Você está aqui: Página Inicial / Transparência / DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS / 2021 / JANEIRO / DEMONSTRATIVO ANALÍTICO / BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm — publicado 19/01/2023 16h43, última modificação 19/01/2023 16h43

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

camara_municipal_de_corrente field_1 avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 field_065542570001_71 exercicio field_2021 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_72020 field_10 field_11 field_12
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Janeiro Page 1 of 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 52.400,46 294.186,64 274.587,01 72.000,09
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 37.241,92 294.186,64 274.587,01 56.841,55
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 184,08 294.046,64 274.447,01 19.783,71
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
111110200 (2) 05 CONTA ÚNICA P F (128.466,53) D 271.827,59 143.361,06 0,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 128.650,61 D 22.219,05 131.085,95 19.783,71 D
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
113800000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.057,84 0,00 0,00 37.057,84
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F 37.057,84 D 0,00 0,00 37.057,84 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 140,00 140,00 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 140,00 140,00 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 140,00 140,00 0,00
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 140,00 140,00 0,00 D
120000000 05 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MÓVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MÓVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - (52.400,46) 4.062.458,78 4.062.482,07 (52.423,75)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.174,26) 166.656,82 166.680,11 (18.197,55)
211000000 05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 132.234,55 132.234,55 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - 0,00 108.818,88 108.818,88 0,00
211110101 (20)05 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO P F 0,00 C 108.818,88 108.818,88 0,00 C
EXERCÍCIO
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 23.415,67 23.415,67 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 22.417,82 22.417,82 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP F 0,00 C 22.417,82 22.417,82 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 997,85 997,85 0,00
UNIÃO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 997,85 997,85 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E P F 0,00 C 997,85 997,85 0,00 C
REMUNERAÇÕES
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (200,67) 8.726,51 9.826,51 (1.300,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 0,00 C 140,00 140,00 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 8.586,51 9.686,51 (1.100,00) C
218000000 05 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (17.973,59) 25.695,76 24.619,05 (16.896,88)
218800000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - (17.973,59) 23.295,76 22.219,05 (16.896,88)
218810000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - (17.787,35) 22.044,84 20.968,13 (16.710,64)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.787,35) 22.044,84 20.968,13 (16.710,64)
218810102 (20)05 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (9.009,01) C 9.050,92 7.974,20 (7.932,29) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.217,97 10.217,97 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,57) C 2.149,35 2.149,36 (6.777,58) C
218820000 05 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
218820100 05 CONSIGNAÇÕES - (186,24) 1.250,92 1.250,92 (186,24)
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Janeiro Page 2 of 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218820101 (20)05 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,24) C 1.250,92 1.250,92 (186,24) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 2.400,00 2.400,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMÔNIO LIQUIDO - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)
237100000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 3.895.801,96 3.895.801,96 (34.226,20)
237110000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 1.642.323,91 1.642.323,91 1.642.323,91
CONSOLIDAÇÃO
237110100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 1.642.323,91 X 0,00 1.642.323,91 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 0,00 X 1.642.323,91 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 1.965.014,08 1.965.014,08 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P (1.965.014,08) X 1.965.014,08 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 0,00 X 0,00 1.965.014,08 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 275.929,97 275.929,97 275.929,97
INTER OFSS - UNIÃO
237130100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 275.929,97 X 0,00 275.929,97 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 0,00 X 275.929,97 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 12.534,00 12.534,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P 12.534,00 X 0,00 12.534,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 0,00 X 12.534,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 0,00 144.461,06 0,00 144.461,06
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 0,00 132.234,55 0,00 132.234,55
311000000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88
311100000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 0,00 108.818,88 0,00 108.818,88
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 0,00 107.018,88 0,00 107.018,88
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 0,00 D 107.018,88 0,00 107.018,88 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P - 0,00 D 1.800,00 0,00 1.800,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - 0,00 23.415,67 0,00 23.415,67
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 0,00 22.417,82 0,00 22.417,82
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 0,00 22.417,82 0,00 22.417,82
312120100 (21)05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 0,00 D 22.417,82 0,00 22.417,82 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 0,00 997,85 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 0,00 997,85 0,00 997,85
UNIÃO
312230100 (21)05 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 0,00 D 997,85 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 0,00 12.226,51 0,00 12.226,51
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 0,00 140,00 0,00 140,00
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 0,00 140,00 0,00 140,00
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 140,00 0,00 140,00
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 0,00 D 140,00 0,00 140,00 D
332000000 05 SERVIÇOS - 0,00 12.086,51 0,00 12.086,51
332100000 05 DIÁRIAS - 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
332110000 05 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 0,00 D 2.400,00 0,00 2.400,00 D
332200000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00
332210000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 0,00 D 500,00 0,00 500,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 4.250,00 0,00 4.250,00 D
332300000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 0,00 4.936,51 0,00 4.936,51
332310000 05 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 4.936,51 0,00 4.936,51
332310400 (21)05 COMUNICAÇÃO P - 0,00 D 743,10 0,00 743,10 D
332310600 (21)05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 0,00 D 350,00 0,00 350,00 D
332310800 (21)05 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 0,00 D 853,97 0,00 853,97 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 0,00 D 85,39 0,00 85,39 D
332313200 (21)05 SERVIÇOS BANCARIOS P - 0,00 D 143,05 0,00 143,05 D
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - 0,00 D 347,00 0,00 347,00 D
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Janeiro
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332314000 -2 ) DOCUMENTOS
332315100 (21)05 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 0,00 D 2.264,00 0,00 2.264,00 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 0,00 D 150,00 0,00 150,00 D
400000000 05 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
450000000 05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
451000000 05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
451100000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000 05 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - 0,00 0,00 164.037,40 (164.037,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - 0,00 C 0,00 164.037,40 (164.037,40) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
520000000 05 ORÇAMENTO APROVADO - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99
522000000 05 FIXAÇÃO DA DESPESA - 0,00 2.277.986,99 0,00 2.277.986,99
522100000 05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTAÇÃO INICIAL - 0,00 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99
ORÇAMENTÁRIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSÃO - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99
522920100 05 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 0,00 218.183,99 0,00 218.183,99
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 0,00 D 218.183,99 0,00 218.183,99 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)
E ORÇAMENTO
620000000 05 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)
622000000 05 EXECUÇÃO DA DESPESA - 0,00 793.828,23 3.071.815,22 (2.277.986,99)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 0,00 506.006,11 2.565.809,11 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONÍVEL O - 0,00 C 218.183,99 2.059.803,00 (1.841.619,01) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - 0,00 C 144.461,06 218.183,99 (73.722,93) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - 0,00 C 0,00 143.361,06 (143.361,06) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)
ORÇAMENTÁRIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 0,00 287.822,12 506.006,11 (218.183,99)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - 0,00 C 144.461,06 218.183,99 (73.722,93) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 0,00 C 0,00 143.361,06 (143.361,06) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 1.351.468,42 4.413.652,64 107.790,19 5.657.330,87
720000000 05 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 1.351.468,42 4.413.652,64 107.790,19 5.657.330,87
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.351.468,42 294.046,64 107.790,19 1.537.724,87
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.351.468,42 294.046,64 107.790,19 1.537.724,87
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.287.423,84 D 271.827,59 107.790,19 1.451.461,24 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 64.044,58 D 22.219,05 0,00 86.263,63 D
722000000 05 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 0,00 4.119.606,00 0,00 4.119.606,00
ORÇAMENTÁRIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
ORÇAMENTÁRIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 D 2.059.803,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERÊNCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (1.351.468,42) 1.162.674,51 5.468.536,96 (5.657.330,87)
820000000 05 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (1.351.468,42) 1.162.674,51 5.468.536,96 (5.657.330,87)
821000000 05 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.351.468,42) 780.453,12 966.709,57 (1.537.724,87)
DESTINAÇÃO
821100000 05 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (1.351.468,42) 780.453,12 966.709,57 (1.537.724,87)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (19.268,33) 469.335,24 415.188,65 34.878,26
RECURSOS
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (19.268,33) X 469.335,24 415.188,65 34.878,26 X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.313.538,07) 144.461,06 218.183,99 (1.387.261,00)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - (1.313.538,07) C 144.461,06 218.183,99 (1.387.261,00) C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (18.662,02) 166.656,82 166.680,11 (18.685,31)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA
821130100 (1) 05 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C 143.361,06 144.461,06 (1.100,00) C
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercício: 2021 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Janeiro Page 4 of 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
821130200 (1) 05 C - (18.662,02) C 23.295,76 22.219,05 (17.585,31) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - 0,00 C 0,00 166.656,82 (166.656,82) C
UTILIZADA
822000000 05 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)
822100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)
DESEMBOLSO
822110000 05 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 0,00 382.221,39 4.501.827,39 (4.119.606,00)
MENSAL ORÇAMENTÁRIO
822110100 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - 0,00 218.183,99 2.277.986,99 (2.059.803,00)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
822110101 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - 0,00 C 218.183,99 2.059.803,00 (1.841.619,01) C
ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
822110102 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC - 0,00 C 0,00 218.183,99 (218.183,99) C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA
822110200 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - - 0,00 164.037,40 2.223.840,40 (2.059.803,00)
TRANSFERÊNCIAS
822110201 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 C 164.037,40 2.059.803,00 (1.895.765,60) C
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 05 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 0,00 C 0,00 164.037,40 (164.037,40) C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
0,00 13.149.248,85 13.149.248,85 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53
REDES SOCIAIS

      

FORMULÁRIO DEVOLUÇÃO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
Total de votos: 172
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo
« Agosto 2025 »
month-8
Do Se Te Qu Qu Se Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6