BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITÍCO JANEIRO 2021.csv — text/csv, 20.6 Kb
- Número de registros: 264
Download
Dados
| camara_municipal_de_corrente | field_1 | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 | field_065542570001_71 | exercicio | field_2021 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_10 | field_11 | field_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 1 of 4 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 52.400,46 | 294.186,64 | 274.587,01 | 72.000,09 | |||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 37.241,92 | 294.186,64 | 274.587,01 | 56.841,55 | |||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
| NACIONAL | ||||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (128.466,53) D | 271.827,59 | 143.361,06 | 0,00 | D | |||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 128.650,61 D | 22.219,05 | 131.085,95 | 19.783,71 | D | |||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.057,84 | D | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | D | ||
| PRAZO | ||||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 140,00 | 140,00 | 0,00 | D | ||
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | |||||
| FERRAMENTAS | ||||||||||||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | ||
| FERRAMENTAS | ||||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | ||
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | ||
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (52.400,46) | 4.062.458,78 | 4.062.482,07 | (52.423,75) | |||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.174,26) | 166.656,82 | 166.680,11 | (18.197,55) | |||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 132.234,55 | 132.234,55 | 0,00 | |||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||||
| CURTO PRAZO | ||||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | C | ||
| EXERCÍCIO | ||||||||||||
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.415,67 | 23.415,67 | 0,00 | |||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.417,82 | 22.417,82 | 0,00 | |||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 22.417,82 | 22.417,82 | 0,00 | C | |||
| (RPPS) | ||||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 997,85 | 997,85 | 0,00 | |||||
| UNIÃO | ||||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 997,85 | 997,85 | 0,00 | |||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 997,85 | 997,85 | 0,00 | C | ||
| REMUNERAÇÕES | ||||||||||||
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
| PRAZO | ||||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
| A CURTO PRAZO | ||||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 140,00 | 140,00 | 0,00 | C | |||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.586,51 | 9.686,51 | (1.100,00) | C | |||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.973,59) | 25.695,76 | 24.619,05 | (16.896,88) | |||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.973,59) | 23.295,76 | 22.219,05 | (16.896,88) | |||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.787,35) | 22.044,84 | 20.968,13 | (16.710,64) | |||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.787,35) | 22.044,84 | 20.968,13 | (16.710,64) | |||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.009,01) | C | 9.050,92 | 7.974,20 | (7.932,29) | C | ||
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.217,97 | 10.217,97 | (2.000,77) | C | |||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | ||
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,57) | C | 2.149,35 | 2.149,36 | (6.777,58) | C | ||
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 2 of 4 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | C | ||
| VANTAGENS | ||||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C | |||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | |||||
| CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 1.642.323,91 | 0,00 | X | ||
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 1.642.323,91 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | ||
| ANTERIORES | ||||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 1.965.014,08 | 1.965.014,08 | (1.965.014,08) | |||||
| INTRA OFSS | ||||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.965.014,08) | X | 1.965.014,08 | 0,00 | 0,00 | X | ||
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 1.965.014,08 | (1.965.014,08) | X | ||
| ANTERIORES | ||||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 275.929,97 | 275.929,97 | 275.929,97 | |||||
| INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 275.929,97 | 0,00 | X | ||
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 275.929,97 | 0,00 | 275.929,97 | X | ||
| ANTERIORES | ||||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | |||||
| INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 12.534,00 | 0,00 | X | ||
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 12.534,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | ||
| ANTERIORES | ||||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 144.461,06 | 0,00 | 144.461,06 | |||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 132.234,55 | 0,00 | 132.234,55 | |||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 107.018,88 | 0,00 | 107.018,88 | |||||
| CIVIL - RPPS | ||||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 107.018,88 | 0,00 | 107.018,88 | D | ||
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||||
| - RPPS | ||||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D | ||
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 23.415,67 | 0,00 | 23.415,67 | |||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | |||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | |||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 | D | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | D | ||
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 997,85 | 0,00 | 997,85 | |||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 0,00 | 997,85 | 0,00 | 997,85 | |||||
| UNIÃO | ||||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 | D | 997,85 | 0,00 | 997,85 | D | ||
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 0,00 | 12.226,51 | 0,00 | 12.226,51 | |||||
| CAPITAL FIXO | ||||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 | D | 140,00 | 0,00 | 140,00 | D | ||
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 12.086,51 | 0,00 | 12.086,51 | |||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | ||
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | |||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | |||||
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D | ||
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | D | ||
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 4.936,51 | 0,00 | 4.936,51 | |||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.936,51 | 0,00 | 4.936,51 | |||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 743,10 | 0,00 | 743,10 | D | ||
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 350,00 | 0,00 | 350,00 | D | ||
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 0,00 | D | 853,97 | 0,00 | 853,97 | D | ||
| GAS E OUTROS. | ||||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 | D | 85,39 | 0,00 | 85,39 | D | ||
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 | D | 143,05 | 0,00 | 143,05 | D | ||
| SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 0,00 D | 347,00 | 0,00 | 347,00 | D | |||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | |||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 332314000 | -2 | ) | DOCUMENTOS | |||||||||
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 2.264,00 | 0,00 | 2.264,00 | D | ||
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 | D | 150,00 | 0,00 | 150,00 | D | ||
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | C | ||
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
| ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
| EMPENHO | ||||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | D | |||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
| E ORÇAMENTO | ||||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 506.006,11 | 2.565.809,11 | (2.059.803,00) | |||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 218.183,99 | 2.059.803,00 | (1.841.619,01) | C | |||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 144.461,06 | 218.183,99 | (73.722,93) | C | |||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | ||
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 143.361,06 | (143.361,06) | C | ||
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
| ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 144.461,06 | 218.183,99 | (73.722,93) | C | |||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | ||
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 143.361,06 | (143.361,06) | C | ||
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.351.468,42 | 4.413.652,64 | 107.790,19 | 5.657.330,87 | |||||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.351.468,42 | 4.413.652,64 | 107.790,19 | 5.657.330,87 | |||||
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.351.468,42 | 294.046,64 | 107.790,19 | 1.537.724,87 | |||||
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.351.468,42 | 294.046,64 | 107.790,19 | 1.537.724,87 | |||||
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.287.423,84 D | 271.827,59 | 107.790,19 | 1.451.461,24 | D | |||
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 64.044,58 D | 22.219,05 | 0,00 | 86.263,63 | D | |||
| 722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
| 722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
| DESEMBOLSO | ||||||||||||
| 722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
| ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||||
| 722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 0,00 | D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
| ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
| TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||||
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (1.351.468,42) | 1.162.674,51 | 5.468.536,96 | (5.657.330,87) | |||||
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.351.468,42) | 1.162.674,51 | 5.468.536,96 | (5.657.330,87) | |||||
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.351.468,42) | 780.453,12 | 966.709,57 | (1.537.724,87) | |||||
| DESTINAÇÃO | ||||||||||||
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.351.468,42) | 780.453,12 | 966.709,57 | (1.537.724,87) | |||||
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (19.268,33) | 469.335,24 | 415.188,65 | 34.878,26 | |||||
| RECURSOS | ||||||||||||
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (19.268,33) X | 469.335,24 | 415.188,65 | 34.878,26 | X | |||
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.313.538,07) | 144.461,06 | 218.183,99 | (1.387.261,00) | |||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ||||||||||||
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.313.538,07) | C | 144.461,06 | 218.183,99 | (1.387.261,00) | C | ||
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | ||||||||||||
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.662,02) | 166.656,82 | 166.680,11 | (18.685,31) | |||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | ||||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | ||||||||||||
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | |||
| COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | ||||||||||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 4 of 4 | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
| 821130200 | (1) 05 | C | - | (18.662,02) C | 23.295,76 | 22.219,05 | (17.585,31) C | |||||
| 821140000 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C | - | 0,00 | C | 0,00 | 166.656,82 | (166.656,82) C | ||||
| UTILIZADA | ||||||||||||
| 822000000 | 05 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 382.221,39 | 4.501.827,39 | (4.119.606,00) | |||||
| 822100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 382.221,39 | 4.501.827,39 | (4.119.606,00) | |||||
| DESEMBOLSO | ||||||||||||
| 822110000 | 05 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | 0,00 | 382.221,39 | 4.501.827,39 | (4.119.606,00) | |||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||||
| 822110100 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 218.183,99 | 2.277.986,99 | (2.059.803,00) | |||||
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
| 822110101 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | 0,00 | C | 218.183,99 | 2.059.803,00 | (1.841.619,01) C | ||||
| ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | ||||||||||||
| 822110102 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASC | - | 0,00 | C | 0,00 | 218.183,99 | (218.183,99) C | ||||
| ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ||||||||||||
| 822110200 | 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | - | 0,00 | 164.037,40 | 2.223.840,40 | (2.059.803,00) | |||||
| TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||||
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | C | 164.037,40 | 2.059.803,00 | (1.895.765,60) C | |||
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | ||||||||||||
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) C | |||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | ||||||||||||
| 0,00 | 13.149.248,85 | 13.149.248,85 | 0,00 | |||||||||
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | ||||||||||
| 015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento