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				DEMONSTRATIVO ANALITICO
				BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
				CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
				Julho					Page 1 of 5
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO		-	152.976,85		564.118,14	518.150,69	198.944,30
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE		-	136.528,31		564.118,14	518.150,69	182.495,76
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	99.586,61		561.508,96	515.163,14	145.932,43
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	0,00		405.945,68	405.945,68	0,00
		NACIONAL
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	0,00		405.945,68	405.945,68	0,00
		NACIONAL - CONSOLIDACAO
111110200	(2) 05	CONTA UNICA	P	F	(7.636,28) D		360.616,61	360.616,62	(7.636,29)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	7.636,28 D		45.329,07	45.329,06	7.636,29	D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	99.586,61		155.563,28	109.217,46	145.932,43
		ESTRANGEIRA
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	99.586,61		155.563,28	109.217,46	145.932,43
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	99.586,61 D		155.563,28	109.217,46	145.932,43	D
113000000	05	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	36.941,70		0,00	378,37	36.563,33
113800000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A		-	36.941,70		0,00	378,37	36.563,33
		CURTO PRAZO
113810000	05	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A		-	36.941,70		0,00	378,37	36.563,33
		CURTO PRAZO - CONSOLIDA??O
113810600	(3) 05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	P	F	36.941,70	D	0,00	378,37	36.563,33	D
		PRAZO
115000000	05	ESTOQUES		-	0,00		2.609,18	2.609,18	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO		-	0,00		2.609,18	2.609,18	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDA??O		-	0,00		2.609,18	2.609,18	0,00
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	1.410,18	1.410,18	0,00	D
115610200	(21)05	GENEROS ALIMENTICIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	1.199,00	1.199,00	0,00	D
120000000	05	ATIVO NAO CIRCULANTE		-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123000000	05	IMOBILIZADO		-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123100000	05	BENS MOVEIS		-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		-	16.448,54		0,00	0,00	16.448,54
123110100	05	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	6.841,00		0,00	0,00	6.841,00
		FERRAMENTAS
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	P	1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00	D
123110107	(21)05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	P	1.936,00	D	0,00	0,00	1.936,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	3.615,00	D	0,00	0,00	3.615,00	D
		FERRAMENTAS
123110300	05	MOVEIS E UTENSILIOS		-	450,00		0,00	0,00	450,00
123110303	(21)05	MOBILIARIO EM GERAL	P	P	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
123119900	05	DEMAIS BENS MOVEIS		-	9.157,54		0,00	0,00	9.157,54
123119999	(21)05	OUTROS BENS MOVEIS	P	P	9.157,54	D	0,00	0,00	9.157,54	D
200000000	05	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		-	(52.032,38)		244.254,87	250.564,78	(58.342,29)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE		-	(17.806,18)		244.254,87	250.564,78	(24.116,09)
211000000	05	OBRIGACOES TRABALHISTAS,		-	0,00		183.442,25	183.442,25	0,00
		PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
		CURTO PRAZO
211100000	05	PESSOAL A PAGAR		-	0,00		158.700,77	158.700,77	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		-	0,00		158.700,77	158.700,77	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		-	0,00		158.700,77	158.700,77	0,00
211110101	(20)05	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO	P	F	0,00	C	121.800,77	121.800,77	0,00	C
		EXERCICIO
211110102	(20)05	DECIMO TERCEIRO SALARIO	P	F	0,00	C	36.900,00	36.900,00	0,00	C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00		24.741,48	24.741,48	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	0,00		23.641,48	23.641,48	0,00
211420100	(20)05	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAP		F	0,00	C	23.641,48	23.641,48	0,00	C
		(RPPS)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00		0,00	0,00	0,00
		UNIAO
211430100	05	INSS A PAGAR		-	0,00		0,00	0,00	0,00
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		REMUNERACOES
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00
		ESTADO
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(396,67)		18.039,46	17.843,46	(200,67)
		PRAZO
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(396,67)		18.039,46	17.843,46	(200,67)
		A CURTO PRAZO
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(396,67)		18.039,46	17.843,46	(200,67)
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(396,67)		18.039,46	17.843,46	(200,67)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	P	F		0,00 C	2.609,18	2.609,18	0,00	C
213110103	(3) 05	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(200,67) C		0,00	0,00	(200,67)	C



Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71	Exercicio:	2021
					DEMONSTRATIVO ANALITICO				Page 2 of 5
					BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
					CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
					Julho
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(196,00) C		15.430,28	15.234,28	0,00	C
218000000	05	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-	(17.409,51)		42.773,16	49.279,07	(23.915,42)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS		-	(17.409,51)		38.823,16	45.329,07	(23.915,42)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		-	(17.223,33)		37.314,60	43.820,51	(23.729,24)
218810100	05	CONSIGNACOES		-	(17.223,33)		37.314,60	43.820,51	(23.729,24)
218810102	(20)05	CONTRIBUICAO AO RGPS	P	F	(8.444,93)	C	8.444,93	14.950,83	(14.950,83)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P		F	(2.000,77)	C	19.221,43	19.221,43	(2.000,77)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C	626,60	626,60	0,00	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.777,63)	C	9.021,64	9.021,65	(6.777,64)	C
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-	(186,18)		1.508,56	1.508,56	(186,18)
218820100	05	CONSIGNACOES		-	(186,18)		1.508,56	1.508,56	(186,18)
218820101	(20)05	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(186,18)	C	1.508,56	1.508,56	(186,18)	C
		VANTAGENS
218900000	05	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		-	0,00		3.950,00	3.950,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -		-	0,00		3.950,00	3.950,00	0,00
		CONSOLIDACAO
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C		3.950,00	3.950,00	0,00	C
230000000	05	PATRIMONIO LIQUIDO		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237100000	05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-	(34.226,20)		0,00	0,00	(34.226,20)
237110000	05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -		-	1.642.323,91		0,00	0,00	1.642.323,91
		CONSOLIDACAO
237110100	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	1.642.323,91	X	0,00	0,00	1.642.323,91	X
		ANTERIORES
237120000	05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -		-	(1.965.014,08)		0,00	0,00	(1.965.014,08)
		INTRA OFSS
237120100	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(1.965.014,08)	X	0,00	0,00	(1.965.014,08)	X
		ANTERIORES
237130000	05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -		-	275.929,97		0,00	0,00	275.929,97
		INTER OFSS - UNIAO
237130100	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	275.929,97	X	0,00	0,00	275.929,97	X
		ANTERIORES
237140000	05	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -		-	12.534,00		0,00	0,00	12.534,00
		INTER OFSS - ESTADO
237140100	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	12.534,00	X	0,00	0,00	12.534,00	X
		ANTERIORES
300000000	05	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	991.087,53		205.235,71	0,00	1.196.323,24
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS		-	875.262,47		182.342,25	0,00	1.057.604,72
311000000	05	REMUNERACAO A PESSOAL		-	734.037,89		158.700,77	0,00	892.738,66
311100000	05	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	734.037,89		158.700,77	0,00	892.738,66
		ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000	05	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	734.037,89		158.700,77	0,00	892.738,66
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	723.237,89		156.900,77	0,00	880.138,66
		CIVIL - RPPS
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	674.750,11	D	120.000,77	0,00	794.750,88	D
311110122	(21)05	13. SALARIO	P	-	48.487,78	D	36.900,00	0,00	85.387,78	D
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		-	10.800,00		1.800,00	0,00	12.600,00
		- RPPS
311110203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	10.800,00	D	1.800,00	0,00	12.600,00	D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS		-	141.224,58		23.641,48	0,00	164.866,06
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	140.226,73		23.641,48	0,00	163.868,21
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	140.226,73		23.641,48	0,00	163.868,21
312120100	(21)05	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	140.226,73	D	23.641,48	0,00	163.868,21	D
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	997,85		0,00	0,00	997,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	997,85		0,00	0,00	997,85
		UNIAO
312230100	(21)05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	-	997,85	D	0,00	0,00	997,85	D
330000000	05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE		-	110.325,06		21.793,46	0,00	132.118,52
		CAPITAL FIXO
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	10.494,95		2.609,18	0,00	13.104,13
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL		-	10.494,95		2.609,18	0,00	13.104,13
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		-	10.494,95		2.609,18	0,00	13.104,13
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	610,00	D	104,00	0,00	714,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.284,90	D	0,00	0,00	2.284,90	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.262,10	D	1.199,00	0,00	5.461,10	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.605,18	D	0,00	0,00	1.605,18	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	1.382,77	D	1.306,18	0,00	2.688,95	D



Anexos - Instrucao Normativa n 7/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71	Exercicio:	2021
				DEMONSTRATIVO ANALITICO
				BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
				CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
				Julho					Page 3 of 5
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
332000000	05	SERVICOS		-	99.830,11		19.184,28	0,00	119.014,39
332100000	05	DIARIAS		-	12.250,00		3.950,00	0,00	16.200,00
332110000	05	DIARIAS - CONSOLIDACAO		-	12.250,00		3.950,00	0,00	16.200,00
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.250,00	D	3.950,00	0,00	16.200,00	D
332200000	05	SERVICOS TERCEIROS - PF		-	33.713,60		8.325,00	0,00	42.038,60
332210000	05	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		-	33.713,60		8.325,00	0,00	42.038,60
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.200,00	D	7.200,00	0,00	37.400,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	663,60	D	1.125,00	0,00	1.788,60	D
332300000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ		-	53.866,51		6.909,28	0,00	60.775,79
332310000	05	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		-	53.866,51		6.909,28	0,00	60.775,79
332310400	(21)05	COMUNICACAO	P	-	3.885,65	D	1.084,80	0,00	4.970,45	D
332310600	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.515,00	D	0,00	0,00	2.515,00	D
332310800	(21)05	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P	-	5.783,42	D	858,89	0,00	6.642,31	D
		GAS E OUTROS.
332311200	(21)05	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	-	6.157,04	D	1.555,34	0,00	7.712,38	D
332313200	(21)05	SERVICOS BANCARIOS	P	-	1.192,70	D	205,75	0,00	1.398,45	D
332313600	(21)05	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D
332314000	(21)05	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	P	-	347,00	D	64,50	0,00	411,50	D
		DOCUMENTOS
332314600	(21)05	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.523,50	D	0,00	0,00	1.523,50	D
332314700	(21)05	SERVICOS JUDICIARIOS	P	-	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
332315100	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.512,20	D	3.020,00	0,00	33.532,20	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	-	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
350000000	05	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
352000000	05	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
352300000	05	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
352340000	05	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
		- ESTADO
352349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	P	-	5.500,00	D	1.100,00	0,00	6.600,00	D
400000000	05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.092.032,00)		0,00	244.893,25	(1.336.925,25)
450000000	05	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		-	(1.092.032,00)		0,00	244.893,25	(1.336.925,25)
451000000	05	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.092.032,00)		0,00	244.893,25	(1.336.925,25)
451100000	05	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(1.092.032,00)		0,00	244.893,25	(1.336.925,25)
		EXECUCAO ORCAMENTARIA
451120000	05	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		-	(1.092.032,00)		0,00	244.893,25	(1.336.925,25)
		EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.092.032,00)	C	0,00	244.893,25	(1.336.925,25)	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVACAO DO		-	3.119.391,46		254.172,02	60.000,00	3.313.563,48
		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
520000000	05	ORCAMENTO APROVADO		-	3.119.391,46		254.172,02	60.000,00	3.313.563,48
522000000	05	FIXACAO DA DESPESA		-	3.119.391,46		254.172,02	60.000,00	3.313.563,48
522100000	05	DOTACAO ORCAMENTARIA		-	2.059.803,00		60.000,00	60.000,00	2.059.803,00
522110000	05	DOTACAO INICIAL		-	2.059.803,00		0,00	0,00	2.059.803,00
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.059.803,00 D		0,00	0,00	2.059.803,00	D
522120000	05	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	15.000,00		30.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	15.000,00 D		30.000,00	0,00	45.000,00	D
522130000	05	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	15.000,00 D		30.000,00	0,00	45.000,00	D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O		-	(15.000,00) X		0,00	30.000,00	(45.000,00)	X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(15.000,00)		0,00	30.000,00	(45.000,00)
		DOTACAO
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.000,00) C		0,00	30.000,00	(45.000,00)	C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	1.059.588,46		194.172,02	0,00	1.253.760,48
		ORCAMENTARIA
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSAO		-	1.059.588,46		194.172,02	0,00	1.253.760,48
522920100	05	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.059.588,46		194.172,02	0,00	1.253.760,48
		EMPENHO
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.059.588,46 D		194.172,02	0,00	1.253.760,48	D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		-	(3.119.391,46)		1.045.506,86	1.239.678,88	(3.313.563,48)
		E ORCAMENTO
620000000	05	EXECUCAO DO ORCAMENTO		-	(3.119.391,46)		1.045.506,86	1.239.678,88	(3.313.563,48)
622000000	05	EXECUCAO DA DESPESA		-	(3.119.391,46)		1.045.506,86	1.239.678,88	(3.313.563,48)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.059.803,00)		634.839,44	634.839,44	(2.059.803,00)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONIVEL	O	-	(1.000.214,54) C		224.172,02	30.000,00	(806.042,52)	C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO		-	(1.059.588,46)		410.667,42	604.839,44	(1.253.760,48)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(67.210,93) C		205.235,71	194.172,02	(56.147,24)	C



Anexos - Instru??o Normativa n 7/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71	Exercicio:	2021
				DEMONSTRATIVO ANALITICO
				BALANCETE-ISOLADO - C?MARA MUNICIPAL DE CORRENTE
				CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
				Julho					Page 4 of 5
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(196,00)	C	205.431,71	205.235,71	0,00	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(992.181,53)	C	0,00	205.431,71	(1.197.613,24)	C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.059.588,46)		410.667,42	604.839,44	(1.253.760,48)
		ORCAMENTARIA
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.059.588,46)		410.667,42	604.839,44	(1.253.760,48)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.059.588,46)		410.667,42	604.839,44	(1.253.760,48)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(67.210,93) C		205.235,71	194.172,02	(56.147,24)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(196,00)	C	205.431,71	205.235,71	0,00	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(992.181,53)	C	0,00	205.431,71	(1.197.613,24)	C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES		-	6.710.656,08		592.608,96	301.286,64	7.001.978,40
710000000	05	ATOS POTENCIAIS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
712200000	05	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
		INSTRUMENTOS CONGENERES
712210000	05	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS		-	5.500,00		1.100,00	0,00	6.600,00
		INSTRUMENTOS CONGENERES -
		CONSOLIDACAO
712210100	(3) 05	OBRIGACOES CONVENIADAS	C	-	5.500,00 D		1.100,00	0,00	6.600,00	D
720000000	05	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		-	6.705.156,08		591.508,96	301.286,64	6.995.378,40
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		-	2.585.550,08		561.508,96	271.286,64	2.875.772,40
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.585.550,08		561.508,96	271.286,64	2.875.772,40
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINARIOS	C	-	2.379.571,98 D		516.179,89	270.908,27	2.624.843,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C	-	205.978,10 D		45.329,07	378,37	250.928,80	D
722000000	05	PROGRAMACAO FINANCEIRA		-	4.119.606,00		30.000,00	30.000,00	4.119.606,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE		-	4.119.606,00		30.000,00	30.000,00	4.119.606,00
		DESEMBOLSO
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL		-	4.119.606,00		30.000,00	30.000,00	4.119.606,00
		ORCAMENTARIO
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C	-	2.059.803,00	D	30.000,00	30.000,00	2.059.803,00	D
		ORCAMENTARIAS
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	2.059.803,00	D	0,00	0,00	2.059.803,00	D
		TRANSFERENCIAS
800000000	05	CONTROLES CREDORES		-	(6.710.656,08)		1.590.546,22	1.881.868,54	(7.001.978,40)
810000000	05	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.500,00)		1.100,00	2.200,00	(6.600,00)
812000000	05	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(5.500,00)		1.100,00	2.200,00	(6.600,00)
812200000	05	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E		-	(5.500,00)		1.100,00	2.200,00	(6.600,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
812210000	05	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E		-	(5.500,00)		1.100,00	2.200,00	(6.600,00)
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES -
		CONSOLIDACAO
812210100	05	EXECUCAO DE CONVENIOS		-	(5.500,00)		1.100,00	2.200,00	(6.600,00)
812210101	(3) 05	CONVENIOS A LIBERAR	C	-		0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
812210104	(3) 05	CONVENIOS APROVADOS	C	-	(5.500,00) C		0,00	1.100,00	(6.600,00)	C
820000000	05	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		-	(6.705.156,08)		1.589.446,22	1.879.668,54	(6.995.378,40)
821000000	05	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(2.585.550,08)		1.120.380,95	1.410.603,27	(2.875.772,40)
		DESTINACAO
821100000	05	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.585.550,08)		1.120.380,95	1.410.603,27	(2.875.772,40)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-	(51.711,87)		670.890,37	721.611,60	(102.433,10)
		RECURSOS
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	-	(51.711,87) X		670.890,37	721.611,60	(102.433,10)	X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-	(1.380.749,00)		205.235,71	194.172,02	(1.369.685,31)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	C	-	(1.380.749,00)	C	205.235,71	194.172,02	(1.369.685,31)	C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		-	(18.293,94)		244.254,87	250.564,78	(24.603,85)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E
		ENTRADAS COMPENSA
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDA??O	C	-	(196,00) C		205.431,71	205.235,71	0,00	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES C		-	(18.097,94) C		38.823,16	45.329,07	(24.603,85)	C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	C	-	(1.134.795,27)	C	0,00	244.254,87	(1.379.050,14)	C
		UTILIZADA
822000000	05	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		-	(4.119.606,00)		469.065,27	469.065,27	(4.119.606,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE		-	(4.119.606,00)		469.065,27	469.065,27	(4.119.606,00)
		DESEMBOLSO
822110000	05	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-	(4.119.606,00)		469.065,27	469.065,27	(4.119.606,00)
		MENSAL ORCAMENTARIO
822110100	05	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.059.803,00)		224.172,02	224.172,02	(2.059.803,00)
		DESPESAS ORCAMENTARIAS
822110101	(1) 05	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC		-	(1.000.214,54)	C	224.172,02	30.000,00	(806.042,52)	C
		ORCAMENTARIAS - A RECEBER
822110102	(1) 05	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC		-	(1.059.588,46)	C	0,00	194.172,02	(1.253.760,48)	C
		OR?AMENTARIAS - RECEBIDA
822110200	05	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	(2.059.803,00)		244.893,25	244.893,25	(2.059.803,00)
		TRANSFERENCIAS
		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(967.771,00) C		244.893,25	0,00	(722.877,75)	C



Anexos - Instru??o Normativa n 7/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE	AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71	Exercicio:	2021
						DEMONSTRATIVO ANALITICO				Page 5 of 5
						BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
						CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
						Julho
C O N T A	E N T. T I T U L O S			GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	TRANSFERENCIAS - A RECEBER
822110202	(1) 05	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL -		C	-	(1.092.032,00)	C	0,00	244.893,25	(1.336.925,25) C
		TRANSFERENCIAS - RECEBIDA
							0,00	4.496.442,78	4.496.442,78	0,00
	SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO					GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA			MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
	PRESIDENTE					TESOUREIRO			CONTADORA CRC 4.363/8-O
	015.342.803-16					715.006.503-15			226.500.163-53

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