45.329,07 (24.603,85) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C - (1.134.795,27) C 0,00 244.254,87 (1.379.050,14) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (4.119.606,00) 469.065,27 469.065,27 (4.119.606,00)
MENSAL ORCAMENTARIO
822110100 05 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 224.172,02 224.172,02 (2.059.803,00)
DESPESAS ORCAMENTARIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.000.214,54) C 224.172,02 30.000,00 (806.042,52) C
ORCAMENTARIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - (1.059.588,46) C 0,00 194.172,02 (1.253.760,48) C
OR?AMENTARIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - - (2.059.803,00) 244.893,25 244.893,25 (2.059.803,00)
TRANSFERENCIAS
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (967.771,00) C 244.893,25 0,00 (722.877,75) C
Anexos - Instru??o Normativa n 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio: 2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO Page 5 of 5
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
Julho
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
822110201 (1) 05 TRANSFERENCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - (1.092.032,00) C 0,00 244.893,25 (1.336.925,25) C
TRANSFERENCIAS - RECEBIDA
0,00 4.496.442,78 4.496.442,78 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento